ST交投(002200):2024年半年度财务报告

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原标题:ST交投:2024年半年度财务报告

云南交投生态科技股份有限公司
2024年半年度财务报告


【2024年8月】

一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□是 ?否
公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表
财务附注中报表的单位为：元
1、合并资产负债表
编制单位：云南交投生态科技股份有限公司
2024年06月30日
单位：元

项目期末余额期初余额
流动资产：　　
货币资金531,233,179.97425,974,386.05
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款271,092,016.42289,125,610.65
应收款项融资　　
预付款项1,039,600.901,824,264.78
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款17,085,110.8832,470,978.50
其中：应收利息　　
应收股利11,766,092.19　
买入返售金融资产　　
存货59,168,357.6059,594,956.35
其中：数据资源　　
合同资产372,452,180.83452,799,695.80
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产576,227.04541,868.68
其他流动资产94,675,399.64162,673,156.79
流动资产合计1,347,322,073.281,425,004,917.60
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款1,062,675,522.641,199,235,602.36
长期股权投资6,437,173.0017,973,435.77
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产11,904,723.578,886,431.02
固定资产16,899,606.4315,310,309.03
在建工程　　
生产性生物资产64,948.3967,925.41
油气资产　　
使用权资产15,951,328.8819,749,525.23
无形资产6,826,121.596,952,099.51
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉　　
长期待摊费用1,136,443.891,253,352.11
递延所得税资产46,425,684.2446,721,297.60
其他非流动资产480,895,056.45490,382,392.71
非流动资产合计1,649,216,609.081,806,532,370.75
资产总计2,996,538,682.363,231,537,288.35
流动负债：　　
短期借款48,289,153.0845,132,228.06
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款784,979,556.38907,967,054.19
预收款项2,080.50233,830.00
合同负债259,738,268.69215,205,578.17
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬2,736,977.831,335,222.76
应交税费1,912,953.379,947,193.93
其他应付款51,374,046.2088,398,908.59
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债63,647,468.9862,754,184.56
其他流动负债242,354,692.86344,639,539.73
流动负债合计1,455,035,197.891,675,613,739.99
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款1,132,000,000.001,132,000,000.00
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债22,682,301.0921,688,185.07
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债24,469,992.0025,055,647.75
递延收益410,468.18459,770.90
递延所得税负债3,635,072.243,700,524.58
其他非流动负债81,156,009.6079,662,059.88
非流动负债合计1,264,353,843.111,262,566,188.18
负债合计2,719,389,041.002,938,179,928.17
所有者权益：　　
股本184,132,890.00184,132,890.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积769,756,155.95761,274,667.05
减：库存股　　
其他综合收益　　
专项储备2,571,623.042,157,564.01
盈余公积41,424,177.4841,424,177.48
一般风险准备　　
未分配利润-967,787,908.38-953,231,494.49
归属于母公司所有者权益合计30,096,938.0935,757,804.05
少数股东权益247,052,703.27257,599,556.13
所有者权益合计277,149,641.36293,357,360.18
负债和所有者权益总计2,996,538,682.363,231,537,288.35
法定代表人：马福斌 主管会计工作负责人：唐家财 会计机构负责人：韩山 2、母公司资产负债表
单位：元

