中油工程(600339):中油工程关于与中油财务有限责任公司签订金融服务协议之补充协议暨调整2024年融资额度及日常关联交易预计贷款等金额
中国石油集团工程股份有限公司 关于与中油财务有限责任公司签订金融服务协议之补充协议暨 调整 2024年融资额度及日常关联交易预计贷款等金额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 公司拟与中油财务有限责任公司签订金融服务协议之补充协议（二），将贷款服务年度总额度调整为不高于100亿元人民币，并且拟将2024年日常关联交易预计“贷款（余额）”从55亿元调整至105亿元，“其他金融服务”从1.75亿元调整至3亿元，“利息及其他收入”从1.7亿元调整至2.5亿元；拟将2024年向银行等金融机构申请总额不超过人民币56亿元的融资额度（包括存量）调整至106亿元，以上106亿元融资额度中，包括拟与中国石油集团下属金融机构（中油财务有限责任公司和昆仑银行股份有限公司）发生融资相关的关联交易105亿元。 ? 该事项尚需提交股东大会审议，关联股东将在股东大会审议该议案时回避表决。 公司于2024年8月22日召开第九届董事会第二次会议和第九届监事会第二次会议，审议通过了《关于与中油财务有限责任公司签订金融服务协议之补充协议暨调整2024年融资额度及日常关联交易预计贷款等金额的议案》，相关情况如下： 一、关联交易及相关调整事项概述 （一）关联交易 1.2023年4月20日，公司召开第八届董事会第五次会议和第八届监事会第五次会议，审议通过了《关于与中油财务有限责任公司签订金融服务协议之补充协议暨调整 2023年日常关联交易预计贷款金额的议案》，公司与中油财务有限责任公司签订《金融服务协议之补充协议》，就《金融服务协议》中部分条款进行调整，调整贷款业务年度总额度不高于50亿元人民币，详见公司于2023年4月21日发布的《中油工程关于与中油财务有限责任公司签订金融服务协议之补充协议暨调整 2023年日常关联交易预计贷款金额的公告》（公告编号：临 2023-023）。该议案已经公司2022年年度股东大会审议通过。 2.2023年12月11日，公司召开第八届董事会第十三次临时会议和第八届监事会第十二次临时会议，审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易情况的议案》，预计公司2024年与中国石油集团及下属公司发生的“贷款余额”55亿元、“其他金融服务”1.75亿元、 “利息及其他收入”1.7亿元，详见公司于2023 年12月12日发布的《中油工程关于预计2024年度日常关联交易情况的公告》（公告编号：临 2023- 053）。该事项已经公司2023年第三次临时股东大会审议通过。 3.2024年4月11日，公司召开第九届董事会第一次会议和第九届监事会第一次会议，审议通过了《关于公司 2024年度向银行等金融机构申请融资额度的议案》，2024年向银行等金融机构申请总额不超过人民币56亿元的融资额度（包括存量）。 以上 56亿元融资额度中，包括与中国石油集团下属金融机构（中油财务有限责任公司和昆仑银行股份有限公司）发生融资相关的关联交易55亿元，详见公司于2024 年4月12日发布的《中油工程关于2024年度向银行等金融机构申请融资额度的公告》（公告编号：临 2024-020）。该事项已经公司2023年年度股东大会审议通过。 （二）本次调整事项 1. 签订金融服务协议之补充协议 根据公司经营发展需要，公司与中油财务有限责任公司本着友好合作、平等、自愿、互惠互利的原则，拟在原《金融服务协议之补充协议》基础上签订《金融服务协议之补充协议（二）》，就《金融服务协议》中部分条款进行调整。 （1）协议签署方 甲方：中国石油集团工程股份有限公司 乙方：中油财务有限责任公司 （2）交易预计额度的调整 原协议中，贷款业务：“乙方为甲方及甲方控股子公司提供贷款服务，年度总额度不高于50亿元人民币，为甲方长远发展提供资金支持和畅通的融资渠道。” 现调整为，贷款业务：“乙方为甲方及甲方控股子公司提供贷款服务，年度总额度不高于100亿元人民币，为甲方长远发展提供资金支持和畅通的融资渠道。” （3）生效条件 本补充协议自甲、乙双方法定代表人或授权代表签署并加盖公章或合同专用章，并经甲方股东会审议通过后生效，有效期同原合同。除本补充协议的上述变更内容外，原合同的其他约定不变。本补充协议生效后，即成为原合同不可分割的组成部分，本协议与原合同具有同等法律效力。本补充协议与原合同有任何不一致之处，以本补充协议的约定为准。本补充协议未约定的，以原合同的约定为准。 2.调整2024年度向银行等金融机构申请融资额度 拟将2024年向银行等金融机构申请总额不超过人民币56亿元的融资额度（包括存量）调整至106亿元。以上106亿元融资额度中，包括拟与中国石油集团下属金融机构（中油财务有限责任公司和昆仑银行股份有限公司）发生融资相关的关联交易105亿元。 3.调整2024年日常关联交易预计贷款等金额 拟将2024年日常关联交易预计“贷款（余额）”从 55 亿元调整至105亿元；“其他金融服务”从1.75亿元调整至3亿元；“利息及其他收入”从1.7亿元调整至2.5亿元。 （三）2024年金融服务相关的关联交易发生情况 截至2024年6月30日，公司与中国石油集团及其下属公司发生的与金融服务相关的关联交易金额如下：
