广联达(002410):2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式（2024年修订）》的相关规定，本公司就 2024年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准广联达科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]879号）核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票53,486,529股，发行价格为每股 50.48元，募集资金净额 266,349.10万元。上述募集资金已于2020年 6月 2日到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次募集资金到位情况进行审验，并出具了信会师报字[2020]第 ZB11364号《验资报告》。 截至 2024年 6月 30日，公司对募集资金项目累计投入 263,160.43万元，具体情况为：1）公司利用自有资金先期投入募集资金投资项目人民币 98,184.64万元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自有资金 98,184.64万元；2）2020年度募集资金到位后投入募集资金投资项目 21,465.28万元（2020年度实际投入 38,057.16万元， 其中，募集资金到位前自有资金预先投入 16,591.88万元，已完成置换）；3）2021年度投入募集资金投资项目 53,301.89万元；4）2022年度投入募集资金投资项目 51,015.53万元；5）2023年度投入募集资金投资项目 35,214.93万元；6）2024年上半年投入募集资金投资项目 3,978.17万元。 公司于 2022年 4月 25日召开 2021年度股东大会，审议通过《关于变更募集资金用途的议案》，调整原募集资金使用计划，将原投向“BIMDeco装饰一体化平台项目”剩余的募集资金 21,255.99万元（包括累计收到银行存款利息扣除银行手续费后净额 853.06万元），用于新增的“BIM设计专业软件项目”。 公司于 2024年 3月 22日召开第六届董事会第七次会议及第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及追认闲置募集资金现金管理额度的议案》，同意将募投项目“造价大数据及 AI应用项目”、“数字项目集成管理平台项目”、“BIM 三维图形平台项目”、“广联达数字建筑产品研发及产业化基地”、“偿还公司债券项目”予以结项，并将上述项目的节余募集资金（实际结余 8,925.18万元，含累计收到银行存款利息扣除银行手续费净额 5,500.06万元）从募集资金专用账户转出，用于永久补充公司流动资金。 截至 2024年 6月 30日，募集资金余额为人民币 1,098.03万元（全部为在建“BIM设计专业软件”项目余额，包括累计收到银行存款利息扣除银行手续费净额 481.42万元），其中，募集资金专户余额 98.03万元，通知存款余额 1,000.00万元。 二、募集资金存放和管理情况 为了规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规要求，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。 2020年 6月 28日，公司会同中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）分别与华夏银行股份有限公司北京分行、北京银行股份有限公司中关村科技园区支行、招商银行股份有限公司北京分行和中国建设银行股份有限公司北京中关村分行分别签订《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。 2020年 6月 28日，公司及全资子公司广联达西安科技有限公司（以下简称“西安子公司”）会同中信证券与中国银行股份有限公司西安东新街支行签订了《募集资金四方监管协议》。 四方监管协议与深圳证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议的履行不存在问题。 截至 2024年 6月 30日，募集资金专户存储情况如下： 单位：万元
使用计划，不再使用本次募集资金投向“BIMDeco装饰一体化平台项目”，将该项目剩余的募集资金变更为投向“BIM设计 专业软件项目”。 三、本年度募集资金的实际使用情况 （一）募集资金投资项目的资金使用情况 截至 2024年 6月 30日，公司实际投入募投项目资金共计 263,160.43万元，具体情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。 （二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况 截至 2024年 6月 30日，公司不存在募投项目实施地点、实施方式变更的情况。 （三）募集资金投资项目先期投入及置换情况 2020年 12月 31日，公司及全资子公司西安子公司根据募投项目的实际进度以自筹资金先期投入的金额为 98,184.64万元，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对该自筹资金先期投入情况进行了专项审核，出具了信会师报字[2020]第 ZB11514号《鉴证报告》，公司于 2020年7月 29日召开第五届董事会第三次会议审议通过《关于使用募集资金置换先期投入的议案》，同意公司及西安子公司使用募集资金 98,184.64万元置换先期投入，并于 2020年 8月 14日完成资金置换。 （四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 （五）对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况 公司于 2023年 8月 18日召开第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司及全资子公司西安子公司在不影响募投项目正常实施的情况下，使用不超过人民币 0.60亿元（含）额度的部分闲置募集资金进行现金管理。 公司于 2024年 3月 22日召开第六届董事会第七次会议及第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及追认闲置募集资金现金管理额度的议案》，对超额使用 0.47亿元闲置募集资金进行现金管理的事项进行追认，并增加 0.50亿元使用闲置募集资金进行现金管理的额度，额度由人民币 0.60亿元（含本数）增加至人民币 1.10亿元（含本数）。 截至 2024年 6月 30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下： 单位：万元
