华信永道(837592):募集资金存放与实际使用情况的专项报告

时间：2024年08月22日 21:35:22 中财网

原标题:华信永道:募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：837592 证券简称：华信永道 公告编号：2024-062
华信永道（北京）科技股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、募集资金基本情况
华信永道（北京）科技股份有限公司（以下简称“华信永道”、“发行人”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称“本次发行”）于 2023年 4月 23日经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2023〕884号）。

本次发行采用战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）和网上向开通北交所交易权限的合格投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

发行人和保荐机构（主承销商）根据发行人所属行业、市场情况、同行业可比公司估值水平、募集资金需求等因素，协商确定本次发行价格为 10.38元/股。本次公开发行股份数量为 1,100.00万股，行使超额配售选择权发行 165.00万股，合计发行 1,265.00万股，募集资金总额 131,307,000.00元，扣除发行费用（不含税）16,122,465.95元后，募集资金净额为 115,184,534.05元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次公开发行的初始发行和行使超额配售选择权的资金到位情况进行了审验，并分别出具了大华验字[2023]000374号《验资报告》和大华验字[2023]000477号《验资报告》。

上述募集资金已于 2023年 6月 29日和 2023年 8月 9日分批存入公司募集资金专用账户。公司已与东北证券股份有限公司和存放募集资金的商业银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。

截止 2024年 6月 30日，公司对募集资金项目累计投入 47,165,246.70元，自 2024年 1月 1日起至 2024年 6月 30日止使用募集资金人民币 27,445,658.76元。截止 2024年 6月 30日，募集资金余额为人民币 39,187,743.95元，其中募集资金专户活期存款的余额为 14,187,743.95元（包含利息收入及手续费）、用于购买结构性存款的余额为 25,000,000.00元。具体情况如下：

截至 2024年 6月 30日止，公司有 7个正常使用的募集资金专户，募集资金存放情况（不包括结构性存款及定期存款）如下:
单位：元

开户银行	账户名称	银行账号	余额(元）
中信银行股份有 限公司北京分行	金政数字科技（武汉） 有限公司	8110701012002625179	131,687.72
招商银行股份有 限公司北京青年 路支行	金政数字科技（武汉） 有限公司	127918004710402	42,463.80
招商银行股份有 限公司北京青年 路支行	金政数字科技（昆明） 有限公司	871912635810602	119,862.66
招商银行股份有 限公司北京青年 路支行	香江兴融科技（深圳） 有限公司	755946550010502	78,743.31
招商银行股份有 限公司北京青年 路支行	济南华信永道数字科 技有限公司	110954618210902	128,847.51
招商银行股份有 限公司北京青年 路支行	华信永道（北京）科技 股份有限公司	110927525510808	10,211,522.50
中信银行股份有 限公司北京分行	华信永道（北京）科技 股份有限公司	8110701012202596833	3,474,616.45
合计	14,187,743.95

截至 2024年 6月 30日，公司目前持有的使用闲置募集资金进行现金管理所购买的理财产品明细情况列示如下：
单位：万元

序 号	银行名 称	产品名称	产品 类型	金额	收益起算 日	产品到期 日	收益 类型	预计年 化收益 率
1	招商银 行股份 有限公 司北京 青年路 支行	招商银行智汇 系列看跌两层 区间 63天结构 性存款（产品代 码：FBJ00176)	结构 性存 款	2,500.00	2024.5.27	2024.7.29	保本 型	1.65% 或 2.35%
合计	2,500.00	-	-	-	-

二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定及要求，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》，规定了募集资金存储和使用、募集资金用途变更、募集资金管理和监督等具体内容。

公司已按募集资金用途分别设立募集资金专用账户存放本次向不特定合格投资者公开发行股票的募集资金，并会同东北证券股份有限公司与招商银行股份有限公司北京青年路支行、中信银行股份有限公司北京分行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，监管协议明确了各方的权利和义务。截至 2024年 6月 30日，公司严格按已有的资金管理制度和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照《股票发行方案》规定的用途使用。本次募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移本次发行募集资 金的情形。


三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
本报告期募集资金实际使用情况详见“附表 1：募集资金使用情况对照表”。


募投项目可行性不存在重大变化

（二）募集资金置换情况
2023年 8月 15日,公司召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金》的议案，同意以募集资金置换已支付发行费用的自筹资金 3,688,679.23元（不含增值税）。详见公司在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2023-061）。


（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2024年 4月 22日，公司召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案，同意公司拟使用最高额度不超过人民币 3,000万元（含本数）的闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12个月。

详见公司在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《使用闲置募集资金暂时补充流动资金公告》（公告编号：2024-039）。


