中国重汽(000951):半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

时间：2024年08月22日 21:11:47 中财网

原标题:中国重汽:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

关联方资金占用情况表 单位：万元

资金占用方类别	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关 系	上市公司核算的 会计科目	2024年年初往来资 金余额	2024半年度往来累计发生 金额（不含利息）	2024半年度往来资 金的利息	2024半年度偿还累计 发生金额	2024年年末往来资金余 额	往来形成原因	往来性质
控股股东子公司	中国重汽集团成都王牌商用车有限公司	控股股东子公司	应收账款	20,653.29	15,570.10		(11,226.05)	24,997.35	销售商品	经营性往来
	中国重汽集团大同齿轮有限公司	控股股东子公司	其他应收款	136.45	-		(12.50)	123.95	三包追偿	经营性往来
	中国重汽集团福建海西汽车有限公司	控股股东子公司	应收账款	210.57	936.22		(777.28)	369.50	销售商品	经营性往来
	中国重汽集团国际有限公司	控股股东子公司	应收账款	407,227.46	2,475,009.06		(2,405,663.27)	476,573.25	销售商品	经营性往来
	中国重汽集团国际有限公司	控股股东子公司	其他非流动资产	566.57	-		(566.57)	-	预付设备款	经营性往来
	中国重汽集团国际有限公司	控股股东子公司	预付款项	55.44	4,995.41		(7.23)	5,043.62	预付采购款	经营性往来
	中国重汽集团杭州发动机有限公司	控股股东子公司	其他应收款	331.85	19.63		0.00	351.48	三包追偿	经营性往来
	中国重汽集团杭州发动机有限公司	控股股东子公司	应收账款	1.16	998.45		(998.45)	1.16	销售商品	经营性往来
	中国重汽集团济南动力有限公司	控股股东子公司	其他应收款	2,431.80	76.40		(367.30)	2,140.90	三包追偿	经营性往来
	中国重汽集团济南动力有限公司	控股股东子公司	其他应收款		38.20	-	(38.20)	-	提供服务	经营性往来
	中国重汽集团济南动力有限公司	控股股东子公司	应收账款	1,285.40	4,996.58		(3,318.18)	2,963.80	销售商品	经营性往来
	中国重汽集团济南动力有限公司	控股股东子公司	预付款项	3.00	-		(3.00)	-	预付采购款	经营性往来
	中国重汽集团济南复强动力有限公司	控股股东子公司	其他应收款	3.78	-		(2.43)	1.35	三包追偿	经营性往来
	中国重汽集团济南复强动力有限公司	控股股东子公司	应收账款	344.90	1,460.18		(1,686.88)	118.20	销售商品	经营性往来
	中国重汽集团济南商用车有限公司	控股股东子公司	应收账款	33,825.31	128,009.21		(90,593.69)	71,240.83	销售商品	经营性往来
	中国重汽集团济南橡塑件有限公司	控股股东子公司	其他应收款	442.58	-		(119.80)	322.78	三包追偿	经营性往来
	中国重汽集团济南橡塑件有限公司	控股股东子公司	应收账款	4.31	187.99		(187.99)	4.31	销售商品	经营性往来
	中国重汽集团济宁商用车有限公司	控股股东子公司	其他应收款	1,359.38	634.28		0.00	1,993.66	三包追偿	经营性往来
	中国重汽集团济宁商用车有限公司	控股股东子公司	应收账款	17,657.86	92,552.45		(80,266.73)	29,943.59	销售商品	经营性往来
	济南港豪发展有限公司	控股股东子公司	其他应收款	-	50.38		-	50.38	提供服务	经营性往来
	重汽(济南)传动轴有限公司	控股股东子公司	其他应收款	394.69	-		(38.75)	355.94	三包追偿	经营性往来
	重汽(济南)传动轴有限公司	控股股东子公司	应收账款	2,248.20	2,705.71		(4,901.54)	52.37	销售商品	经营性往来
	中国重汽集团湖北华威专用汽车有限公司	控股股东子公司	应收账款	-	324.55		(324.55)	-	销售商品	经营性往来
	中国重汽集团柳州运力专用汽车有限公司	控股股东子公司	应收账款	-	744.55		(744.55)	-	销售商品	经营性往来
	同心智行物流科技（邹平）有限公司	控股股东子公司	预付款项	245.93	-		(245.93)	-	预付采购款	经营性往来
	同心智行物流科技（邹平）有限公司	控股股东子公司	应收账款	-	26.05		(2.83)	23.22	销售商品	经营性往来
	同心智行物流科技(济南)有限公司	控股股东子公司	应收账款	14,362.12	20,014.88		(12,937.02)	21,439.98	销售商品	经营性往来
小计				503,792.05	2,749,350.29	-	(2,615,030.73)	638,111.61	提供服务	经营性往来