公司于 2024年 3月 22日召开第六届董事会第七次会议及第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及追认闲置募集资金现金管理额度的议案》，同意将募投项目“造价大数据及 AI应用项目”、“数字项目集成管理平台项目”、“BIM 三维图形平台项目”、“广联达数字建筑产品研发及产业化基地”、“偿还公司债券项目”予以结项，并将节余募集资金（实际结余 8,925.18万元）从募集资金专用账户转出，永久补充公司流动资金，用于公司日常生产经营。 结项的募集资金投资项目节余资金来源如下：一是在募集资金投资项目的实施过程中，公司严格遵守募集资金使用的有关规定，本着合理、节约、有效的原则，在保证项目建设质量的前提下，审慎使用募集资金，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，通过对各项资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理获得了一定投资收益，同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。 具体内容详见披露于巨潮资讯网的《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及追认闲置募集资金现金管理额度的公告》（2024-023）。 （七）超募资金使用情况 本次募集资金不存在超募情况。 （八）尚未使用的募集资金用途及去向 公司募集资金余额为人民币 1,098.03万元（全部为在建“BIM设计专业软件”项目余额，包括累计收到银行存款利息扣除银行手续费净额 481.42万元），其中，募集资金专户余额 98.03万元，通知存款余额 1,000.00万元。 （九）募集资金使用的其他情况 公司不存在募集资金使用的其他情况。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 公司于 2022年 4月 25日召开 2021年度股东大会，审议通过《关于变更募集资金用途的议案》，调整原募集资金使用计划，不再使用本次募集资金投向“BIMDeco装饰一体化平台项目”，将该项目剩余的募集资金变更为投向“BIM设计专业软件项目”。2022年 4月 30日，“BIMDeco装饰一体化平台项目”实际结余资金 21,255.99万元变更用于“BIM设计专业软件项目”。截至 2024年 6月 30日，“BIM设计专业软件项目”实际投入资金 20,639.38万元，账户余额 1,098.03万元(其中 7天通知存款 1,000万元，含银行存款利息扣除手续费后净额 481.42万元)。具体情况详见附表 2《变更募集资金投资项目情况表》。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司存在部分时间段（2023年 9月 28日至 2024年 3月 15日）使用暂时闲置募集资金进行现金管理的金额超过前期审议通过额度的情形。公司已于 2024年 3月 22日召开董事会审议追认了上述事项，并及时进行了整改。 六、专项报告的批准报出 附表 1：募集资金使用情况对照表 附表 2：变更募集资金投资项目情况表 广联达科技股份有限公司 董 事 会 二〇二四年八月二十二日 附表 1： 附表 1：
注 1：本表“调整后投资总额”较“募集资金承诺投资总额”减少 2,797.85万元，其中由于扣除募集资金发行手续费减少 3,650.90万元，由于“BIMDeco装饰一体化平台项目”剩余募集资金 转为“BIM设计专业软件项目”包含 853.06万元的资金利息。 注 2：公司于 2022年 4月 25日召开 2021年度股东大会，审议通过《关于变更募集资金用途的议案》，调整原募集资金使用计划，将原投向“BIMDeco装饰一体化平台项目”剩余的募 集资金 21,255.99万元（含利息），用于新增的“BIM设计专业软件项目”。 注 3： 造价大数据及 AI应用项目投资进度 100.13%，超过承诺投资总额 0.13%，为该募投项目使用该项目募投资金存款利息所致。 注 4：数字项目集成管理平台项目投资进度 100.81%，超过承诺投资总额 0.81%，为该募投项目使用该项目募投资金存款利息所致。 注 5： BIM三维图形平台项目投资进度 101.26%，超过承诺投资总额 1.26%，为该募投项目使用该项目募投资金存款利息所致。 注 6：广联达数字建筑产品研发及产业化基地项目已于 2023年 6月如期全部建设完成并投入使用，截至 2024年 6月 30日募集资金投入进度未达 100%的原因一是在募集资金投资项目 的实施过程中，公司严格遵守募集资金使用的有关规定，本着合理、节约、有效的原则，在保证项目建设质量的前提下，审慎使用募集资金，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管 理，通过对各项资源进行合理调度和优化，合理降低项目建设成本和费用，形成了资金节余；二是本项目结项后节余资金用于永久补充流动资金，项目建设尾款 438.76万元和项目质保金 1,544.75万元在未来支付节点将由公司自有资金支付。 注7：公司于2024年3月22日召开第六届董事会第七次会议及第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及追认闲置募 集资金现金管理额度的议案》，同意将募投项目“造价大数据及AI应用项目”、“数字项目集成管理平台项目”、“BIM 三维图形平台项目”、“广联达数字建筑产品研发及产业化基地”、 “偿还公司债券项目”予以结项，并将节余募集资金（实际结余8,925.18万元）从募集资金专用账户转出，用于永久补充公司流动资金，用于公司日常生产经营。将节余募集资金永久补 充流动资金情况详见载于巨潮资讯网的公司2024-023号公告。 法定代表人：袁正刚 主管会计工作负责人：刘建华 会计机构负责人：李一丹 附表 2： 变更募集资金投资项目情况表 编制单位：广联达科技股份有限公司 2024年半年度 单位：人民币万元
注2：表中数据若有尾差，为四舍五入所致。 法定代表人：袁正刚 主管会计工作负责人：刘建华 会计机构负责人：李一丹 中财网
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