丰林集团(601996):广西丰林木业集团股份有限公司关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

 时间：2024年08月22日 21:41:26 中财网
原标题:丰林集团:广西丰林木业集团股份有限公司关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：601996 证券简称：丰林集团 公告编号：2024-039

广西丰林木业集团股份有限公司
关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2018年 3月 27日签发的证监许可[2018]552号《关于核准广西丰林木业集团股份有限公司非公开发行股票的批复》，广西丰林木业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 8月向 7名特定投资者非公开发行人民币普通股 191,296,800股，每股发行价格为人民币 3.37元，募集资金总额为人民币 644,670,216.00元，扣除发行费用人民币 11,786,296.80元后，实际募集资金净额为人民币 632,883,919.20元（以下简称“募集资金”）。上述资金于 2018年 8月 27日到位，已经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具普华永道中天验字（2018）第 0605号验资报告。

（二）募集资金使用情况
截至 2024年 6月 30日，公司累计使用募集资金 697,968,385.54元，其中包括公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金 60,167,776.78元，本报告期使用募集资金支付项目尾款 10,947,979.32元，募集资金专户余额为 10,063.26元。募集资金累计使用金额与超出实际募集资金净额部分与募集资金专户余额的差额65,094,529.60元为收到的银行存款利息及外币汇兑损益。

二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和部门规章的有关规定及公司《募集资金管理制度》的要求，公司及子公司广西钦州丰林木业有限公司于2023年3月24日与兴业银行南宁分行及中信建投签订《募集资金专户存储三方监管协议》，上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2024年6月30日，公司严格按照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

截至2024年6月30日止，募集资金存放专项账户的余额如下：

开户银行账户存款方式币种余额（人民币元）
兴业银行南宁 云景支行552090100100140076活期人民币10,063.26
三、2024年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况 截至2024年6月30日，募集资金使用情况详见本报告附表1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于2023年12月15日分别召开第六届董事会第十次会议、第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，在保证募集资金投资项目资金需求的前提下，同意公司使用不超过人民币7,200万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。如因募集资金投资项目需要，募集资金的使用进度加快，公司将随时将该部分资金及时归还至募集资金专户。截至2024年6月30日，公司已陆续归还1,183.22万元至募集资金专户，尚有6,016.78万元闲置募集资金用于临时补充流动资金。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
报告期内，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理或使用闲置募集资金投资相关产品的情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
报告期内，公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目的情况。

（七）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在将节余募集资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
变更募集资金投资项目情况详见本报告附表2《变更募集资金投资项目情况表》。

（二）募集资金投资项目已对外转让或置换情况
本公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。


特此公告。


广西丰林木业集团股份有限公司董事会
2024年 8月 23日
附表 1 ：
募集资金使用情况对照表
单位：元

募集资金总额632,883,919.20本年度投入募集资金总额10,947,979.32　　　　　　　　　
变更用途的募集资金总额632,883,919.20已累计投入募集资金总额637,800,608.76　　　　　　　　　
变更用途的募集资金总额比例　　100.00%　　　　　　　　　
承诺投资项 目已变更 项目 （含部 分变 更）募集资金承诺投资 总额调整后投资总额截至期末承诺投入 金额(1)本年度投入金 额截至期末累计投 入金额(2)截至期末累计 投入金额与承 诺投入金额的 差额 (3) ＝ (2)-(1)截至期末 投入进度 （%）(4) ＝(2)/(1)项目达到预定 可使用状态日 期本年度实现的 效益是 否 达 到 预 计 效 益项 目 可 行 性 是 否 发 生 重 大 变 化
新西兰卡韦 劳年产 60 万立方米刨 花板生产线 建设项目是632,883,919.20-不适用----不适用不适用不 适 用是
新西兰吉斯 伯恩年产 万立方 40 米可饰面定 向刨花板项 目是-632,883,919.20不适用----不适用不适用不 适 用是
丰林木材产 业生产基地是-632,883,919.20不适用-275,225.00--不适用不适用不 适是
第一期项目 年产 ——“ 50万 m3超 强刨花板生 产线 ”　　　　　　　　　　用　
广西钦州丰 林木业有限 公司年产 50 万 m3超强 刨花板项目否-632,608,694.20632,608,694.2010,947,979.32637,525,383.764,916,689.56100.78%2022/10/31-9,458,275.09否否
未达到计划进度原因（分具体项目）广西钦州“年产 50万 m3超强刨花板生产线”项目报告期利润总额未达到预期，主要原因是受宏观经济、房地产市场影响，板材下游需求收缩，市场价格较 2020 年制定项目可行性研究报告时出现较大幅度下降，导致产品毛利率水平不及预期。　　　　　　　　　　　
项目可行性发生重大变化的情况说明不适用　　　　　　　　　　　
募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用　　　　　　　　　　　
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况公司于2023年12月15日分别召开第六届董事会第十次会议、第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》， 在保证募集资金投资项目资金需求的前提下，同意公司使用不超过人民币7,200万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起 不超过12个月。如因募集资金投资项目需要，募集资金的使用进度加快，公司将随时将该部分资金及时归还至募集资金专户。本次董事会审议通过后，公司累 计使用募集资金7,200.00万元用于临时补充流动资金。截至2024年6月30日，公司已陆续归还1,183.22万元至募集资金专户，尚有6,016.78万元闲置募集资金用于 临时补充流动资金。　　　　　　　　　　　
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产 品情况不适用　　　　　　　　　　　
用超募资金永久补充流动资金或归还银行 贷款情况不适用　　　　　　　　　　　
募集资金结余的金额及形成原因不适用　　　　　　　　　　　
募集资金其他使用情况不存在　　　　　　　　　　　
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

