大连电瓷(002606):2024年半年度财务报告

时间:2024年08月22日 19:55:48 中财网

原标题:大连电瓷:2024年半年度财务报告

大连电瓷集团股份有限公司

2024年半年度财务报告

二〇二四年八月

大连电瓷集团股份有限公司 2024 年半年度财务报告


一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□是 ?否
公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表
财务附注中报表的单位为:元
1、合并资产负债表
编制单位:大连电瓷集团股份有限公司
2024年06月30日
单位:元

项目期末余额期初余额
流动资产:  
货币资金266,990,570.44485,286,515.46
结算备付金  
拆出资金  
交易性金融资产33,706,156.14 
衍生金融资产  
应收票据475,000.00348,840.00
应收账款613,324,951.80393,359,344.88
应收款项融资46,316,827.7742,553,252.96
预付款项33,832,946.5217,573,662.73
应收保费  
应收分保账款  
应收分保合同准备金  
其他应收款9,468,372.256,895,440.25
其中:应收利息 857,666.66
应收股利 2,120,329.01
买入返售金融资产  
存货497,765,147.00357,659,269.29
其中:数据资源  
合同资产88,751,892.2967,688,388.47
持有待售资产  
一年内到期的非流动资产  
其他流动资产35,798,812.4837,745,816.07
流动资产合计1,626,430,676.691,409,110,530.11
非流动资产:  
发放贷款和垫款  
债权投资  
其他债权投资  
长期应收款  
长期股权投资629,929.804,053,180.02
其他权益工具投资12,383,830.1219,802,167.68
其他非流动金融资产23,275,010.0720,461,111.00
投资性房地产39,640,541.1440,290,432.70
固定资产625,198,289.76591,537,803.65
在建工程82,285,959.88106,481,573.58
生产性生物资产  
油气资产  
使用权资产14,042,432.4314,731,211.07
无形资产70,329,878.8171,093,736.40
其中:数据资源  
开发支出3,084,349.152,437,609.29
其中:数据资源  
商誉82,032,780.441,237,039.38
长期待摊费用11,713,017.426,697,865.73
递延所得税资产28,004,914.2123,237,765.59
其他非流动资产4,661,694.004,743,739.30
非流动资产合计997,282,627.23906,805,235.39
资产总计2,623,713,303.922,315,915,765.50
流动负债:  
短期借款209,069,028.14101,911,611.11
向中央银行借款  
拆入资金  
交易性金融负债  
衍生金融负债  
应付票据104,798,649.8928,500,000.00
应付账款236,097,254.26197,880,800.19
预收款项792,452.83 
合同负债75,796,614.5662,565,980.10
卖出回购金融资产款  
吸收存款及同业存放  
代理买卖证券款  
代理承销证券款  
应付职工薪酬8,632,503.1017,738,639.71
应交税费29,743,085.427,988,713.38
其他应付款35,545,023.4114,613,074.82
其中:应付利息  
应付股利12,015,197.72 
应付手续费及佣金  
应付分保账款  
持有待售负债  
一年内到期的非流动负债18,022,833.9412,253,666.75
其他流动负债8,453,386.716,358,764.55
流动负债合计726,950,832.26449,811,250.61
非流动负债:  
保险合同准备金  
长期借款165,000,000.03175,329,859.45
应付债券  
其中:优先股  
永续债  
租赁负债10,216,933.0012,091,966.22
长期应付款  
长期应付职工薪酬  
预计负债4,336,292.844,890,430.89
递延收益69,064,917.1671,700,465.76
递延所得税负债1,075,653.392,258,022.43
其他非流动负债35,621,458.7835,473,680.35
非流动负债合计285,315,255.20301,744,425.10
负债合计1,012,266,087.46751,555,675.71
所有者权益:  
股本439,073,220.00439,343,220.00
其他权益工具  
其中:优先股  
永续债  
资本公积251,865,045.14252,654,297.26
减:库存股30,003,879.335,819,884.75
其他综合收益3,226,960.166,774,067.31
专项储备  
盈余公积68,555,784.4468,555,784.44
一般风险准备  
未分配利润875,676,640.65799,702,236.08
归属于母公司所有者权益合计1,608,393,771.061,561,209,720.34
少数股东权益3,053,445.403,150,369.45
所有者权益合计1,611,447,216.461,564,360,089.79
负债和所有者权益总计2,623,713,303.922,315,915,765.50
法定代表人:应坚 主管会计工作负责人:李军 会计机构负责人:韩霄
2、母公司资产负债表
单位:元

