蒙娜丽莎(002918):2024年半年度财务报告

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原标题:蒙娜丽莎:2024年半年度财务报告

蒙娜丽莎集团股份有限公司 2024年半年度财务报告
2024年8月

一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□是 ?否
公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表
财务附注中报表的单位为：元
1、合并资产负债表
编制单位：蒙娜丽莎集团股份有限公司
2024年06月30日
单位：元

项目期末余额期初余额
流动资产：　　
货币资金2,087,588,087.662,149,000,125.05
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据31,834,521.4025,190,575.49
应收账款992,506,489.94852,110,487.57
应收款项融资248,902,206.03489,500,789.09
预付款项57,264,925.6225,457,389.99
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款78,308,932.9573,992,517.83
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货1,227,358,909.131,509,333,654.57
其中：数据资源　　
合同资产25,698,663.5532,981,028.93
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产36,808,138.1567,474,788.46
流动资产合计4,786,270,874.435,225,041,356.98
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资　　
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产66,716,460.8356,500,143.75
投资性房地产100,727,788.9839,984,315.67
固定资产3,167,637,939.783,335,434,306.10
在建工程100,434,426.8276,438,253.35
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产86,958,475.2295,431,428.78
无形资产298,507,267.42301,891,995.20
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉8,123,257.368,123,257.36
长期待摊费用26,640,088.6935,335,367.51
递延所得税资产207,065,968.41206,901,637.38
其他非流动资产309,026,073.63313,347,802.61
非流动资产合计4,371,837,747.144,469,388,507.71
资产总计9,158,108,621.579,694,429,864.69
流动负债：　　
短期借款365,000,000.00405,653,041.66
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据414,063,017.35402,525,486.00
应付账款964,379,394.821,243,596,128.84
预收款项　　
合同负债39,278,089.3656,248,860.55
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬67,165,844.1191,392,981.52
应交税费63,864,972.6945,197,931.57
其他应付款538,156,642.62428,696,093.21
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债451,905,071.53665,007,233.02
其他流动负债453,948,853.45501,320,436.26
流动负债合计3,357,761,885.933,839,638,192.63
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款807,466,285.21901,289,824.94
应付债券1,086,523,286.551,062,591,657.66
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债40,057,854.6047,904,681.51
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益49,043,957.0349,368,290.93
递延所得税负债4,768,295.375,061,186.74
其他非流动负债　　
非流动负债合计1,987,859,678.762,066,215,641.78
负债合计5,345,621,564.695,905,853,834.41
所有者权益：　　
股本415,179,390.00415,179,279.00
其他权益工具191,889,742.89191,890,235.39
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积1,368,476,829.831,368,473,739.39
减：库存股110,003,060.39110,003,060.39
其他综合收益　　
专项储备　　
盈余公积160,048,197.71160,048,197.71
一般风险准备　　
未分配利润1,471,565,777.361,430,736,482.22
归属于母公司所有者权益合计3,497,156,877.403,456,324,873.32
少数股东权益315,330,179.48332,251,156.96
所有者权益合计3,812,487,056.883,788,576,030.28
负债和所有者权益总计9,158,108,621.579,694,429,864.69
法定代表人：萧礼标 主管会计工作负责人：汪雪波 会计机构负责人：梁富萍
2、母公司资产负债表
单位：元

项目期末余额期初余额
流动资产：　　
货币资金745,894,320.52716,729,872.98
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据29,112,896.3925,190,575.49
应收账款789,833,240.82741,857,823.08
应收款项融资231,161,441.07487,277,845.30
预付款项11,473,020.167,685,971.40
其他应收款562,058,456.29463,566,053.42
其中：应收利息　　
应收股利　　
存货564,373,272.92685,482,720.09
其中：数据资源　　
合同资产25,698,663.5532,981,028.93
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产7,718,469.715,978,044.69
流动资产合计2,967,323,781.433,166,749,935.38
非流动资产：　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资2,192,435,446.562,192,435,446.56
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产216,317.08　
投资性房地产3,305,712.27　
固定资产715,835,969.66763,254,365.99
在建工程50,052,733.1529,843,524.98
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产37,475,455.0139,840,032.90
无形资产64,476,251.1765,320,320.19
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉　　
长期待摊费用　　
递延所得税资产180,271,119.15179,653,379.60
其他非流动资产47,300,913.2740,421,544.47
非流动资产合计3,291,369,917.323,310,768,614.69
资产总计6,258,693,698.756,477,518,550.07
流动负债：　　
短期借款50,000,000.00114,090,750.00
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据98,378,034.3558,613,151.17
应付账款848,576,159.661,137,172,502.56
预收款项　　
合同负债48,420,264.3423,563,772.83
应付职工薪酬23,137,802.4038,692,266.44
应交税费12,152,374.5711,953,025.30
其他应付款117,049,917.63131,821,644.08
其中：应付利息　　
应付股利　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债293,818,147.80431,101,057.02
其他流动负债433,184,399.94447,319,164.89
流动负债合计1,924,717,100.692,394,327,334.29
非流动负债：　　
长期借款590,762,059.29654,843,952.84
应付债券1,086,523,286.551,062,591,657.66
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债5,431,524.035,995,533.42
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益38,607,208.2841,215,129.90
递延所得税负债　　
其他非流动负债　　
非流动负债合计1,721,324,078.151,764,646,273.82
负债合计3,646,041,178.844,158,973,608.11
所有者权益：　　
股本415,179,390.00415,179,279.00
其他权益工具191,889,742.89191,890,235.39
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积1,373,506,979.861,373,503,889.42
减：库存股110,003,060.39110,003,060.39
其他综合收益　　
专项储备　　
盈余公积160,048,197.71160,048,197.71
未分配利润582,031,269.84287,926,400.83
所有者权益合计2,612,652,519.912,318,544,941.96
负债和所有者权益总计6,258,693,698.756,477,518,550.07
3、合并利润表
单位：元

