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8月23日给予中科曙光(603019)强推评级。 投资建议：考虑公司高端计算机行业领先，有望受益于信创及AI 浪潮。考虑到市场环境竞争激烈，该机构下调盈利预测，预计2024-2026 年归母净利润为22.38/27.01/31.90 亿元（24-25 年前值为24.61/30.41 亿元）。估值方面，选择服务器厂商作为可比公司，参考可比公司估值，结合公司历史估值水平，考虑公司业绩增长稳健，有望受益于信创和AI 浪潮，给予公司2024 年35 倍PE 估值，对应目标价约53 元，维持“强推”评级。 风险提示：行业竞争加剧；技术发展不及预期；贸易摩擦加剧。 该股最近6个月获得机构16次买入评级、3次推荐评级、3次优于大市评级、3次增持评级、2次强烈推荐评级、1次强推评级、1次跑赢行业评级。 【19:53 潍柴动力(000338)：公司2024H1&Q2业绩优异 利润增幅可观】 8月23日给予潍柴动力(000338)强烈推荐评级。 风险提示：天然气重卡发动机市场竞争加剧、大缸径发动机市场拓展不及预期等。 该股最近6个月获得机构20次买入评级、4次强推评级、3次推荐评级、3次优于大市评级、3次增持评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级。 【19:43 广电计量(002967)：业绩落于预告中枢 利润增速优于收入表现】 8月23日给予广电计量(002967)强推评级。 投资建议：公司下游聚焦高端制造，受益产业链发展，检测需求持续增长；2023年公司管理层改革，推行股权激励，转变经营策略为以利润为中心，随着固定资产投入节奏控制，固定资产周转率提高以及人效的提升，预计利润增速有望超越收入增速，该机构预计公司2024-2026 年分别实现归母净利润2.87/3.48/4.20亿元，同比分别+43.9%/+21.4%/+20.5%；根据可比公司估值，考虑到公司处于利润快速增长期，给予24 年32XPE，目标价约为15.96 元。维持“强推”评级。 风险提示：公信力、品牌和声誉受不利事件影响的风险；市场竞争加剧风险、管理风险、资产减值风险等。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、5次增持评级、2次持有评级、2次强推评级、2次优于大市评级、1次买入-A评级、1次增持-A评级。 【19:43 潍柴动力(000338)2024年中报点评：2Q业绩略高于预告中值 分红率升至55%】 8月23日给予潍柴动力(000338)强推评级。 投资建议：公司2Q 业绩略高于预告中值，重卡行业自2022 年周期底部向上趋势明确，天然气重卡景气度维持高位，潍柴作为重卡产业链龙头企业有望充分受益于行业景气的回升。多元业务发展背景下，潍柴的智能物流、大缸径发动机、农业装备业务将为公司带来超越重卡行业发展周期的α。该机构维持公司2024-2026 年归母净利预期119 亿、137 亿、152 亿元，对应增速+32%、+15%、+11%。综合公司历史估值、可比公司估值，该机构维持公司目标市值1800 亿元， 对应2024 年PE 15.1 倍，目标价20.6 元。维持“强推”评级。 风险提示：宏观经济低于预期、海外经济增长低于预期、天然气涨价超预期、排放标准相关政策推出不及预期。 该股最近6个月获得机构20次买入评级、4次强推评级、3次推荐评级、3次优于大市评级、3次增持评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级。 【19:38 顾家家居(603816)2024年半年报点评：Q2经营承压 盈利能力稳步提升】 8月23日给予顾家家居(603816)强推评级。 