未来电器(301386):2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
苏州未来电器股份有限公司 2024年半年度募集资金存放与使用情况 专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号—公告格式》的相关规定，苏州未来电器股份有限公司（以下简称“公司”）就2024年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州未来电器股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2672号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开向社会公众发行人民币普通股（A股）股票3,500万股，实际募集资金总额104,965.00万元，扣除发行费用12,326.62万元（不含税）后，实际募集资金净额92,638.38万元。募集资金已于2023年3月23日划至公司指定账户。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年3月23日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字〔2023〕第ZA10482号《验资报告》。 （二）募集资金使用及结余情况 截至2024年6月30日，募集资金专户余额215,555,851.07元，详见下表： 单位：元 为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司根据《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等有关规定，制定了《募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。 根据《管理制度》，公司设立募集资金专项账户，与专户开户银行、保荐人签订了募集资金三方监管协议，明确各方的权利和义务，对募集资金实行专户存储，保证专款专用。 截至2024年6月30日，公司募集资金在银行专户存储情况如下： 单位：元
三、2024年半年度募集资金的实际使用情况 截至2024年6月30日，公司实际投入募集资金使用项目的募集资金款项共计人民币10,149.03万元，具体使用情况详见下表： 单位：万元
（一）对闲置募集资金进行现金管理的情况 公司于2023年4月12日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议，2023年4月28日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过40,000.00万元(含本数)的闲置募集资金和不超过12,000.00万元(含本数）的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月。在决议有效期内，上述额度可以循环滚动使用，闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。 公司于2024年3月29日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，2024年4月15日召开2024年第二次临时股东大会会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 40,000.00万元(含本数)的闲置募集资金和不超过人民币 15,000.00万元(含本数)的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月。在决议有效期内，上述额度可以循环滚动使用，闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。 公司于2024年5月21日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议，2024年 6月 6日召开 2024年第三次临时股东大会会议，审议通过了《关于追加使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司调整使用闲置募集资金进行现金管理的额度，在原有使用不超过40,000.00万元(含本数)闲置募集资金额度基础上追加不超过 18,000.00万元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理，合计使用闲置募集资金进行现金管理的额度不超过58,000.00万元（含本数）。本次投资期限自股东大会审议通过之日起至2025年4月14日止，在投资额度(含投资收益进行再投资的相关金额)和投资期限范围内，资金可循环滚动使用，闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。 （二）部分超募资金永久补充流动资金情况 公司于2023年4月12日分别召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议，2023年4月28日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金10,000.00万元用于永久补充流动资金。 公司于2024年4月18日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，2024年5月15日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金10,000.00万元用于永久补充流动资金。 截至2024年6月30日，公司合计使用超募资金20,000.00万元用于永久补充流动资金。 （三）募集资金存款余额以协定方式存放的情况 公司于2023年4月12日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于募集资金存款余额以协定存款方式存放的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目正常实施并保障资金安全的前提下，将募集资金余额以协定存款方式存放，期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。 公司于2024年3月29日召开第四届董事会第二次会议决议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于募集资金存款余额以协定存款方式存放的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目正常实施并保障资金安全的前提下，将募集资金余额以协定存款方式存放，期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。 （四）募集资金投资项目先期投入及置换情况 公司于2023年6月16日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币5,769.77万元，置换预先支付发行费用的自筹资金人民币361.58万元（不含税），合计置换资金总额共计人民币6,131.35万元。 （五）使用募集资金追加投资情况 公司于2024年3月29日召开第四届董事会第二次会议决议、第四届监事会第二次会议，2024年4月15日召开第二次临时股东大会会议决议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点、使用超募资金追加投资金额、变更内部投资结构及延长实施期限的议案》，同意使用超募资金9,300.00万元增加“低压断路器附件新建项目”投资金额，变更内部投资结构并延长对该募投项目的实施期限至2026年12月。 四、变更募投项目的资金使用情况 报告期内，由于公司原募投项目实施地点拟被收购，公司拟使用自有资金购买新地块作为“低压断路器附件新建项目”建设用地，该项目达到预定可使用状态时间延期至2026年12月，并决定追加使用超募资金9,300.00万元增加“低压断路器附件新建项目”投资金额。具体内容详见公司于2024年3月30日在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等符合中国证监会规定条件的媒体披露的《关于变更部分募集资金投资项目实施地点、使用超募资金追加投资金额、变更内部投资结构及延长实施期限的公告》（公告编号：2024-025）。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 （一）报告期内公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况； （二）公司已严格执行募集资金专户存储制度，有效执行募集资金监管协议， 公司募集资金存放、披露不存在违规情形。 苏州未来电器股份有限公司董事会 2024年8月22日 募集资金使用情况对照表 2024年半年度 编制单位：苏州未来电器股份有限公司 单位：万元
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