金沃股份(300984):2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

时间:2024年08月23日 16:11:25 中财网
原标题:金沃股份:2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

证券代码:300984 证券简称:金沃股份 公告编号:2024-055
债券代码:123163 债券简称:金沃转债


浙江金沃精工股份有限公司
2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定,现将浙江金沃精工股份有限公司(以下简称“公司”)2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告如下:
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金额及到账情况
1、首次公开发行股票
经中国证券监督管理委员会以证监许可[2021]1806号《关于同意浙江金沃精工股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》文件核准,并经深圳证券交易所同意,公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票 1,200.00万股,每股面值 1.00元,每股发行价格为人民币 30.97元,募集资金总额为人民币371,640,000.00元,扣除发行费用(不含税)54,057,265.00元后,实际募集资金净额为人民币317,582,735.00元。天衡会计师事务所(特殊普通合伙)对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具了编号为“天衡验字(2021)00066号”的《验资报告》。

2、2022年公司向不特定对象发行可转换公司债券
根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江金沃精工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可[2022]1907号),公司向不特定对象发行可转换公司债券3,100,000张,每张面值为人民币100元,募集资金总额为人民币310,000,000元,扣除各项发行费用(不含税)7,150,754.71元,实际募集资金净额为人民币 302,849,245.29元。上述募集资金已于 2022年10月20日划至公司指定账户,天衡会计师事务所(特殊普通合伙)对上述募集资金到位情况进行了审验,并出具了天衡验字(2022)00138号《验资报告》。

(二)募集资金使用和结余情况
截至2024年6月30日,2022年公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目募集资金的使用及结余情况如下:

项目金额(人民币元)
募集资金净额302,849,245.29
减:置换预先投入募投项目之自筹资金35,721,803.91
减:以前年度投入181,628,839.66
加:以前年度利息收入扣除手续费净额3,337,581.45
减:本年度投入33,368,773.02
加:本年度利息收入扣除手续费净额443,170.49
减:暂时补充流动资金20,000,000.00
2024年6月30日募集资金专储账户余额35,910,580.64

二、募集资金存放和管理情况
为了规范公司募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定,并结合公司实际情况,制定了《募集资金管理制度》。

1、首次公开发行股票
根据《募集资金管理制度》的要求,并结合公司经营需要,公司和招商银行股份有限公司衢州分行、中国工商银行股份有限公司衢州柯城支行、中国建设银行股份有限公司浙江省分行、平安银行股份有限公司杭州分行及保荐机构华泰联合证券有限责任公司分别于2021年6月21日、2021年7月1日、2021年7月2日、2021年7月1日签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。

2022年度,公司首次公开发行股票募集资金已按规定用途使用完毕,公司已于2022年度注销上述募集资金存放专户,上述《募集资金三方监管协议》相应终止,具体内容详见公司披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于首次公开发行股票募集资金使用完毕及注销募集资金专项账户的公告》(公告编号:2022-067)。

2、2022年公司向不特定对象发行可转换公司债券
根据《募集资金管理制度》的要求,并结合公司经营需要,公司和中信银行股份有限公司衢州分行及保荐机构华泰联合证券有限责任公司于2022年11月7日签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。

根据《募集资金管理制度》的规定,公司对募集资金采用专户存储制度,并严格履行使用审批手续,以便对募集资金的管理和使用进行监督,保证专款专用。

同时根据《募集资金专户存储三方监管协议》的规定,公司(或子公司)一次或12个月内累计从募集资金专户中支取的金额超过 5,000万元,专户存储银行应及时通知保荐机构华泰联合证券,同时经公司授权华泰联合证券指定的保荐代表人可以根据需要随时到专户银行查询、复印公司专户的资料;专户银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。截止本报告出具日,《募集资金三方监管协议》履行状况良好。

截至2024年6月30日,募集资金具体存放情况如下:

户名开户银行资金用途银行账号账户 类别账户余额 (元)
浙江金沃 精工股份 有限公司中信银行股 份有限公司 衢州分行高速锻件智能制造 项目、轴承套圈热处 理生产线建设项目8110801012602537456专用 账户35,910,580.64

三、2024年半年度募集资金的实际使用情况
(一)公司募集资金投资项目的资金使用情况
截至2024年6月30日,公司募集资金的实际使用情况详见附表1。

(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内,公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司于2022年11月14日召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第八次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用之自筹资金的议案》。公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金3,572.18万元及已支付发行费用的自筹资金191.51万元,合计3,763.69万元,具体如下:
单位:人民币万元

序号项目截至2022年10月31 日以自筹资金预先投 入金额(万元)拟置换金额(万元)
1高速锻件智能制造项目3,360.683,360.68
2轴承套圈热处理生产线建设项目211.50211.50
3补充流动资金--
4本次募集资金各项发行费用191.51191.51
合计3,763.693,763.69 
上述自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用金额已经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)专项审核,并出具了天衡专字(2022)01858号《浙江金沃精工股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目资金及支付发行费用的专项鉴证报告》,保荐机构华泰联合证券有限责任公司和公司监事会、独立董事均发表明确同意意见。

