玉禾田(300815):公司2024年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

 时间：2024年08月22日 20:21:27 中财网
原标题:玉禾田:公司2024年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

玉禾田环境发展集团股份有限公司2024年1-6月
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：玉禾田环境发展集团股份有限公司 单位：万元

非经营性资金占用资金占用方名称占用方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计 科目2024年期初占用资金 余额2024年1-6月占用累计 发生金额（不含利2024年1-6月占用资金 的利息(如有)2024年1-6月偿还累计 发生金额2024年6月末占用资金 余额占用形成原因占用性质
控股股东、实际控制人及其附属企业　　　　　　　　　非经营性占用
　　　　　　　　　　非经营性占用
小计---　　　　　--
前控股股东、实际控制人及其附属企业　　　　　　　　　非经营性占用
　　　　　　　　　　非经营性占用
小计---　　　　　--
其他关联方及附属企业　　　　　　　　　非经营性占用
小计　　　　　　　　　　
总计---　　　　　--
其它关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计 科目2024年期初占用资金 余额2024年1-6月占用累计 发生金额（不含利2024年1-6月占用资金 的利息(如有)2024年1-6月偿还累计 发生金额2024年6月末占用资金 余额往来形成原因往来性质
　　　　　　　　　　（经营性往来、 非经营性往来）
控股股东、实际控制人及其附属企业周平公司实际控制人之一预付账款-2 01.32-2 01.32-租赁经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业包头市青禾源城市环境管理有限公司全资控股其他应收款4 ,197.45---4 ,197.45资金往来非经营性往来
　包头市玉禾田智慧城市环境管理有限公司全资控股其他应收款2 ,497.77--1 9.312 ,478.45资金往来非经营性往来
　北京玉禾田环境管理服务有限公司全资控股其他应收款4 27.392 .77-2 .774 27.39资金往来非经营性往来
　勃利县玉禾田智慧城市运营管理有限公司全资控股其他应收款1 10.672 38.15-1 .943 46.88资金往来非经营性往来
　成都玉禾田环境管理服务有限公司全资控股其他应收款4 56.831 .71-3 1.714 26.83资金往来非经营性往来
　大连玉禾田清洁服务有限公司全资控股其他应收款4 4.26--4 4.26-资金往来非经营性往来
　大庆市庆禾润科技发展有限公司全资控股其他应收款6 66.814 9.62--7 16.43资金往来非经营性往来
　大庆玉禾田环境发展有限公司合资控股其他应收款4 ,176.513 30.418 9.632 80.004 ,316.55资金往来非经营性往来
　佛山顺玉智慧城市运营有限公司全资控股其他应收款1 66.937 8.54-3 .662 41.81资金往来非经营性往来
　福建建宁玉禾田智慧城市运营有限公司合资控股其他应收款5 5.21---5 5.21资金往来非经营性往来
　福建玉禾田环境事业发展有限公司全资控股其他应收款5 95.651 50.00--7 45.65资金往来非经营性往来
　福州玉禾田环境服务有限公司全资控股其他应收款4 6.990 .95-0 .954 6.99资金往来非经营性往来
　赣州市赣县区玉禾田环境管理有限公司全资控股其他应收款9 39.346 06.20-9 06.206 39.34资金往来非经营性往来
　高密鲁玉智慧城市服务有限公司全资控股其他应收款1 ,830.161 1.58--1 ,841.75资金往来非经营性往来
　广州玉禾田环境发展有限公司全资控股其他应收款8 81.660 .48-0 .488 81.66资金往来非经营性往来