（一）中油财务有限责任公司 中油财务有限责任公司系经中国人民银行批准成立的非银行金融机构，法定代表人刘德，注册地址为北京市东城区东直门北大街 9 号 A 座8-12 层，统一社会信用代码91110000100018558M。该公司依据有关企业集团财务公司的法律法规规定，为中国石油集团成员单位提供金融服务。2024年6月末，中油财务有限责任公司资产总额为5,173.1亿元，实现利润总额44.9亿元，实现税后净利润38.4亿元。 中油财务有限责任公司及下属公司目前生产经营状况和财务状况良好，不存在无法履行交易的情况。截至本公告日，中国石油集团及其下属公司持有该公司100%股权，按照《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，该公司为公司的关联法人。 （二）昆仑银行股份有限公司 昆仑银行股份有限公司是中国石油集团资本有限责任公司控股的国有金融企业，是产融结合的特色化城市商业银行，法定代表人王忠来，注册地址新疆克拉玛依市世纪大道 7号，统一社会信用代码 91650200745209781T。该公司主要经营吸收公众存款，发放短期、中期和长期贷款、办理国内外结算、办理票据承兑与贴现等银行业务及公募证券投资基金销售业务。2024年 6月末，昆仑银行股份有限公司资产总额 4,326.64 亿元，营业收入39.20亿元，净利润12.12亿元。 昆仑银行股份有限公司目前生产经营状况和财务状况良好，不存在无法履行交易的情况。截至本公告日，中国石油集团的控股子公司中国石油集团资本股份有限公司之全资子公司持有其77.09%的股份，按照《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，该公司为公司的关联法人。 三、对公司影响 公司结合自身业务发展及资金管理需要，与中油财务有限责任公司签订金融服务协议之补充协议并调整 2024年融资额度及日常关联交易预计贷款等金额，有助于公司利用中油财务有限责任公司的专业服务优势，提高资金使用效率、降低资金使用成本，该等关联交易不影响公司日常资金的使用，不会损害公司以及其他股东利益，不会对财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生影响。 四、关联交易审议程序 1. 2024年8月12日，公司召开独立董事专门会议2024年第三次会议，审议通过了《关于与中油财务有限责任公司签订金融服务协议之补充协议暨调整 2024年融资额度及日常关联交易预计贷款等金额的议案》，根据公司经营发展需要，公司拟与中油财务有限责任公司签订金融服务协议之补充协议，将贷款服务年度总额度调整为不高于100亿元人民币，并拟将2024年日常关联交易预计“贷款（余额）”从 55 亿元调整至105亿元，“其他金融服务”从1.75亿元调整至3亿元，“利息及其他收入”从1.7亿元调整至2.5亿元；将2024年拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币56亿元的融资额度（包括存量）调整至106亿元，以上106亿元融资额度中，包括拟与中国石油集团下属金融机构（中油财务有限责任公司和昆仑银行股份有限公司）发生融资相关的关联交易105亿元。以上关联交易定价将以市场价格为基础，体现了公平交易、协商一致的原则，不存在损害公司其它股东利益的情况，同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事在审议该议案时应回避表决。 2. 2024年8月22日，公司召开第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于与中油财务有限责任公司签订金融服务协议之补充协议暨调整 2024年融资额度及日常关联交易预计贷款等金额的议案》，同意公司根据经营发展需要，拟与中油财务有限责任公司签订金融服务协议之补充协议，将贷款服务年度总额度调整为不高于100亿元人民币，并拟将2024年日常关联交易预计“贷款（余额）”从 55 亿元调整至105亿元，“其他金融服务”从1.75亿元调整至3亿元，“利息及其他收入”从1.7亿元调整至2.5亿元；将2024年拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币56亿元的融资额度（包括存量）调整至106亿元，以上106亿元融资额度中，包括拟与中国石油集团下属金融机构（中油财务有限责任公司和昆仑银行股份有限公司）发生融资相关的关联交易105亿元。关联董事白雪峰先生、刘雅伟先生、周树彤先生按规定表决时进行了回避。 3. 2024年8月22日，公司召开第九届监事会第二次会议，审议通过了《关于与中油财务有限责任公司签订金融服务协议之补充协议暨调整 2024年融资额度及日常关联交易预计贷款等金额的议案》，同意公司拟与中油财务有限责任公司签订金融服务协议之补充协议，将贷款服务年度总额度调整为不高于 100亿元人民币，并拟将2024年日常关联交易预计“贷款（余额）”从 55 亿元调整至105亿元，“其他金融服务”从1.75亿元调整至3亿元，“利息及其他收入”从1.7亿元调整至2.5亿元；将2024年拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币56亿元的融资额度（包括存量）调整至106亿元，以上106亿元融资额度中，包括拟与中国石油集团下属金融机构（中油财务有限责任公司和昆仑银行股份有限公司）发生融资相关的关联交易 105亿元。 以上关联交易安排符合公司实际经营需要，关联交易定价公允合理并且风险可控，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情况。关联监事吕菁女士、陈玉玺先生按规定表决时进行了回避。 4. 该事项尚需提交2024年第二次临时股东大会审议，关联股东将在股东大会审议该议案时回避表决。 特此公告。 中国石油集团工程股份有限公司董事会 2024年8月23日 中财网
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