电投产融(000958):2024年半年度财务报告
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时间:2024年08月23日 16:30:42 中财网 |
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原标题: 电投产融:2024年半年度财务报告
国家电投集团产融控股股份有限公司
2024年半年度财务报告
2024年 8月
2024年6月30日
(除特别注明外,金额单位均为人民币元)
资产 | 附注 | 期末余额 | 上年年末余额 | 流动资产: | | | | 货币资金 | 五、(一) | 1,874,584,181.15 | 1,976,975,606.44 | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 五、(二) | 16,030,569,723.03 | 16,896,188,868.58 | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 五、(三) | | 780,000.00 | 应收账款 | 五、(四) | 4,054,015,315.89 | 3,488,284,064.37 | 应收款项融资 | | | | 预付款项 | 五、(五) | 141,236,691.35 | 246,243,416.29 | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 五、(六) | 165,223,293.24 | 183,673,566.51 | 买入返售金融资产 | | | | 存货 | 五、(七) | 224,117,231.83 | 144,033,303.52 | 合同资产 | 五、(八) | 3,310,478.07 | 3,810,478.47 | 持有待售资产 | | | | 一年内到期的非流动资产 | 五、(九) | 1,843,834,231.60 | 880,383,360.61 | 其他流动资产 | 五、(十) | 1,310,419,888.62 | 1,030,487,738.76 | 流动资产合计 | | 25,647,311,034.78 | 24,850,860,403.55 | 非流动资产: | | | | 发放贷款和垫款 | 五、(十一) | 1,211,326,912.20 | 1,214,724,458.19 | 债权投资 | 五、(十二) | 486,782,110.55 | 473,191,501.13 | 其他债权投资 | | | | 长期应收款 | 五、(十三) | 2,854,045.87 | 12,897,500.00 | 长期股权投资 | 五、(十四) | 3,271,144,876.07 | 3,279,670,892.08 | 其他权益工具投资 | 五、(十五) | 956,878,703.35 | 1,046,938,789.44 | 其他非流动金融资产 | | | | 投资性房地产 | 五、(十六) | 24,069,400.00 | 24,069,400.00 | 固定资产 | 五、(十七) | 11,732,000,004.57 | 12,038,782,329.02 | 在建工程 | 五、(十八) | 431,894,313.97 | 385,418,733.00 | 生产性生物资产 | | | | 油气资产 | | | | 使用权资产 | 五、(十九) | 373,314,797.78 | 527,324,204.85 | 无形资产 | 五、(二十) | 255,878,191.76 | 250,006,173.32 | 开发支出 | 六、(一) | 9,191,608.43 | 13,260,950.63 | 商誉 | 五、(二十一) | 546,156,824.44 | 546,156,824.44 | 长期待摊费用 | 五、(二十二) | 17,817,352.48 | 18,930,686.74 | 递延所得税资产 | 五、(二十三) | 454,999,656.62 | 452,834,480.26 | 其他非流动资产 | 五、(二十四) | 722,699,379.46 | 691,953,895.25 | 非流动资产合计 | | 20,497,008,177.55 | 20,976,160,818.35 | 资产总计 | | 46,144,319,212.33 | 45,827,021,221.90 |
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。
公司负责人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: 合并资产负债表(续)
2024年 6月 30日
(除特别注明外,金额单位均为人民币元)
负债和所有者权益 | 附注 | 期末余额 | 上年年末余额 | 流动负债: | | | | 短期借款 | 五、(二十六) | 1,242,844,586.42 | 1,156,218,516.91 | 向中央银行借款 | | | | 拆入资金 | | | | 交易性金融负债 | | | | 衍生金融负债 | 五、(二十七) | | 3,885.00 | 应付票据 | 五、(二十八) | 10,766,219.14 | 12,129,558.75 | 应付账款 | 五、(二十九) | 1,316,149,280.82 | 1,517,873,513.39 | 预收款项 | 五、(三十) | 53,308,267.69 | 48,899,165.90 | 合同负债 | 五、(三十一) | 171,949,370.65 | 517,864,524.30 | 卖出回购金融资产款 | | | | 吸收存款及同业存放 | | | | 代理买卖证券款 | | | | 代理承销证券款 | | | | 应付职工薪酬 | 五、(三十二) | 36,658,178.53 | 57,706,208.53 | 应交税费 | 五、(三十三) | 102,979,957.38 | 195,796,056.97 | 其他应付款 | 五、(三十四) | 244,145,059.33 | 316,137,777.21 | 应付手续费及佣金 | | | | 应付分保账款 | | | | 持有待售负债 | | | | 一年内到期的非流动负债 | 五、(三十五) | 705,200,574.77 | 713,193,190.04 | 其他流动负债 | 五、(三十六) | 3,109,209,857.87 | 2,191,690,807.59 | 流动负债合计 | | 6,993,211,352.60 | 6,727,513,204.59 | 非流动负债: | | | | 保险合同准备金 | | | | 长期借款 | 五、(三十七) | 8,368,989,208.67 | 8,373,210,005.36 | 应付债券 | | | | 其中:优先股 | | | | 永续债 | | | | 租赁负债 | 五、(三十八) | 206,970,311.90 | 259,497,176.61 | 长期应付款 | 五、(三十九) | 257,343,766.88 | 252,527,179.10 | 长期应付职工薪酬 | 五、(四十) | 15,335,657.00 | 12,240,799.00 | 预计负债 | 五、(四十一) | 85,463,136.84 | 91,044,725.12 | 递延收益 | 五、(四十二) | 296,873,937.89 | 328,976,475.51 | 递延所得税负债 | 五、(二十三) | 317,091,792.04 | 313,135,622.11 | 其他非流动负债 | 五、(四十三) | 320,827,748.96 | 485,959,241.11 | 非流动负债合计 | | 9,868,895,560.18 | 10,116,591,223.92 | 负债合计 | | 16,862,106,912.78 | 16,844,104,428.51 | 所有者权益: | | | | 股本 | 五、(四十四) | 5,383,418,520.00 | 5,383,418,520.00 | 其他权益工具 | | | | 其中:优先股 | | | | 永续债 | | | | 资本公积 | 五、(四十五) | 6,335,398,447.25 | 6,335,398,447.25 | 减:库存股 | | | | 其他综合收益 | 五、(四十六) | -8,634,809.88 | 25,891,587.18 | 专项储备 | 五、(四十七) | 26,444,648.67 | 12,130,837.84 | 盈余公积 | 五、(四十八) | 217,788,635.13 | 217,788,635.13 | 一般风险准备 | 五、(四十九) | 434,254,922.91 | 430,527,548.28 | 未分配利润 | 五、(五十) | 7,124,452,821.16 | 6,937,384,245.73 | 归属于母公司所有者权益合计 | | 19,513,123,185.24 | 19,342,539,821.41 | 少数股东权益 | | 9,769,089,114.31 | 9,640,376,971.98 | 所有者权益合计 | | 29,282,212,299.55 | 28,982,916,793.39 | 负债和所有者权益总计 | | 46,144,319,212.33 | 45,827,021,221.90 |
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。
母公司资产负债表
2024年 6月 30日
(除特别注明外,金额单位均为人民币元)
资产 | 附注 | 期末余额 | 上年年末余额 | 流动资产: | | | | 货币资金 | | 14,442,489.07 | 10,158,584.52 | 交易性金融资产 | | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | | | | 应收账款 | | | | 应收款项融资 | | | | 预付款项 | | | | 其他应收款 | 十七、(一) | 220,988,522.12 | 564,822,707.32 | 存货 | | | | 合同资产 | | | | 持有待售资产 | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | 其他流动资产 | | 459,768.93 | 429,408.42 | 流动资产合计 | | 235,890,780.12 | 575,410,700.26 | 非流动资产: | | | | 债权投资 | | | | 其他债权投资 | | | | 长期应收款 | | | | 长期股权投资 | 十七、(二) | 15,863,640,053.37 | 15,863,638,144.07 | 其他权益工具投资 | | | | 其他非流动金融资产 | | | | 投资性房地产 | | | | 固定资产 | | | | 在建工程 | | | | 生产性生物资产 | | | | 油气资产 | | | | 使用权资产 | | | | 无形资产 | | | | 开发支出 | | | | 商誉 | | | | 长期待摊费用 | | | | 递延所得税资产 | | | | 其他非流动资产 | | | | 非流动资产合计 | | 15,863,640,053.37 | 15,863,638,144.07 | 资产总计 | | 16,099,530,833.49 | 16,439,048,844.33 |
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。
公司负责人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: 母公司资产负债表(续)
2024年 6月 30日
(除特别注明外,金额单位均为人民币元)
