潍柴动力(000338):半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

 时间：2024年08月22日 19:51:14 中财网

原标题:潍柴动力:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表




















潍柴动力股份有限公司

2024半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明


金额单位：万元

非经营性资金占用资金占用 方名称占用方与上市公 司的关联关系上市公司核算的 会计科目2024年期初占 用资金余额2024半年度占 用累计发生金 额(不含利息)2024半年度占 用资金的利息 (如有)2024半年度偿 还累计发生金 额2024年半年 度末占用资 金余额占用形成原 因占用性质
控股股东、实际控制 人及其附属企业无无无无无无无无无无
小计无无无无无无无无无无
前控股股东、实际控 制人及其附属企业无无无无无无无无无无
小计无无无无无无无无无无
其他关联方及其附属 企业无无无无无无无无无无
小计无无无无无无无无无无
总计无无无无无无无无无无

金额单位：万元


其他关联资金往来资金往来方名称往来方与上 市公司的关 联关系上市公司核算的 会计科目2024年期初往来 资金余额2024半年度往 来累计发生金 额(不含利息)2024半年度往 来资金的利息 (如有)2024半年度偿 还累计发生金 额2024年半年 度末往来资 金余额往来形成原因往来性质（经营 性往来、非经营 性往来）
控股股东、实际控 制人及其附属企业山东重工集团有 限公司实际控制人预付账款3.05---3.05采购货物经营性往来
　潍柴重机股份有 限公司控股股东附 属企业应收账款3,511.4520,613.85-14,365.219,760.09销售货物经营性往来
　潍柴重机股份有 限公司控股股东附 属企业应收票据8,230.9213,001.64-8,289.0612,943.50销售货物经营性往来
　潍柴重机股份有 限公司控股股东附 属企业其他应收款1.04---1.04租赁服务经营性往来
　潍柴重机股份有 限公司控股股东附 属企业应收款项融资69.8665.02-79.6255.26销售货物经营性往来
　潍柴重机股份有 限公司控股股东附 属企业预付账款964.341,616.17-1,205.891,374.62采购货物经营性往来
　潍柴电力设备有 限公司控股股东附 属企业应收账款49,699.6438,406.67-38,609.1849,497.13销售货物经营性往来
　潍柴电力设备有 限公司控股股东附 属企业其他应收款71.11191.71-61.32201.50销售货物经营性往来
　潍柴电力设备有 限公司控股股东附 属企业预付账款134.47--134.47-采购货物经营性往来
　扬州亚星客车股 份有限公司控股股东附 属企业应收账款2,347.6820,464.16-1,755.5921,056.25销售货物经营性往来
　扬州亚星客车股 份有限公司控股股东附 属企业应收票据3,700.565,000.00-3,700.565,000.00销售货物经营性往来
　扬州亚星客车股 份有限公司控股股东附 属企业应收款项融资1,216.241,717.86-610.532,323.57销售货物经营性往来
　扬州亚星客车股 份有限公司控股股东附 属企业预付账款53.471,952.50-791.191,214.78采购货物经营性往来

