纳科诺尔(832522):2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

 时间：2024年08月22日 21:35:27 中财网
原标题:纳科诺尔:2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：832522 证券简称：纳科诺尔 公告编号：2024-113
邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司
2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账情况
根据中国证券监督管理委员会于2023年9月15日出具的《关于同意邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2180号），公司获准向不特定合格投资者公开发行人民币普通股2,300.00万股，每股发行价格为人民币15.00元，募集资金总额为34,500.00万元，扣除发行费用（不含增值税金额）后，募集资金净额为32,061.07万元。

上述资金已全部到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2023年11月3日出具信会师报字[2023]第ZG11974号和2023年12月19日出具信会师报字[2023]第ZG12056号《验资报告》。

为规范募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，以及公司《募集资金管理制度》的相关要求，公司对募集资金进行专户存储管理，并与国泰君安、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户三方监管协议》。


（二）募集资金使用情况和结余情况
截至2024 年6 月30 日，募集资金使用及结余情况如下：


项目金额
募集资金总额345,000,000.00
减：发行费用24,389,262.26
实际募集资金净额320,610,737.74
加：尚未置换发行费285,488.68
减：直接投入募投项目55,257,195.55
加：募集资金利息收入扣减手续费净额2,109,267.44
期末募集资金余额267,748,298.31
其中：银行存款157,748,298.31
闲置募集资金购买银行理财产品110,000,000.00

二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度
公司已按照股票发行业务相关规则要求，制定了《募集资金管理制度》，该制度由公司第三届董事会第三十三次会议、2024 年第一次临时股东大会审议通过。该制度对募集资金的存储、使用、变更、管理和监督进行规定，明确了募集资金使用的审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。

（二）募集资金专户存储情况
为规范募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等相关规定，以及公司制定的《募集资金管理制度》的相关要求，公司对募集资金进行专户存储管理，公司已分别与国泰君安证券股份有限公司和存放募集资金的中国建设银行股份有限公司河北省分行、交通银行邢台泉南西大街支行、招商银行股份有限公司石家庄分行、中信银行股份有限公司石家庄分行、平安银行股份有限公司福州分行签署了《募集资金三方监管协议》。

截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金存放专项账户基本情况及余额如下： 单位：元

账户名称银行名称账号截止日余额
邢台纳科诺尔精轧中国建设银行股份有限1305016559080000213244,529,063.48
科技股份有限公司公司邢台开发区支行　　
邢台纳科诺尔精轧 科技股份有限公司交通银行邢台泉南西大 街支行13839100001300018516810,184,956.94
邢台纳科诺尔精轧 科技股份有限公司招商银行石家庄国际城 支行31190197651011119,124,353.91
邢台纳科诺尔精轧 科技股份有限公司中信银行石家庄谈固南 大街支行811180101270114013750,217,621.20
邢台纳科诺尔精轧 科技股份有限公司平安银行股份有限公司 福州分行1571333333339833,692,302.78
合计157,748,298.31　　

三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
截至2024年6月30日，公司募集资金的使用情况详见“附表 1：募集资金使用情况对照表”。

募投项目可行性不存在重大变化

（二）募集资金置换情况
公司报告期内不存在募集资金置换的情况。


（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在募集资金暂时补充流动资金情况。


（四）闲置募集资金购买理财产品情况
报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

委托方 名称委托理财 产品类型产品名称委托理 财金额 （万元）委托理财 起始日期委托理财 终止日期收益类 型预计年化收 益率
国泰君 安证券 股份有 限公司券商收益 凭证国泰君安 证券睿博 系列尧睿 24072 号 收益凭证3,0002024 年 6 月7日2024 年 9 月9日保本浮 动收益2.3-2.5%
申万宏 源证券 有限公 司券商收益 凭证申万宏源 证券有限 公司龙鼎 国债嘉盈 新客专享 (上市公 司)123期 收益凭证2,0002024 年 6 月7日2024 年 7 月15日保本浮 动收益3.05-3.15%
中信银 行石家 庄谈固 南大街 支行银行理财 产品共赢慧信 黄金挂钩 人民币结 构性存款 01304 期4,0002024 年 6 月8日2024 年 9 月9日保本浮 动收益1.05-2.41%
广发证 券股份 有限公 司券商收益 凭证广发证券 收益凭证 “收益 宝”1 号2,0002024 年 6 月14日2024 年 9 月18日保本型 固定收 益2.04%

公司于2024年3月21日召开第三届董事会第三十五次会议、第三届监事会第二十五次会议，于2024年4月18日召开2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，纳科诺尔拟使用额度不超过人民币20,000 万元的闲置募集资金进行现金管理。前述事项独立董事、监事会和保荐机构发表了同意的意见。


四、变更募集资金用途的资金使用情况
公司报告期内不存在变更募集资金使用用途的情况。


五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司报告期内的募集资金使用及披露不存在违规情形。


六、备查文件
（一）《邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》 （二）《邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》



邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司
董事会
2024年 8月 22日

附表1：
募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）
单位：元

募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得的 募集资金）320,610,737.74本报告期投入募集资金总额44,262,395.55　　　　　
变更用途的募集资金总额0已累计投入募集资金总额55,257,395.55　　　　　
变更用途的募集资金 总额比例　　0%　　　　　
募集资金用途是否已变 更项目， 含部分变 更调整后投资总额 （1）本报告期投入金 额截至期末累计 投入金额（2）截至期末投入进 度（%） (3)＝(2)/(1)项目达到 预定可使 用状态日 期是否达 到预计 效益项目可行性 是否发生重 大变化
邢台二期工厂 扩产建设项目否101,635,300.000.002,920,000.002.87%不适用不适用不适用
研发中心及总 部建设项目否89,352,100.00　　0.00%不适用不适用不适用
补充流动资金否129,623,337.7444,262,395.5552,337,395.5540.38%不适用不适用不适用
合计-320,610,737.7444,262,395.5555,257,395.55----
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划 进度，如存在，请说明应对措施、投资计划是否 需要调整（分具体募集资金用途）否　　　　　　　
可行性发生重大变化的情况说明不适用　　　　　　　
募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资金 用途）不适用　　　　　　　
募集资金置换自筹资金情况说明公司报告期内不存在募集资金置换的情况。　　　　　　　
使用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况说明不适用　　　　　　　
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明详见本报告“三、本报告期募集资金的实际使用情况”之“（四）闲置募集资金购 买理财产品情况”。　　　　　　　
超募资金投向不适用　　　　　　　
用超募资金永久补充流动资金 或归还银行借款情况说明不适用　　　　　　　


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