项目期末余额期初余额
流动资产:  
货币资金35,708,706.6552,591,135.59
交易性金融资产  
衍生金融资产  
应收票据  
应收账款43,036,342.7419,557,462.46
应收款项融资6,443,949.33 
预付款项557,190.22889,339.00
其他应收款199,161,332.55138,453,459.88
其中:应收利息  
应收股利30,000,000.0045,000,000.00
存货  
其中:数据资源  
合同资产16,482.9420,493.97
持有待售资产  
一年内到期的非流动资产  
其他流动资产260,143.58251,579.04
流动资产合计285,184,148.01211,763,469.94
非流动资产:  
债权投资  
其他债权投资  
长期应收款  
长期股权投资959,268,402.48958,582,625.31
其他权益工具投资12,383,830.1219,802,167.68
其他非流动金融资产22,925,010.0720,111,111.00
投资性房地产  
固定资产82,093.99109,936.32
在建工程  
生产性生物资产  
油气资产  
使用权资产12,945,620.9814,731,211.07
无形资产2,021,939.342,155,346.46
其中:数据资源  
开发支出  
其中:数据资源  
商誉  
长期待摊费用5,252,154.856,332,444.04
递延所得税资产8,447,075.436,865,187.55
其他非流动资产16,624.00114,702.80
非流动资产合计1,023,342,751.261,028,804,732.23
资产总计1,308,526,899.271,240,568,202.17
流动负债:  
短期借款29,500,000.009,511,611.11
交易性金融负债  
衍生金融负债  
应付票据57,272,504.479,500,000.00
应付账款33,726,409.2816,368,278.25
预收款项  
合同负债39.4639.46
应付职工薪酬236,500.99293,924.00
应交税费410,490.03324,256.03
其他应付款26,330,829.572,893,745.57
其中:应付利息  
应付股利  
持有待售负债  
一年内到期的非流动负债1,982,099.601,853,666.75
其他流动负债  
流动负债合计149,458,873.4040,745,521.17
非流动负债:  
长期借款  
应付债券  
其中:优先股  
永续债  
租赁负债9,802,768.8012,091,966.22
长期应付款  
长期应付职工薪酬  
预计负债  
递延收益  
递延所得税负债1,075,653.392,258,022.43
其他非流动负债  
非流动负债合计10,878,422.1914,349,988.65
负债合计160,337,295.5955,095,509.82
所有者权益:  
股本439,073,220.00439,343,220.00
其他权益工具  
其中:优先股  
永续债  
资本公积258,617,500.08259,335,700.08
减:库存股30,003,879.335,819,884.75
其他综合收益3,226,960.166,774,067.31
专项储备  
盈余公积69,124,070.1669,124,070.16
未分配利润408,151,732.61416,715,519.55
所有者权益合计1,148,189,603.681,185,472,692.35
负债和所有者权益总计1,308,526,899.271,240,568,202.17
3、合并利润表
单位:元