金额单位：万元


其他关联资金往来 （续）资金往来方名称往来方与上市公 司的关联关系上市公司核算 的会计科目2024年期初往 来资金余额2024半年度往 来累计发生金 额(不含利息)2024半年度往 来资金的利息 (如有)2024半年度 偿还累计发 生金额2024年半年 度末往来资 金余额往来形成原因往来性质（经 营性往来、非 经营性往来）
控股股东、实际控 制人及其附属企业潍柴（扬州）特种 车有限公司控股股东附属企 业应收账款951.6630,022.49-24,862.286,111.87销售货物经营性往来
　潍柴（扬州）特种 车有限公司控股股东附属企 业应收票据3,984.90--1,075.672,909.23销售货物经营性往来
　潍柴（扬州）特种 车有限公司控股股东附属企 业应收款项融资2,384.67--2,373.9510.72销售货物经营性往来
　潍柴（扬州）特种 车有限公司控股股东附属企 业预付账款39.0032.64--71.64采购货物经营性往来
　潍柴（扬州）亚星 新能源商用车有限 公司控股股东附属企 业应收账款3,950.233,348.69-392.776,906.15销售货物经营性往来
　潍柴（扬州）亚星 新能源商用车有限 公司控股股东附属企 业应收票据669.162.42-670.371.21销售货物经营性往来
　潍柴（扬州）亚星 新能源商用车有限 公司控股股东附属企 业应收款项融资496.8098.07-473.24121.63销售货物经营性往来
　雷沃重工集团有限 公司控股股东附属企 业应收账款1,428.1763,268.33-33,041.1431,655.36销售货物经营性往来
　雷沃重工集团有限 公司控股股东附属企 业应收票据24,076.1236,979.54-24,295.1036,760.56销售货物经营性往来
　雷沃重工集团有限 公司控股股东附属企 业其他应收款92.590.04--92.63提供劳务服务经营性往来
　雷沃重工集团有限 公司控股股东附属企 业应收款项融资6,761.5514,343.27-6,704.3414,400.48销售货物经营性往来
　雷沃重工集团有限 公司控股股东附属企 业预付账款-5.25--5.25采购货物经营性往来





金额单位：万元


其他关联资金 往来 （续）资金往来方名称往来方与上市公司的 关联关系上市公司核算 的会计科目2024年期 初往来资 金余额2024半年度往来 累计发生金额 (不含利息)2024半年度往来资 金的利息(如有)2024半年 度偿还累 计发生金 额2024年半年度 末往来资金余 额往来形成 原因往来性质（经 营性往来、非 经营性往来）
控股股东、实 际控制人及其 附属企业潍柴新能源商用车有限 公司控股股东附属企业应收账款5,850.2248,923.94-4,816.3349,957.83销售货物经营性往来
　潍柴新能源商用车有限 公司控股股东附属企业应收票据16,760.021,787.38-17,615.84931.56销售货物经营性往来
　潍柴新能源商用车有限 公司控股股东附属企业其他应收款9,247.934,749.13-9,245.324,751.74销售货物经营性往来
　潍柴新能源商用车有限 公司控股股东附属企业预付账款24.387.81-24.387.81采购货物经营性往来
　潍柴新能源商用车有限 公司控股股东附属企业应收款项融资17,462.7912,400.94-17,245.5312,618.20销售货物经营性往来
　法拉帝股份有限公司控股股东附属企业预付账款1,061.921,379.11--2,441.03采购货物经营性往来
　厦门丰泰国际新能源汽 车有限公司控股股东附属企业应收账款8.25--8.25-销售货物经营性往来
　厦门丰泰国际新能源汽 车有限公司控股股东附属企业预付账款35.4629.01-35.7628.71采购货物经营性往来
　常州玻璃钢造船厂有限 公司控股股东附属企业应收票据284.6741.22-284.6741.22票据背书经营性往来
　常州玻璃钢造船厂有限 公司控股股东附属企业应收款项融资105.98114.98-105.98114.98票据背书经营性往来
　山东汽车（威海）制造 有限公司控股股东附属企业应收账款-32.39-32.39-销售货物经营性往来
　山东宇泰汽车零部件有 限公司控股股东附属企业应收账款-0.46-0.46-销售货物经营性往来
　山东宇泰汽车零部件有 限公司控股股东附属企业应收票据17.64--17.64-票据背书经营性往来
　山东宇泰汽车零部件有 限公司控股股东附属企业应收款项融资-5.00-5.00-票据背书经营性往来
　山重融资租赁有限公司实际控制人附属企业应收票据287.50283.09-391.82178.77票据背书经营性往来
　山重融资租赁有限公司实际控制人附属企业其他应收款13,278.047,145.52-1,175.8919,247.67保证金经营性往来
　山重融资租赁有限公司实际控制人附属企业应收款项融资31.54--30.141.40票据背书经营性往来
　山重融资租赁有限公司实际控制人附属企业长期应收款13,214.186,035.00-5,496.9913,752.19保证金经营性往来
金额单位：万元


