潍柴动力(000338):潍柴动力股份有限公司关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会（下称“中国证监会”）发布的《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》和深圳证券交易所（下称“深交所”）发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规 定，潍柴动力股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）2024年半年度募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金数额和资金到位时间 经中国证监会核发的《关于核准潍柴动力股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2021]1407号），公司非公开发行不超过793,387,389股新股。本次发行实际发行数量为792,682,926股，每股面值 1 元，发行价格为每股 16.40 元，共募集资金人民币 12,999,999,986.40元，扣除与本次发行有关的保荐承销费、审计及验资费用等发行费用合计人民币11,942,705.93元（不含增值税）后， 公司本次非公开发行实际募集资金净额为人民币 12,988,057,280.47元。上述资金到位情况已经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年5月11日验证，并出具“德师报（验）字（21）第00218 号”《验资报告》。 （二）募集资金使用和结余情况 截至2024年6月30日，本公司实际已累计使用募集资金人民币 668,972.07万元，其中：2024年上半年从募集资金专户支出金额为人民币113,684.14万元（不含未置换承兑、信用证金额人民币56,151.85万元），以前年度使用金额人民币555,287.93万元；募集资金余额为人民币699,708.25万元（含累计购买理财产品产生的收益、收到银行存款利息扣除银行手续费净额人民币69,874.59万元），其中，募集资金专户余额为人民币394,708.25万元，理财产品投资余额为人民币 305,000.00万元。具体情况如下：
（一）募集资金的管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，本公司依 据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》和《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制定了《潍柴动力股份有限公司募集资金使用管理办法》（下称“《管理办法》”）。 《管理办法》经公司2007年第五次临时董事会及2007年第二次临时 股东大会审议通过，后经公司2020年第十次临时董事会及2021年第 一次临时股东大会审议通过进行第一次修订。 根据《管理办法》，本公司从2021年5月起对募集资金实行专户 存储，在银行设立募集资金使用专户，并会同中信证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司潍坊东关支行、中国农业银行股份有限公司潍坊分行、中国邮政储蓄银行股份有限公司潍坊市寒亭区支行和招商银行股份有限公司潍坊高新支行分别签订《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。募集资金三方监管情况详见 2021年 5月 12日刊登于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 上述监管协议主要条款与深交所三方监管协议范本不存在重大 差异。截至2024年6月30日，本公司均严格按照上述募集资金监管 协议的规定存放和使用募集资金。 （二）募集资金专户存储情况 截至2024年6月30日，募集资金具体存放情况如下：
（一）募投项目的资金使用情况 截至2024年6月30日，公司实际投入相关募投项目的募集资金 款项共计人民币668,972.07万元，具体情况详见附表《2024年半年 度募集资金使用情况对照表》。 （二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况 截至2024年6月30日，公司不存在募投项目实施地点、实施方 式变更的情况。 （三）募投项目先期投入及置换情况 2021年7月30日，经公司2021年第七次临时董事会、第五次 临时监事会会议审议批准，同意以募集资金置换截至2021年5月11 日预先投入的自筹资金人民币45,649.92万元，并于2021年8月完成 资金置换。同时，本公司独立董事对上述本公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的事项发表了明确的同意意见，并且已由和信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项核验并出具了《关于潍柴动力股份有限公司以募集资金置换预先已投入自筹资金鉴证报 告》（和信专字（2021）第000287号）。公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合相关法律法规的要求。 （四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 （五）对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况 公司于2023年7月14日召开2023年第四次临时董事会和2023 年第二次临时监事会会议，审议并通过了《审议及批准关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司根据募投项目的投资计划和建设进度，在不影响募集资金使用和确保资金安全的情况下，继续使用额度不超过人民币450,000万元的闲置募集资金进行现 金管理，用于投资期限最长不超过12个月的安全性高、满足保本要 求且流动性好的结构性存款产品，上述额度自2022年第十次临时董 事会决议到期日（2023年7月28日）后十二个月内循环使用。 本报告期，公司使用闲置募集资金进行现金管理实现的收益为 6,054.46万元。截至2024年6月30日，公司使用闲置募集资金进行 现金管理的情况如下：
公司不存在将节余募集资金用于其他募投项目或非募投项目的 使用情况。 （七）超募资金使用情况 本次募集资金不存在超募情况。 （八）尚未使用的募集资金用途及去向 公司尚未使用的募集资金余额为人民币699,708.25万元（含累计 收到银行存款利息、理财收益扣除银行手续费净额），其中，募集资金专户余额为人民币394,708.25万元，理财产品投资余额为人民币 305,000.00万元。 （九）募集资金使用的其他情况 公司不存在募集资金使用的其他情况。 四、变更募投项目的资金使用情况 截至2024年6月30日，公司不存在变更募投项目或募投项目发 生对外转让的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司已按照相关法律法规及规定及时、真实、准确、完整披露募 集资金的存放与使用情况，不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。 六、备查文件 公司七届二次董事会会议决议。 特此公告。 附件：2024年半年度募集资金使用情况对照表 潍柴动力股份有限公司董事会 2024年8月22日 附件： 2024年半年度募集资金使用情况对照表 单位：人民币 万元
注2：本表涉及的募投项目均在建设中，2024年上半年尚未产生效益。 注3：上述合计数与各分项之和的尾差系数据计算四舍五入所致。 中财网
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