项目期末余额期初余额
流动资产：　　
货币资金391,941,985.38341,761,234.31
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款453,597,748.49693,890,498.29
应收款项融资　　
预付款项261,897.39974,830.24
其他应收款543,620,676.10284,206,252.02
其中：应收利息　　
应收股利11,766,092.19　
存货1,918,026.532,403,680.95
其中：数据资源　　
合同资产311,366,436.89365,919,079.45
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产273,523.15399,494.75
其他流动资产24,288,810.8376,586,289.65
流动资产合计1,727,269,104.761,766,141,359.66
非流动资产：　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款95,838,928.77162,476,470.66
长期股权投资481,011,202.55492,547,465.32
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产3,183,961.73　
固定资产4,619,402.025,062,538.29
在建工程　　
生产性生物资产64,948.3967,925.41
油气资产　　
使用权资产1,089,646.892,312,665.86
无形资产6,770,714.646,893,117.94
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉　　
长期待摊费用　　
递延所得税资产43,436,796.1743,402,098.04
其他非流动资产6,000,000.006,000,000.00
非流动资产合计642,015,601.16718,762,281.52
资产总计2,369,284,705.922,484,903,641.18
流动负债：　　
短期借款48,289,153.0845,132,228.06
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款646,887,447.51744,308,895.15
预收款项2,080.5089,830.00
合同负债259,738,268.69215,205,578.17
应付职工薪酬749,162.37356,774.18
应交税费491,088.037,737,662.45
其他应付款80,080,681.07103,881,724.28
其中：应付利息　　
应付股利　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债32,987,737.0628,264,984.27
其他流动负债230,509,674.30296,119,125.50
流动负债合计1,299,735,292.611,441,096,802.06
非流动负债：　　
长期借款1,022,000,000.001,022,000,000.00
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债6,266,108.926,199,126.48
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债24,198,943.7024,784,599.45
递延收益410,468.18459,770.90
递延所得税负债1,190,976.801,190,976.80
其他非流动负债　　
非流动负债合计1,054,066,497.601,054,634,473.63
负债合计2,353,801,790.212,495,731,275.69
所有者权益：　　
股本184,132,890.00184,132,890.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积784,110,704.68775,629,215.78
减：库存股　　
其他综合收益　　
专项储备2,571,623.042,157,564.01
盈余公积41,424,177.4841,424,177.48
未分配利润-996,756,479.49-1,014,171,481.78
所有者权益合计15,482,915.71-10,827,634.51
负债和所有者权益总计2,369,284,705.922,484,903,641.18
3、合并利润表
单位：元

项目2024年半年度2023年半年度
一、营业总收入236,878,978.28190,189,183.20
其中：营业收入236,878,978.28190,189,183.20
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本229,966,941.39190,462,855.28
其中：营业成本201,375,304.91149,022,128.65
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加1,878,075.032,249,801.53
销售费用852,784.504,116,922.72
管理费用25,073,691.3522,975,941.05
研发费用3,800.21640,765.78
财务费用783,285.3911,457,295.55
其中：利息费用21,666,820.0929,946,693.52
利息收入-21,453,255.26-18,565,444.02
加：其他收益113,887.46161,643.40
投资收益（损失以“—”号填 列）229,829.421,221,140.03
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益　　
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“—”号填 列）　　
净敞口套期收益（损失以“— ”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “—”号填列）　　
信用减值损失（损失以“—” 号填列）-38,040,526.186,660,059.25
资产减值损失（损失以“—” 号填列）1,280,227.15-3,842,723.46
资产处置收益（损失以“—” 号填列）15,433.7915,274.20
三、营业利润（亏损以“—”号填 列）-29,489,111.473,941,721.34
加：营业外收入204,362.21383,045.21
减：营业外支出798,594.37798,220.99
四、利润总额（亏损总额以“—”号 填列）-30,083,343.633,526,545.56
减：所得税费用230,161.02-691,974.38
五、净利润（净亏损以“—”号填 列）-30,313,504.654,218,519.94
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以 “—”号填列）-30,313,504.654,218,519.94
2.终止经营净利润（净亏损以 “—”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“—”号填列）-14,556,413.893,575,437.18
2.少数股东损益（净亏损以“— ”号填列）-15,757,090.76643,082.76
六、其他综合收益的税后净额　　
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额　　
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益　　
1.重新计量设定受益计划变动 额　　
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值 变动　　
4.企业自身信用风险公允价值 变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综 合收益　　
1.权益法下可转损益的其他综 合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额　　
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额　　
七、综合收益总额-30,313,504.654,218,519.94
归属于母公司所有者的综合收益总 额-14,556,413.893,575,437.18
归属于少数股东的综合收益总额-15,757,090.76643,082.76
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益-0.07910.0194
（二）稀释每股收益-0.07910.0194
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：马福斌 主管会计工作负责人：唐家财 会计机构负责人：韩山 4、母公司利润表
单位：元

