华利集团(300979):2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

时间：2024年08月22日 20:06:01 中财网

原标题:华利集团:2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：300979 证券简称：华利集团 公告编号：2024-045
中山华利实业集团股份有限公司
2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意中山华利实业集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]743号）同意注册，中山华利实业集团股份有限公司（以下简称“公司”“华利集团”）首次公开发行人民币普通股（A股）11,700万股，每股面值为人民币 1.00元，每股发行价格为人民币33.22元，募集资金总额为人民币 3,886,740,000.00元，扣除不含税的发行费用人民币 223,684,717.35元，实际募集资金净额为人民币 3,663,055,282.65元。上述募集资金已于 2021年 4月 19日存入公司募集资金专户。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（容诚验字[2021]518Z0032号）。

（二）以前年度募集资金使用金额
截至 2023年 12月 31日，募集资金投资项目累计使用募集资金人民币144,741.58万元（包括使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金）；节余募集资金永久补充流动资金人民币 20,652.69万元；使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为人民币 216,300.00万元；累计收到的银行存款利息、现金管理收益扣除银行手续费等的净额为人民币 18,649.14万元；因汇率变动及境内专户转账到境外实施主体账户造成的在途金额合计人民币 2,350.33万元。

截至 2023年 12月 31日，募集资金专项账户余额为人民币 910.07万元（包含累计收到的银行存款利息、现金管理收益扣除银行手续费等的净额）。

（三）2024年半年度募集资金使用金额及当前余额
2024年上半年，募投项目累计使用募集资金人民币 15,302.71万元。截至2024年 6月 30日，使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为人民币204,900.00万元；累计收到的银行存款利息、现金管理收益扣除银行手续费等的净额为人民币 20,904.15万元；因汇率变动及境内专户转账到境外实施主体账户造成的在途金额合计人民币 965.23万元。

截至 2024年 6月 30日，募集资金专项账户余额为人民币 647.47万元（包含累计收到的银行存款利息、现金管理收益扣除银行手续费等的净额）。

二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司制定了公司《募集资金管理制度》。根据该制度的要求，公司对募集资金采取专户存储制度。

2021年 8月 18日，公司召开第一届董事会第十二次会议审议通过《关于变更募集资金专项账户并签署募集资金监管协议的议案》，同意公司变更募集资金专项账户。公司及相关子公司分别于 2021年 4月 19日、2021年 8月 18日与保荐机构兴业证券股份有限公司、存放募集资金的开户银行签订了募集资金监管协议，详见深圳证券交易所网站（www.szse.cn）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等监管部门规定的创业板上市公司信息披露网站披露的《关于签署募集资金三方及四方监管协议的公告》（公告编号：2021-003）、《关于变更募集资金专项账户并签署募集资金监管协议的公告》（公告编号：2021-027）。公司变更部分募集资金投资项目后，对募集资金监管协议中涉及的募集资金投资项目进行相应变更，分别于 2023年 5月 8日、2023年 6月 30日与保荐机构兴业证券股份有限公司、存放募集资金的开户银行签订了募集资金监管协议的补充协议。以上募集资金监管协议及其补充协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司、保荐机构及商业银行能够按照募集资金监管协议履行相关责任和义务，本报告期上述协议履行状况良好。

(二)募集资金专户存储情况
截至 2024年 6月 30日，公司募集资金在银行专户存储余额明细如下： 单位：人民币万元

序 号	开户主体	监管银行	募集资金专户账号	账户金额
1	华利集团	招商银行中山石岐 科技支行	757904969010202	335.96
2	华利集团	兴业银行中山开发 区科技支行	396050100100108600	311.51
合计	647.47

注：截至 2024年 6月 30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为人民币 204,900.00万元。前述现金管理产品到期赎回后，本金及收益将全部归还至募集资金专户。

