朱老六(831726):2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

时间：2024年08月22日 21:35:15 中财网

原标题:朱老六:2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：831726 证券简称：朱老六 公告编号：2024-043
长春市朱老六食品股份有限公司
2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准长春市朱老六食品股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》(证监许可[2021]1563号)核准，公司向不特定合格投资者公开发行不超过 26,967,500股新股。公司本次发行的价格为 9元/股，募集资金总额为人民币 211,050,000.00元，扣除发行费用人民币18,067,215.31元(不含税)后，募集资金净额为人民币 192,982,784.69元。

上述募集资金到位情况已由大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并已于 2021年 5月 19日出具“大华验字[2021]000330号”《验资报告》。公司已对募集资金采取了专户存储，并已与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。

以前年度及本年度募集资金使用和结余情况如下：

序号	项目	金额（元）
（一）	募集资金账户初始金额	197,442,250.00
（二）	以前年度累计使用情况
1	募集资金账户资金的增加项	521,260,410.33
	暂时补充流动资金收回	120,000,000.00
	现金管理收回	395,000,000.00
	理财及利息收入	6,260,410.33
2	募集资金账户资金的减少项	693,817,256.01
	支付及置换发行费用	4,459,465.31
	募集资金项目投入	105,355,764.82
	暂时补充流动资金的支出	160,000,000.00
	使用闲置募集资金进行现金管理	424,000,000.00
	支付银行手续费、账户维护费	2,025.88
（三）	本年度使用情况
1	募集资金账户资金的增加项	2,189,858.27
	现金管理收回	2,000,000.00
	理财及利息收入	189,858.27
2	募集资金账户资金的减少项	17,819,217.46
	募集资金项目投入	17,818,417.46
	支付银行手续费、账户维护费	800.00
（四）	募集资金余额	9,256,045.13

截至 2024年 6月 30日，公司募集资金专户余额 9,256,045.13元

二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等其他有关规定，结合公司实际情况，制定了《长春市朱老六食品股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”），《募集资金管理办法》经本公司 2020年第三届董事会第二次会议审议通过，并经公司2020年第七次临时股东大会表决通过。又于 2021年公司第三届董事会第十四次会议对其进行修订，并经公司 2021年第五次临时股东大会表决通过。

根据《募集资金管理办法》的要求，并结合公司经营需要，公司与开户银行及保荐机构九州证券签订了《募集资金三方监管协议》，分别在中国工商银行股份有限公司长春人民广场支行、吉林珲春农村商业银行股份有限公司长春市朝阳支行及中国农业发展银行长春市九台区支行，开立相关募投项目对应的募集资金专用账户，对募集资金的存放和使用实施专户管理。

自《募集资金管理制度》颁布和《募集资金三方监管协议》签署以来，公司一直严格遵守公司各项内部控制制度，根据募集资金用途使用募集资金，按照《募集资金三方监管协议》要求向保荐机构提供专户资金使用的相关资料。

截至 2024年 6月 30日，公司募集资金专户情况如下：

序 号	银行	账号	初始存放金额 （元）	金额（元）	存储方 式
1	中国工商银行股份 有限公司长春人民 广场支行	420022032920 0891825	125,311,800.00	8,580,574.92	活期
2	中国农业发展银行 长春市九台区支行	203220181001 00000439501	18,764,950.00	39,841.58	活期
3	珲春农村商业银行 长春市朝阳支行	079070701101 5200009138	53,365,500.00	635,628.63	活期
4	珲春农村商业银行 长春市朝阳支行	079070701101 5200010970			已销户
合 计	——	——	197,442,250.00	9,256,045.13

注：公司珲春农村商业银行尾号 0970募集资金专户已使用完毕并注销，具体详见公司于 2023年 3月 3日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于注销部分募集资金专户的公告》（公告编号：2023-004）。

三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
募投项目使用情况详见本报告附表1《募集资金使用情况对照表》。

募投项目可行性不存在重大变化

（二）募集资金置换情况
报告期内，公司不存在募集资金置换情况。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2023年 12月 12日，公司召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 4,000万元闲置的募集资金暂时补充流动资金，单次补充流动资金时间不超过 12个月，自董事会批准之日起计算。