项目2024年半年度2023年半年度
一、营业总收入568,913,286.98370,337,260.05
其中:营业收入568,913,286.98370,337,260.05
利息收入  
已赚保费  
手续费及佣金收入  
二、营业总成本486,647,688.27353,529,848.23
其中:营业成本379,738,201.87265,710,146.63
利息支出  
手续费及佣金支出  
退保金  
赔付支出净额  
提取保险责任准备金净额  
保单红利支出  
分保费用  
税金及附加6,422,143.515,688,564.83
销售费用24,363,093.2012,680,839.29
管理费用44,938,789.8243,864,360.25
研发费用32,785,144.6527,067,063.46
财务费用-1,599,684.78-1,481,126.23
其中:利息费用2,930,287.592,409,150.91
利息收入2,550,546.932,435,000.86
加:其他收益7,310,926.7916,495,005.12
投资收益(损失以“—”号填 列)10,853,655.53991,417.09
其中:对联营企业和合营 企业的投资收益-18,622.76265,851.36
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益  
汇兑收益(损失以“—”号填 列)  
净敞口套期收益(损失以 “—”号填列)  
公允价值变动收益(损失以 “—”号填列)629,429.83-182,245.67
信用减值损失(损失以“—” 号填列)-12,493,010.73665,516.66
资产减值损失(损失以“—” 号填列)-1,593,372.982,030,689.16
资产处置收益(损失以“—” 号填列)2,689.771,101.79
三、营业利润(亏损以“—”号填86,975,916.9236,808,895.97
列)  
加:营业外收入151,622.141.81
减:营业外支出62,490.04713,190.30
四、利润总额(亏损总额以“—”号 填列)87,065,049.0236,095,707.48
减:所得税费用8,124,284.44546,939.31
五、净利润(净亏损以“—”号填 列)78,940,764.5835,548,768.17
(一)按经营持续性分类  
1.持续经营净利润(净亏损以 “—”号填列)78,940,764.5835,548,768.17
2.终止经营净利润(净亏损以 “—”号填列)  
(二)按所有权归属分类  
1.归属于母公司股东的净利润 (净亏损以“—”号填列)79,037,688.6336,431,889.80
2.少数股东损益(净亏损以 “—”号填列)-96,924.05-883,121.63
六、其他综合收益的税后净额-958,071.556,982,723.44
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额-958,071.556,982,723.44
(一)不能重分类进损益的其他 综合收益-958,071.556,982,723.44
1.重新计量设定受益计划变动 额  
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益  
3.其他权益工具投资公允价值 变动-958,071.556,982,723.44
4.企业自身信用风险公允价值 变动  
5.其他  
(二)将重分类进损益的其他综 合收益  
1.权益法下可转损益的其他综 合收益  
2.其他债权投资公允价值变动  
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额  
4.其他债权投资信用减值准备  
5.现金流量套期储备  
6.外币财务报表折算差额  
7.其他  
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额  
七、综合收益总额77,982,693.0342,531,491.61
归属于母公司所有者的综合收益总 额78,079,617.0843,414,613.24
归属于少数股东的综合收益总额-96,924.05-883,121.63
八、每股收益:  
(一)基本每股收益0.18090.0832
(二)稀释每股收益0.18090.0831
法定代表人:应坚 主管会计工作负责人:李军 会计机构负责人:韩霄
4、母公司利润表
单位:元

项目2024年半年度2023年半年度
一、营业收入128,911,109.8429,322,020.33
减:营业成本122,267,731.2426,368,581.22
税金及附加170,010.3834,505.98
销售费用1,401,466.22702,850.00
管理费用10,905,444.367,976,714.81
研发费用  
财务费用1,090,248.99672,011.58
其中:利息费用1,194,707.231,202,180.85
利息收入107,530.14154,699.33
加:其他收益28,729.0360,489.34
投资收益(损失以“—”号填 列)-4,222.83725,565.73
其中:对联营企业和合营企 业的投资收益-4,222.83 
以摊余成本计量的金 融资产终止确认收益(损失以“—” 号填列)  
净敞口套期收益(损失以 “—”号填列)  
公允价值变动收益(损失以 “—”号填列) -234,000.00
信用减值损失(损失以“—” 号填列)-169,417.09-87,052.24
资产减值损失(损失以“—” 号填列)-12,909.02107,271.60
资产处置收益(损失以“—” 号填列)  
二、营业利润(亏损以“—”号填 列)-7,081,611.26-5,860,368.83
加:营业外收入1.30 
减:营业外支出780.801,001.20
三、利润总额(亏损总额以“—”号 填列)-7,082,390.76-5,861,370.03
减:所得税费用-1,581,887.88-1,646,244.20
四、净利润(净亏损以“—”号填 列)-5,500,502.88-4,215,125.83
(一)持续经营净利润(净亏损以 “—”号填列)-5,500,502.88-4,215,125.83
(二)终止经营净利润(净亏损以 “—”号填列)  
五、其他综合收益的税后净额-958,071.556,982,723.44
(一)不能重分类进损益的其他 综合收益-958,071.556,982,723.44
1.重新计量设定受益计划变动  
  
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益  
3.其他权益工具投资公允价值 变动-958,071.556,982,723.44
4.企业自身信用风险公允价值 变动  
5.其他  
(二)将重分类进损益的其他综 合收益  
1.权益法下可转损益的其他综 合收益  
2.其他债权投资公允价值变动  
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额  
4.其他债权投资信用减值准备  
5.现金流量套期储备  
6.外币财务报表折算差额  
7.其他  
六、综合收益总额-6,458,574.432,767,597.61
七、每股收益:  
(一)基本每股收益  
(二)稀释每股收益  
5、合并现金流量表
单位:元