三、募集资金的实际使用情况
截至 2024年 6月 30日，募投项目已累计投入募集资金人民币 160,044.29万元。公司募集资金实际使用情况，详见附件《2024年半年度募集资金使用情况对照表》《2024年半年度变更募集资金投资项目情况表》。

四、变更募投项目的资金使用情况
公司于 2021年 12月 16日、2022年 1月 5日分别召开第一届董事会第十五次会议、2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司终止“中山腾星年产 3500万双编织鞋面扩产项目”（以下简称“原募投项目”），并将用于原募投项目的未使用募集资金人民币 87,603.45万元（含募集资金尚未使用余额及已结息利息收入）变更为“印度尼西亚鞋履生产基地（一期）建设项目”的投入资金。

公司于 2023年 4月 20日、2023年 5月 15日分别召开第二届董事会第二次会议、2022年度股东大会，审议通过了《关于调整部分募投项目募集资金投资总额并将节余募集资金投资新项目的议案》，调减“缅甸世川鞋履生产基地建设项目”（以下简称“缅甸世川项目”）募集资金投入金额人民币 48,910.08万元、调减“华利股份运营信息系统升级建设项目”（以下简称“信息系统升级项目”）募集资金投入金额人民币 23,229.00万元，并将上述调减募集资金共计人民币72,139.08万元及累计收到的银行存款利息、现金管理收益扣除银行手续费等的净额人民币 3,947.31万元（实际金额以资金划转日银行结算金额为准）投入“印度尼西亚鞋履生产基地（二期）建设项目”，缅甸世川项目和信息系统升级项目的后续建设，公司将以自有资金投入。

公司变更募集资金投资项目的情况，详见附件《2024年半年度变更募集资金投资项目情况表》。

五、募投项目已对外转让或置换情况
截至 2024年 6月 30日，公司募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的募集资金使用相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情形，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。



附件1：《2024年半年度募集资金使用情况对照表》；
附件2：《2024年半年度变更募集资金投资项目情况表》。

特此公告！

中山华利实业集团股份有限公司
董事会
2024年 8月 23日
附件1：2024年半年度募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元