投资建议：公司是软体家具龙头，内沿外拓步伐稳健。伴随公司一体两翼战略推进，该机构看好公司内外贸业务企稳修复。考虑到下游需求仍然承压，该机构预计24/25/26 年利润20.71/22.59/24.57 亿元，(24/25/26 年前值为22.76/25.75/28.84亿元)，对应PE 为10/9/8X。参考可比公司估值，给予公司24 年PE 为15X，对应目标价37.8 元/股，维持“强推”评级。 风险提示：宏观经济影响需求；原材料价格波动风险；渠道拓展不及预期等。 该股最近6个月获得机构27次买入评级、8次增持评级、6次推荐评级、3次跑赢行业评级、2次强推评级、1次买入-A的投评级、1次优于大市评级、1次“买入”投资评级。 【19:38 苏试试验(300416)2024年半年报点评：节奏错配制约利润表现 长期看好公司增长】 8月23日给予苏试试验(300416)强推评级。 投资建议：考虑到2024 年部分行业下游客户投资节奏放缓，成本增加与收入确认阶段性节奏错配，该机构适当下调盈利预测，预计2024-2026 年营收分别为22.31/27.02/32.26 亿元（2024-2026 年前值预测为25.17/30.22/35.96 亿元），同比增速为+5.4%/+21.1%/+19.4%； 对应2024-2026 年归母净利润分别为3.31/4.52/5.68 亿元（2024-2026 年前值预测为3.86/4.88/6.03 亿元），同比增长5.2%/36.6%/25.7%，参考可比公司估值水平，给予公司2024 年23XPE，目标价约为14.96 元，维持“强推”评级。 风险提示：产能扩张进度不及预期；试验服务竞争加剧；下游景气度下降。 该股最近6个月获得机构22次买入评级、3次跑赢行业评级、3次强推评级、2次增持评级、1次“买入”投资评级、1次推荐评级、1次买入-A评级。 【19:13 沪电股份(002463)2024年中报点评：业绩贴近预告上限 AI推动盈利能力再创新高】 8月23日给予沪电股份(002463)强推评级。 盈利预测及投资建议：公司深耕北美客户，有望充分享受算力市场高增红利，Q2 盈利能力再创新高，考虑24 年800G 交换机开启渗透，将24-26 年盈利预测由25.98/34.72/39.74 亿调整为26.39/35.56/39.77 亿。当前向下有估值保护，向上业绩有机会超预期，AI 应用创新有望带动板块估值提升，考虑同行可比公司中际旭创、深南电路估值及自身历史估值中枢，给予25 年30X 目标估值，目标价维持为55.8 元，维持“强推”评级。 风险提示：AI 算力、汽车需求不及预期，汇率波动，竞争格局恶化。 该股最近6个月获得机构28次买入评级、6次增持评级、5次强推评级、4次推荐评级、3次强烈推荐评级、2次优于大市评级。 【19:13 中国平安(601318)：投资端改善驱动 净利润增速转正】 8月23日给予中国平安(601318)强推评级。 投资端小幅上行，配置上主要增持债券。截至2024 年中期，公司保险资金投资组合规模超5.2 万亿，较年初+10.2%。2024H1，公司实现年化净/总/综合投资收益率3.3%/3.5%/4.2%，分别同比-0.2pct/+0.1pct/+0.1pct。净投资收益率下滑主要源于利率下行环境中的再投资风险，而权益收益同比改善带来总/综合投资收益率的改善。配置结构上，固收类占比较年初+1.3pct 至78.4%，权益类占比-1.5pct 至15.8%。其中，债券投资较年初+2.6pct 至60.7%，非标同比-1.4pct至7.4%，股票+0.2pct 至6.4%，权益型基金-0.9pct 至2.1%，不动产投资占比-0.3pct 至4.0%。从会计计量的角度，股票资产中FVOCI 占比较年初+2.1pct 至62.1%，反映股票投资策略向价值型进一步倾斜。 