项目2024年半年度2023年半年度
一、营业总收入2,334,520,095.122,910,238,429.68
其中：营业收入2,334,520,095.122,910,238,429.68
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本2,233,220,670.212,673,037,416.48
其中：营业成本1,708,177,049.342,097,609,184.88
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加28,449,126.4527,101,242.94
销售费用145,476,630.00192,723,658.57
管理费用222,129,747.71214,637,620.44
研发费用87,393,482.4399,173,917.81
财务费用41,594,634.2841,791,791.84
其中：利息费用51,926,734.3458,802,544.64
利息收入11,263,977.7417,332,473.55
加：其他收益15,897,322.567,881,279.74
投资收益（损失以“—”号填列）1,145,233.60-11,980,448.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益　　
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益-2,002,865.60-4,556,817.19
汇兑收益（损失以“—”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）-5,389.44　
信用减值损失（损失以“—”号填列）-27,702,402.19-37,538,511.53
资产减值损失（损失以“—”号填列）20,307,504.669,108,319.31
资产处置收益（损失以“—”号填列）-584,597.17992,342.15
三、营业利润（亏损以“—”号填列）110,357,096.93205,663,994.83
加：营业外收入3,429,401.225,507,475.57
减：营业外支出2,658,649.584,641,106.05
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）111,127,848.57206,530,364.35
减：所得税费用29,846,724.8122,007,267.20
五、净利润（净亏损以“—”号填列）81,281,123.76184,523,097.15
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）81,281,123.76184,523,097.15
2.终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“—”号填列）82,602,101.24164,463,115.02
2.少数股东损益（净亏损以“—”号填列）-1,320,977.4820,059,982.13
六、其他综合收益的税后净额　　
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额　　
（一）不能重分类进损益的其他综合收益　　
1.重新计量设定受益计划变动额　　
2.权益法下不能转损益的其他综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值变动　　
4.企业自身信用风险公允价值变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综合收益　　
1.权益法下可转损益的其他综合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额　　
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额　　
七、综合收益总额81,281,123.76184,523,097.15
归属于母公司所有者的综合收益总额82,602,101.24164,463,115.02
归属于少数股东的综合收益总额-1,320,977.4820,059,982.13
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益0.200.40
（二）稀释每股收益0.200.40
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：萧礼标 主管会计工作负责人：汪雪波 会计机构负责人：梁富萍
4、母公司利润表
单位：元