项目2024年半年度2023年半年度
一、经营活动产生的现金流量:  
销售商品、提供劳务收到的现金388,733,654.03497,659,344.79
客户存款和同业存放款项净增加额  
向中央银行借款净增加额  
向其他金融机构拆入资金净增加额  
收到原保险合同保费取得的现金  
收到再保业务现金净额  
保户储金及投资款净增加额  
收取利息、手续费及佣金的现金  
拆入资金净增加额  
回购业务资金净增加额  
代理买卖证券收到的现金净额  
收到的税费返还15,025,771.774,609,383.82
收到其他与经营活动有关的现金18,729,565.688,708,704.94
经营活动现金流入小计422,488,991.48510,977,433.55
购买商品、接受劳务支付的现金446,570,685.74208,165,116.19
客户贷款及垫款净增加额  
存放中央银行和同业款项净增加额  
支付原保险合同赔付款项的现金  
拆出资金净增加额  
支付利息、手续费及佣金的现金  
支付保单红利的现金  
支付给职工以及为职工支付的现金125,791,149.68106,064,228.01
支付的各项税费11,777,716.2142,532,075.24
支付其他与经营活动有关的现金90,784,207.0725,888,389.93
经营活动现金流出小计674,923,758.70382,649,809.37
经营活动产生的现金流量净额-252,434,767.22128,327,624.18
二、投资活动产生的现金流量:  
收回投资收到的现金139,874,962.3020,141,153.09
取得投资收益收到的现金2,630,941.35584,412.64
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额233,274.34500.00
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额  
收到其他与投资活动有关的现金3,789,461.15 
投资活动现金流入小计146,528,639.1420,726,065.73
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金44,233,582.7341,023,831.22
投资支付的现金173,300,000.00 
质押贷款净增加额  
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额82,360,000.00 
支付其他与投资活动有关的现金 318,619.19
投资活动现金流出小计299,893,582.7341,342,450.41
投资活动产生的现金流量净额-153,364,943.59-20,616,384.68
三、筹资活动产生的现金流量:  
吸收投资收到的现金  
其中:子公司吸收少数股东投资收 到的现金  
取得借款收到的现金172,000,000.00100,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金32,301,836.7574,447,681.95
筹资活动现金流入小计204,301,836.75174,447,681.95
偿还债务支付的现金10,199,999.98125,199,999.99
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金8,068,732.242,831,809.96
其中:子公司支付给少数股东的股 利、利润  
支付其他与筹资活动有关的现金28,652,034.583,655,654.00
筹资活动现金流出小计46,920,766.80131,687,463.95
筹资活动产生的现金流量净额157,381,069.9542,760,218.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响1,589,677.40499,320.50
五、现金及现金等价物净增加额-246,828,963.46150,970,778.00
加:期初现金及现金等价物余额476,428,406.10328,707,234.02
六、期末现金及现金等价物余额229,599,442.64479,678,012.02
6、母公司现金流量表

项目2024年半年度2023年半年度
一、经营活动产生的现金流量:  
销售商品、提供劳务收到的现金86,501,836.7564,350,548.33
收到的税费返还  
收到其他与经营活动有关的现金80,700,001.228,762,879.54
经营活动现金流入小计167,201,837.9773,113,427.87
购买商品、接受劳务支付的现金44,123,941.7434,321,785.36
支付给职工以及为职工支付的现金2,407,654.091,531,097.70
支付的各项税费899,935.55386,758.80
支付其他与经营活动有关的现金154,403,095.887,912,182.32
经营活动现金流出小计201,834,627.2644,151,824.18
经营活动产生的现金流量净额-34,632,789.2928,961,603.69
二、投资活动产生的现金流量:  
收回投资收到的现金2,874,962.3020,141,153.09
取得投资收益收到的现金17,589,035.6020,584,412.64
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额  
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额  
收到其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流入小计20,463,997.9040,725,565.73
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金100,199.001,267,015.80
投资支付的现金3,690,000.00 
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额  
支付其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流出小计3,790,199.001,267,015.80
投资活动产生的现金流量净额16,673,798.9039,458,549.93
三、筹资活动产生的现金流量:  
吸收投资收到的现金  
取得借款收到的现金25,000,000.00 
收到其他与筹资活动有关的现金  
筹资活动现金流入小计25,000,000.00 
偿还债务支付的现金5,000,000.0027,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金6,287,018.79710,566.91
支付其他与筹资活动有关的现金28,652,034.583,655,654.00
筹资活动现金流出小计39,939,053.3731,866,220.91
筹资活动产生的现金流量净额-14,939,053.37-31,866,220.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响33,863.45359,804.75
五、现金及现金等价物净增加额-32,864,180.3136,913,737.46
加:期初现金及现金等价物余额51,241,135.5947,259,939.46
六、期末现金及现金等价物余额18,376,955.2884,173,676.92
7、合并所有者权益变动表 (未完)
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