天润工业(002283):使用闲置自有资金购买银行理财产品
重要内容提示： 1．投资种类：本次委托理财将投资于安全性高、流动性好的低风险 银行理财产品。 2．投资金额：公司拟使用额度不超过人民币 100,000万元的闲置自 有资金购买低风险银行理财产品。在此额度内，资金可以滚动使用。 3．特别风险提示：理财项目投资不排除因市场风险、政策风险、流 动性风险、不可抗力风险等风险因素而影响预期收益的可能性。敬请广大投资者注意投资风险。 天润工业技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 8月 22日召开第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币 100,000万元的闲置自有资金购买低风险银行理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用，且任意时点进行银行委托理财的总金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过人民币 100,000万元，期限为自董事会审议通过之日起一年以内，授权公司董事长在上述额度内行使投资决策权，并签署相关法律文件。现将有关情况公告如下： 一、投资情况概述 为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营，且在确保资金安全、操作合法合规的前提下，利用闲置自有资金购买低风险银行理财产品，增加公司收益。 2、投资金额 公司拟使用额度不超过人民币 100,000万元的闲置自有资金购买低风险银行理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，且任意时点进行银行委托理财的总金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过人民币 100,000万元。 3、投资方式 公司拟购买的理财产品品种为低风险银行理财产品，产品品种安全性高，流动性好。 4、投资期限 自董事会审议通过之日起一年内有效。 5、资金来源 在保证公司正常经营和发展所需资金的情况下，公司拟进行上述投资的资金来源于公司闲置自有资金，资金来源合法合规。 6、实施方式 公司董事会授权董事长行使投资决策权并签署相关法律文件，具体投资活动由财务管理部负责组织实施。 7、公司拟购买理财产品的受托方为商业银行，与公司不存在关联关 系。 二、审议程序 公司第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第十一次会议于 2024年 8月 22日审议通过了《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》。具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关规定，本次投资理财属于董事会决策权限，无需提交公司股东大会审议。本次投资理财不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 三、投资风险分析及风控措施 （一）投资风险 1、尽管低风险银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏 观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。 2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此 短期投资的实际收益不可预期。 3、相关工作人员的操作风险。 （二）风险控制措施 1、董事会授权公司董事长在上述投资额度内签署相关合同文件，公 司财务负责人负责组织实施。 公司财务管理部负责及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时上报，公司采取相应的措施，控制投资风险。 2、公司审计部为理财产品业务的监督部门，负责对公司理财资金的 使用与保管情况进行审计与监督。独立董事、监事会有权对公司购买理财产品情况进行监督与检查。 3、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告 期内低风险银行理财产品投资以及相应的收益情况。 四、对公司的影响 公司本次拟使用自有资金购买低风险银行理财产品是在确保公司日 常运营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司主营业务的正常发展。 通过进行适度的低风险理财，可提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，符合公司和全体股东利益。 五、监事会意见 使用闲置自有资金购买理财产品，能够提高闲置自有资金的使用效率，增加公司收益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，该事项决策程序合法、合规。同意公司使用不超过人民币 100,000万元的闲置自有资金购买低风险银行理财产品，在额度内，资金可以滚动使用。 六、备查文件 1、公司第六届董事会第十三次会议决议； 2、公司第六届监事会第十一次会议决议； 3、深交所要求的其他文件。 特此公告。 天润工业技术股份有限公司 董事会 2024年8月23日 中财网
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