大连电瓷(002606):2024年半年度财务报告
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时间:2024年08月22日 19:55:48 中财网 |
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原标题: 大连电瓷:2024年半年度财务报告
大连电瓷集团股份有限公司
2024年半年度财务报告
二〇二四年八月
大连电瓷集团股份有限公司 2024 年半年度财务报告
一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□是 ?否
公司半年度财务报告未经审计。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为:元
1、合并资产负债表
编制单位: 大连电瓷集团股份有限公司
2024年06月30日
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 | 流动资产: | | | 货币资金 | 266,990,570.44 | 485,286,515.46 | 结算备付金 | | | 拆出资金 | | | 交易性金融资产 | 33,706,156.14 | | 衍生金融资产 | | | 应收票据 | 475,000.00 | 348,840.00 | 应收账款 | 613,324,951.80 | 393,359,344.88 | 应收款项融资 | 46,316,827.77 | 42,553,252.96 | 预付款项 | 33,832,946.52 | 17,573,662.73 | 应收保费 | | | 应收分保账款 | | | 应收分保合同准备金 | | | 其他应收款 | 9,468,372.25 | 6,895,440.25 | 其中:应收利息 | | 857,666.66 | 应收股利 | | 2,120,329.01 | 买入返售金融资产 | | | 存货 | 497,765,147.00 | 357,659,269.29 | 其中:数据资源 | | | 合同资产 | 88,751,892.29 | 67,688,388.47 | 持有待售资产 | | | 一年内到期的非流动资产 | | | 其他流动资产 | 35,798,812.48 | 37,745,816.07 | 流动资产合计 | 1,626,430,676.69 | 1,409,110,530.11 | 非流动资产: | | | 发放贷款和垫款 | | | 债权投资 | | | 其他债权投资 | | | 长期应收款 | | | 长期股权投资 | 629,929.80 | 4,053,180.02 | 其他权益工具投资 | 12,383,830.12 | 19,802,167.68 | 其他非流动金融资产 | 23,275,010.07 | 20,461,111.00 | 投资性房地产 | 39,640,541.14 | 40,290,432.70 | 固定资产 | 625,198,289.76 | 591,537,803.65 | 在建工程 | 82,285,959.88 | 106,481,573.58 | 生产性生物资产 | | | 油气资产 | | | 使用权资产 | 14,042,432.43 | 14,731,211.07 | 无形资产 | 70,329,878.81 | 71,093,736.40 | 其中:数据资源 | | | 开发支出 | 3,084,349.15 | 2,437,609.29 | 其中:数据资源 | | | 商誉 | 82,032,780.44 | 1,237,039.38 | 长期待摊费用 | 11,713,017.42 | 6,697,865.73 | 递延所得税资产 | 28,004,914.21 | 23,237,765.59 | 其他非流动资产 | 4,661,694.00 | 4,743,739.30 | 非流动资产合计 | 997,282,627.23 | 906,805,235.39 | 资产总计 | 2,623,713,303.92 | 2,315,915,765.50 | 流动负债: | | | 短期借款 | 209,069,028.14 | 101,911,611.11 | 向中央银行借款 | | | 拆入资金 | | | 交易性金融负债 | | | 衍生金融负债 | | | 应付票据 | 104,798,649.89 | 28,500,000.00 | 应付账款 | 236,097,254.26 | 197,880,800.19 | 预收款项 | 792,452.83 | | 合同负债 | 75,796,614.56 | 62,565,980.10 | 卖出回购金融资产款 | | | 吸收存款及同业存放 | | | 代理买卖证券款 | | | 代理承销证券款 | | | 应付职工薪酬 | 8,632,503.10 | 17,738,639.71 | 应交税费 | 29,743,085.42 | 7,988,713.38 | 其他应付款 | 35,545,023.41 | 14,613,074.82 | 其中:应付利息 | | | 应付股利 | 12,015,197.72 | | 应付手续费及佣金 | | | 应付分保账款 | | | 持有待售负债 | | | 一年内到期的非流动负债 | 18,022,833.94 | 12,253,666.75 | 其他流动负债 | 8,453,386.71 | 6,358,764.55 | 流动负债合计 | 726,950,832.26 | 449,811,250.61 | 非流动负债: | | | 保险合同准备金 | | | 长期借款 | 165,000,000.03 | 175,329,859.45 | 应付债券 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 租赁负债 | 10,216,933.00 | 12,091,966.22 | 长期应付款 | | | 长期应付职工薪酬 | | | 预计负债 | 4,336,292.84 | 4,890,430.89 | 递延收益 | 69,064,917.16 | 71,700,465.76 | 递延所得税负债 | 1,075,653.39 | 2,258,022.43 | 其他非流动负债 | 35,621,458.78 | 35,473,680.35 | 非流动负债合计 | 285,315,255.20 | 301,744,425.10 | 负债合计 | 1,012,266,087.46 | 751,555,675.71 | 所有者权益: | | | 股本 | 439,073,220.00 | 439,343,220.00 | 其他权益工具 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 资本公积 | 251,865,045.14 | 252,654,297.26 | 减:库存股 | 30,003,879.33 | 5,819,884.75 | 其他综合收益 | 3,226,960.16 | 6,774,067.31 | 专项储备 | | | 盈余公积 | 68,555,784.44 | 68,555,784.44 | 一般风险准备 | | | 未分配利润 | 875,676,640.65 | 799,702,236.08 | 归属于母公司所有者权益合计 | 1,608,393,771.06 | 1,561,209,720.34 | 少数股东权益 | 3,053,445.40 | 3,150,369.45 | 所有者权益合计 | 1,611,447,216.46 | 1,564,360,089.79 | 负债和所有者权益总计 | 2,623,713,303.92 | 2,315,915,765.50 |
法定代表人:应坚 主管会计工作负责人:李军 会计机构负责人:韩霄
2、母公司资产负债表
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 | 流动资产: | | | 货币资金 | 35,708,706.65 | 52,591,135.59 | 交易性金融资产 | | | 衍生金融资产 | | | 应收票据 | | | 应收账款 | 43,036,342.74 | 19,557,462.46 | 应收款项融资 | 6,443,949.33 | | 预付款项 | 557,190.22 | 889,339.00 | 其他应收款 | 199,161,332.55 | 138,453,459.88 | 其中:应收利息 | | | 应收股利 | 30,000,000.00 | 45,000,000.00 | 存货 | | | 其中:数据资源 | | | 合同资产 | 16,482.94 | 20,493.97 | 持有待售资产 | | | 一年内到期的非流动资产 | | | 其他流动资产 | 260,143.58 | 251,579.04 | 流动资产合计 | 285,184,148.01 | 211,763,469.94 | 非流动资产: | | | 债权投资 | | | 其他债权投资 | | | 长期应收款 | | | 长期股权投资 | 959,268,402.48 | 958,582,625.31 | 其他权益工具投资 | 12,383,830.12 | 19,802,167.68 | 其他非流动金融资产 | 22,925,010.07 | 20,111,111.00 | 投资性房地产 | | | 固定资产 | 82,093.99 | 109,936.32 | 在建工程 | | | 生产性生物资产 | | | 油气资产 | | | 使用权资产 | 12,945,620.98 | 14,731,211.07 | 无形资产 | 2,021,939.34 | 2,155,346.46 | 其中:数据资源 | | | 开发支出 | | | 其中:数据资源 | | | 商誉 | | | 长期待摊费用 | 5,252,154.85 | 6,332,444.04 | 递延所得税资产 | 8,447,075.43 | 6,865,187.55 | 其他非流动资产 | 16,624.00 | 114,702.80 | 非流动资产合计 | 1,023,342,751.26 | 1,028,804,732.23 | 资产总计 | 1,308,526,899.27 | 1,240,568,202.17 | 流动负债: | | | 短期借款 | 29,500,000.00 | 9,511,611.11 | 交易性金融负债 | | | 衍生金融负债 | | | 应付票据 | 57,272,504.47 | 9,500,000.00 | 应付账款 | 33,726,409.28 | 16,368,278.25 | 预收款项 | | | 合同负债 | 39.46 | 39.46 | 应付职工薪酬 | 236,500.99 | 293,924.00 | 应交税费 | 410,490.03 | 324,256.03 | 其他应付款 | 26,330,829.57 | 2,893,745.57 | 其中:应付利息 | | | 应付股利 | | | 持有待售负债 | | | 一年内到期的非流动负债 | 1,982,099.60 | 1,853,666.75 | 其他流动负债 | | | 流动负债合计 | 149,458,873.40 | 40,745,521.17 | 非流动负债: | | | 长期借款 | | | 应付债券 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 租赁负债 | 9,802,768.80 | 12,091,966.22 | 长期应付款 | | | 长期应付职工薪酬 | | | 预计负债 | | | 递延收益 | | | 递延所得税负债 | 1,075,653.39 | 2,258,022.43 | 其他非流动负债 | | | 非流动负债合计 | 10,878,422.19 | 14,349,988.65 | 负债合计 | 160,337,295.59 | 55,095,509.82 | 所有者权益: | | | 股本 | 439,073,220.00 | 439,343,220.00 | 其他权益工具 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 资本公积 | 258,617,500.08 | 259,335,700.08 | 减:库存股 | 30,003,879.33 | 5,819,884.75 | 其他综合收益 | 3,226,960.16 | 6,774,067.31 | 专项储备 | | | 盈余公积 | 69,124,070.16 | 69,124,070.16 | 未分配利润 | 408,151,732.61 | 416,715,519.55 | 所有者权益合计 | 1,148,189,603.68 | 1,185,472,692.35 | 负债和所有者权益总计 | 1,308,526,899.27 | 1,240,568,202.17 |