　哈尔滨玉禾田环境事业发展有限公司全资控股其他应收款1 53.055 19.64--6 72.69资金往来非经营性往来
　济宁鲁玉智慧城市服务有限公司全资控股其他应收款1 ,727.301 .05--1 ,728.34资金往来非经营性往来
　佳木斯郊区玉禾田智慧城市运营有限公司全资控股其他应收款5 2.28--4 00.00- 347.72资金往来非经营性往来
　锦州玉禾田生态环境发展有限公司全资控股其他应收款3 ,021.648 .48-8 .483 ,021.64资金往来非经营性往来
　九江玉禾田智慧城市运营管理有限公司全资控股其他应收款2 50.001 ,921.81-1 44.812 ,027.00资金往来非经营性往来
　辽宁玉禾田城市环境工程有限公司全资控股其他应收款4 47.78--1 50.002 97.78资金往来非经营性往来
　辽宁玉禾田城市运营管理服务有限公司全资控股其他应收款9 27.08---9 27.08资金往来非经营性往来
　南昌县玉禾田环境事业有限公司全资控股其他应收款1 .044 .82-5 01.71- 495.85资金往来非经营性往来
　内蒙古玉禾田智慧管理有限公司全资控股其他应收款5 50.36---5 50.36资金往来非经营性往来
　平遥晋玉隆智慧城市运营有限公司合资控股其他应收款5 5.771 0.39--6 6.15资金往来非经营性往来
　七台河市城投公共环境服务有限公司合资控股其他应收款1 ,672.742 21.821 2.772 11.411 ,695.93资金往来非经营性往来
　秦皇岛骥玉环境工程有限公司全资控股其他应收款0 .670 .28--0 .95资金往来非经营性往来
　琼中玉禾田环境工程有限公司全资控股其他应收款9 3.30--7 0.002 3.30资金往来非经营性往来
　山东玉禾田环境发展有限公司全资控股其他应收款2 49.69--2 .802 46.89资金往来非经营性往来
　深圳美好城市咨询设计有限公司全资控股其他应收款0 .191 .34-1 .71- 0.18资金往来非经营性往来
　深圳市晓润科技有限公司全资控股其他应收款1 ,852.818 58.64-8 5.012 ,626.44资金往来非经营性往来
　深圳市玉蜻蜓有害生物防治有限公司全资控股其他应收款2 ,015.058 ,102.10-4 .201 0,112.95资金往来非经营性往来
　深圳瀛润综合服务有限公司全资控股其他应收款4 79.16---4 79.16资金往来非经营性往来
　深圳玉禾田智慧城市运营集团有限公司全资控股其他应收款3 3,930.146 6,420.38-5 8,304.534 2,045.99资金往来非经营性往来
　沈阳玉禾田物业服务有限公司全资控股其他应收款7 .98---7 .98资金往来非经营性往来
　石河子市玉禾田医疗废弃物处置有限公司全资控股其他应收款5 48.29---5 48.29资金往来非经营性往来
　濉溪县深玉智慧城市运营管理有限公司全资控股其他应收款3 02.52---3 02.52资金往来非经营性往来
　太湖玉禾田环境发展有限公司合资控股其他应收款1 ,644.014 .223 8.491 .751 ,684.98资金往来非经营性往来
　天津津玉智慧城市运营管理有限公司全资控股其他应收款1 45.673 0.46-2 .311 73.82资金往来非经营性往来
　天津玉禾田环境发展有限公司全资控股其他应收款4 ,140.998 99.00-6 8.004 ,971.99资金往来非经营性往来
　天津自贸玉禾田城市环境服务有限公司全资控股其他应收款4 ,815.282 00.32-1 ,365.273 ,650.33资金往来非经营性往来
　潍坊玉禾田环境工程有限公司合资控股其他应收款7 17.16--7 17.16-资金往来非经营性往来
　湘潭玉禾田城市运营管理有限公司全资控股其他应收款8 ,580.802 52.90-7 03.448 ,130.25资金往来非经营性往来
玉禾田环境发展集团股份有限公司2024年1-6月
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：玉禾田环境发展集团股份有限公司 单位：万元

