浙商中拓(000906):2024年半年度财务报告

 时间：2024年08月22日 21:16:50 中财网

原标题:浙商中拓:2024年半年度财务报告

浙商中拓集团股份有限公司
2024年半年度财务报告


2024年8月23日


一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□是 ?否
公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表
财务附注中报表的单位为：元
1、合并资产负债表
编制单位：浙商中拓集团股份有限公司
2024年06月30日
单位：元

项目期末余额期初余额
流动资产：　　
货币资金6,381,306,473.646,254,501,640.00
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产349,460,829.02158,571,275.95
衍生金融资产　　
应收票据59,272,079.13257,616,358.08
应收账款5,945,185,279.315,611,322,190.68
应收款项融资201,645,291.33245,058,181.89
预付款项11,316,575,616.807,841,090,340.39
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款299,855,031.27256,931,397.03
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货19,278,823,046.7510,407,773,940.75
其中：数据资源　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产1,091,605,398.80516,131,287.65
流动资产合计44,923,729,046.0531,548,996,612.42
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资315,224,979.15356,425,141.97
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产42,594,000.3143,570,366.67
固定资产1,189,767,152.671,186,712,704.02
在建工程71,552,865.6775,697,733.71
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产294,989,589.38328,167,931.45
无形资产441,541,707.41448,642,548.18
其中：数据资源　　
开发支出8,517,992.075,999,053.07
其中：数据资源　　
商誉7,532,791.157,532,791.15
长期待摊费用13,584,840.199,606,734.30
递延所得税资产519,770,553.16448,691,734.62
其他非流动资产　24,800,540.02
非流动资产合计2,905,076,471.162,935,847,279.16
资产总计47,828,805,517.2134,484,843,891.58
流动负债：　　
短期借款13,048,354,651.047,939,903,438.31
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债360,940,951.48308,412,018.41
衍生金融负债　　
应付票据8,178,925,070.617,355,863,053.07
应付账款4,946,088,671.502,741,647,158.78
预收款项　　
合同负债5,842,343,904.343,704,847,026.19
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬248,157,562.38212,023,443.83
应交税费260,173,774.93486,376,496.98
其他应付款532,573,561.46416,561,460.42
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债39,528,006.2571,168,186.31
其他流动负债4,638,881,499.311,398,334,978.13
流动负债合计38,095,967,653.3024,635,137,260.43
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款1,843,000.001,843,000.00
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债252,695,151.37275,710,737.57
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　1,459,696.00
递延收益8,981,430.469,085,062.34
递延所得税负债127,836,203.45108,622,762.31
其他非流动负债　　
非流动负债合计391,355,785.28396,721,258.22
负债合计38,487,323,438.5825,031,858,518.65
所有者权益：　　
股本708,561,679.00699,491,979.00
其他权益工具1,000,000,000.001,250,000,000.00
其中：优先股　　
永续债1,000,000,000.001,250,000,000.00
资本公积846,948,396.59814,269,935.87
减：库存股　　
其他综合收益22,258,853.8122,691,757.94
专项储备　　
盈余公积342,998,171.84342,998,171.84
一般风险准备　　
未分配利润2,798,063,533.562,767,796,758.97
归属于母公司所有者权益合计5,718,830,634.805,897,248,603.62
少数股东权益3,622,651,443.833,555,736,769.31
所有者权益合计9,341,482,078.639,452,985,372.93
负债和所有者权益总计47,828,805,517.2134,484,843,891.58
法定代表人：袁仁军 主管会计工作负责人：邓朱明 会计机构负责人：潘轶杰
2、母公司资产负债表
单位：元

