玉禾田(300815):2024年半年度财务报告

 时间：2024年08月22日 20:21:26 中财网

原标题:玉禾田:2024年半年度财务报告

玉禾田环境发展集团股份有限公司
2024年半年度财务报告
一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□是 ?否
公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表
财务附注中报表的单位为：元
1、合并资产负债表
编制单位：玉禾田环境发展集团股份有限公司
2024年06月30日

项目期末余额期初余额
流动资产：　　
货币资金674,559,866.371,121,077,779.48
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产10,000,000.00　
衍生金融资产　　
应收票据4,609,426.151,383,063.61
应收账款3,814,692,897.933,266,179,180.71
应收款项融资3,143,438.44647,342.82
预付款项3,241,401.125,258,945.03
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款276,234,070.24347,576,343.76
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货47,678,599.6140,031,654.52
其中：数据资源　　
合同资产49,450,222.0852,240,210.23
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产135,920,039.96134,178,882.36
其他流动资产110,317,979.57131,260,598.37
流动资产合计5,129,847,941.475,099,834,000.89
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款298,190,593.15241,372,266.84
长期股权投资83,596,096.6486,891,086.36
其他权益工具投资735,000.00735,000.00
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产1,009,476,357.751,068,242,448.61
在建工程10,468,225.9512,772,571.81
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产80,963,329.6779,618,486.98
无形资产218,008,505.36218,407,299.17
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉225,869,709.20225,869,709.20
长期待摊费用18,402,779.1221,234,207.79
递延所得税资产79,507,474.5776,207,809.50
其他非流动资产624,420,323.28210,062,879.01
非流动资产合计2,649,638,394.692,241,413,765.27
资产总计7,779,486,336.167,341,247,766.16
流动负债：　　
短期借款1,261,094,659.65909,083,836.87
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据4,659,613.343,983,697.42
应付账款756,485,347.33805,930,695.89
预收款项　　
合同负债3,076,798.3811,089,123.89
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬404,702,549.56420,677,732.17
应交税费108,974,318.81117,200,930.76
其他应付款77,238,876.6592,737,959.12
其中：应付利息　　
应付股利24,030,547.6622,754,512.19
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债172,482,072.40256,837,423.40
其他流动负债106,683,833.5882,433,779.62
流动负债合计2,895,398,069.702,699,975,179.14
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款236,292,005.36263,472,832.06
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债44,055,576.5651,178,953.11
长期应付款10,731,834.4818,649,720.08
长期应付职工薪酬　　
预计负债230,534,302.29224,269,207.15
递延收益　　
递延所得税负债25,229,565.1426,098,069.53
其他非流动负债　　
非流动负债合计546,843,283.83583,668,781.93
负债合计3,442,241,353.533,283,643,961.07
所有者权益：　　
股本398,592,000.00398,592,000.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积710,637,325.76698,387,325.76
减：库存股　　
其他综合收益　　
专项储备　　
盈余公积83,446,221.0783,446,221.07
一般风险准备　　
未分配利润2,688,230,537.452,441,194,828.74
归属于母公司所有者权益合计3,880,906,084.283,621,620,375.57
少数股东权益456,338,898.35435,983,429.52
所有者权益合计4,337,244,982.634,057,603,805.09
负债和所有者权益总计7,779,486,336.167,341,247,766.16
法定代表人：鲍江勇 主管会计工作负责人：华晓锋 会计机构负责人：林克展 2、母公司资产负债表
单位：元

项目期末余额期初余额
流动资产：　　
货币资金54,390,726.57382,093,684.58
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款166,108,136.05168,090,481.28
应收款项融资　　
预付款项1,641.00　
其他应收款1,802,644,784.511,382,348,008.34
其中：应收利息19,064,382.8013,431,133.91
应收股利19,500,000.0018,000,000.00
存货71,174.08334,774.42
其中：数据资源　　
合同资产2,074,730.103,319,568.19
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产4,155,675.056,579,539.78
流动资产合计2,029,446,867.361,942,766,056.59
非流动资产：　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资1,253,099,169.521,251,657,322.80
其他权益工具投资735,000.00735,000.00
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产40,671,768.9960,725,558.96
在建工程　　
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产3,869,927.025,199,303.44
无形资产　　
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉　　
长期待摊费用164,774.53247,161.80
递延所得税资产498,625.652,354,746.47
其他非流动资产35,893,540.4336,977,408.15
非流动资产合计1,334,932,806.141,357,896,501.62
资产总计3,364,379,673.503,300,662,558.21
流动负债：　　
短期借款640,000,000.00450,781,027.78
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款27,688,241.7935,038,495.97
预收款项　　
合同负债　　
应付职工薪酬19,515,707.3432,417,654.55
应交税费1,481,031.071,349,633.23
其他应付款747,601,464.12745,851,157.71
其中：应付利息　　
应付股利　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债110,400,000.00168,312,276.88
其他流动负债6,448,149.854,629,025.08
流动负债合计1,553,134,594.171,438,379,271.20
非流动负债：　　
长期借款223,700,000.00239,900,000.00
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债4,309,116.102,241,518.45
长期应付款　25,000,000.00
长期应付职工薪酬　　
预计负债15,000.00217,569.31
递延收益　　
递延所得税负债　　
其他非流动负债　　
非流动负债合计228,024,116.10267,359,087.76
负债合计1,781,158,710.271,705,738,358.96
所有者权益：　　
股本398,592,000.00398,592,000.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积721,298,766.54696,298,766.54
减：库存股　　
其他综合收益　　
专项储备　　
盈余公积94,676,618.0994,676,618.09
未分配利润368,653,578.60405,356,814.62
所有者权益合计1,583,220,963.231,594,924,199.25
负债和所有者权益总计3,364,379,673.503,300,662,558.21
3、合并利润表

