力王股份(831627):募集资金存放与实际使用情况的专项报告
广东力王新能源股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、募集完成时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意广东力王新能源股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1849号），公司由主承销商东莞证券股份有限公司采用战略投资者定向配售和网上向开通北交所交易权限的合格投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股股票26,450,000股，每股面值 1元，发行价为每股人民币 6.00元，共计募集资金158,700,000.00元，坐扣承销和保荐费用 13,339,603.77元后的募集资金为145,360,396.23元，已由主承销商东莞证券股份有限公司于 2023年9月1 日、2023年10月9日（超额配售部分）汇入本公司募集资金监管账户，另减除律师费、审计及验资费、已支付的保荐承销费、发行手续费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 7,022,242.49元后，公司本次募集资金净额为 138,338,153.74元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》(天健验〔2023〕7-85号)和《验资报告》（超额配售部分）(天健验〔2023〕7-94号）。 （二）截至2024年6月30日募集资金使用和结余情况 金额单位：人民币万元
公司对募集资金采用专户存储，专款专用。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。截止本报告出具之日，公司募集资金不存在受限情形，公司募集资金的接收、存储、划转均按照相关规定执行。 截至2024年6月30日，本公司有3个募集资金专户,公司募集资金的储存情况如下： 单位：元
二、募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》(北证公告〔2023〕49号)等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《广东力王新能源股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构东莞证券股份有限公司于2023年9月1日分别与中国建设银行股份有限公司东莞塘厦支行、中国工商银行股份有限公司东莞塘厦支行、招商银行股份有限公司东莞塘厦支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。 三、本报告期募集资金的实际使用情况 （一）募投项目情况 公司2024年半年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表（上市公司公开发行）》。 募投项目可行性不存在重大变化 （二）募集资金置换情况 公司报告期内不存在募集资金置换的情况。 （三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况 公司报告期内不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。 （四）闲置募集资金购买理财产品情况 报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
2023年10月17日，公司召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用额度不超过人民币3,500万元部分闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。 截至2024年6月30日，力王股份尚未使用闲置募集资金进行现金管理。 四、变更募集资金用途的资金使用情况 公司报告期内不存在变更募集资金使用用途的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时、真实、准确、完整地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。 六、备查文件 （一）《广东力王新能源股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》 （二）《广东力王新能源股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》 广东力王新能源股份有限公司 董事会 2024年 8月 22日 附表1： 募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市） 单位：万元
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