(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于2022年11月14日召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第八次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在不影响募集资金项目建设的情况下,使用不超过人民币3,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月,到期之前归还至募集资金专户。根据上述决议,公司合计从募集资金账户中划出人民币3,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。公司已于2023年11月8日将3,000万元暂时补充流动资金的闲置募集资金归还至募集资金专用账户。

公司于2023年11月17日召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十三次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在不影响募集资金项目建设的情况下,使用不超过人民币2,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月,到期之前归还至募集资金专户。根据上述决议,公司合计从募集资金账户中划出人民币2,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,截至2024年6月30日,公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为2,000万元。

(五)节余募集资金使用情况
报告期内,公司无募集资金结余情况。

(六)超募资金使用情况
报告期内,公司不存在超募资金使用情况。

(七)尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2024年 6月 30日,公司除使用闲置募集资金暂时补充流动资金2,000.00万元外,其余尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户。

(八)募集资金使用的其他情况
公司于2022年11月14日召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第八次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响募集资金项目建设的情况下,使用不超过人民币13,000万元的闲置募集资金进行现金管理,在上述额度内,进行现金管理的资金可滚动使用。

根据上述决议,公司2022年度购买结构性存款13,000.00万元,公司2023年度购买结构性存款 15,000.00万元,赎回结构性存款 28,000.00万元,实现收益188.27万元。

公司于2023年11月17日召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十三次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响募集资金项目建设的情况下,使用不超过人民币5,000万元的闲置募集资金进行现金管理,在上述额度内,进行现金管理的资金可滚动使用。

根据上述决议,公司2023年度购买结构性存款4,000万元,公司2024年度赎回结构性存款4,000.00万元,实现收益22.68万元。

公司于2024年8月23日召开第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十七次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,同意公司将2022年向不特定对象发行可转换公司债券募投项目“高速锻件智能制造项目”和“轴承套圈热处理生产线建设项目”达到预定可使用状态的日期由原定的2024年6月30日延期至2025年4月30日。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内,公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内,公司已披露的募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整,不存在募集资金管理违规情形。


特此公告。


浙江金沃精工股份有限公司董事会
2024年8月23日
附表1:募集资金使用情况对照表
编制单位:浙江金沃精工股份有限公司 2024年半年度 单位:人民币万元

募集资金总额31,000.00本年度投入募 集资金总额3,336.88       
报告期内变更用途的募集资金总额-已累计投入募 集资金总额25,071.94       
累计变更用途的募集资金总额-         
累计变更用途的募集资金总额比例  -       
承诺投资项目和超募 资金投向是否已变 更项目(含 部分变更)募集资金 承诺投资 总额调整后投 资总额(1本年度投 入金额截至期末 累计投入 金额(2)截至期末投资 进度(%)(3)= (2)/(1)项目达到预 定可使用状 态日期本年度实现的 效益是否达到 预计效益项目可行性是否发生重 大变化
承诺投资项目          
1.高速锻件智能制造 项目20,412.0020,412.003,336.8816,219.2279.462024年6 月-不适用
2.轴承套圈热处理生 产线建设项目2,962.002,962.00-1,226.7241.422024年6 月-不适用
3.补充流动资金7,626.007,626.00-7,626.00100.00--不适用
承诺投资项目小计 31,000.0031,000.003,336.8825,071.94  - -
超募资金投向          
归还银行贷款(如有)----------
补充流动资金(如有)----------
超募资金投向小计----------
合计 31,000.0031,000.003,336.8825,071 .94  -  

未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 (分具体项目)不适用。
项目可行性发生重大 变化的情况说明不适用。
超募资金的金额、用途 及使用进展情况不适用。
募集资金投资项目实 施地点变更情况不适用。
募集资金投资项目实 施方式调整情况不适用。
募集资金投资项目先 期投入及置换情况公司于2022年11月14日召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第八次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募 投项目及已支付发行费用之自筹资金的议案》,具体见公司2022年11月14日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的有关公告
用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况公司于2022年11月14日召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第八次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充 流动资金的议案》,同意公司在不影响募集资金项目建设的情况下,使用不超过人民币 3,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金, 使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月,到期之前归还至募集资金专户。根据上述决议,公司合计从募集资金账户中划出人 民币3,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。公司已于2023年11月8日将3,000万元暂时补充流动资金的闲置募集资金归还至 募集资金专用账户。 公司于2023年11月17日召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十三次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时 补充流动资金的议案》,同意公司在不影响募集资金项目建设的情况下,使用不超过人民币 2,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资 金,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月,到期之前归还至募集资金专户。根据上述决议,公司合计从募集资金账户中划 出人民币2,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,截至2024年6月30日,公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为2,000 万元。
项目实施出现募集资 金结余的金额及原因不适用。
尚未使用的募集资金截至2024年6月30日,公司除使用闲置募集资金暂时补充流动资金2,000.00万元外,其余尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户
用途及去向 
募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况公司无募集资金使用及披露中存在问题的情况。
注:公司于2024年8月23日召开第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十七次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,
同意公司将“高速锻件智能制造项目”和“轴承套圈热处理生产线建设项目”达到预定可使用状态的日期由原定的2024年6月30日延期至2025年4月
30日。


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