项目2024年半年度2023年半年度
一、营业总收入3,404,661,715.682,927,714,493.88
其中：营业收入3,404,661,715.682,927,714,493.88
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本2,888,927,559.492,493,544,527.49
其中：营业成本2,555,887,125.722,230,725,065.73
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加15,439,600.4812,855,096.95
销售费用39,419,349.8135,773,201.36
管理费用224,152,416.39183,598,162.19
研发费用22,305,922.849,401,865.43
财务费用31,723,144.2521,191,135.83
其中：利息费用33,612,854.8319,480,131.35
利息收入11,884,508.878,697,645.86
加：其他收益14,818,781.2628,066,018.41
投资收益（损失以“—”号填 列）414,877.836,128,249.31
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益-3,294,989.72-6,996,732.05
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“—”号填 列）　　
净敞口套期收益（损失以“— ”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “—”号填列）　　
信用减值损失（损失以“—” 号填列）-36,655,413.88-20,234,024.94
资产减值损失（损失以“—” 号填列）-4,360,012.93-4,006,481.96
资产处置收益（损失以“—” 号填列）-404,391.20-123,640.23
三、营业利润（亏损以“—”号填 列）489,547,997.27444,000,086.98
加：营业外收入3,500,381.283,520,084.33
减：营业外支出17,341,964.755,663,540.45
四、利润总额（亏损总额以“—”号 填列）475,706,413.80441,856,630.86
减：所得税费用94,920,900.7986,557,416.04
五、净利润（净亏损以“—”号填 列）380,785,513.01355,299,214.82
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以 “—”号填列）380,785,513.01355,299,214.82
2.终止经营净利润（净亏损以 “—”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“—”号填列）326,754,108.71317,610,960.14
2.少数股东损益（净亏损以“— ”号填列）54,031,404.3037,688,254.68
六、其他综合收益的税后净额　　
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额　　
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益　　
1.重新计量设定受益计划变动 额　　
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值 变动　　
4.企业自身信用风险公允价值 变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综 合收益　　
1.权益法下可转损益的其他综 合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额　　
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额　　
七、综合收益总额380,785,513.01355,299,214.82
归属于母公司所有者的综合收益总 额326,754,108.71317,610,960.14
归属于少数股东的综合收益总额54,031,404.3037,688,254.68
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益0.81980.7968
（二）稀释每股收益0.81980.7968
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：鲍江勇 主管会计工作负责人：华晓锋 会计机构负责人：林克展 4、母公司利润表
单位：元

项目2024年半年度2023年半年度
一、营业收入149,436,556.06202,963,901.87
减：营业成本98,155,237.07139,640,908.85
税金及附加863,883.71879,485.22
销售费用4,412,756.156,179,566.96
管理费用33,121,978.1834,795,656.61
研发费用　　
财务费用5,124,957.347,308,468.93
其中：利息费用　　
利息收入　　
加：其他收益-37,582.531,833,265.86
投资收益（损失以“—”号填 列）39,558,366.0415,127,441.18
其中：对联营企业和合营企 业的投资收益1,441,846.72-7,320,780.77
以摊余成本计量的金 融资产终止确认收益　　
净敞口套期收益（损失以“— ”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “—”号填列）　　
信用减值损失（损失以“—” 号填列）-1,219,796.17855,652.92
资产减值损失（损失以“—” 号填列）-1,244,838.07-414,946.05
资产处置收益（损失以“—” 号填列）　　
二、营业利润（亏损以“—”号填 列）44,813,892.8831,561,229.21
加：营业外收入378,700.44173,122.91
减：营业外支出321,308.52184,940.74
三、利润总额（亏损总额以“—”号 填列）44,871,284.8031,549,411.38
减：所得税费用1,856,120.824,782,321.49
四、净利润（净亏损以“—”号填 列）43,015,163.9826,767,089.89
（一）持续经营净利润（净亏损以 “—”号填列）43,015,163.9826,767,089.89
（二）终止经营净利润（净亏损以 “—”号填列）　　
五、其他综合收益的税后净额　　
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益　　
1.重新计量设定受益计划变动 额　　
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值 变动　　
4.企业自身信用风险公允价值 变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综 合收益　　
1.权益法下可转损益的其他综 合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额　　
7.其他　　
六、综合收益总额43,015,163.9826,767,089.89
七、每股收益：　　
（一）基本每股收益　　
（二）稀释每股收益　　
5、合并现金流量表
单位：元

