双枪科技(001211):2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

时间:2024年08月22日 19:45:21 中财网
原标题:双枪科技:2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券简称:双枪科技
证券代码:001211 公告编号:2024-066
双枪科技股份有限公司
2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2号—公告格式》的规定,双枪科技股份有限公司(以下简称“公司”)2024年半年度募集资金存放与使用情况报告如下:
一、 募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准双枪科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2021]2347号)核准,公司获准向社会公众公开发行人民币普通股股票(A股)1,800.00万股。每股发行价格为 26.40元,募集资金总额为 475,200,000.00元,扣除相关发行费用(不含增值税),实际募集资金净额为人民币 418,289,150.93元。

上述募集资金已于 2021年 7月 30日划至指定账户。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)已于 2021年 7月 30日对首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具了容诚验字[2021]230Z0174号《验资报告》。

公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专项账户,并由公司分别与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管(二)募集资金使用及结余情况
(1)上述募集资金到位前,截至 2021年 7月 31日止,公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 906.02万元,募集资金到位后,公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 906.02万元;
(2)本期投入募集资金项目 2,877.86万元,累计募集资金投入金额 25,873.31万元(包括置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 906.02万元);募集资金专用账户累计利息收入 1,369.03万元(其中使用补充流动资金项目专用账户利息收入补充流动资金万 48.43元),募集资金 2024年 6月 30日余额为 17,276.22万元。

二、募集资金存放和管理情况
根据有关法律法规及《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》的规定,遵循规范、安全、高效、透明的原则,公司制定了《募集资金管理办法》,对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定,以在制度上保证募集资金的规范使用。

2021年 8月 16日,公司与兴业银行股份有限公司杭州余杭支行(现已更名为兴业银行股份有限公司杭州临平支行,以下简称兴业银行杭州临平支行)、中国建设银行股份有限公司庆元支行(以下简称建设银行庆元支行)和兴业证券股份有限公司(以下简称兴业证券)签署《募集资金三方监管协议》,在兴业银行杭州余杭支行开设募集资金专项账户(账号:357950100100349559),兴业银行杭州余杭支行开设募集资金专项账户(账号:357950100100349311),建设银行庆元支行开设募集资金专项账户(账号:33050169733509111111)。

2023年 1月 16日,公司及全资子公司龙泉双枪家居用品有限公司(以下简称“双枪元支行新增开立募集资金专项账户(账号:33050169733500001872)。

上述监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异,监管协议的履行不存在问题。

截至 2024年 6月 30日止,募集资金存储情况如下:
金额单位:人民币元

银行帐号
357950100100349559
357950100100349311
33050169733509111111
33050169733500001872
 
注:截至 2024年 6月 30日募集资金余额为 172,762,216.21元,其中专户活期存款余额 22,762,216.21元,闲置资金临时补充流动资金金额为 150,000,000.00元。

三、2024年半年度募集资金的实际使用情况
截至 2024年 6月 30日止,公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币25,873.31万元,各项目的投入情况及效益情况详见附表 1。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2024年 6月 30日止,公司变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表 2。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募集资金使用情况及时地进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。