项目2024年半年度2023年半年度
一、营业收入225,812,498.94188,161,775.08
减：营业成本186,570,662.76147,600,942.57
税金及附加1,444,252.071,957,476.26
销售费用-404,974.072,957,304.54
管理费用14,775,156.2912,714,934.09
研发费用3,800.213,622.66
财务费用7,143,892.5923,602,320.34
其中：利息费用17,520,494.9024,712,909.43
利息收入-10,756,919.86-1,045,450.24
加：其他收益100,048.72117,280.54
投资收益（损失以“—”号填 列）229,829.4225,937,890.21
其中：对联营企业和合营企 业的投资收益229,829.4225,937,890.21
以摊余成本计量的金 融资产终止确认收益（损失以“—” 号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“— ”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “—”号填列）　　
信用减值损失（损失以“—” 号填列）250,822.33-687,247.35
资产减值损失（损失以“—” 号填列）1,116,686.34-1,988,434.87
资产处置收益（损失以“—” 号填列）　16,162.09
二、营业利润（亏损以“—”号填 列）17,977,095.9022,720,825.24
加：营业外收入1,774.41353,438.97
减：营业外支出598,566.15574,677.35
三、利润总额（亏损总额以“—”号 填列）17,380,304.1622,499,586.86
减：所得税费用-34,698.13-1,205,788.61
四、净利润（净亏损以“—”号填 列）17,415,002.2923,705,375.47
（一）持续经营净利润（净亏损以 “—”号填列）17,415,002.2923,705,375.47
（二）终止经营净利润（净亏损以 “—”号填列）　　
五、其他综合收益的税后净额　　
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益　　
1.重新计量设定受益计划变动 额　　
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值 变动　　
4.企业自身信用风险公允价值 变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综 合收益　　
1.权益法下可转损益的其他综　　
合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额　　
7.其他　　
六、综合收益总额17,415,002.2923,705,375.47
七、每股收益：　　
（一）基本每股收益0.09460.1287
（二）稀释每股收益0.09460.1287
5、合并现金流量表
单位：元

项目2024年半年度2023年半年度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金504,519,992.81194,375,694.78
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还　496.37
收到其他与经营活动有关的现金33,784,846.326,965,352.37
经营活动现金流入小计538,304,839.13201,341,543.52
购买商品、接受劳务支付的现金275,138,351.81229,939,769.83
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工以及为职工支付的现金19,816,710.2421,641,960.17
支付的各项税费13,102,804.5021,061,240.27
支付其他与经营活动有关的现金42,561,914.539,491,076.48
经营活动现金流出小计350,619,781.08282,134,046.75
经营活动产生的现金流量净额187,685,058.05-80,792,503.23
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　　
取得投资收益收到的现金　　
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额22,025.009,510.00
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金125,971.60　
投资活动现金流入小计147,996.609,510.00
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金268,711.49136,846.00
投资支付的现金　　
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计268,711.49136,846.00
投资活动产生的现金流量净额-120,714.89-127,336.00
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金5,210,237.909,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收 到的现金　　
取得借款收到的现金13,000,000.00585,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金55,519,987.87178,068,626.65
筹资活动现金流入小计73,730,225.77772,068,626.65
偿还债务支付的现金23,500,000.00585,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金4,430,479.5941,950,811.34
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金128,710,475.6253,328,397.17
筹资活动现金流出小计156,640,955.21680,279,208.51
筹资活动产生的现金流量净额-82,910,729.4491,789,418.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响14,462.54118,377.68
五、现金及现金等价物净增加额104,668,076.2610,987,956.59
加：期初现金及现金等价物余额425,573,428.60189,172,291.39
六、期末现金及现金等价物余额530,241,504.86200,160,247.98
6、母公司现金流量表

项目2024年半年度2023年半年度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金662,831,694.91174,419,859.19
收到的税费返还　　
收到其他与经营活动有关的现金84,149,305.73173,302,281.32
经营活动现金流入小计746,981,000.64347,722,140.51
购买商品、接受劳务支付的现金244,317,690.12230,132,201.01
支付给职工以及为职工支付的现金11,362,737.4011,364,012.61
支付的各项税费10,839,727.0218,698,040.00
支付其他与经营活动有关的现金150,485,124.69105,482,746.33
经营活动现金流出小计417,005,279.23365,676,999.95
经营活动产生的现金流量净额329,975,721.41-17,954,859.44
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　3,000,000.00
取得投资收益收到的现金　19,877,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额　9,250.00
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金219,073,582.45　
投资活动现金流入小计219,073,582.4522,886,250.00
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金125,056.9673,756.00
投资支付的现金　　
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金430,000,000.00　
投资活动现金流出小计430,125,056.9673,756.00
投资活动产生的现金流量净额-211,051,474.5122,812,494.00
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
取得借款收到的现金13,000,000.00763,068,626.65
收到其他与筹资活动有关的现金55,519,987.87　
筹资活动现金流入小计68,519,987.87763,068,626.65
偿还债务支付的现金23,500,000.00661,338,938.84
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金213,135.163,548,493.28
支付其他与筹资活动有关的现金114,556,082.48　
筹资活动现金流出小计138,269,217.64664,887,432.12
筹资活动产生的现金流量净额-69,749,229.7798,181,194.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响14,462.54118,377.68
五、现金及现金等价物净增加额49,189,479.67103,157,206.77
加：期初现金及现金等价物余额341,761,234.3154,990,041.40
六、期末现金及现金等价物余额390,950,713.98158,147,248.17
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元

