山东矿机(002526):半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

 时间：2024年08月22日 19:40:45 中财网
原标题:山东矿机:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

山东矿机集团股份有限公司2024年度6月末

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2024年6月30日
编制单位：山东矿机集团股份有限公司 金额单位：人民币元


非经营性资金占用资金占用方名称占用方与上市公 司的关联关系上市公司核算的 会计科目2024年期初占用资金余 额2024年度占用累计发 生金额（不含利息）2024年度占用资 金的利息（如有）2024年度偿还累 计发生金额2024年期末占 用资金余额占用形成原因占用性质
控股股东、实际控制 人及其附属企业　　　　　　　　　　
前控股股东、实际控 制人及其附属企业　　　　　　　　　　
其他关联方及其附 属企业山东海纳智能装备科 技股份有限公司联营企业应收账款39,998,504.3282,131,132.00　57,996,099.1564,133,537.17销售商品经营性往来
　平煤神马机械装备集 团河南矿机有限公司联营企业应收账款　　　　　销售商品经营性往来
小计　　　39,998,504.3282,131,132.00　57,996,099.1564,133,537.17　　
其他关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公 司的关联关系上市公司核算的 会计科目2024年期初往来资金余 额2024年度往来累计发 生金额（不含利息）2024年度往来资 金的利息（如有）2024年度偿还累 计发生金额2024年期末往 来资金余额形成原因往来性质（经营性往 来、非经营性往来）
控股股东、实际控制 人及其附属企业　　　　　　　　　　
上市公司的子公司 及其附属企业山东矿机华能装备制 造有限公司子公司其他应收款　　　　　资金往来非经营性占用
　山东信川机械有限责 任公司子公司其他应收款32,127,230.692,044,466.99-28,986,464.245,185,233.44资金往来非经营性占用
　潍坊科尔建材机械有 限公司子公司其他应收款418,057.14　　418,057.14-资金往来非经营性占用
　山东矿机迈科建材机 械有限公司子公司其他应收款22,134,652.58---22,134,652.58资金往来非经营性占用
　山东长空雁航空科技子公司其他应收款4,786,321.98　　　4,786,321.98资金往来非经营性占用
　昌乐洁源金属表面处 理有限公司子公司其他应收款450,000.00---450,000.00资金往来非经营性占用
其他关联方及其附 属企业　　　　　　　　　　
小计　　　59,916,262.392,044,466.99-29,404,521.3832,556,208.00　　
总计　　　99,914,766.7184,175,598.99　87,400,620.5396,689,745.17　　


法定代表人： 赵华涛 主管会计工作负责人：杨昭明 会计机构负责人：潘军伟


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