沪电股份(002463):半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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时间：2024年08月22日 22:11:16 中财网 |
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原标题:
沪电股份:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
沪士电子股份有限公司
2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市
公司的关联关
系 | 上市公司核算
的会计科目 | 2024年期初占
用资金余额 | 2024半年度
占用累计发生
金额(不含利
息) | 2024半年度占
用资金的利息
(如有) | 2024半年度偿还
累计发生金额 | 2024半年度期末
占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属
企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前控股股东、实际控制人及其附
属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他关联方及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 总计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
沪士电子股份有限公司
2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(续) 单位：万元
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的
关联关系 | 上市公司核算的
会计科目 | 2024年期初
往来资金余额 | 2024半年度
往来累计发生
金额
(不含利息) | 2024半年度
往来资金的利
息(如有) | 2024半年度
偿还累计
发生金额 | 2024半年度
期末往来
资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质(经营
性往来、非经营
性往来) |
| 控股股东、实际控
制人及其附属企业 | 陈梅芳 | 公司董事长 | 预付账款 | - | 0.89 | - | - | 0.89 | 预付房租 | 经营性往来 |
| 上市公司的子公司
及其附属企业 | 昆山沪利微电有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 20,013.06 | - | 237.61 | (238.92) | 20,011.75 | 暂借款 | 非经营性往来 |
| | 黄石沪士供应链管理有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 20,585.00 | - | - | - | 20,585.00 | 暂借款 | 非经营性往来 |
| | 胜伟策电子（江苏）有限公司 | 控股子公司 | 长期应收款 | 50,537.72 | 10,600.00 | 693.54 | (693.38) | 61,137.88 | 暂借款 | 非经营性往来 |
| 其他关联方及其附
属企业 | Schweizer Electronic Singapore PT | 联营企业之子公司 | 应收账款 | 5,602.60 | 11,314.39 | - | (7,306.25) | 9,610.74 | 销售商品 | 经营性往来 |
| | Schweizer Electronic AG | 联营企业 | 应收账款 | 5,288.61 | 8,114.02 | - | (3,683.13) | 9,719.50 | 销售商品 | 经营性往来 |
| | 胜伟策贸易(苏州)有限公司 | 联营企业控制之企业 | 应收账款 | 805.17 | 1612.48 | - | (805.17) | 1612.48 | 销售商品 | 经营性往来 |
| | 昆山先创电子有限公司 | 第二大股东之母公司控
制之企业 | 应收账款 | 182.02 | 413.29 | - | (462.53) | 132.78 | 销售商品 | 经营性往来 |
| | 沪照能源(昆山)科技有限公司 | 第二大股东之母公司控
制之企业 | 应收账款 | - | 22.29 | - | (8.4) | 13.89 | 销售商品 | 经营性往来 |
| | Schweizer Electronic Singapore PT | 联营企业之子公司 | 其他应收账款 | 65.88 | - | - | (65.88) | - | 代垫服务 | 经营性往来 |
| | Schweizer Electronic AG | 联营企业 | 其他应收账款 | 74.66 | - | - | (1.32) | 73.34 | 代垫服务 | 经营性往来 |
| | 胜伟策贸易(苏州)有限公司 | 联营企业控制之企业 | 其他应收账款 | 2.2 | - | - | (2.2) | - | 销售固定资产 | 经营性往来 |
| | 昆山先创电子有限公司 | 第二大股东之母公司控
制之企业 | 其他应收账款 | 1.15 | 5.35 | - | (2.16) | 4.34 | 租金收入 | 经营性往来 |
| | WUS Printed Circuit(Singapore) Pte., Ltd | 第二大股东之母公司控
制之企业 | 其他应收账款 | - | 33.47 | - | (28.14) | 5.33 | 代垫人工/
差旅费 | 经营性往来 |
| | 昆山碧景企业管理有限公司 | 本公司第一大股东控制
之企业 | 预付账款 | - | 27.00 | - | - | 27.00 | 预付房租 | 经营性往来 |
| | 昆山市龙江物业管理有限公司 | 公司监事担任法定代表
人之企业 | 预付账款 | - | 10.88 | - | - | 10.88 | 预付房租 | 经营性往来 |
| 总计 | - | - | - | 103,158.07 | 32,154.06 | 931.15 | (13,297.48) | 122,945.80 | - | - |
企业负责人: 陈梅芳 主管会计工作的负责人: 朱碧霞 会计机构负责人: 李可欣
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