项目期末余额期初余额
流动资产：　　
货币资金1,369,305,351.961,523,752,702.16
交易性金融资产180,633,527.3727,965,429.69
衍生金融资产　　
应收票据826,907,278.01911,343,677.28
应收账款1,592,750,113.951,695,682,019.87
应收款项融资132,279,374.73109,378,701.92
预付款项5,601,032,105.092,927,674,067.91
其他应收款4,862,673,371.474,320,454,011.16
其中：应收利息　　
应收股利　　
存货6,265,887,160.152,653,106,027.73
其中：数据资源　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产1,387,223,882.941,415,675,850.19
流动资产合计22,218,692,165.6715,585,032,487.91
非流动资产：　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资5,585,529,027.945,640,636,083.43
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产34,434,287.3635,206,525.76
固定资产532,427,269.64548,336,447.44
在建工程　　
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产42,229,113.5345,991,509.65
无形资产256,953,305.13262,909,167.02
其中：数据资源　　
开发支出4,825,464.312,053,264.31
其中：数据资源　　
商誉　　
长期待摊费用　　
递延所得税资产177,955,906.66139,611,275.52
其他非流动资产　　
非流动资产合计6,634,354,374.576,674,744,273.13
资产总计28,853,046,540.2422,259,776,761.04
流动负债：　　
短期借款7,198,360,994.153,262,603,082.96
交易性金融负债159,000,104.0234,047,720.87
衍生金融负债　　
应付票据1,859,020,000.001,555,843,900.00
应付账款2,322,475,071.802,831,503,721.27
预收款项　　
合同负债2,066,800,065.291,487,682,505.59
应付职工薪酬87,302,873.7760,874,026.07
应交税费92,706,744.9999,889,307.38
其他应付款6,415,278,514.877,225,189,277.79
其中：应付利息　　
应付股利　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债9,386,413.349,434,831.10
其他流动负债4,285,237,259.861,117,396,977.10
流动负债合计24,495,568,042.0917,684,465,350.13
非流动负债：　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债18,804,403.9628,431,782.88
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益　　
递延所得税负债34,125,797.9211,958,870.44
其他非流动负债　　
非流动负债合计52,930,201.8840,390,653.32
负债合计24,548,498,243.9717,724,856,003.45
所有者权益：　　
股本708,561,679.00699,491,979.00
其他权益工具1,000,000,000.001,250,000,000.00
其中：优先股　　
永续债1,000,000,000.001,250,000,000.00
资本公积864,979,087.95842,636,439.82
减：库存股　　
其他综合收益　　
专项储备　　
盈余公积342,998,171.84342,998,171.84
未分配利润1,388,009,357.481,399,794,166.93
所有者权益合计4,304,548,296.274,534,920,757.59
负债和所有者权益总计28,853,046,540.2422,259,776,761.04
法定代表人：袁仁军 主管会计工作负责人：邓朱明 会计机构负责人：潘轶杰
3、合并利润表
单位：元

项目2024年半年度2023年半年度
一、营业总收入98,760,613,541.7097,869,527,317.01
其中：营业收入98,760,613,541.7097,869,527,317.01
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本98,481,026,129.1297,010,264,966.75
其中：营业成本97,520,761,835.3896,270,640,837.72
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加145,286,487.7084,098,857.38
销售费用223,367,114.74252,693,802.83
管理费用244,306,923.83233,452,517.62
研发费用7,322,304.9213,978,856.52
财务费用339,981,462.55155,400,094.68
其中：利息费用233,523,852.20153,144,673.97
利息收入18,543,199.4925,265,347.27
加：其他收益259,581,043.14121,554,568.78
投资收益（损失以“—”号填 列）115,473,766.02134,920,140.77
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益-10,754,982.084,302,705.06
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益-955,783.33-5,329,791.52
汇兑收益（损失以“—”号填 列）　　
净敞口套期收益（损失以 “—”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “—”号填列）61,229,741.51-138,073,903.32
信用减值损失（损失以“—” 号填列）-47,053,093.20-45,252,621.24
资产减值损失（损失以“—” 号填列）-134,139,091.53-75,183,567.04
资产处置收益（损失以“—” 号填列）72,585.9994,993.89
三、营业利润（亏损以“—”号填 列）534,752,364.51857,321,962.10
加：营业外收入6,249,884.7430,652,303.18
减：营业外支出2,936,792.873,482,983.41
四、利润总额（亏损总额以“—”号 填列）538,065,456.38884,491,281.87
减：所得税费用129,590,314.09212,101,857.84
五、净利润（净亏损以“—”号填 列）408,475,142.29672,389,424.03
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以 “—”号填列）408,475,142.29672,389,424.03
2.终止经营净利润（净亏损以 “—”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“—”号填列）318,588,967.24458,306,077.32
2.少数股东损益（净亏损以 “—”号填列）89,886,175.05214,083,346.71
六、其他综合收益的税后净额-1,888,415.20-1,643,884.29
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额-432,904.133,962,300.91
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益　　
1.重新计量设定受益计划变动 额　　
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值 变动　　
4.企业自身信用风险公允价值 变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综 合收益-432,904.133,962,300.91
1.权益法下可转损益的其他综 合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额-432,904.133,962,300.91
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额-1,455,511.07-5,606,185.20
七、综合收益总额406,586,727.09670,745,539.74
归属于母公司所有者的综合收益总 额318,156,063.11462,268,378.23
归属于少数股东的综合收益总额88,430,663.98208,477,161.51
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益0.410.62
（二）稀释每股收益0.400.61
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：袁仁军 主管会计工作负责人：邓朱明 会计机构负责人：潘轶杰
4、母公司利润表
单位：元