截至 2024年 6月 30日，公司第四次用于暂时补充流动资金的 4,000万元尚未到期，且使用期限未超过 12个月。


（四）闲置募集资金购买理财产品情况
报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

委托方 名称	委托理财 产品类型	产品名称	委托理 财金额 （万元）	委托理财 起始日期	委托理财终 止日期	收益 类型	预计年 化收益 率
招商银行	银行理财 产品	招赢日日金 8940	900	2023年 12 月 28日	2024年 3月 27 日	固定 收益	2.25%
招商银行	银行理财 产品	结构性存款 理财计划	800	2024年 4月 1日	2024年 4月 22 日	固定 收益	2.45%
招商银行	银行理财 产品	兴银理财天 利天天利 8 号 I（注）	700	2024年 4月 23日	2024年 6月 27 日	固定 收益	2.58%
平安银行	银行理财 产品	安盈成长 （注）	2,000	2023年 11 月 16日		固定 收益	2.40%

注：截至 2024年 6月 30日，公司使用暂时闲置募集资金用于现金管理的余额为 2,700万元，其中平安银行安盈成长产品余额 2,000万元尚未到期赎回，招商银行兴银理财天利天天利 8号 I产品余额 700万元已赎回，公司计划继续购买理财产品因而未转回至募集资金专户。

2023年 8月 21日，公司召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的情况下，使用不超过人民币 8,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自 2023年第三次临时股东大会审议通过之日起 12个月内有效，在上述额度及有效期内，资金可以滚动使用，2023年 9月 6日，公司召开 2023年第三次临时股东大会通过了上述议案。

授权期内，公司严格遵守授权额度、授权期限实施，不存在质押暂时闲置募集资金购买的理财产品的情况。截至 2024年 6月 30日，公司暂时闲置募集资金用于现金管理的余额为 2,700万元。


四、变更募集资金用途的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金用途的情况。


五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《北京证券交易所股票上市规则（试行）》有关规定对募集资金进行使用管理。报告期内，公司募集资金的存放、使用和信息披露不存在问题。


六、备查文件
（一）《长春市朱老六食品股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》 （二）《长春市朱老六食品股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》


长春市朱老六食品股份有限公司
董事会
2024年 8月 22日

附表1：
募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）
单位：万元

募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得 的募集资金）	19,298.28	本报告期投入募集资金总额	1,781.84
变更用途的募集资金总额	2,985.10	已累计投入募集资金总额	12,317.42
变更用途的募集资金 总额比例			15.47%
募集资金用 途	是否已变更 项目，含部 分变更	调整后投资总额 （1）	本报告期投入金 额	截至期末累 计投入金额 （2）	截至期末投入 进度（%） (3)＝(2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	是否达到 预计效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
1.生产基地 扩能建设项 目	否	12,531.18	1,547.05	8,148.02	65.02%	2024年 12 月 31日	不适用	否
2.营销服务 及信息化综	是	3,000.00	182.94	866.73	28.89%	2024年 12 月 31日	不适用	否
合配套建设 项目
3.研发中心 升级建设项 目	是	782.00	51.85	300.45	38.42%	2024年 12 月 31日	不适用	否
4.酸菜生产 扩能建设项 目	是	2,985.10		3,002.22	100.57%	2023年 3月 31日	是	否
合计	-	19,298.28	1,781.84	12,317.42	-	-	-	-
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计 划进度，如存在，请说明应对措施、投资计划 是否需要调整（分具体募集资金用途）	营销服务及信息化综合配套建设项目及研发中心升级建设项目落后于计划进度，公司 于2024年4月24日召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议，审议 通过《关于公司部分募投项目延期的议案》，决议将两个项目进行延期，项目完成时 间由2024年6月调整至2024年12月，公司2023年年度股东大会审议通过了该项议 案。
可行性发生重大变化的情况说明	不适用
募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资 金用途）	报告期内，公司不存在变更募集资金用途的情况。

募集资金置换自筹资金情况说明	报告期内，公司不存在募集资金置换情况。
使用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况说明	详见本报告三、（三）
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明	详见本报告三、（四）
超募资金投向	不适用
用超募资金永久补充流动资金 或归还银行借款情况说明	不适用