募集资金总额	388,674.00	报告期投入募 集资金总额	15,302.71
报告期内变更用途的募集资金总额	0.00	已累计投入募 集资金总额	160,044.29
累计变更用途的募集资金总额	158,595.48
累计变更用途的募集资金总额比例			40.80%
承诺投资项目和超募资金 投向	是否已变更 项目（含部 分变更）	募集资金承诺 投资总额	调整后投资 总额（1）	本报告期 投入金额	截至期末累计 投入金额(2)	截至期末投资 进度(3)＝ (2)/(1)	项目达到预定可 使用状态日期	本报告期实现的 效益	是否达到预计 效益	项目可行性是否 发生重大变化
承诺投资项目
越南宏福鞋履生产基地扩 产项目	否	10,959.06	10,959.06	-	8,541.68	77.94%	2021年 06月 30日	7,867.56	是	否
越南上杰鞋履生产基地扩 产项目	否	4,973.64	4,973.64	-	1,303.29	26.20%	2022年 12月 31日	5,706.86	是	否
越南立川鞋履生产基地扩 产项目	否	9,094.66	9,094.66	238.91	3,221.15	35.42%	2022年 12月 31日	1,270.99	是	否
越南弘欣鞋履生产基地扩 产项目	否	9,947.28	9,947.28	-	5,546.59	55.76%	2022年 12月 31日	9,606.00	是	否
越南永弘鞋履生产基地扩 产项目	否	5,684.16	5,684.16	-	2,831.82	49.82%	2022年 12月 31日	2,610.32	是	否
缅甸世川鞋履生产基地建 设项目	是	53,167.66	4,257.58	1,193.17	4,135.51	97.13%	-	-	不适用	否
中山腾星年产 3500万双编 织鞋面扩产项目	是	86,456.40	-	-	-	-	-	-	不适用	是
华利股份鞋履开发设计中 心及总部大楼建设项目	是	78,271.05	78,271.05	-	-	-	2025年 12月 31日	不适用	不适用	否
华利股份运营信息系统升 级建设项目	是	29,292.11	6,063.11	-	6,063.11	100.00%	2023年 03月 31日	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	96,000.00	78,459.51	-	78,459.51	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	-	383,846.02	207,710.05	1,432.08	110,102.66	-	-	27,061.73	-	-
合计	-	383,846.02	207,710.05	1,432.08	110,102.66	-	-	27,061.73	-	-
未达到计划进度或预计收 益的情况和原因（分具体 项目）	1、公司于 2021年 12月 16日、2022年 1月 5日分别召开第一届董事会第十五次会议、2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资 金用途的议案》，同意公司终止中山腾星年产 3500万双编织鞋面扩产项目，并将上述项目未使用的募集资金及已结息利息收入投入印度尼西亚鞋履生产基地 （一期）建设项目。 2、公司于 2023年 4月 20日、2023年 5月 15日分别召开第二届董事会第二次会议、2022年度股东大会，审议通过了《关于调整部分募投项目募集资金 投资总额并将节余募集资金投资新项目的议案》，同意公司调减缅甸世川鞋履生产基地建设项目和华利股份运营信息系统升级建设项目的募集资金投入金额， 并将上述调减募集资金节余的金额及累计收到的银行存款利息、现金管理净收益投入印度尼西亚鞋履生产基地（二期）建设项目，缅甸世川鞋履生产基地建 设项目和华利股份运营信息系统升级建设项目的后续建设，公司将以自有资金投入。 3、公司于 2023年 4月 20日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目投资进度的议案》，根据目前募集资金投资项目实际进展 情况，同意将华利股份鞋履开发设计中心及总部大楼建设项目达到预定可使用状态日期调整为 2025年 12月 31日，募投项目实施地点、募集资金用途及投资 规模不发生变更。
项目可行性发生重大变化 的情况说明	公司于 2021年 12月 16日、2022年 1月 5日分别召开第一届董事会第十五次会议、2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用 途的议案》，同意公司终止中山腾星年产 3500万双编织鞋面扩产项目，并将上述项目未使用的募集资金及已结息利息收入投入印度尼西亚鞋履生产基地（一 期）建设项目。
超募资金的金额、用途及 使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地 点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方 式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投 入及置换情况	2021年 5月 20日，公司第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意 公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 15,724.07万元以及已支付发行费用的自筹资金 1,896.21万元（不含增值税），共计 17,620.28万元。 2021年 10月 15日，公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置 换预先投入募投项目的自筹资金人民币 6,426.33万元。 上述置换事宜，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）均出具了鉴证报告，公司保荐机构、公司监事会及独立董事均发表了明确的同意意见。 公司于 2021年 6月 1日、2021年 6月 2日、2021年 6月 3日及 2021年 10月 18日完成了上述募集资金的置换。
用闲置募集资金暂时补充 流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金节 余的金额及原因	公司于 2023年 4月 20日、2023年 5月 15日分别召开第二届董事会第二次会议、2022年度股东大会，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集 资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将越南宏福鞋履生产基地扩产项目、越南上杰鞋履生产基地扩产项目、越南立川鞋履生产基地扩产项目、越南弘欣