项目2024年半年度2023年半年度
一、营业收入27,575,728,888.1031,620,560,248.36
减：营业成本27,100,920,661.3631,121,098,516.56
税金及附加28,659,941.8320,396,043.90
销售费用99,066,101.23140,708,583.46
管理费用94,750,079.9166,210,672.00
研发费用5,076,794.3713,280,747.82
财务费用119,978,041.7634,733,854.99
其中：利息费用98,461,427.3930,790,398.69
利息收入5,051,287.1211,222,168.74
加：其他收益108,056,077.4675,446,766.37
投资收益（损失以“—”号填 列）169,266,939.85169,457,130.89
其中：对联营企业和合营企 业的投资收益6,469,073.124,500,625.21
以摊余成本计量的金 融资产终止确认收益（损失以“—” 号填列）-955,783.33-3,759,671.73
净敞口套期收益（损失以 “—”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “—”号填列）5,742,559.94-122,866,190.78
信用减值损失（损失以“—” 号填列）-21,135,466.03-13,284,944.96
资产减值损失（损失以“—” 号填列）-43,126,891.18-3,158,230.80
资产处置收益（损失以“—” 号填列）-845,424.08-69.25
二、营业利润（亏损以“—”号填 列）345,235,063.60329,726,291.10
加：营业外收入1,528,855.67122,902.45
减：营业外支出2,164,875.0130,835.36
三、利润总额（亏损总额以“—”号 填列）344,599,044.26329,818,358.19
减：所得税费用68,061,661.0664,603,828.20
四、净利润（净亏损以“—”号填 列）276,537,383.20265,214,529.99
（一）持续经营净利润（净亏损以 “—”号填列）276,537,383.20265,214,529.99
（二）终止经营净利润（净亏损以 “—”号填列）　　
五、其他综合收益的税后净额　　
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益　　
1.重新计量设定受益计划变动 额　　
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值 变动　　
4.企业自身信用风险公允价值 变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综 合收益　　
1.权益法下可转损益的其他综 合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额　　
7.其他　　
六、综合收益总额276,537,383.20265,214,529.99
七、每股收益：　　
（一）基本每股收益　　
（二）稀释每股收益　　
法定代表人：袁仁军 主管会计工作负责人：邓朱明 会计机构负责人：潘轶杰
5、合并现金流量表
单位：元

