中国重汽(000951):2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

时间：2024年08月22日 21:11:44 中财网

原标题:中国重汽:关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2号—上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》的相关规定，中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称“公司”）对 2024年半年
度募集资金存放与使用情况做专项报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及到账情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的
《关于核准中国重汽集团济南卡车股份有限公司非公开发行股票的
批复》（证监许可[2020]3382号），中国重汽集团济南卡车股份有限公司非公开发行不超过 168,111,600股新股。2021年上半年公司完成本次发行，实际发行数量为 168,111,600股，每股面值 1元，发行价格为每股 29.82元，共募集资金人民币 501,308.79万元，扣除与本次发行有关的保荐承销费、审计及验资费用等发行费用合计人民币
1,170.46万元（不含增值税）后，公司本次非公开发行实际募集资金

项 目	金 额
募集资金净额	500,138.33
2024年度期初余额（A）	132,833.68
加：累计利息收入（B）	210.18
现金管理收益（C）	375.49
减：手续费支出（D）	0.32
现金管理支出（E）	50,000.00
2024年上半年募投项目已置换及使用净额（F）	16,550.20
其中：智能网联（新能源）重卡项目已置换及使用净额	16,550.20
偿还银行贷款及补充流动资金	0.00
募集资金本报告期末余额（G）	116,868.83
其中：募集资金专户余额	66,868.83
未到期的募集资金现金管理金额	50,000.00

其中：G=A+B+C-D-F
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况

账户名称	开户银行	银行帐号	金额
中国重汽 集团济南 卡车股份 有限公司	交通银行股份有限公司山东省分行	371899991013000390706	60,753.05
	中国工商银行股份有限公司天桥支行	1602005029200312795	5,918.50
	中国农业银行济南市槐荫区支行	15126101040023546	197.28
	合 计	66,868.83

三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
公司 2024年半年度募集资金的使用情况详见本报告附件 1。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
截至 2024年 6月 30日，公司不存在募集资金投资项目的实施地
点、实施方式发生变更的情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
本报告期内，公司不存在此情况。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2024年 6月 30日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充
流动资金的情况。

（五）用闲置募集资金进行现金管理情况
公司于 2023年 8月 29日召开公司第九届董事会第二次会议、第
九届监事会第二次会议，审议并通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金继续进行现金管理的议案》。根据上述会议决议，公司将使用额度不超过人民币 50,000万元的闲置募集资金在确保不影响募集资金
投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下继续进行现金管理，用于购买投资安全性高、流动性好、风险低的投资产品，使用期限自第九届董事会第二次会议审议通过之日起不超过
12个月。

该等事项，均明确：在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

董事会授权董事长行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部门负责组织实施。同时，公司独立董事均对此发表了明确同意的独立意见，保荐人华泰联合证券有限责任公司亦对此出具了核查意见。具体内容详见公司指定的信息披露媒体及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）。

截至 2024年 6月 30日，公司已使用闲置募集资金进行的现金

序号	签约方	产品名称	期限	金额 （注）	收益
1	北京银行	欧元/美元每日观察看跌型结构性 存款	224天	30,000	286.64
2	北京银行	欧元/美元每日观察看跌型结构性 存款	224天	20,000	191.10
合 计	50,000	477.74

注：上述产品将于 2024年 8月 26日到期，本金与收益将在到期后全额存入募集资金账户。

（六）节余募集资金使用情况
截至 2024年 6月 30日，公司不存在节余募集资金的情况。

（七）超募资金使用情况
公司不存在超募资金。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2024年 6月 30日，公司尚未使用的本次非公开发行募集资
金的余额为 116,868.83万元，其中，募集资金专户余额 66,868.83万元，未到期的募集资金现金管理 50,000.00万元。

（九）募集资金使用的其他情况
公司于 2024年 5月 23日召开第九届董事会 2024年第四次临时
会议及第九届监事会 2024年第二次临时会议，审议并通过了《关于
部分募投项目延期的议案》，同意将公司募投项目“智能网联（新能源）重卡项目”全部达产日期由 2024年 6月底延期至 2026年 12月。

详细内容刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2024-24）。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2024年 6月 30日，公司募集资金投资项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、
完整披露的情况；公司募集资金的存放、使用、管理及披露亦不存在违规情形。

特此公告。


附件 1：募集资金使用情况对照表


中国重汽集团济南卡车股份有限公司董事会
二〇二四年八月二十三日

募集资金总额	501,308.79	2024年上半年投入募集资金 总额	16,550.20
报告期内变更用途的募集资金总额	不适用	已累计投入募集资金总额	395,668.79
累计变更用途的募集资金总额	不适用
累计变更用途的募集资金总额比例	不适用
承诺投资项目和超募资金投向	是否已 变更项 目（含部 分变更）	募集资金承 诺投资总额	调整后投资 总额（1）	2024年上半 年投入金额	截至期末累 计投入金额 （2）	截至期末投资进 度（%）（3）＝ （2）/（1）	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度实 现的效益	是否达 到预计 效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
承诺投资项目
1.智能网联（新能源）重卡项目	否	360,138.33	360,138.33	16,550.20	255,668.79	70.99%	部分投产	不适用	不适用	否
2.偿还银行贷款及补充流动资金	否	140,000.00	140,000.00	0	140,000.00	100.00%	2021年 12 月 31日	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		500,138.33	500,138.33	16,550.20	395,668.79	79.11%	不适用	不适用	不适用	否
合计		500,138.33	500,138.33	16,550.20	395,668.79	79.11%	不适用	不适用	不适用	否
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 （分具体项目）	公司智能网联（新能源）重卡项目为公司迁建现有重型卡车产能项目。该项目目前经过反复验证，已具备批量生产能力。由 于该项目整体工程量较大，项目所需设备采购周期长，同时受国内综合因素影响，导致项目整体进度有所放缓。 公司于2024年5月23日召开第九届董事会2024年第四次临时会议及第九届监事会2024年第二次临时会议，审议并通过了《关 于部分募投项目延期的议案》，同意将公司募投项目“智能网联（新能源）重卡项目”全部达产日期由2024年6月底延期至 2026年12月。详细内容刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/

	上的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2024-24）。
项目可行性发生重大变化的情况说明	本报告期内不存在此情况。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	本报告期内不存在此情况。
用闲置募集资金进行现金管理情况	公司于 2023年 8月 29日召开公司第九届董事会第二次会议、第九届监事会第二次会议，审议并通过了《关于使用部分暂时 闲置募集资金继续进行现金管理的议案》。根据上述会议决议，公司将使用额度不超过人民币 50,000万元的闲置募集资金在 确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下继续进行现金管理，用于购买投资安 全性高、流动性好、风险低的投资产品，使用期限自第九届董事会第二次会议审议通过之日起不超过 12个月。 截至 2024年 6月 30日，公司已使用不超过 50,000万元的闲置募集资金进行了现金管理。公司于 2024年 1月所购买的结构 性存款产品将于 2024年 8月 26日到期，本金与收益将在到期后全额存入募集资金账户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	本报告期内不存在此情况。
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2024年 6月 30日，公司尚未使用的本次非公开发行募集资金的余额为人民币 116,868.83万元，用于智能网联（新能源 重卡项目。其中，募集资金专户余额 66,868.83万元，未到期的募集资金现金管理 50,000.00万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他 情况	无