3、合并利润表
单位:元
项目 | 2024年半年度 | 2023年半年度 | 一、营业总收入 | 568,913,286.98 | 370,337,260.05 | 其中:营业收入 | 568,913,286.98 | 370,337,260.05 | 利息收入 | | | 已赚保费 | | | 手续费及佣金收入 | | | 二、营业总成本 | 486,647,688.27 | 353,529,848.23 | 其中:营业成本 | 379,738,201.87 | 265,710,146.63 | 利息支出 | | | 手续费及佣金支出 | | | 退保金 | | | 赔付支出净额 | | | 提取保险责任准备金净额 | | | 保单红利支出 | | | 分保费用 | | | 税金及附加 | 6,422,143.51 | 5,688,564.83 | 销售费用 | 24,363,093.20 | 12,680,839.29 | 管理费用 | 44,938,789.82 | 43,864,360.25 | 研发费用 | 32,785,144.65 | 27,067,063.46 | 财务费用 | -1,599,684.78 | -1,481,126.23 | 其中:利息费用 | 2,930,287.59 | 2,409,150.91 | 利息收入 | 2,550,546.93 | 2,435,000.86 | 加:其他收益 | 7,310,926.79 | 16,495,005.12 | 投资收益(损失以“—”号填
列) | 10,853,655.53 | 991,417.09 | 其中:对联营企业和合营
企业的投资收益 | -18,622.76 | 265,851.36 | 以摊余成本计量的
金融资产终止确认收益 | | | 汇兑收益(损失以“—”号填
列) | | | 净敞口套期收益(损失以
“—”号填列) | | | 公允价值变动收益(损失以
“—”号填列) | 629,429.83 | -182,245.67 | 信用减值损失(损失以“—”
号填列) | -12,493,010.73 | 665,516.66 | 资产减值损失(损失以“—”
号填列) | -1,593,372.98 | 2,030,689.16 | 资产处置收益(损失以“—”
号填列) | 2,689.77 | 1,101.79 | 三、营业利润(亏损以“—”号填 | 86,975,916.92 | 36,808,895.97 | 列) | | | 加:营业外收入 | 151,622.14 | 1.81 | 减:营业外支出 | 62,490.04 | 713,190.30 | 四、利润总额(亏损总额以“—”号
填列) | 87,065,049.02 | 36,095,707.48 | 减:所得税费用 | 8,124,284.44 | 546,939.31 | 五、净利润(净亏损以“—”号填
列) | 78,940,764.58 | 35,548,768.17 | (一)按经营持续性分类 | | | 1.持续经营净利润(净亏损以
“—”号填列) | 78,940,764.58 | 35,548,768.17 | 2.终止经营净利润(净亏损以
“—”号填列) | | | (二)按所有权归属分类 | | | 1.归属于母公司股东的净利润
(净亏损以“—”号填列) | 79,037,688.63 | 36,431,889.80 | 2.少数股东损益(净亏损以
“—”号填列) | -96,924.05 | -883,121.63 | 六、其他综合收益的税后净额 | -958,071.55 | 6,982,723.44 | 归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额 | -958,071.55 | 6,982,723.44 | (一)不能重分类进损益的其他
综合收益 | -958,071.55 | 6,982,723.44 | 1.重新计量设定受益计划变动
额 | | | 2.权益法下不能转损益的其他
综合收益 | | | 3.其他权益工具投资公允价值
变动 | -958,071.55 | 6,982,723.44 | 4.企业自身信用风险公允价值
变动 | | | 5.其他 | | | (二)将重分类进损益的其他综
合收益 | | | 1.权益法下可转损益的其他综
合收益 | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | 3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额 | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | 5.现金流量套期储备 | | | 6.外币财务报表折算差额 | | | 7.其他 | | | 归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额 | | | 七、综合收益总额 | 77,982,693.03 | 42,531,491.61 | 归属于母公司所有者的综合收益总
额 | 78,079,617.08 | 43,414,613.24 | 归属于少数股东的综合收益总额 | -96,924.05 | -883,121.63 | 八、每股收益: | | | (一)基本每股收益 | 0.1809 | 0.0832 | (二)稀释每股收益 | 0.1809 | 0.0831 |
法定代表人:应坚 主管会计工作负责人:李军 会计机构负责人:韩霄
4、母公司利润表
单位:元
项目 | 2024年半年度 | 2023年半年度 | 一、营业收入 | 128,911,109.84 | 29,322,020.33 | 减:营业成本 | 122,267,731.24 | 26,368,581.22 | 税金及附加 | 170,010.38 | 34,505.98 | 销售费用 | 1,401,466.22 | 702,850.00 | 管理费用 | 10,905,444.36 | 7,976,714.81 | 研发费用 | | | 财务费用 | 1,090,248.99 | 672,011.58 | 其中:利息费用 | 1,194,707.23 | 1,202,180.85 | 利息收入 | 107,530.14 | 154,699.33 | 加:其他收益 | 28,729.03 | 60,489.34 | 投资收益(损失以“—”号填
列) | -4,222.83 | 725,565.73 | 其中:对联营企业和合营企