公司法定代表人：王琛 主管会计工作负责人：毕研勋 会计机构负责人：史志刚关联方资金占用情况表 单位：万元

资金占用方类别	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关 系	上市公司核算的 会计科目	2024年年初往来资 金余额	2024半年度往来累计发生 金额（不含利息）	2024半年度往来资 金的利息	2024半年度偿还累计 发生金额	2024年年末往来资金余 额	往来形成原因	往来性质
受同一最终控股公司控制	法士特伊顿（西安）动力传动系统有限责任公司	受同一最终控股公司控制	预付款项	129.88	-		(129.88)	-	预付采购款	经营性往来
	中国重汽集团济南特种车有限公司	受同一最终控股公司控制	应收账款	8,128.89	19,396.11		(23,798.02)	3,726.98	销售商品	经营性往来
	中国重汽集团济南专用车有限公司	受同一最终控股公司控制	应收账款	63.07	144,880.19		(128,522.01)	16,421.25	销售商品	经营性往来
	中国重汽集团泰安五岳专用汽车有限公司	受同一最终控股公司控制	应收账款	-	144,736.07		(141,674.97)	3,061.10	销售商品	经营性往来
	中国重汽集团泰安五岳专用汽车有限公司	受同一最终控股公司控制	其他应收款	-	69,260.00		(69,260.00)	-	三包追偿	经营性往来
	中国重汽集团青岛重工有限公司	受同一最终控股公司控制	应收账款	116.89	92,879.93		(83,415.60)	9,581.22	销售商品	经营性往来
	中国重汽集团青岛重工有限公司	受同一最终控股公司控制	预付款项	2.88	-		(2.88)	-	预付采购款	经营性往来
	中通汽车工业集团有限责任公司	受同一最终控股公司控制	应收账款	-	47.35		(47.35)	-	销售商品	经营性往来
	山推工程机械股份有限公司	受同一最终控股公司控制	应收账款	-	10.16		-	10.16	销售商品	经营性往来
	中国重汽集团氢动能汽车创新中心有限公司（重汽新能 源商用车公司）	受同一最终控股公司控制	应收账款	19,385.52	229,903.40		(166,596.47)	82,692.45	销售商品	经营性往来
	潍柴动力股份有限公司	受同一最终控股公司控制	预付款项	659.63	229,903.40		(230,563.03)	-	预付采购款	经营性往来
	潍柴动力股份有限公司	受同一最终控股公司控制	其他应收款	-	10,930.43		(10,930.43)	-	提供服务	经营性往来
小计				28,486.76	941,947.06	-	(854,940.65)	115,493.17
最终控股公司的联营公司	无			-	-			-
关联自然人及其控制的法人	无			-	-			-
其他关联人及其附属企业	无			-	-			-

总计 532,278.81 3,691,297.35 - (3,469,971.38) 753,604.79
公司法定代表人：王琛 主管会计工作负责人：毕研勋 会计机构负责人：史志刚