上市公司的子公司及其附属企业宜良玉禾田环境发展有限公司合资控股其他应收款3 ,420.234 39.947 8.304 9.723 ,888.75资金往来非经营性往来
　玉禾田（深圳）环境投资有限公司全资控股其他应收款1 4,090.45---1 4,090.45资金往来非经营性往来
　株洲玉禾田城市运营管理有限公司全资控股其他应收款1 17.00--1 17.00-资金往来非经营性往来
　淄博临淄玉禾田环境工程有限公司合资控股其他应收款3 ,531.137 77.271 59.818 .414 ,459.80资金往来非经营性往来
　银川玉禾田环境发展有限公司全资控股其他应收款5 5.683 0.09-1 ,025.52- 939.75资金往来非经营性往来
　海口玉禾田环境服务有限公司合资控股其他应收款5 ,905.471 ,900.00--7 ,805.47资金往来非经营性往来
　琼海玉禾田环境服务有限公司全资控股其他应收款3 77.844 65.59-3 00.005 43.43资金往来非经营性往来
　沈阳玉禾田环境管理有限公司全资控股其他应收款1 2.721 ,400.88-1 ,103.123 10.49资金往来非经营性往来
　陕西玉禾田建设工程有限公司全资控股其他应收款0 .95--5 01.29- 500.34资金往来非经营性往来
　成都玉禾田城市运营服务有限公司全资控股其他应收款3 3.004 0.00--7 3.00资金往来非经营性往来
　张家港江玉城市服务有限公司全资控股其他应收款1 .00--1 .00-资金往来非经营性往来
　汉中兴汉汉玉城市环境运营有限公司全资控股其他应收款3 .482 .98--6 .46资金往来非经营性往来
　吉安市红玉智慧城市环境管理有限公司全资控股其他应收款0 .390 .78-1 .18-资金往来非经营性往来
　上海玉禾田特来电环境科技有限公司合资控股其他应收款1 .38---1 .38资金往来非经营性往来
　深圳禾城智行科技有限公司合资控股其他应收款1 50.110 .193 .680 .191 53.79资金往来非经营性往来
　玉禾田（深圳）智慧科技投资有限公司全资控股其他应收款4 ,011.00---4 ,011.00资金往来非经营性往来
　吉林通玉智慧城市发展有限公司全资控股其他应收款1 8.25---1 8.25资金往来非经营性往来
　伊宁市新玉城市环境服务有限公司全资控股其他应收款2 15.30---2 15.30资金往来非经营性往来
　固安骥玉环境工程有限公司全资控股其他应收款5 75.031 50.39--7 25.42资金往来非经营性往来
　九江星玉智慧城市运营管理有限公司全资控股其他应收款5 .70---5 .70资金往来非经营性往来
　定安海玉盟环境工程有限公司全资控股其他应收款1 .753 .49-5 .24-资金往来非经营性往来
　贺州市贺玉智慧城市运营管理有限公司全资控股其他应收款1 13.00---1 13.00资金往来非经营性往来
　湖南湘玉城市运营管理有限公司合资控股其他应收款1 8.73---1 8.73资金往来非经营性往来
其他关联方及其附属企业南昌青鼎环境工程有限公司子公司南昌市青山湖青禾环境工程有限公司之少数股东其他应收款8 00.00---8 00.00资金往来非经营性往来
　蓝禾智慧（山东）城市服务有限公司联营企业其他应收款3 .496 .98-3 .491 ,208.32资金往来非经营性往来
　滨州润达城市发展集团有限公司子公司滨州玉禾田城市服务有限公司之少数股东其他应收款1 85.54--1 23.999 88.62资金往来非经营性往来
　内江高能环境技术有限公司公司间接股东高能环境之子公司；本公司参股公司应收账款2 ,996.621 ,537.47-9 90.003 ,544.09提供清洁服务经营性往来
　南昌青鼎环境工程有限公司子公司南昌市青山湖青禾环境工程有限公司之少数股东应收账款2 ,716.533 ,108.60-2 ,440.543 ,384.59提供清洁服务经营性往来
　山东高速股份有限公司子公司山东鲁玉环卫服务有限公司之少数股东应收账款4 4.95- 4.98-3 9.97-提供清洁服务经营性往来
　南昌临空置业投资有限公司子公司南昌临空玉禾田物业经营管理有限公司之少数股东应收账款-1 .20-1 .20-提供清洁服务经营性往来
　建宁县城市建设投资经营有限公司子公司福建建宁玉禾田智慧城市运营有限公司少数股东应收账款2 77.064 66.90-3 54.883 89.08提供清洁服务经营性往来
　大庆市萨尔图区市政设施管理有限公司子公司大庆玉禾田环境发展有限公司之少数股东应收账款9 26.671 28.50--1 ,055.17提供清洁服务经营性往来
　南昌市红谷滩文化旅游发展有限公司子公司南昌市红谷滩区玉禾田环境工程有限公司之少数股东应收账款-2 6.96--2 6.96提供清洁服务经营性往来
总计---1 26,086.839 1,612.623 82.677 1,301.921 48,908.61　-
会计机构负责人：
公司负责人（法定代表人）： 主管会计工作负责人：

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