项目2024年半年度2023年半年度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金113,651,920,771.34110,583,908,863.78
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还　　
收到其他与经营活动有关的现金1,509,126,185.031,097,139,382.63
经营活动现金流入小计115,161,046,956.37111,681,048,246.41
购买商品、接受劳务支付的现金119,695,445,107.85108,148,079,908.93
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工以及为职工支付的现金397,758,315.93362,231,098.83
支付的各项税费1,258,636,192.19847,266,282.09
支付其他与经营活动有关的现金1,542,575,648.752,362,299,620.51
经营活动现金流出小计122,894,415,264.72111,719,876,910.36
经营活动产生的现金流量净额-7,733,368,308.35-38,828,663.95
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金10,033,958,677.2410,607,480,408.77
取得投资收益收到的现金189,669.81420,199.19
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额　　
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额115,496,463.4715,904,811.94
收到其他与投资活动有关的现金172,958,636.3313,729,326.61
投资活动现金流入小计10,322,603,446.8510,637,534,746.51
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金40,063,236.51158,137,625.56
投资支付的现金10,631,660,013.9011,535,459,783.63
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金50,559,729.9125,544,879.78
投资活动现金流出小计10,722,282,980.3211,719,142,288.97
投资活动产生的现金流量净额-399,679,533.47-1,081,607,542.46
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金545,162,569.00558,400,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收 到的现金9,000,000.00558,400,000.00
取得借款收到的现金28,091,451,847.1620,649,321,774.69
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计28,636,614,416.1621,207,721,774.69
偿还债务支付的现金19,994,580,089.8219,910,112,076.45
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金559,601,398.60595,559,027.87
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润53,450,669.9865,318,515.76
支付其他与筹资活动有关的现金811,674,969.5533,860,108.91
筹资活动现金流出小计21,365,856,457.9720,539,531,213.23
筹资活动产生的现金流量净额7,270,757,958.19668,190,561.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响-75,705,655.8021,667,957.77
五、现金及现金等价物净增加额-937,995,539.43-430,577,687.18
加：期初现金及现金等价物余额4,154,945,061.433,458,049,634.77
六、期末现金及现金等价物余额3,216,949,522.003,027,471,947.59
法定代表人：袁仁军 主管会计工作负责人：邓朱明 会计机构负责人：潘轶杰
6、母公司现金流量表

项目2024年半年度2023年半年度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金31,565,853,403.2734,334,536,751.55
收到的税费返还　　
收到其他与经营活动有关的现金411,814,702.19474,056,674.12
经营活动现金流入小计31,977,668,105.4634,808,593,425.67
购买商品、接受劳务支付的现金36,984,959,593.7734,964,311,142.89
支付给职工以及为职工支付的现金114,455,640.1493,298,467.35
支付的各项税费151,957,009.96299,074,600.67
支付其他与经营活动有关的现金239,957,819.47559,363,519.26
经营活动现金流出小计37,491,330,063.3435,916,047,730.17
经营活动产生的现金流量净额-5,513,661,957.88-1,107,454,304.50
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金5,078,792,309.213,500,250,712.70
取得投资收益收到的现金70,415,669.9681,848,471.49
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额5,356,410.35　
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额127,336,260.0020,872,688.91
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计5,281,900,649.523,602,971,873.10
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金66,905,460.9397,351,486.13
投资支付的现金4,962,407,392.973,819,933,906.80
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额50,000,000.00120,700,000.00
支付其他与投资活动有关的现金1,453,036,087.28　
投资活动现金流出小计6,532,348,941.184,037,985,392.93
投资活动产生的现金流量净额-1,250,448,291.66-435,013,519.83
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金536,162,569.00　
取得借款收到的现金17,635,732,813.715,240,723,913.31
收到其他与筹资活动有关的现金　1,282,516,057.28
筹资活动现金流入小计18,171,895,382.716,523,239,970.59
偿还债务支付的现金10,701,533,408.034,373,322,882.32
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金372,070,114.53416,392,399.31
支付其他与筹资活动有关的现金751,524,668.577,164,919.77
筹资活动现金流出小计11,825,128,191.134,796,880,201.40
筹资活动产生的现金流量净额6,346,767,191.581,726,359,769.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响-14,640,116.09-4,029,549.53
五、现金及现金等价物净增加额-431,983,174.05179,862,395.33
加：期初现金及现金等价物余额1,126,955,412.61556,712,462.38
六、期末现金及现金等价物余额694,972,238.56736,574,857.71
法定代表人：袁仁军 主管会计工作负责人：邓朱明 会计机构负责人：潘轶杰 （未完）
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