百联消费 (508002): 华安百联消费封闭式基础设施证券投资基金购入基础设施项目交割审计情况

 时间：2024年08月23日 12:21:16 中财网
原标题:百联消费 : 华安百联消费封闭式基础设施证券投资基金购入基础设施项目交割审计情况的公告

华安百联消费封闭式基础设施证券投资基金
购入基础设施项目交割审计情况的公告

一、公募REITs基本信息

公募 REITs名称华安百联消费封闭式基础设施证券投资基金
公募 REITs简称华安百联消费 REIT
公募 REITs代码508002
公募 REITs合同生效日2024年 7月 11日
基金管理人名称华安基金管理有限公司
基金托管人名称中国工商银行股份有限公司
公告依据《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《公开募 集基础设施证券投资基金指引（试行）》《上海证券交易所 公开募集基础设施证券投资基金（REITs）业务办法（试行）》 《上海证券交易所公开募集基础设施证券投资基金 （REITs）规则适用指引第 5号—临时报告（试行）》《华安 百联消费封闭式基础设施证券投资基金基金合同》《华安百 联消费封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》

二、交割审计情况
华安百联消费封闭式基础设施证券投资基金（以下简称“本基金”）发售并购入基础设施项目事项（以下简称“本次交易”），已由上会会计师事务所（特殊普通合伙）完成对购入项目公司上海又一城购物中心有限公司的交割审计，并出具了上述购入项目公司的交割审计报告（详见附件：上海又一城购物中心有限公司审计报告-上会师报字（2024）第 11859号）。

根据交割审计报告，购入项目公司于交割审计基准日（2024年 7月 11日）资产总计 633,723,341.06元，负债合计 153,461,538.92元，所有者权益合计480,261,802.14元。本基金后续将根据本次交易相关协议约定以及交割审计情况，按计划完成交易对价支付工作。

特此公告。


华安基金管理有限公司
2024年 8月 23日

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