附表1:募集资金使用情况对照表
附表2:变更募集资金投资项目情况表

双枪科技股份有限公司董事会
2024年 8月 22日
附表 1:
2024年半年度募集资金使用情况对照表
单位:万元

募集资金总额41,828.92本年度投入募 集资金总额2,877.85       
报告期内变更用途的募集资金总额-已累计投入募 集资金总额25,873.31       
累计变更用途的募集资金总额10,000.00         
累计变更用途的募集资金总额比例(%)  23.91       
承诺投资项目 和超募资金投 向是否已变更项 目(含部分变 更)募集资金承诺 投资总额调整后投资 总额() 1本年度投入 金额截至期末累 计投入金额 (2)截至期末投资 进度( ) % = (3) (2)/(1)项目达到预 定可使用状 态日期本年度实 现的效益是否达到 预计效益项目可行 性是否发 生重大变 化
承诺投资项目          
日用餐厨具 1. 自动化生产基 地建设项目27,497.3417,497.341,456.148,747.0449.99年 2024 12 月
2.信息化建设 项目3,000.003,000.00153.59661.4122.052024年 12 月
3.补充流动资 金11,331.5811,331.5811,331.58100.00不适用
年产 万 4. 3000 件餐厨配件生 产基地建设项 目10,000.001,268.125,133.2851.332024年 12 月
承诺投资项目 小计 41,828.9241,828.922,877.8525,873.31     
超募资金投向          
超募资金投向 小计
合计 41,828.9241,828.922,877.8525,873.31     
未达到计划进 度或预计收益 的情况和原因 (分具体项目)因受国内外经济、市场需求、行业发展等多方因素影响,根据公司战略规划,募投项目实施进度有所延缓。公司基于谨慎性原则,结 合当前募投项目的实际进展情况,在不改变募投项目实施主体、实施地点的前提下,对募投项目的实施进度进行调整,以充分发挥募 投项目资金效益,确保公司募投项目具备持续稳定的运行与竞争能力。 公司于 年 月 日召开了第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议,审议通过了《关于调整募集资金投资项目实 2023 10 26 施进度的议案》。公司对募集资金投资项目达到可使用状态时间的调整如下: 日用餐厨具自动化生产基地建设项目达到预定可使用状态日期由 2023年 12月调整到 2024年 12月;         

 信息化建设项目达到预定可使用状态日期由 2023年 12月调整到 2024年 12月; 年产 3000万件餐厨配件生产基地建设项目达到预定可使用状态日期由 2023年 9月调整到2024年 12月;
项目可行性发 生重大变化的 情况说明
超募资金的金 额、用途及使用 进展情况
募集资金投资 项目实施地点 变更情况
募集资金投资 项目实施方式 调整情况
募集资金投资 项目先期投入 及置换情况截至 2021年 12月 31日止,公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 906.02万元,募集资金到位后,公司以募集资金置换预先 已投入募集资金投资项目的自筹资金 万元。 906.02
用闲置募集资 金暂时补充流 动资金情况公司于 2021年 10月 22日召开了第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临 时补充流动资金的议案》。为提高募集资金使用效率,减少公司财务费用,在确保募集资金需求的前提下,公司拟使用总金额不超过 人民币 1.1亿元的闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限不超过 12个月,自公司董事会审议通过之日起算,到期前归还至募集资 金专用账户。 公司于 2022年 10月 20日披露了《关于归还暂时用于补充流动资金的募集资金的公告》(公告编号 2022-055),公司将临时用于补 充流动资金共计人民币 11,000万元募集资金全部归还至公司募集资金专用账户,使用期限未超过 12个月。
 公司于 2022年 10月 21日召开了第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十一次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资 金临时补充流动资金的议案》。为提高募集资金使用效率,减少公司财务费用,在确保募集资金需求的前提下,公司拟使用总金额不 超过人民币 亿元的闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限不超过 个月,自公司董事会审议通过之日起算,到期前归还至募 1.1 12 集资金专用账户。 公司于 年 月 日披露了《关于归还暂时用于补充流动资金的募集资金的公告》(公告编号 ),公司将临时用于补 2023 10 21 2023-049 充流动资金共计人民币 万元募集资金全部归还至公司募集资金专用账户,使用期限未超过 个月。 11,000 12 公司于 2023年 10月 20日召开了第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临 时补充流动资金的议案》。为提高募集资金使用效率,减少公司财务费用,在确保募集资金需求的前提下,公司拟使用总金额不超过 人民币 1.5亿元的闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限不超过 12个月,自公司董事会审议通过之日起算,到期前归还至募集资 金专用账户。
用闲置募集资 金进行现金管 理情况公司于 年 月 日召开了第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行 2021 8 27 现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下,使用额度不 超过人民币 30,000.00万元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理,投资产品的期限不超过 12个月,在决议有效期内该资金额度可 以滚动使用。 公司于 2022年 8月 22日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行 现金管理的议案》,在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下,公司拟使用最高额度不超过人民币 万元(含本 30,000.00 数)的闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、低风险的短期理财产品。使用期限自本次董事会审议通过之日起 12个月,资金可滚动使用。
 公司于 2023年 8月 23日召开第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第十五次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金 进行现金管理的议案》,在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下,公司拟使用最高额度不超过人民币 10,000.00万元(含 本数)的闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、低风险的短期理财产品。使用期限自本次董事会审议通过之日 起 12个月,资金可滚动使用。2024年半年度公司现金管理情况如下: 1、截止 2024年 6月 30日《兴业银行企业金融人民币结构性存款》无余额; 、 年半年度公司到期赎回《建行浙江分行定制型单位结构性存款》共计 万元,累计收益为 万元;截止 年 2 2024 3,000.00 13.98 2024 月 日《建行浙江分行定制型单位结构性存款》无余额。 6 30
项目实施出现 募集资金结余 的金额及原因不适用
尚未使用的募 集资金用途及 去向截至 2024年 6月 30日募集资金余额为 17,276.22万元,其中专户活期存款余额为 2,276.22万元,闲置资金临时补充流动资金金额为 15,000.00万元。
募集资金使用 及披露中存在 的问题或其他 情况