投资建议：由价驱动，公司2024H1 实现NBV 稳增，预计在低基数及新的预定利率政策下2024H2 或将实现量价双优，有望促进NBV 增长提速。主要得益于保证险的风险出清，财产险业务在自然灾害加剧背景下实现整体COR 优化，预计后续将保持优良水平。投资层面，2024H2 在低基数下有望持续改善。 风险提示：监管变动、代理人改革不及预期、长期利率下行、权益市场震荡 该股最近6个月获得机构39次买入评级、6次优于大市评级、6次增持评级、5次跑赢行业评级、3次强推评级、2次买入-A投资评级。 【19:03 赛轮轮胎(601058)2024年中报点评：二季度业绩符合预期 坚定看好公司中长期发展前景】 8月23日给予赛轮轮胎(601058)强推评级。 投资建议：公司产能规划充足，具备全球化的高成长空间。巨胎及“液体黄金”轮胎彰显了公司前瞻性的产品布局和深厚的研发储备，该机构看好公司的盈利中枢及品牌力稳步上行，有望实现盈利与估值的共振。基于2024H1 业绩及公司预期产能释放节奏， 该机构将此前对公司的2024-2026 年盈利预测由45.04/53.67/62.96 亿元调整为42.32/49.97/57.67 亿元，对应当前PE 分别为9.5x/8.0x/6.9x。参考公司历史估值中枢，该机构给予2024 年15 倍目标PE，对应目标价19.35 元，维持“强推”评级。 风险提示：项目建设进度不及预期；海外市场贸易壁垒增加；原材料价格大幅波动等。 该股最近6个月获得机构39次买入评级、7次增持评级、4次跑赢行业评级、4次强推评级、4次推荐评级、2次优于大市评级、2次“买入”投资评级、1次增持-B评级。 【18:48 北新建材(000786)：“两翼”业务和海外拓展带来新成长】 8月23日给予北新建材(000786)强烈推荐评级。 公司盈利预测及投资评级：该机构预计公司2024-2026 年净利润分别为44.00、48.96 和55.11 亿元，对应EPS 分别为2.60、2.90 和3.26 元。当前股价对应2024-2026 年PE 值分别为9.33、8.39 和7.45 倍。公司石膏板+业务稳健发展，两翼业务快速成长和海外业务带来公司发展新空间，维持公司“强烈推荐”评级。 风险提示：地产行业调控效果不及预期。 该股最近6个月获得机构22次买入评级、10次增持评级、4次推荐评级、3次跑赢行业评级、3次强烈推荐评级、2次强推评级、2次买入-A评级、1次推荐”评级、1次优于大市评级。 【18:43 中科曙光(603019)：业绩稳健增长 算力建设稳步推进】 8月23日给予中科曙光(603019)强烈推荐评级。 公司盈利预测及投资评级：在整体环境承压及海外科技制裁大背景下，公司依然能实现营收及净利润的双增长，经营能力较强。目前算力仍处于投入期，且国产算力支持力度较大，公司存算业务、算网建设稳步推进，看好公司长期发展。该机构预计公司2024-2026 年净利润分别为23.02、28.34 和33.98 亿元，对应EPS 分别为1.57、1.94 和2.32 元。当前股价对应2024-2026 年PE 值分别为23.22、18.85 和15.73 倍，维持 “强烈推荐”评级。 风险提示：算力建设不及预期、业务拓展不及预期、经营情况不及预期风险。 该股最近6个月获得机构16次买入评级、3次推荐评级、3次优于大市评级、3次增持评级、2次强烈推荐评级、1次跑赢行业评级。 【18:13 天孚通信(300394)2024年半年报点评：业绩符合预期 有源器件占收入比重首次超过50%】 8月23日给予天孚通信(300394)强推评级。 投资建议：公司是业界领先的光器件整体解决方案提供商，随着全球AI 算力建设所催生的高速光模块更新迭代需求，公司光器件产品有望核心受益。公司保持高研发投入加强技术预研，快速满足客户需求，未来有望实现高速成长。 