项目2024年半年度2023年半年度
一、营业收入806,100,417.271,342,078,787.41
减：营业成本615,408,756.451,047,866,224.97
税金及附加6,944,596.5110,553,556.56
销售费用34,528,829.7088,231,785.64
管理费用105,339,193.6599,692,393.66
研发费用40,482,744.8043,509,523.53
财务费用36,975,729.2633,281,046.89
其中：利息费用40,052,492.6543,578,217.93
利息收入3,762,881.7510,900,105.00
加：其他收益8,078,461.553,976,026.21
投资收益（损失以“—”号填列）359,401,028.5810,368,409.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益　　
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损 失以“—”号填列）-1,926,288.16-4,556,817.19
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）-5,389.44　
信用减值损失（损失以“—”号填列）12,138,873.47-26,989,012.38
资产减值损失（损失以“—”号填列）-11,593,409.8217,225,248.99
资产处置收益（损失以“—”号填列）285,749.4471,192.16
二、营业利润（亏损以“—”号填列）334,725,880.6823,596,120.48
加：营业外收入1,592,437.953,905,688.32
减：营业外支出1,056,447.341,948,884.96
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）335,261,871.2925,552,923.84
减：所得税费用-615,803.82-2,768,784.78
四、净利润（净亏损以“—”号填列）335,877,675.1128,321,708.62
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）335,877,675.1128,321,708.62
（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）　　
五、其他综合收益的税后净额　　
（一）不能重分类进损益的其他综合收益　　
1.重新计量设定受益计划变动额　　
2.权益法下不能转损益的其他综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值变动　　
4.企业自身信用风险公允价值变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综合收益　　
1.权益法下可转损益的其他综合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额　　
7.其他　　
六、综合收益总额335,877,675.1128,321,708.62
七、每股收益：　　
（一）基本每股收益　　
（二）稀释每股收益　　
5、合并现金流量表
单位：元

项目2024年半年度2023年半年度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金2,556,793,669.702,934,880,410.15
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还1,397,583.963,552,871.24
收到其他与经营活动有关的现金355,779,651.83301,619,976.75
经营活动现金流入小计2,913,970,905.493,240,053,258.14
购买商品、接受劳务支付的现金1,608,736,159.932,171,625,033.58
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工以及为职工支付的现金350,144,916.29359,416,737.62
支付的各项税费167,328,277.31194,051,536.51
支付其他与经营活动有关的现金412,047,952.79346,667,515.10
经营活动现金流出小计2,538,257,306.323,071,760,822.81
经营活动产生的现金流量净额375,713,599.17168,292,435.33
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金35,174,417.80　
取得投资收益收到的现金30,118.08100,142.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额19,841,850.33188,883.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计55,046,386.21289,025.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金78,357,667.43145,099,225.87
投资支付的现金10,000,000.00　
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计88,357,667.43145,099,225.87
投资活动产生的现金流量净额-33,311,281.22-144,810,200.06
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　3,610,127.62
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金　　
取得借款收到的现金441,600,000.00496,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金15,000,000.00500,002.53
筹资活动现金流入小计456,600,000.00500,110,130.15
偿还债务支付的现金767,541,443.10465,252,307.05
分配股利、利润或偿付利息支付的现金87,508,912.89107,882,534.61
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润15,600,000.009,621,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金11,635,332.6431,009,753.37
筹资活动现金流出小计866,685,688.63604,144,595.03
筹资活动产生的现金流量净额-410,085,688.63-104,034,464.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响230,510.61227,306.36
五、现金及现金等价物净增加额-67,452,860.07-80,324,923.25
加：期初现金及现金等价物余额2,000,193,131.611,540,223,506.89
六、期末现金及现金等价物余额1,932,740,271.541,459,898,583.64
6、母公司现金流量表

项目2024年半年度2023年半年度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金1,045,886,962.481,466,045,678.33
收到的税费返还　473,200.00
收到其他与经营活动有关的现金107,165,110.9677,608,728.91
经营活动现金流入小计1,153,052,073.441,544,127,607.24
购买商品、接受劳务支付的现金736,578,255.071,412,216,069.41
支付给职工以及为职工支付的现金125,700,894.01135,412,307.81
支付的各项税费40,198,810.9277,054,459.50
支付其他与经营活动有关的现金235,755,189.23214,577,587.45
经营活动现金流出小计1,138,233,149.231,839,260,424.17
经营活动产生的现金流量净额14,818,924.21-295,132,816.93
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　　
取得投资收益收到的现金363,490,000.0022,449,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2,678,723.7636,283.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计366,168,723.7622,485,283.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金41,797,747.0534,241,994.84
投资支付的现金　20,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计41,797,747.0554,241,994.84
投资活动产生的现金流量净额324,370,976.71-31,756,711.65
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　3,610,127.62
取得借款收到的现金225,000,000.00336,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金　500,002.53
筹资活动现金流入小计225,000,000.00340,110,130.15
偿还债务支付的现金489,281,893.50171,542,757.45
分配股利、利润或偿付利息支付的现金60,781,972.8684,014,766.71
支付其他与筹资活动有关的现金671,630.8816,843,779.88
筹资活动现金流出小计550,735,497.24272,401,304.04
筹资活动产生的现金流量净额-325,735,497.2467,708,826.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响　　
五、现金及现金等价物净增加额13,454,403.68-259,180,702.47
加：期初现金及现金等价物余额664,836,267.12818,988,660.49
六、期末现金及现金等价物余额678,290,670.80559,807,958.02
7、合并所有者权益变动表 （未完）
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