兰石重装(603169):兰石重装关于募集资金2024年上半年度存放与实际使用情况的专项报告
关于募集资金 2024年上半年度存放与实际使用情况 的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022年修订）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等有关规定，兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2024年 6月 30日止的《募集资金 2024年上半年度存放与实际使用情况的专项报告》。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 2021年度非公开发行股票：根据本公司 2020年 9月 18召开的第四届董事会第九次会议、2020年 10月 9日召开的 2020年第三次临时股东大会及 2021年1月 11日召开的第四届董事会第十二次会议决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准兰州兰石重型装备股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]661号）核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商华英证券有限责任公司采用网下向询价对象询价配售和网上资金申购相结合的方式发行人民币普通股（A股）25,478.93万股，发行价格为每股 5.22元。截至 2021年12月 9日，公司实际已向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）25,478.93万股，募集资金总额 133,000.00万元。扣除承销费、保荐费、律师费、审计及验资费等其他发行费用后实际可使用募集资金净额为人民币 129,963.28万元。上述募集资金于 2021年 12月 10日全部到账，已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了大华验字[2021]000852号验资报告。 （二）本报告期使用金额及当前余额 截至 2024年 6月 30日止，公司募集资金使用情况及余额情况如下： 单位：万元
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等法律、法规和规范性文件以及公司《章程》等相关规定和要求，结合本公司实际情况，制定了《兰州兰石重型装备股份有限公司 A股募集资金管理办法》（以下简称《募集资金管理办法》）。 根据《募集资金管理办法》规定，本公司对募集资金采用专户存储制度，分别于 2021年 12月 27日在中信银行股份有限公司兰州分行、中国银行股份有限公司兰州新区支行、甘肃银行股份有限公司兰州新区支行、兴业银行股份有限公司兰州分行、浙商银行股份有限公司兰州新区支行、华夏银行股份有限公司兰州分行，2023年 12月 26日在浙商银行股份有限公司兰州七里河支行，2024年 5月 18日在中信银行股份有限公司兰州分行设立了募集资金专用账户，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况的监督，以保证专款专用。并同期与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，上述监管协议主要条款与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。本公司按照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定使用募集资金。 截止 2024年 6月 30日，2021年度非公开发行募集资金专户存储情况如下： 单位：万元
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况 详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。 （二）募集资金投资项目先期投入及置换情况 2022年 1月 24日，公司召开第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换募投项目已投入自筹资金的议案》，同意公司以募集资金 25,285.92万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项审核，并出具了《兰州兰石重型装备股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字[2022]000331）。 保荐机构和公司监事会、独立董事就前述以募集资金置换预先已投入募集资金项目各自发表意见，均认为公司本次以募集资金置换募集资金投资项目预先投入自筹资金事项履行了相应的法律程序，符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》及公司募集资金管理制度等相关规定。详情见公司于2022年 1月 25日披露的《关于使用募集资金置换募投项目已投入自筹资金的公告》（公告编号：临 2022-008）。 截至 2022年 12月 31日，公司已将预先投入募集资金投资项目的自筹资金25,285.92万元予以置换完毕。 （三）使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况 2023年 12月 26日，公司召开第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 21,000.00万元（含本金额）闲置募集资金暂时性补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月，到期归还至相应募集资金专户。详情见公司于 2023年 12月 27日披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的公告》（公告编号：临 2023-098）。 公司已于 2024年 6月 27日归还 4,000.00万元至募集资金专户，截至 2024年 6月 30日闲置募集资金暂时补充流动资金余额为 17,000.00万元。 （四）募集资金使用的其他情况 截至 2024年 6月 30日，公司不存在募集资金使用的其他情况。 四、变更募投项目的资金使用情况 公司第五届董事会第十九次会议、2023年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募投项目并签订补充协议暨关联交易的议案》与《关于部分募投项目节余募集资金用于新设募投项目暨关联交易的议案》，同意将重型承压装备生产和管理智能化新模式建设项目投资规模由原 34,954.00万元缩减至 26,954.08万元，拟投入募集资金由原 34,000.00万元缩减至 26,954.08万元，并将节余募集资金 7,072.93万元（含息）用于甘肃银石中科纳米科技有限公司 10万吨/年氧化锌暨一期 5000吨/年纳米氧化锌 EPC项目（详见公司于 2023年 11月 8日披露的《关于公司变更部分募投项目并将节余募集资金用于新设募投项目的公告》（公告编号：临 2023-077）。 公司第五届董事会第二十八次会议、2023年年度股东大会决议公告审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于新设募投项目的议案》，宣东能源 50万吨/年危废煤焦油提质改造 EPC项目已于 2023年 8月 31日完成中交，累计投入募集资金 10,462.94万元，并将节余募集资金 17,558.41万元（含息）万元用于全资子公司兰州兰石超合金新材料有限公司自建项目——智能化超合金生产线建设项目（详见公司于 2024年 4月 18日披露的《关于募投项目部分延期、部分结项并将节余募集资金用于新设募投项目的公告》（公告编号：临2024-025）。 截至 2024年 6月 30日，变更募投项目的资金使用情况如下： 单位：万元
五、募集资金使用及披露中存在的问题 报告期，公司已按《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等有关规定和本公司《募集资金管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整地对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。 六、附件 1. 募集资金使用情况对照表； 2. 募集资金变更投资项目情况表。 特此公告。 兰州兰石重型装备股份有限公司董事会 2024年 8月 23日 2024年 6月 30日 编制单位：兰州兰石重型装备股份有限公司 金额单位：人民币万元
的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。 注①：公司于 2023年 11月 23日召开 2023年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募投项目并签订补充协议暨关联交易的议案》与《关于部分募投项目节余募集资金用于新设募投项目 暨关联交易的议案》，同意将智能化项目的投资规模由 34,954.00万元缩减至 26,954.08万元，募集资金投入由 34,000.00万元缩减至 26,954.08万元，并将节余募集资金 7,072.93（含息）万 元用于甘肃银石 EPC项目；公司于 2024年 5月 8日召开 2023年年度股东大会审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于新设募投项目的议案》，结合公司及子公司生产经 营需要与固定资产投资计划，同意将已结项的宣东能源 EPC项目的节余募集资金 17,558.19万元（含息）用于全资子公司兰州兰石超合金新材料有限公司自建项目——智能化超合金生产线 建设项目。 注②：截至 2024年 6月 30日，智能化超合金生产线建设项目为子公司自有资金建设，募集资金尚未投入。 注③：收尾工程受业主方盘锦浩业自身原因影响，一直处于停缓建状态。经与盘锦浩业沟通，其根据自身发展定位和目前经营现状判断，尚无法确定具体复工时间。 注④：宣东能源 EPC项目：该项目已于 2023年 8月 31日完成中交，累计投入募集资金 10,462.94万元。由于募集资金投入金额缩减，由此对应的资金占用费及管理费金额降低，导致项目整体收 益不及预期；甘肃银石 EPC项目：该项目经济效益主要来源于资金占用费及管理费，截至 2024年 6月 30日，该项目募集资金尚未投入完毕，累计经济效益无法与承诺效益的计算口径、计 算方法一致；超合金生产项目：截至 2024年 6月 30日，项目募集资金尚未投入，累计经济效益无法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。 2024年 6月 30日 编制单位：兰州兰石重型装备股份有限公司 金额单位：人民币万元
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