风险提示：全球AI 算力侧建设不及预期，光器件行业内部竞争加剧，主流客户光互联方案出现较大变化 该股最近6个月获得机构31次买入评级、8次增持评级、5次强推评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次买入-A评级、1次强烈推荐评级、1次“买入”投资评级、1次持有评级。 【15:33 司太立(603520)：半年报业绩符合预期 国内制剂持续放量】 8月23日给予司太立(603520)强推评级。 投资建议：据公司24 年中报及成本端碘价高企的情况，该机构调整2024-2026年公司归母净利润预测为1.56、3.13 和4.40 亿元（24-26 年预测前值分别为1.70、4.01 和6.17 亿元），同比增长253.6%、100.3%和40.6%，当前股价对应2024-2026 年PE 分别为23、12 和8 倍。考虑到公司潜在的增长前景，该机构认为应适当给予较高的估值水平，参考可比公司估值，给予2024 年30 倍PE，对应目标价为11 元。维持“强推”评级。 风险提示：碘造影剂市场价格下降；制剂集采落标风险；行业竞争加剧；海外开拓不及预期。 该股最近6个月获得机构3次买入评级、2次强推评级、1次推荐评级、1次增持评级、1次强烈推荐评级。 【14:37 兴业银行(601166)：拨备反哺盈利 息差边际企稳】 8月23日给予兴业银行(601166)强烈推荐评级。 投资建议：“商行+投行”打造差异化经营，股息率高于同业。兴业体制机制灵活，围绕“商行+投行”布局，以轻资本、轻资产、高效率为方向，不断推动业务转型，目前公司表内外业务均衡发展，过去ROE 始终处在股份行前列，公司提出未来将打造绿色银行、财富银行、投资银行三张金色名片，该机构看好相关赛道的长期发展空间。特别是23 年公司提高其分红比例1.33个百分点至29.64%，目前公司股息率达到6.18%，股息价值进一步凸显。该机构维持公司24-26 年盈利预测，预计公司24-26年EPS 分别为3.76/3.97/4.28 元，对应盈利增速分别为+1.4%/+5.5%/+7.8%，目前兴业银行股价对应24-26 年PB 分别为0.46x/0.43x/0.39x,考虑到目前公司估值安全边际相对较高，收入端短期扰动消退后长期盈利能力有望修复，维持“强烈推荐”评级。 风险提示：1）宏观经济下行导致行业资产质量压力超预期抬升。2）利率下行导致行业息差收窄超预期。3）房企现金流压力加大引发信用风险抬升。 该股最近6个月获得机构19次买入评级、5次强烈推荐评级、4次增持评级、3次跑赢行业评级、3次推荐评级、1次买入-A的投评级。 【14:33 恒铭达(002947)：大客户模切&华阳通双轮驱动 24H1业绩高增】 8月23日给予恒铭达(002947)强推评级。 投资建议：公司消费电子业务多年布局进入收获期，全资子公司华阳通数通、充电桩、储能等业务拓展顺利第二赛道驶入业绩成长期，该机构预测公司2024-2026 年归母净利润为5.0/8.0/10.3 亿元。参考可比公司领益智造、立讯精密、安洁科技，可比公司25 年平均估值约17X，考虑到公司成长性（公司24 年、25 年EPS 增速显著高于可比公司），给予公司2025 年20 倍市盈率，目标股价62.4 元，维持“强推”评级。 风险提示：下游需求不及预期、扩产进度不及预期、盈利能力不及预期 该股最近6个月获得机构5次强推评级、1次买入评级。 【14:23 兆易创新(603986)2024年半年度业绩点评：需求复苏业绩稳步上行 提议回购股份彰显发展信心】 8月23日给予兆易创新(603986)强推评级。 投资建议：公司为国内NOR Flash 和MCU 龙头，DRAM 业务稳步推进。