其他关联资金 往来 （续）资金往来方名称往来方与上市公司的 关联关系上市公司核算 的会计科目2024年期 初往来资 金余额2024半年度往来 累计发生金额 (不含利息)2024半年 度往来资 金的利息 (如有)2024半年度 偿还累计发 生金额2024年半年 度末往来资 金余额往来形成 原因往来性质（经营性 往来、非经营性往 来）
控股股东、实 际控制人及其 附属企业山重建机有限公司实际控制人附属企业应收账款36.2111,860.34-11,565.38331.17销售货物经营性往来
　山推（德州）工程机械 有限公司实际控制人附属企业应收账款34.987,856.57-7,855.8435.71销售货物经营性往来
　山重建机（济宁）有限 公司实际控制人附属企业应收账款3.908,935.26-8,937.211.95销售货物经营性往来
　山推工程机械股份有限 公司实际控制人附属企业应收账款426.4657,737.31-41,975.5916,188.18销售货物经营性往来
　山推工程机械股份有限 公司实际控制人附属企业应收票据41,694.3452,499.48-52,532.6141,661.21销售货物经营性往来
　山推工程机械股份有限 公司实际控制人附属企业应收款项融资14,533.1530,932.79-26,436.3619,029.58销售货物经营性往来
　山推工程机械股份有限 公司实际控制人附属企业预付账款30.37---30.37采购货物经营性往来
　山推建友机械股份有限 公司实际控制人附属企业应收账款-93.80-84.429.38销售货物经营性往来
　山推建友机械股份有限 公司实际控制人附属企业应收票据1,654.5163.95-1,659.5158.95票据背书经营性往来
　山推建友机械股份有限 公司实际控制人附属企业应收款项融资724.461,007.33-741.46990.33票据背书经营性往来
　山东山推工程机械进出 口有限公司实际控制人附属企业应收账款676.736,821.98-6,918.54580.17销售货物经营性往来
　山东山推工程机械进出 口有限公司实际控制人附属企业预付账款-964.96-964.96-采购货物经营性往来
　山东山推工程机械进出 口有限公司实际控制人附属企业应收票据1,717.981,269.92-2,014.74973.16销售货物经营性往来
　山东山推工程机械进出 口有限公司实际控制人附属企业应收款项融资2,094.046,217.81-2,526.415,785.44销售货物经营性往来
　山东山推工程机械结构 件有限公司实际控制人附属企业应收票据-230.00-100.00130.00票据背书经营性往来
　山东山推工程机械结构 件有限公司实际控制人附属企业应收款项融资-114.56--114.56票据背书经营性往来
金额单位：万元


其他关联资金往来 （续）资金往来方名称往来方与上市公 司的关联关系上市公司核算的 会计科目2024年期 初往来资 金余额2024半年度往 来累计发生金 额(不含利息)2024半年度 往来资金的 利息(如有)2024半年度 偿还累计发 生金额2024年半年 度末往来资 金余额往来形成 原因往来性质（经营性 往来、非经营性往 来）
控股股东、实际控 制人及其附属企业临沂山重挖掘机有限 公司实际控制人附属 企业应收账款-235.35-139.8095.55销售货物经营性往来
　临沂山重挖掘机有限 公司实际控制人附属 企业预付账款5.781.50--7.28采购货物经营性往来
　临沂山重挖掘机有限 公司实际控制人附属 企业应收票据1,178.2915,216.37-1,178.2915,216.37销售货物经营性往来
　中国重汽集团青岛重 工有限公司实际控制人附属 企业应收账款-141.90-141.90-销售货物经营性往来
　中国重汽集团青岛重 工有限公司实际控制人附属 企业应收票据512.5093.00-512.5093.00销售货物经营性往来
　中国重汽集团青岛重 工有限公司实际控制人附属 企业应收款项融资23.00399.59-15.18407.41销售货物经营性往来
　中国重汽集团青岛重 工有限公司实际控制人附属 企业预付账款114.80--114.80-采购货物经营性往来
　中国重汽集团泰安五 岳专用汽车有限公司实际控制人附属 企业应收账款-111.67-111.67-销售货物经营性往来
　中国重汽集团泰安五 岳专用汽车有限公司实际控制人附属 企业应收票据212.0045.86-212.0045.86票据背书经营性往来
　中国重汽集团泰安五 岳专用汽车有限公司实际控制人附属 企业应收款项融资9.2055.70-13.2051.70销售货物经营性往来
　中国重汽集团济南专 用车有限公司实际控制人附属 企业应收票据10.7925.70-15.7920.70销售货物经营性往来
　中国重汽集团济南专 用车有限公司实际控制人附属 企业应收款项融资5.3211.31-6.6310.00票据背书经营性往来
　中国重汽集团济南专 用车有限公司实际控制人附属 企业预付账款3.17--3.17-采购货物经营性往来
　中国重汽集团济南特 种车有限公司实际控制人附属 企业应收账款6,363.6127,903.33-26,945.887,321.06销售货物经营性往来
金额单位：万元