业的投资收益 | -4,222.83 | | 以摊余成本计量的金
融资产终止确认收益(损失以“—”
号填列) | | | 净敞口套期收益(损失以
“—”号填列) | | | 公允价值变动收益(损失以
“—”号填列) | | -234,000.00 | 信用减值损失(损失以“—”
号填列) | -169,417.09 | -87,052.24 | 资产减值损失(损失以“—”
号填列) | -12,909.02 | 107,271.60 | 资产处置收益(损失以“—”
号填列) | | | 二、营业利润(亏损以“—”号填
列) | -7,081,611.26 | -5,860,368.83 | 加:营业外收入 | 1.30 | | 减:营业外支出 | 780.80 | 1,001.20 | 三、利润总额(亏损总额以“—”号
填列) | -7,082,390.76 | -5,861,370.03 | 减:所得税费用 | -1,581,887.88 | -1,646,244.20 | 四、净利润(净亏损以“—”号填
列) | -5,500,502.88 | -4,215,125.83 | (一)持续经营净利润(净亏损以
“—”号填列) | -5,500,502.88 | -4,215,125.83 | (二)终止经营净利润(净亏损以
“—”号填列) | | | 五、其他综合收益的税后净额 | -958,071.55 | 6,982,723.44 | (一)不能重分类进损益的其他
综合收益 | -958,071.55 | 6,982,723.44 | 1.重新计量设定受益计划变动 | | | 额 | | | 2.权益法下不能转损益的其他
综合收益 | | | 3.其他权益工具投资公允价值
变动 | -958,071.55 | 6,982,723.44 | 4.企业自身信用风险公允价值
变动 | | | 5.其他 | | | (二)将重分类进损益的其他综
合收益 | | | 1.权益法下可转损益的其他综
合收益 | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | 3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额 | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | 5.现金流量套期储备 | | | 6.外币财务报表折算差额 | | | 7.其他 | | | 六、综合收益总额 | -6,458,574.43 | 2,767,597.61 | 七、每股收益: | | | (一)基本每股收益 | | | (二)稀释每股收益 | | |
5、合并现金流量表
单位:元
项目 | 2024年半年度 | 2023年半年度 | 一、经营活动产生的现金流量: | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 388,733,654.03 | 497,659,344.79 | 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | 向中央银行借款净增加额 | | | 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | 收到原保险合同保费取得的现金 | | | 收到再保业务现金净额 | | | 保户储金及投资款净增加额 | | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | 拆入资金净增加额 | | | 回购业务资金净增加额 | | | 代理买卖证券收到的现金净额 | | | 收到的税费返还 | 15,025,771.77 | 4,609,383.82 | 收到其他与经营活动有关的现金 | 18,729,565.68 | 8,708,704.94 | 经营活动现金流入小计 | 422,488,991.48 | 510,977,433.55 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 446,570,685.74 | 208,165,116.19 | 客户贷款及垫款净增加额 | | | 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | 拆出资金净增加额 | | | 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | 支付保单红利的现金 | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 125,791,149.68 | 106,064,228.01 | 支付的各项税费 | 11,777,716.21 | 42,532,075.24 | 支付其他与经营活动有关的现金 | 90,784,207.07 | 25,888,389.93 | 经营活动现金流出小计 | 674,923,758.70 | 382,649,809.37 | 经营活动产生的现金流量净额 | -252,434,767.22 | 128,327,624.18 | 二、投资活动产生的现金流量: | | | 收回投资收到的现金 | 139,874,962.30 | 20,141,153.09 | 取得投资收益收到的现金 | 2,630,941.35 | 584,412.64 | 处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额 | 233,274.34 | 500.00 | 处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额 | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | 3,789,461.15 | | 投资活动现金流入小计 | 146,528,639.14 | 20,726,065.73 | 购建固定资产、无形资产和其他长
期资产支付的现金 | 44,233,582.73 | 41,023,831.22 | 投资支付的现金 | 173,300,000.00 | | 质押贷款净增加额 | | | 取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额 | 82,360,000.00 | | 支付其他与投资活动有关的现金 | | 318,619.19 | 投资活动现金流出小计 | 299,893,582.73 | 41,342,450.41 | 投资活动产生的现金流量净额 | -153,364,943.59 | -20,616,384.68 | 三、筹资活动产生的现金流量: | | | 吸收投资收到的现金 | | | 其中:子公司吸收少数股东投资收