考虑 到本轮半导体下行周期为U 型探底复苏，磨底期较前序轮次稍长，该机构适当修正盈利预测数据，预计公司2024-2026 年归母净利润为11.5/16.2/19.7 亿（原值为11.8/18.7/23.1 亿），根据行业可比公司估值水平和公司龙头优势地位，给与25 年40xPE，目标价97.57 元，维持“强推”评级。 风险提示：下游需求不及预期；新品研发及工艺迭代不及预期；市场竞争加剧到本轮半导体下行周期为U 型探底复苏，磨底期较前序轮次稍长，该机构适当修正盈利预测数据，预计公司2024-2026 年归母净利润为11.5/16.2/19.7 亿（原值为11.8/18.7/23.1 亿），根据行业可比公司估值水平和公司龙头优势地位，给与25 年40xPE，目标价97.57 元，维持“强推”评级。 风险提示：下游需求不及预期；新品研发及工艺迭代不及预期；市场竞争加剧 该股最近6个月获得机构25次买入评级、8次增持评级、6次推荐评级、2次买入-A评级、2次强推评级、1次“买入”投资评级。 【11:18 纳思达(002180)深度研究报告：国产打印机龙头 业绩回暖趋势明显】 8月23日给予纳思达(002180)强推评级。 投资建议：公司A3 打印机销量表现亮眼，中高端机型打开成长空间，结合2024 年上半年业绩预告，该机构给予 2024-2026 年归母净利润预测为15.55、18.61、24.35 亿元，对应增速 125.1%、19.7%、30.9%；对应 EPS（摊薄）分别为 1.1 元、1.3 元、1.7 元。估值方面，该机构采用分部估值，给予公司485.5亿元目标市值，对应PE 为31.2 倍，目标价34.3 元，首次覆盖，给予“强推”评级。 风险提示：商誉减值风险；信创进展不及预期；A3 打印机放量不及预期。 该股最近6个月获得机构14次买入评级、1次跑赢行业评级、1次强推评级、1次优于大市评级。 【11:18 华鲁恒升(600426)：上半年业绩同比大幅提升 以量补价推动业绩增长】 8月23日给予华鲁恒升(600426)强烈推荐评级。 风险提示：产品价格下跌、原材料价格上涨，新项目投产不及预期。 该股最近6个月获得机构34次买入评级、4次强烈推荐评级、3次推荐评级、2次优于大市评级、2次增持评级、2次跑赢行业评级、1次强推评级、1次增持-B评级。 【10:52 佳讯飞鸿(300213)：业绩稳步增长 “一带一路”海外市场实现突破】 8月23日给予佳讯飞鸿(300213)强烈推荐评级。 投资建议：随铁路投资全面回暖，数智化铁路建设景气度提升，公司深化5G+AI 布局，凭借高水平的研发投入、丰富的客户资源和稳固的合作伙伴，夯实 “智慧指挥调度全产业链”系列产品和综合解决方案的领先市场地位，拓展智能应用类业务。公司铸造领先的研发实力。该机构维持盈利预测，预计2024/25/26 年实现营业收入12.26/13.50/20.25 亿元；预计公司2024/25/26年实现归母净利润0.85/1.29/1.92 亿元，维持“强烈推荐”评级。 风险提示：5G-R 推进进程不及预期、5G-R 设备替换节奏延长，5G-R 设备招标价格不及预期，行业竞争格局变化 该股最近6个月获得机构6次买入评级、1次强烈推荐评级、1次增持评级。 【10:52 中信特钢(000708)半年报点评：业绩同比下滑 高端钢材销量持续增长】 8月23日给予中信特钢(000708)强烈推荐评级。 投资建议：钢铁需求下行致业绩承压，但公司积极拓展高端钢铁产品，表现出较强的市场竞争力。考虑到过去钢铁需求走弱，预计2024-2026年公司归母净利润51.14、55.21、56.83亿元，对应PB为1.4、1.3、1.2倍，维持“强烈推荐”评级。 风险提示：原材料价格波动风险、下游需求恢复预期。 该股最近6个月获得机构14次买入评级、2次推荐评级、2次增持评级、1次优于大市评级、1次强烈推荐评级。 中财网
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