蒙娜丽莎(002918):半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

时间：2024年08月22日 19:36:17 中财网

原标题:蒙娜丽莎:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

蒙娜丽莎集团股份有限公司
2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：人民币万元

非经营性资 金占用	资金占用方 名称	占用方与上 市公司的关 联关系	上市公 司核算 的会计 科目	2024年期初占 用资金余额	2024年 1-6月 占用累计发生金 额（不含利息）	2024年 1- 6月占用 资金的利 息（如 有）	2024年 1-6月 偿还累计发生 金额	2024年 6月 30日占用资金 余额	占用形 成原因	占用性 质
控股股东、 实际控制人 及其附属企 业										非经营 性占用
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前控股股 东、实际控 制人及其附 属企业										非经营 性占用
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他关联方 及其附属企 业										非经营 性占用
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
总 计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其它关联资 金往来	资金往来方 名称	往来方与上 市公司的关 联关系	上市公 司核算 的会计 科目	2024年期初往 来资金余额	2024年 1-6月 往来累计发生金 额（不含利息）	2024年 1- 6月往来 资金的利 息（如 有）	2024年 1-6月 偿还累计发生 金额	2024年 6月 30日往来资金 余额	往来形 成原因	往来性 质（经 营性往 来、 非 经营性 往来 ）
控股股东、 实际控制人 及其附属企 业	佛山市蒙娜 丽莎文化创 意园开发有 限公司	实际控制人 萧华、霍荣 铨、邓啟 棠、张旗康 控制的企 业、副董事 长霍荣铨任 执行董事、 经理	应收账 款		568.60	0	482.60	86.00	销售建 筑安装 工程服 务	经营性 往来
上市公司的 子公司及其 附属企业	广西蒙娜丽 莎新材料有 限公司	子公司	应收账 款	1.00	0	0	1.00		销售瓷 砖	经营性 往来
	广东蒙娜丽 莎贸易有限 公司	子公司	应收账 款	304.27	1,676.16	0	1,256.40	724.03	销售瓷 砖	经营性 往来
	广东蒙娜丽 莎智能家居 科技有限公 司	子公司	应收账 款	3,627.91	51,019.30	0	51,000.00	3,647.21	销售瓷 砖	经营性 往来
	广东绿屋建 筑科技工程 有限公司	子公司	应收账 款	7,439.96	967.44	0	916.97	7,490.43	销售瓷 砖	经营性 往来
	广东蒙创致 远新材料科 技有限公司	子公司	应收账 款		3,786.85	0	3,786.85		销售瓷 砖	经营性 往来
	佛山市蒙娜 丽莎家居建 材有限公司	子公司	应收账 款	194.05	581.45	0	665.23	110.27	销售瓷 砖	经营性 往来
	广东蒙创致 远新材料科 技有限公司	子公司	其他应 收款	8.06	5.26	0	13.32		代付会 展服务 费	非经营 性往来
	广东蒙娜丽 莎贸易有限 公司	子公司	其他应 收款		5.26	0	5.26		代付会 展服务 费	非经营 性往来
	广西蒙娜丽 莎新材料有 限公司	子公司	其他应 收款	6.59	41.85	0	39.10	9.34	代付职 工薪 酬、通 讯费	非经营 性往来
	广东蒙娜丽 莎智能家居 科技有限公 司	子公司	其他应 收款		15.79	0	15.79		代付会 展服务 费	非经营 性往来
	高安市蒙娜 丽莎新材料 有限公司	子公司	其他应 收款	4.29	259.76	0	258.94	5.11	代付职 工薪 酬、通 讯费	非经营 性往来
	广东绿屋建 筑科技工程 有限公司	子公司	其他应 收款	0	10.77	0	0	10.77	代付会 展服务 费	非经营 性往来
	广东蒙娜丽 莎投资管理 有限公司	子公司	其他应 收款	40,329.45	10,643.88	0	1,226.22	49,747.11	以房抵 债款	非经营 性往来
	广东清远蒙 娜丽莎建陶 有限公司	子公司	其他应 收款	0.18	4.42	0	2.72	1.88	代付职 工薪 酬、通 讯费	非经营 性往来
其他关联方 及其附属企 业	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
总 计	-	-	-	51,915.76	69,586.79	-	59,670.40	61,832.15	-	-

法定代表人：萧礼标 主管会计工作的负责人：汪雪波 会计机构负责人：梁富萍