负债和所有者权益 | 附注 | 期末余额 | 上年年末余额 | 流动负债: | | | | 短期借款 | | | | 交易性金融负债 | | | | 衍生金融负债 | | | | 应付票据 | | | | 应付账款 | | | | 预收款项 | | | | 合同负债 | | | | 应付职工薪酬 | | | | 应交税费 | | 1,909.30 | | 其他应付款 | | 625,156.22 | 625,156.22 | 持有待售负债 | | | | 一年内到期的非流动负债 | | | | 其他流动负债 | | | | 流动负债合计 | | 627,065.52 | 625,156.22 | 非流动负债: | | | | 长期借款 | | | | 应付债券 | | | | 其中:优先股 | | | | 永续债 | | | | 租赁负债 | | | | 长期应付款 | | | | 长期应付职工薪酬 | | | | 预计负债 | | | | 递延收益 | | | | 递延所得税负债 | | | | 其他非流动负债 | | | | 非流动负债合计 | | | | 负债合计 | | 627,065.52 | 625,156.22 | 所有者权益: | | | | 股本 | | 5,383,418,520.00 | 5,383,418,520.00 | 其他权益工具 | | | | 其中:优先股 | | | | 永续债 | | | | 资本公积 | | 9,565,109,064.42 | 9,565,109,064.42 | 减:库存股 | | | | 其他综合收益 | | | | 专项储备 | | | | 盈余公积 | | 216,079,364.43 | 216,079,364.43 | 未分配利润 | | 934,296,819.12 | 1,273,816,739.26 | 所有者权益合计 | | 16,098,903,767.97 | 16,438,423,688.11 | 负债和所有者权益总计 | | 16,099,530,833.49 | 16,439,048,844.33 |
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。
公司负责人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: 合并利润表
2024年 1-6月
(除特别注明外,金额单位均为人民币元)
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 | 一、营业总收入 | | 2,769,432,791.27 | 2,916,055,978.97 | 其中:营业收入 | 五、(五十一) | 2,384,590,921.07 | 2,505,112,146.11 | 利息收入 | 五、(五十二) | 16,470,879.41 | 56,478,769.45 | 已赚保费 | | | | 手续费及佣金收入 | 五、(五十三) | 368,370,990.79 | 354,465,063.41 | 二、营业总成本 | | 2,086,557,287.61 | 2,177,019,567.51 | 其中:营业成本 | 五、(五十一) | 1,611,285,147.99 | 1,649,445,761.99 | 利息支出 | 五、(五十二) | 18,485,502.78 | | 手续费及佣金支出 | | | | 退保金 | | | | 赔付支出净额 | | | | 提取保险责任准备金净额 | | | | 保单红利支出 | | | | 分保费用 | | | | 税金及附加 | 五、(五十四) | 18,410,801.49 | 19,660,322.52 | 销售费用 | 五、(五十五) | 32,997,977.93 | 30,933,836.24 | 管理费用 | 五、(五十六) | 223,480,978.79 | 270,649,004.59 | 研发费用 | 五、(五十七) | 2,858,427.00 | 3,430,302.39 | 财务费用 | 五、(五十八) | 179,038,451.63 | 202,900,339.78 | 其中:利息费用 | | 181,930,680.66 | 207,004,257.94 | 利息收入 | | 3,715,976.32 | 5,584,023.66 | 加:其他收益 | 五、(五十九) | 7,176,528.82 | 6,830,523.36 | 投资收益(损失以“-”号填列) | 五、(六十) | 293,156,655.63 | 366,904,580.80 | 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | 117,149,352.01 | 123,940,099.04 | 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | 3,014,215.01 | | 汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | | 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | | | | 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 五、(六十一) | -78,758,899.82 | -127,549,896.35 | 信用减值损失(损失以“-”号填列) | 五、(六十二) | -18,380,121.09 | -11,960,297.80 | 资产减值损失(损失以“-”号填列) | 五、(六十三) | | -1,799,461.66 | 资产处置收益(损失以“-”号填列) | 五、(六十四) | 240,952.90 | 5,122.08 | 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 886,310,620.10 | 971,466,981.89 | 加:营业外收入 | 五、(六十五) | 1,712,883.72 | 5,494,076.20 | 减:营业外支出 | 五、(六十六) | 26,843.99 | 1,052,045.64 | 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 887,996,659.83 | 975,909,012.45 | 减:所得税费用 | 五、(六十七) | 175,684,298.02 | 155,319,802.51 | 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 712,312,361.81 | 820,589,209.94 | (一)按经营持续性分类 | | | | 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | | 712,312,361.81 | 820,589,209.94 | 2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | | | | (二)按所有权归属分类 | | | | 1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填