其他关联资金往来 （续）资金往来方名称往来方与上市公 司的关联关系上市公司核算 的会计科目2024年期初 往来资金余 额2024半年度往来 累计发生金额 (不含利息)2024半年度 往来资金的 利息(如有)2024半年度 偿还累计发 生金额2024年半年 度末往来资 金余额往来形成 原因往来性质（经营性 往来、非经营性往 来）
控股股东、实际控 制人及其附属企业中国重汽集团济南 特种车有限公司实际控制人附属 企业应收票据2,607.00171.00-2,607.00171.00销售货物经营性往来
　中国重汽集团济南 特种车有限公司实际控制人附属 企业应收款项融资253.001,283.15-789.57746.58销售货物经营性往来
　中通新能源汽车有 限公司实际控制人附属 企业应收账款-4.65-4.65-销售货物经营性往来
　中通客车股份有限 公司实际控制人附属 企业应收账款4,031.1928,494.26-27,533.454,992.00销售货物经营性往来
　中通客车股份有限 公司实际控制人附属 企业预付账款141.12---141.12采购货物经营性往来
　中通客车股份有限 公司实际控制人附属 企业应收票据25,916.6124,857.15-26,116.6124,657.15销售货物经营性往来
　中通客车股份有限 公司实际控制人附属 企业应收款项融资10,629.5222,045.96-11,432.5021,242.98销售货物经营性往来
　中国重汽集团济南 卡车股份有限公司实际控制人附属 企业应收账款16,958.58423,793.61-376,282.4264,469.77销售货物经营性往来
　中国重汽集团济南 卡车股份有限公司实际控制人附属 企业应收票据1,567.09672.33-1,589.09650.33销售货物经营性往来
　中国重汽集团济南 卡车股份有限公司实际控制人附属 企业应收款项融资3,237.0019,058.98-5,898.9716,397.01销售货物经营性往来
　中国重汽集团济南 商用车有限公司实际控制人附属 企业应收账款19,382.58313,586.62-302,497.0430,472.16销售货物经营性往来
　中国重汽集团济南 商用车有限公司实际控制人附属 企业应收票据7,686.1411,379.85-7,873.4311,192.56销售货物经营性往来
　中国重汽集团济南 商用车有限公司实际控制人附属 企业应收款项融资11,971.1410,724.31-12,533.3010,162.15销售货物经营性往来
　中国重汽集团国际 有限公司实际控制人附属 企业应收账款-1,393.42-1,393.42-销售货物经营性往来
　中国重汽集团国际 有限公司实际控制人附属 企业应收票据9,885.9814,712.29-12,628.9811,969.29销售货物经营性往来
　中国重汽集团国际 有限公司实际控制人附属 企业应收款项融资2,114.825,478.02-1,645.535,947.31销售货物经营性往来
　中国重汽集团国际 有限公司实际控制人附属 企业预付账款-952.42-952.42-采购货物经营性往来
金额单位：万元 （未完）
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