项目2024年半年度2023年半年度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金3,037,457,738.912,690,549,495.73
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还　　
收到其他与经营活动有关的现金169,673,567.96103,454,247.41
经营活动现金流入小计3,207,131,306.872,794,003,743.14
购买商品、接受劳务支付的现金815,278,583.69594,691,743.41
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工以及为职工支付的现金1,889,123,142.471,689,033,323.51
支付的各项税费236,083,797.73205,420,739.85
支付其他与经营活动有关的现金173,864,564.71171,487,506.09
经营活动现金流出小计3,114,350,088.602,660,633,312.86
经营活动产生的现金流量净额92,781,218.27133,370,430.28
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　　
取得投资收益收到的现金1,510,536.421,080,266.62
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额1,655,947.5514,501,394.12
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额　87,189,068.64
收到其他与投资活动有关的现金920,779,361.79556,886,527.82
投资活动现金流入小计923,945,845.76659,657,257.20
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金624,279,540.63275,703,250.41
投资支付的现金5,550,000.0043,764,000.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金918,011,709.05550,000,000.00
投资活动现金流出小计1,547,841,249.68869,467,250.41
投资活动产生的现金流量净额-623,895,403.92-209,809,993.21
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金7,350,100.00865,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收 到的现金7,350,100.00865,000.00
取得借款收到的现金982,496,774.59729,880,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计989,846,874.59730,745,000.00
偿还债务支付的现金762,476,780.00687,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金126,776,530.51223,232,920.13
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润17,000,000.0015,625,551.97
支付其他与筹资活动有关的现金14,234,026.4616,497,221.67
筹资活动现金流出小计903,487,336.97926,730,141.80
筹资活动产生的现金流量净额86,359,537.62-195,985,141.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响　　
五、现金及现金等价物净增加额-444,754,648.03-272,424,704.73
加：期初现金及现金等价物余额1,112,632,623.371,012,067,701.80
六、期末现金及现金等价物余额667,877,975.34739,642,997.07
6、母公司现金流量表

项目2024年半年度2023年半年度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金170,355,352.97215,381,638.82
收到的税费返还　　
收到其他与经营活动有关的现金69,047,385.0578,786,163.04
经营活动现金流入小计239,402,738.02294,167,801.86
购买商品、接受劳务支付的现金45,469,103.2317,181,101.32
支付给职工以及为职工支付的现金92,261,045.76122,155,294.09
支付的各项税费7,735,297.846,081,400.05
支付其他与经营活动有关的现金66,058,932.2352,505,118.95
经营活动现金流出小计211,524,379.06197,922,914.41
经营活动产生的现金流量净额27,878,358.9696,244,887.45
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　30,834,800.00
取得投资收益收到的现金616,519.326,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额379,474.0050,099.52
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金370,000,000.00　
投资活动现金流入小计370,995,993.3236,884,899.52
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金26,456,644.004,190,860.75
投资支付的现金5,550,000.0046,400,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金716,300,000.00　
投资活动现金流出小计748,306,644.0050,590,860.75
投资活动产生的现金流量净额-377,310,650.68-13,705,961.23
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
取得借款收到的现金499,218,972.22410,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计499,218,972.22410,000,000.00
偿还债务支付的现金380,700,000.00415,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金93,883,152.58202,194,657.96
支付其他与筹资活动有关的现金2,906,485.932,953,768.99
筹资活动现金流出小计477,489,638.51620,148,426.95
筹资活动产生的现金流量净额21,729,333.71-210,148,426.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响　　
五、现金及现金等价物净增加额-327,702,958.01-127,609,500.73
加：期初现金及现金等价物余额382,093,684.58216,288,740.35
六、期末现金及现金等价物余额54,390,726.5788,679,239.62
7、合并所有者权益变动表 （未完）
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