列) | | 529,951,316.82 | 590,641,359.43 | 2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | | 182,361,044.99 | 229,947,850.51 | 六、其他综合收益的税后净额 | | -70,127,912.79 | -40,738,233.32 | 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | -34,526,397.06 | -21,020,372.60 | (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | | -32,516,098.78 | -19,844,699.60 | 1.重新计量设定受益计划变动额 | | | | 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | 1,418,541.66 | -1,112,307.43 | 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | -33,934,640.44 | -18,732,392.17 | 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | | (二)将重分类进损益的其他综合收益 | | -2,010,298.28 | -1,175,673.00 | 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | | 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | | 5.现金流量套期储备 | | | | 6.外币财务报表折算差额 | | | | 7.其他 | | -2,010,298.28 | -1,175,673.00 | 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | -35,601,515.73 | -19,717,860.72 | 七、综合收益总额 | | 642,184,449.02 | 779,850,976.62 | 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 495,424,919.76 | 569,620,986.83 | 归属于少数股东的综合收益总额 | | 146,759,529.26 | 210,229,989.79 | 八、每股收益: | | | | (一)基本每股收益(元/股) | 五、(六十八) | 0.0984 | 0.1097 | (二)稀释每股收益(元/股) | 五、(六十八) | 0.0984 | 0.1097 |
公司负责人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: 母公司利润表
2024年 1-6月
(除特别注明外,金额单位均为人民币元)
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 | 一、营业收入 | | | | 减:营业成本 | | | | 税金及附加 | | 94.80 | 1,751.51 | 销售费用 | | | | 管理费用 | | 762,896.66 | 396,409.63 | 研发费用 | | | | 财务费用 | | -90,521.63 | -66,106.23 | 其中:利息费用 | | | | 利息收入 | | | | 加:其他收益 | | 307,910.46 | 158,019.94 | 投资收益(损失以“-”号填列) | | | | 其中:对联营企业和合营企业的投资收
益 | | | | 以摊余成本计量的金融资产终
止确认收益 | | | | 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | | | | 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | | 信用减值损失(损失以“-”号填列) | | | | 资产减值损失(损失以“-”号填列) | | | | 资产处置收益(损失以“-”号填列) | | | | 二、营业利润(亏损以“-”号填列) | | -364,559.37 | -174,034.97 | 加:营业外收入 | | 5.99 | | 减:营业外支出 | | | | 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | -364,553.38 | -174,034.97 | 减:所得税费用 | | | 38,519.28 | 四、净利润(净亏损以“-”号填列) | | -364,553.38 | -212,554.25 | (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填
列) | | -364,553.38 | -212,554.25 | (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填
列) | | | | 五、其他综合收益的税后净额 | | | | (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | | | | 1.重新计量设定受益计划变动额 | | | | 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | | 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | | | 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | | (二)将重分类进损益的其他综合收益 | | | | 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | | 3.金融资产重分类计入其他综合收益的
金额 | | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | | 5.现金流量套期储备 | | | | 6.外币财务报表折算差额 | | | | 7.其他 | | | | 六、综合收益总额 | | -364,553.38 | -212,554.25 | 七、每股收益: | | | | (一)基本每股收益(元/股) | | | | (二)稀释每股收益(元/股) | | | |