	鞋履生产基地扩产项目、越南永弘鞋履生产基地扩产项目结项并将节余募集资金人民币 20,504.62万元（含累计收到的银行存款利息、现金管理收益扣除银行 手续费等的净额，实际金额以资金划转日银行结算金额为准）永久补充流动资金，用于公司日常运营及业务发展。公司将节余募集资金划转后，待支付合同 余款、质保金等募投项目尚未支付的款项将继续存放于募集资金专户，公司将继续通过募集资金专户完成支付。
尚未使用的募集资金用途 及去向	2022年 12月 8日，公司第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于 2023年度委托理财及现金管理额度预计的议案》。同意公司及子公司使用自有资 金、闲置募集资金进行委托理财及现金管理，预计交易金额合计不超过人民币 45亿元，其中使用闲置募集资金仅用于现金管理且交易金额不超过人民币 27亿 元。上述交易额度在 2023年度内有效，在上述期限内，额度可循环滚动使用，但在期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额） 不应超过交易额度。 2023年 10月 26日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于 2024年度委托理财及现金管理额度预计的议案》。同意公司及子公司使用自有资金、 闲置募集资金进行委托理财及现金管理，预计交易金额合计不超过人民币 45亿元，其中使用闲置募集资金仅用于现金管理且交易金额不超过人民币 23亿元。 上述交易额度在 2024年度内有效，在上述期限内，额度可循环滚动使用，但在期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应 超过交易额度。 截至 2024年 6月 30日，募集资金存放在募集资金专户暂未使用的余额为人民币 647.47万元（包含累计收到的银行存款利息、现金管理收益扣除银行手续 费等的净额）；公司使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为人民币 204,900.00万元。 募集资金直接投入募投项目因汇率变动及境内专户转账到境外实施主体账户造成的在途金额合计人民币 965.23万元。
募集资金使用及披露中存 在的问题或其他情况	无

注：“调整后投资总额”已经公司董事会、股东大会审议通过。


附件2：2024年半年度变更募集资金投资项目情况表
单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟 投入募集资金 总额（1）	本报告期实际 投入金额	截至期末实际累 计投入金额(2)	截至期末投资进度 (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使 用状态日期	本报告期实现 的效益	是否达到预 计效益	变更后的项目可行性 是否发生重大变化
印度尼西亚鞋履生产基 地（一期）建设项目	中山腾星年产 3500 万双编织鞋面扩产 项目	87,603.45	11,301.33	47,372.33	54.08%	2024年 12月 31日	-	不适用	否
印度尼西亚鞋履生产基 地（二期）建设项目	缅甸世川鞋履生产 基地建设项目、华 利股份运营信息系 统升级建设项目	76,086.39	2,569.30	2,569.30	3.38%	2026年 12月 31日	-	不适用	否
合计	-	163,689.84	13,870.63	49,941.63	-	-	-	-	-
变更原因、决策程序及 信息披露情况说明（分 具体项目）	1、印度尼西亚鞋履生产基地（一期）建设项目：公司于 2021年 12月 16日、2022年 1月 5日分别召开第一届董事会第十五次会议、2022 年第一次临时股东大 会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司终止中山腾星年产 3500万双编织鞋面扩产项目，并将上述项目未使用的募集资金及已结息利息收入 投入印度尼西亚鞋履生产基地（一期）建设项目。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司于 2021年 12月 18日在深圳证券交 易所网站（www.szse.cn）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等监管部门规定的创业板上市公司信息披露网站披露的《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编 号：2021-049）。 2、印度尼西亚鞋履生产基地（二期）建设项目：公司于 2023年 4月 20日、2023年 5月 15日分别召开第二届董事会第二次会议、2022年度股东大会，审议通过 了《关于调整部分募投项目募集资金投资总额并将节余募集资金投资新项目的议案》，同意公司调减缅甸世川鞋履生产基地建设项目和华利股份运营信息系统升级建 设项目的募集资金投入金额，并将上述调减募集资金节余的金额及累计收到的银行存款利息、现金管理净收益投入印度尼西亚鞋履生产基地（二期）建设项目，缅甸 世川鞋履生产基地建设项目和华利股份运营信息系统升级建设项目的后续建设，公司将以自有资金投入。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意 见。具体内容详见公司于 2023年 4月 22日在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等监管部门规定的创业板上市公司信息披露网 站披露的《关于调整部分募投项目募集资金投资总额并将节余募集资金投资新项目的公告》（公告编号：2023-013）。
未达到计划进度或预计 收益的情况和原因（分 具体项目）	不适用

变更后的项目可行性发 生重大变化的情况说明

不适用