长城久富混合(LOF)C (015383): 长城久富核心成长混合型证券投资基金(LOF)基金产品资料概要更新
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时间：2024年08月23日 12:25:50 中财网 |
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原标题:长城久富混合(LOF)C : 长城久富核心成长混合型证券投资基金(LOF)基金产品资料概要更新
长城久富核心成长混合型证券投资基金(LOF)基金产品资料概要更新
编制日期：2024年8月5日
送出日期：2024年8月23日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
| 基金简称 | 长城久富混合（LOF） | 基金代码 | 162006 |
| 下属基金简称 | 长城久富混合（LOF）
A | 下属基金代码 | 162006 |
| 下属基金简称 | 长城久富混合（LOF）
C | 下属基金代码 | 015383 |
| 基金管理人 | 长城基金管理有限公司 | 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 |
| 基金合同生效日 | 2007年 2月 12日 | 上市交易所 | 深圳证券交易所 |
| | | 上市日期 | 2007年 5月 18日 |
| 基金类型 | 混合型 | 交易币种 | 人民币 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 开放频率 | 每个开放日 |
| 基金经理 | 陈良栋 | 开始担任本基金
基金经理的日期 | 2018年 12月 28日 |
| | | 证券从业日期 | 2011年 7月 1日 |
| 其他 | 基金存续期内，连续 60个工作日出现基金份额持有人数量不满 200人
5000
或者基金资产净值低于 万元的，基金管理人应当向中国证监会报
告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合
同等，并召开基金份额持有人大会进行表决。 | | |
注：本基金自2022年3月22日起增设C类基金份额，原基金份额转为A类基金份额。
二、基金投资与净值表现
（一） 投资目标与投资策略
详情请见本基金《招募说明书》“基金的投资”章节内容。
| 投资目标 | 投资于具有核心竞争力的企业，分享其在中国经济高速、平稳增长背景下
的持续成长所带来的良好收益，力争为基金持有人实现稳定的超额回报。 |
| 投资范围 | 本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行并上市交
易的公司股票（包含存托凭证）、债券、权证、资产支持证券以及法律、
法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金投资组合的资
60% 95% 0%
产配置为：股票资产占基金总资产 － ，债券占基金总资产 －
35%，权证投资占基金资产净值 0%－3%，本基金保持不低于基金资产净
值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金类资产不包
括结算备付金、存出保证金、应收申购款。本基金股票资产中，不低于
80%的资金将投资于具有核心成长优势的上市公司发行的股票。法律法规
或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序 |
| | 后，可以将其纳入投资范围。 |
| 主要投资策略 | 基金投资的核心策略是“自下而上、精选个股”，同时根据市场偏好适度
配置主题类资产以保持组合的均衡性。精选原则将继承基金久富以往富
有成效的核心企业评价体系，以“具备核心竞争力、能够在市场中获取超
额收益的企业”为主，构建均衡的投资组合。
1、资产配置策略；
2
、股票投资策略；
3、基金操作策略；
4、债券及短期金融工具投资策略；
5
、衍生金融工具套利和风险锁定策略。 |
| 业绩比较基准 | 75% 300 +25%
×沪深 指数收益率 ×中证综合债指数收益率 |
| 风险收益特征 | 本基金是较高预期收益较高预期风险的产品，其预期收益与风险高于债
券基金与货币市场基金，但低于股票基金。 |
（二） 投资组合资产配置图表/区域配置图表 （三） 最近十年基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 注：基金过往业绩不代表未来表现。基金合同生效当年按实际存续期计算净值增长率，不按整个自然年度进行折算。
三、投资本基金涉及的费用
（一） 基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：
长城久富混合（LOF）A
| 费用类型 | S M /
份额（）或金额（ ）持
有期限（N） | 收费方式/费率 | 备注 |
| 申购费（前收费） | M< 50万元 | 1.5% | 非养老金客户 |
| | 50万元≤M< 200万元 | 1% | 非养老金客户 |
| | 200万元≤M< 500万元 | 0.5% | 非养老金客户 |
| | 500 M
万元≤ | 1000 /
元笔 | 非养老金客户 |
| | M< 50
万元 | 0.3% | 养老金客户 |
| | 50 M< 200
万元≤ 万元 | 0.2% | 养老金客户 |
| | 200 M< 500
万元≤ 万元 | 0.1% | 养老金客户 |
| | 500万元≤M | 1000元/笔 | 养老金客户 |
| 赎回费 | N< 7天 | 1.5% | 场内份额 |
| | 7天≤ N | 0.5% | 场内份额 |
| | N< 7天 | 1.5% | 场外份额 |
| | 7天≤ N< 365天 | 0.5% | 场外份额 |
| | 365天≤ N< 730天 | 0.25% | 场外份额 |
| | 730 N
天≤ | 0% | 场外份额 |
长城久富混合（LOF）C
| 费用类型 | S M /
份额（）或金额（ ）持
有期限（N） | 收费方式/费率 | 备注 |
| 申购费（前收费） | 本基金 C类份额不收取申
购费用 | | - |
| 赎回费 | N< 7天 | 1.5% | 场外份额 |
| | 7天≤ N< 30天 | 0.5% | 场外份额 |
| | 30天≤ N | 0% | 场外份额 |
注：投资者多次认/申购，认/申购费率按每笔认/申购申请单独计算。
（二） 基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：
| 费用类别 | 收费方式/年费率或金额 | 收取方 |
| 管理费 | 1.20% | 基金管理人和销售机构 |
| 托管费 | 0.2% | 基金托管人 |
| 长城久富混合（LOF）A销
售服务费 | 0.00% | 销售机构 |
| 长城久富混合（LOF）C销
售服务费 | 0.60% | 销售机构 |
| 审计费用 | 70,000.00 | 会计师事务所 |
| 信息披露费 | 120,000.00 | 规定披露报刊 |
| 其他费用 | 按照国家有关规定和《基金
合同》约定，可以在基金财
产中列支的其他费用。详情
请见本基金《招募说明书》
“基金的费用与税收”章节
内容。 | - |
注：1.本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。
2.审计费用、信息披露费和指数许可使用费（若有）为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预估值，最终实际金额以基金定期报告披露为准。
（三） 基金运作综合费用测算
若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表： 长城久富混合（LOF）A
长城久富混合（LOF）C
注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作费用以最近一次基金年报披露的相关数据为基准测算。
四、风险揭示与重要提示
（一） 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。
投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
1、市场风险
证券市场价格因受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的影响而产生波动，进而使基金收益水平发生变化，使基金运作客观上面临一定的市场风险，主要包括：（1）政策风险；（2）经济周期风险；（3）购买力风险；（4）上市公司经营风险；（5）利率风险
2、管理风险
3、流动性风险
4、信用风险
5、技术风险
6、上市交易的风险
7、其他风险
8、存托凭证投资相关风险
9、科创板股票投资相关风险
注：详情请见本基金《招募说明书》“风险揭示”章节内容。
（二） 重要提示
中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
基金投资者请认真阅读基金合同中争议的处理相关章节，充分了解本基金争议处理的相关事项。
基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。
五、其他资料查询方式
以下资料详见基金管理人网站[www.ccfund.com.cn][客服电话：400-8868-666] 基金合同、托管协议、招募说明书
定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告
基金份额净值
基金销售机构及联系方式
其他重要资料
六、其他情况说明
暂无。
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