英特集团(000411):2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
浙江英特集团股份有限公司 2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，浙江英特集团股份有限公司（以下简称“英特集团”或“公司”）将 2024年半年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江英特集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]3159号）核准，同意公司向社会公开发行面值总额 60,000万元可转换公司债券，期限 6年。本次发行募集资金共计 60,000万元，本次募集资金总额扣除保荐承销费用 5,188,679.25元（不含税）后的实收募集资金为 594,811,320.75元，已于 2021年1月 11日汇入公司募集资金专用账户中。本次公开发行可转债资金总额扣除保荐承销费用不含税金额 594,811,320.75元，其他发行费用不含税金额 1,546,821.76元，实际募集资金净额为人民币 593,264,498.99元。上述募集资金到位情况经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（天职业字[2021]465号）。 （二）募集资金使用及结余情况 截至 2024年 6月 30日，公司募集资金投资项目已累计使用募集资金 605,732,397.00元，累计存款利息收入 6,713,690.80元，现金管理利息收入 4,223,972.60元，募集资金余额为16,587.15元，与募集资金账户期末余额一致。 单位：人民币元
（一）募集资金管理情况 本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号-主板上市公司规范运作》等相关规定的要求制定并修订了《浙江英特集团股份有限公司募集资金使用管理制度（2022年 10月修订）》(以下简称“管理制度”)，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经本公司经 2022年 10月 25日公司九届二十一次董事会议审议通过。 根据《管理制度》要求，本公司董事会根据不同融资项目分别批准开设了银行专项账户（具体见下文），用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。 （二）募集资金四方监管协议情况 2021年 1月 15日，本公司及保荐机构中信证券股份有限公司与募集存放银行、各实施募投项目的控股子公司签署了《募集资金四方监管协议》。募集资金专项账户的开立、对应募投项目情况如下：
（三）募集资金专户存储情况 截至 2024年 6月 30日，公开发行可转换公司债券的募集资金存储情况如下： 单位：人民币元
（一）募集资金投资项目资金使用情况 截至 2024年 6月 30日，公司公开发行可转换公司债券的募集资金使用情况为：（1）补充流动资金 180,000,000.00元；（2）英特集团公共医药物流平台绍兴（上虞）医药产业中心项目：97,695,911.62元，其中公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金54,073,600.00元，直接投入项目 43,622,311.62元；（3）英特药谷中心项目：243,961,869.61元，其中公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 64,351,300.00元，直接投入项目 179,610,569.61元；（4）经 2023 年第三次临时股东大会审议通过，节余募集资金84,074,615.77元永久补充流动资金。 （二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况 报告期内不存在募集资金投资项目实施地点、实施方式变更的情况。 （三）募集资金投资项目先期投入及置换情况 报告期内不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况。 （四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 报告期内不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。 （五）使用闲置募集资金进行现金管理情况 报告期内不存在使用闲置募集资金进行现金管理情况。 （六）节余募集资金使用情况 报告期内不存在使用节余募集资金情况。 （七）超募资金使用情况。 报告期内不存在超募资金使用的情况。 （八）尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用完毕的募集资金将继续用于募投项目。 （九）募集资金使用的其他情况 报告期内不存在募集资金使用的其他情况。 本公司2024年半年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件募集资金使用情况对照表。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 本公司 2024年半年度募集资金投资项目未发生变更，也无对外转让的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 本公司董事会认为本公司已按中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号-主板上市公司规范运作》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。 附件：1、公开发行可转换公司债券的募集资金使用情况对照表。 浙江英特集团股份有限公司董事会 2024年 8月 24日 附表 1： 公开发行可转换公司债券的募集资金使用情况对照表 2024年半年度 编制单位：浙江英特集团股份有限公司 单位：人民币万元
注 2： “英特集团公共医药物流平台绍兴（上虞）医药产业中心项目”截至期末募集资金投资进度为 54.89%，主要系公司优先使用医疗应急物资储备设施项目中 央预算内补助资金 8,680万元，具体详见本表“项目实施出现募集资金节余的金额及原因”之说明。 中财网
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