雷特科技(832110):2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
珠海雷特科技股份有限公司 2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可【2022】2811号文《关于同意珠海雷特科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》核准，并经北京证券交易所同意，本公司由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司通过北京证券交易所系统采用全部向不特定合格投资者公开发行方式，向社会公众公开发行了普通股股票600万股，发行价为每股人民币20元。 截至2022年11月29日，本公司共募集资金12000万元，扣除发行费用11,868,490.57元后，募集资金净额为108,131,509.43元。 上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2022）第442C000745号《验资报告》验证。 （二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。 1、以前年度已使用金额 截至2023年12月31日，本公司募集资金累计直接投入募投项目1,558.48万元，尚未使用的金额为9,404.47万元。 2、本年度使用金额及当前余额 2024年上半年，本公司募集资金使用情况为：以募集资金直接投入募投项目3,861.15万元。 截至 2024年6月30日，本公司募集资金累计直接投入募投项目5,419.63万元。尚未使用的金额为5,733.23万元。 二、募集资金管理情况 （一）募集资金的管理情况 为规范募集资金的管理和使用，保障投资者权益，公司根据《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规的规定，结合公司的实际情况，于2022年2月23日第三届董事会第六次会议修订了《募集资金管理制度》。 根据管理办法并结合经营需要，公司从2022年11月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。 截至2024年6月30日，公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。 （一）募集资金专户存储情况 截至 2024年 6月 30日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：
三、本报告期募集资金的实际使用情况 （一）募投项目情况 2024年上半年募投项目投入情况请参照附表募集资金使用情况对照表（参见附表）。 募投项目可行性不存在重大变化 （二）募集资金置换情况 2022年度，公司以募集资金置换的已支付发行费用的自筹资金为 1,396,792.44元。 2023年度至本报告期末不存在募集资金置换的情况。 （三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况 截至 2024年 6月 30日，公司未发生使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。 （四）闲置募集资金购买理财产品情况 报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
公司于2024年3月27日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司拟在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，于决议有效期限内使用总金额（任意时点使用募集资金进行现金管理购买理财产品的金额合计）不超过人民币10,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好的理财产品，包括但不限于银行定期存单、大额存单、协定存款、通知存款或结构性存款及经公司内部决策程序批准的其他低风险理财产品。 在前述额度内，资金可以循环滚动使用，拟投资的期限最长不超过12个月。 决议自2024年1月1号至2024年12月31日12个月内有效。 四、变更募集资金用途的资金使用情况 公司不存在变更募集资金投资项目的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司按照《募集资金管理制度》和公司其他内部管理制度的有关规定管理募集资金账户，募集资金投资项目按计划逐步实施。公司募集资金使用与管理合法、有效，且严格履行了信息披露义务。不存在损害公众公司及其股东利益的情形。 六、备查文件 （一）《珠海雷特科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》； （二）《珠海雷特科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》。 珠海雷特科技股份有限公司 董事会 2024年 8月 22日 附表1： 募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市） 单位：万元
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