到的现金 | | | 取得借款收到的现金 | 172,000,000.00 | 100,000,000.00 | 收到其他与筹资活动有关的现金 | 32,301,836.75 | 74,447,681.95 | 筹资活动现金流入小计 | 204,301,836.75 | 174,447,681.95 | 偿还债务支付的现金 | 10,199,999.98 | 125,199,999.99 | 分配股利、利润或偿付利息支付的
现金 | 8,068,732.24 | 2,831,809.96 | 其中:子公司支付给少数股东的股
利、利润 | | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 28,652,034.58 | 3,655,654.00 | 筹资活动现金流出小计 | 46,920,766.80 | 131,687,463.95 | 筹资活动产生的现金流量净额 | 157,381,069.95 | 42,760,218.00 | 四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响 | 1,589,677.40 | 499,320.50 | 五、现金及现金等价物净增加额 | -246,828,963.46 | 150,970,778.00 | 加:期初现金及现金等价物余额 | 476,428,406.10 | 328,707,234.02 | 六、期末现金及现金等价物余额 | 229,599,442.64 | 479,678,012.02 |
6、母公司现金流量表
项目 | 2024年半年度 | 2023年半年度 | 一、经营活动产生的现金流量: | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 86,501,836.75 | 64,350,548.33 | 收到的税费返还 | | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 80,700,001.22 | 8,762,879.54 | 经营活动现金流入小计 | 167,201,837.97 | 73,113,427.87 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 44,123,941.74 | 34,321,785.36 | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,407,654.09 | 1,531,097.70 | 支付的各项税费 | 899,935.55 | 386,758.80 | 支付其他与经营活动有关的现金 | 154,403,095.88 | 7,912,182.32 | 经营活动现金流出小计 | 201,834,627.26 | 44,151,824.18 | 经营活动产生的现金流量净额 | -34,632,789.29 | 28,961,603.69 | 二、投资活动产生的现金流量: | | | 收回投资收到的现金 | 2,874,962.30 | 20,141,153.09 | 取得投资收益收到的现金 | 17,589,035.60 | 20,584,412.64 | 处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额 | | | 处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额 | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | | | 投资活动现金流入小计 | 20,463,997.90 | 40,725,565.73 | 购建固定资产、无形资产和其他长
期资产支付的现金 | 100,199.00 | 1,267,015.80 | 投资支付的现金 | 3,690,000.00 | | 取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额 | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | | | 投资活动现金流出小计 | 3,790,199.00 | 1,267,015.80 | 投资活动产生的现金流量净额 | 16,673,798.90 | 39,458,549.93 | 三、筹资活动产生的现金流量: | | | 吸收投资收到的现金 | | | 取得借款收到的现金 | 25,000,000.00 | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | 筹资活动现金流入小计 | 25,000,000.00 | | 偿还债务支付的现金 | 5,000,000.00 | 27,500,000.00 | 分配股利、利润或偿付利息支付的
现金 | 6,287,018.79 | 710,566.91 | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 28,652,034.58 | 3,655,654.00 | 筹资活动现金流出小计 | 39,939,053.37 | 31,866,220.91 | 筹资活动产生的现金流量净额 | -14,939,053.37 | -31,866,220.91 | 四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响 | 33,863.45 | 359,804.75 | 五、现金及现金等价物净增加额 | -32,864,180.31 | 36,913,737.46 | 加:期初现金及现金等价物余额 | 51,241,135.59 | 47,259,939.46 | 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,376,955.28 | 84,173,676.92 |
7、合并所有者权益变动表 (未完)
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