附表 2：
变更募集资金投资项目情况表
单位：元

变更后的项目对应的原项目变更后项目拟投 入募集资金总额截至期末计划累计 投资金额（1）本年度实际投入 金额实际累计投入金 额（2）投资进度 (%) (3)=(2)/(1)项目达到预 定可使用状 态日期本年度实现的效 益是否达 到预计 效益变更后 的项目 可行性 是否发 生重大 变化
新西兰吉斯伯恩 年产 40万立方米 可饰面定向刨花 板项目新西兰卡韦劳年 产 60万立方米刨 花板生产线建设 项目不适用不适用0.000.00不适用不适用不适用不适 用不适 用
丰林木材产业生 产基地第一期项 目——“年产 50万 m3超强刨花板生 产线”新西兰吉斯伯恩 年产 40 万立方米 可饰面定向刨花 板项目632,883,919.20不适用0.00275,225.00不适用不适用不适用不适 用不适 用
广西钦州“年产 50 万 m3超强刨花板 生产线”项目丰林木材产业生产 基地第一期项目 ——“年产 50万 m3 超强刨花板生产 线”632,608,694.20632,608,694.2010,947,979.32637,525,383.76100.78%2022年 10 月31日-9,458,275.09否否
合计：-632,883,919.20632,608,694.2010,947,979.32637,800,608.76---9,458,275.09--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）公司于 2019年 12月 19日分别召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议审议通过了《变 更募集资金使用用途的议案》，同意终止实施“新西兰卡韦劳年产 60万立方米刨花板生产线建设项目” ，将 全部募集资金变更用于“新西兰吉斯伯恩年产40万立方米可饰面定向刨花板项目”。具体内容详见公司于2019 年 12月 20日上海证券交易所（www.sse.com）披露的《丰林集团关于变更非公开发行股票募集资金使用用 途的公告》（公告编号：2019-050）。上述事项已经 2020年 1月 6日召开公司 2020年第一次临时股东大会 审议通过。 公司于 2021年 3月 22日分别召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过了《关 于变更募集资金使用用途的议案》，同意终止实施“新西兰吉斯伯恩年产 40万立方米可饰面定向刨花板项目”，　　　　　　　　　

　将全部募集资金变更用于丰林木材产业生产基地第一期项目——“年产 50万 m3超强刨花板生产线”。具体内 容详见公司于 2021年 3月 23日在上海证券交易所（www.sse.com）披露的《丰林集团关于变更募集资金使 用用途的公告》（公告编号：2021-015）。上述事项已经 2021年 4月 7日召开公司 2021年第一次临时股东 大会审议通过。 公司于 2023年 2月 28日分别召开第六届董事会第六次会议、第六届监事会第五次会议，审议通过了《关 于变更非公开发行股票募集资金使用用途的议案》，同意终止实施广西北海“丰林木材产业生产基地第一期 项目——“年产 50万 m3超强刨花板生产线”项目，将剩余全部募集资金变更为以偿还项目贷款、支付项目尾 款、补充流动资金的方式用于广西钦州“丰林木材加工产业园”之同规模、同类型、同产品的“年产 50万 m3 超强刨花板生产线”项目。具体内容详见公司于 2023年 3月 2日在上海证券交易所（www.sse.com）披露的 《关于变更非公开发行股票募集资金使用用途的公告》（公告编号：2023-010）。上述事项已经 2023年 3 月 23日召开公司 2022年年度股东大会审议通过。
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用
注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。


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