附表 2:
单位:万元

变更后的项目对应的原承诺 项目变更后项目 拟投入募集 资金总额 () 1本年度实 际投入金 额截至期末实 际累计投入 金额 (2)截至期末投 资进度(%) (3)=(2)/(1)原拟定达到预 定可使用状态 日期调整后达到预 定可使用状态 日期本年度 实现的 效益是否达 到预计 效益变更后的项目 可行性是否发 生重大变化
日用餐厨具自 动化生产基地 建设项目日用餐厨具自 动化生产基地 建设项目17,497.341,456.148,747.0449.992023年 12月2024年 12月
年产 万件 3000 餐厨配件生产 基地建设项目日用餐厨具自 动化生产基地 建设项目10,000.001,268.125,133.2851.33年 月 2023 9年 月 2024 12
合计 27,497.342,724.2613,880.32      
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)变更原因: 公司充分考虑产品的市场容量、市场竞争以及产需平衡等因素,结合市场环境 等因素影响以及公司长远发展的规划,对日用餐厨具自动化生产基地建设项 “ 目”投资建设规模进行了调整。凭借领先的工艺水平、稳定的产品质量、优秀的 创意设计,公司在行业内已经具备了较高的口碑和品牌知名度。基于消费者的 需求升级,公司积极推进差异化发展战略,借助强大的设计研发能力、生产加 工能力和全渠道营销能力,大力开发定制化产品。新项目主要为国际知名品牌 宜家、双立人等客户提供定制化服务,专注于定制化、差异化产品。通过差异 化产品创新,吸引更多高端客户群体,创造更好的盈利空间。受上述因素影 响,公司决定调减日用餐厨具自动化生产基地建设项目的投入,并将调减金 “ ” 额投入全资子公司年产 万件餐厨配件生产基地建设项目。 “ 3000 ”         

 决策程序: 公司于 年 月 日召开了第二届董事会第二十一次会议、第二届监事 2022 12 14 会第十三次会议,审议通过了《关于调整募投项目拟投入募集资金金额及新增 募投项目的议案》,公司拟缩减日用餐厨具自动化生产基地建设项目募集资 “ ” 金承诺投资金额,由原来募集资金承诺投资总额 亿元,调减为人民币 2.75 亿元。调减的金额 亿元拟用于新增募投项目年产 万件餐厨配件生 1.75 1 “ 3000 产基地建设项目”。 本次募集资金用途的变更不构成关联交易。本次新增的年产 万件餐厨配 “ 3000 件生产基地建设项目已经履行国家有关部门备案程序。 ”
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)因受国内外经济、市场需求、行业发展等多方因素影响,根据公司战略规划,募 投项目实施进度有所延缓;截至 2023年 12月 31日,日用餐厨具自动化生产基 地建设项目、年产 3000万件餐厨配件生产基地建设项目未达到计划进度。截至 年 月 日,日用餐厨具自动化生产基地建设项目、年产 万件餐厨 2024 6 30 3000 配件生产基地建设项目达到计划进度。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明


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