项目2024年半年度　　　　　　　　　　　　　　
　归属于母公司所有者权益　　　　　　　　　　少 数 股 东 权 益所 有 者 权 益 合 计　　
　股 本其他权益工具　　资 本 公 积减 ： 库 存 股其 他 综 合 收 益专 项 储 备盈 余 公 积一 般 风 险 准 备未 分 配 利 润其 他小 计　　
　　优 先 股永 续 债其 他　　　　　　　　　　　
一、上年期 末余额184 ,13 2,8 90. 00　　　761 ,27 4,6 67. 05　　2,1 57, 564 .0141, 424 ,17 7.4 8　- 953 ,23 1,4 94. 49　35, 757 ,80 4.0 5257 ,59 9,5 56. 13293 ,35 7,3 60. 18
加：会 计政策变更　　　　　　　　　　　　　　　
前 期差错更正　　　　　　　　　　　　　　　
其 他　　　　　　　　　　　　　　　
二、本年期 初余额184 ,13 2,8 90.　　　761 ,27 4,6 67.　　2,1 57, 564 .0141, 424 ,17 7.4　- 953 ,23 1,4　35, 757 ,80 4.0257 ,59 9,5 56.293 ,35 7,3 60.
　00　　　05　　　8　94. 49　51318
三、本期增 减变动金额 （减少以 “—”号填 列）　　　　8,4 81, 488 .90　　414 ,05 9.0 3　　- 14, 556 ,41 3.8 9　- 5,6 60, 865 .96- 10, 546 ,85 2.8 6- 16, 207 ,71 8.8 2
（一）综合 收益总额　　　　　　　　　　- 14, 556 ,41 3.8 9　- 14, 556 ,41 3.8 9- 15, 757 ,09 0.7 6- 30, 313 ,50 4.6 5
（二）所有 者投入和减 少资本　　　　8,4 81, 488 .90　　　　　　　8,4 81, 488 .905,2 10, 237 .9013, 691 ,72 6.8 0
1．所有者 投入的普通 股　　　　　　　　　　　　　　　
2．其他权 益工具持有 者投入资本　　　　　　　　　　　　　　　
3．股份支 付计入所有 者权益的金 额　　　　　　　　　　　　　　　
4．其他　　　　8,4 81, 488 .90　　　　　　　8,4 81, 488 .905,2 10, 237 .9013, 691 ,72 6.8 0
（三）利润 分配　　　　　　　　　　　　　　　
1．提取盈 余公积　　　　　　　　　　　　　　　
2．提取一 般风险准备　　　　　　　　　　　　　　　
3．对所有 者（或股 东）的分配　　　　　　　　　　　　　　　
4．其他　　　　　　　　　　　　　　　
（四）所有 者权益内部 结转　　　　　　　　　　　　　　　
1．资本公 积转增资本 （或股本）　　　　　　　　　　　　　　　
2．盈余公 积转增资本 （或股本）　　　　　　　　　　　　　　　
3．盈余公 积弥补亏损　　　　　　　　　　　　　　　
4．设定受 益计划变动 额结转留存 收益　　　　　　　　　　　　　　　
5．其他综 合收益结转 留存收益　　　　　　　　　　　　　　　
6．其他　　　　　　　　　　　　　　　
（五）专项 储备　　　　　　　414 ,05 9.0 3　　　　414 ,05 9.0 3　414 ,05 9.0 3
1．本期提 取　　　　　　　3,2 33, 034 .99　　　　3,2 33, 034 .99　3,2 33, 034 .99
2．本期使 用　　　　　　　- 2,8 18, 975 .96　　　　- 2,8 18, 975 .96　- 2,8 18, 975 .96
（六）其他　　　　　　　　　　　　　　　
四、本期期 末余额184 ,13 2,8 90. 00　　　769 ,75 6,1 55. 95　　2,5 71, 623 .0441, 424 ,17 7.4 8　- 967 ,78 7,9 08. 38　30, 096 ,93 8.0 9247 ,05 2,7 03. 27277 ,14 9,6 41. 36
上年金额 （未完）
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