（四）闲置募集资金购买理财产品情况
报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

委托方 名称	委托理 财产品 类型	产品名称	委托理 财金额 （万元）	委托理 财起始 日期	委托理 财终止 日期	收益类 型	预计年化 收益率
招商银行 北京分行	结构性存 款	招商银行智 汇系列看跌 两层区间 63 天结构性存 款（产品代 码： FBJ00176）	2,500.00	2024年 5 月 27日	2024年 7 月 29日	保本型	1.65%或 2.35%
招商银行 北京分行 北京青年 路支行	结构性存 款	招商银行点 金系列看涨 两层区间 63 天结构性存 款（产品代 码： NBJ06285）	3,000.00	2024年 2 月 9日	2024年 4 月 12日	保本型	2.50%
交通银行 股份有限 公司北京 媒体村支	结构性存 款	蕴通财富 7天 周期型结构 性存款	1,000.00	2024年 1 月 22日	2024年 2 月 20日	保本型	2.15%
行
招商银行 北京分行 北京青年 路支行	结构性存 款	招商银行点 金系列看涨 两层区间 91 天结构性存 款产说明书 NBJ06017	3,000.00	2024年 1 月 16日	2024年 4 月 16日	保本型	2.50%
招商银行 北京分行 北京青年 路支行	结构性存 款	招商银行点 金系列看跌 两层区间 32天结构性 存款（产品代 码： NBJ05634）	4,000.00	2023年 12 月 4日	2024年 1 月 5日	保本型	2.45%
中信银行 北京安贞 支行	结构性存 款	共赢慧信汇 率挂钩人民 币结构性存 款 00692期	3,000.00	2023年 11 月 11日	2024年 2 月 7日	保本型	2.60%
中国民生 银行股份 有限公司 北京媒体 村支行	定期存款	发行制定期 存款（6个月	1,000.00	2023年 11 月 3日	2024年 5 月 3日	保本型	1.95%

公司于 2023年 10月 26日召开第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品》的议案，同意自公司董事会审议通过之日起 12个月内，使用额度不超过人民币 1亿元的闲置募集资金进行现金管理，在前述额度内，资金可以循环滚动使用。截至 2024年 6月 30日，公司实际使用 9,000.00万元闲置募集资金进行现金管理，取得累计理财、结构性存款、通知存款利息收入（减手续费）1,168,456.60元且不存在质押上述理财产品情况。


四、变更募集资金用途的资金使用情况
公司不存在变更募集资金用途的情况。


五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按相关规定及时、真实、准确、完整地披露了截至 2024年 6月 30日募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。


六、备查文件
《华信永道（北京）科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》 《华信永道（北京）科技股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议》

华信永道（北京）科技股份有限公司
董事会
2024年 8月 22日
附表1：
募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）
单位：元

募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得 的募集资金）	115,184,534.05	本报告期投入募集资金总额	27,445,658.76
变更用途的募集资金总额	0	已累计投入募集资金总额	47,165,246.70
变更用途的募集资金 总额比例			0%
募集资金用 途	是否已变更 项目，含部 分变更	调整后投资总额 （1）	本报告期投入金 额	截至期末累计 投入金额（2）	截至期末投 入进度（%） (3)＝ (2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	是否达到 预计效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
募投项目综 合服务能力 提升项目	是	90,454,000.00	20,336,983.77	35,747,099.08	39.52%	2025年 6月 29日	不适用	否
募投项目数 字智治一体	是	38,723,300.00	7,108,674.99	11,418,147.62	29.49%	2025年 8月 9日	不适用	否
化项目
合计	-	129,177,300.00	27,445,658.76	47,165,246.70	-	-	-	-
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的 计划进度，如存在，请说明应对措施、投资计 划是否需要调整（分具体募集资金用途）	不适用
可行性发生重大变化的情况说明	不适用
募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资 金用途）	不适用
募集资金置换自筹资金情况说明	2023年 8月 15日,公司召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十一次会议， 审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金》的议案，同意以募 集资金置换已支付发行费用的自筹资金 3,688,679.23元（不含增值税）。详见公司在北 京证券交易所（www.bse.cn）披露的《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹 资金的公告》（公告编号：2023-061）。
使用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况说明	2024年 4月 22日，公司召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十三次会议， 审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案，同意公司拟使用最 高额度不超过人民币 3,000万元（含本数）的闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使

	用期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12个月。详见公司在北京证券交易所 （www.bse.cn）披露的《使用闲置募集资金暂时补充流动资金公告》（公告编号： 2024-039）。
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说 明	公司于 2023年 10月 26日召开第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十二次会 议，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品》的议案，同意自公司董事会 审议通过之日起 12个月内，使用额度不超过人民币 1亿元的闲置募集资金购买安全性 高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品（包括但不限于结构性存款、大额 存单、通知存款等可以保障投资本金安全的产品），单笔产品存续期限最长不超过 12 个月，在上述额度内，资金可以循环滚动使用。 信息披露：本公司已于 2023年 10月 26日，在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露了《华信永道（北京）科技股份有限公司使用闲置募集资金购买 理财产品公告》，公告编号：2023-097。
超募资金投向	不适用
用超募资金永久补充流动资金 或归还银行借款情况说明	不适用

注释 1：投资总额为募集项目总投资额，其中

投资总额	募集资金
90,453,986.52	80,655,888.52
38,723,255.76	34,528,645.53
129,177,242.28	115,184,534.05