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。
公司负责人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: 合并现金流量表
2024年 1-6月
(除特别注明外,金额单位均为人民币元)
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 | 一、经营活动产生的现金流量 | | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 1,817,190,460.21 | 1,723,962,410.44 | 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | 向中央银行借款净增加额 | | | | 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | 收到原保险合同保费取得的现金 | | | | 收到再保业务现金净额 | | | | 保户储金及投资款净增加额 | | | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | | 320,057,212.91 | 384,758,442.03 | 拆入资金净增加额 | | | | 回购业务资金净增加额 | | | | 代理买卖证券收到的现金净额 | | | | 收到的税费返还 | | 429,660.46 | 88,571,062.56 | 收到其他与经营活动有关的现金 | 五、(六十九) | 7,006,427,351.55 | 3,165,917,006.79 | 经营活动现金流入小计 | | 9,144,104,685.13 | 5,363,208,921.82 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 1,135,759,194.49 | 1,194,442,724.31 | 客户贷款及垫款净增加额 | | -320,000.00 | | 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | | -554,691,716.54 | 449,811,366.29 | 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | 拆出资金净增加额 | | | | 支付利息、手续费及佣金的现金 | | 19,082,088.30 | 15,816,282.16 | 支付保单红利的现金 | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 356,057,948.34 | 339,157,474.65 | 支付的各项税费 | | 358,947,210.74 | 442,685,683.74 | 支付其他与经营活动有关的现金 | 五、(六十九) | 6,835,328,144.82 | 3,831,499,120.28 | 经营活动现金流出小计 | | 8,150,162,870.15 | 6,273,412,651.43 | 经营活动产生的现金流量净额 | 五、(六十九) | 993,941,814.98 | -910,203,729.61 | 二、投资活动产生的现金流量 | | | | 收回投资收到的现金 | | 411,037,780.51 | 853,306,504.92 | 取得投资收益收到的现金 | | 191,949,335.00 | 203,958,402.81 | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现
金净额 | | 623,339.31 | 4,740.00 | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | 五、(六十九) | 1,200.00 | 35,643.70 | 投资活动现金流入小计 | | 603,611,654.82 | 1,057,305,291.43 | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现
金 | | 178,541,492.04 | 168,363,815.68 | 投资支付的现金 | | 1,216,320,000.00 | 493,420,000.00 | 质押贷款净增加额 | | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | 五、(六十九) | 420,000.00 | 13,358,040.45 | 投资活动现金流出小计 | | 1,395,281,492.04 | 675,141,856.13 | 投资活动产生的现金流量净额 | | -791,669,837.22 | 382,163,435.30 | 三、筹资活动产生的现金流量 | | | | 吸收投资收到的现金 | | | | 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | | 取得借款收到的现金 | | 1,214,721,500.00 | 6,374,779,890.00 | 收到其他与筹资活动有关的现金 | 五、(六十九) | 995,820,000.00 | 223,768,498.65 | 筹资活动现金流入小计 | | 2,210,541,500.00 | 6,598,548,388.65 | 偿还债务支付的现金 | | 1,109,341,889.28 | 6,796,384,774.37 | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 624,057,554.98 | 190,173,850.60 | 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | 153,410,255.90 | 12,399,200.00 | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 五、(六十九) | 781,909,596.15 | 88,459,234.77 | 筹资活动现金流出小计 | | 2,515,309,040.41 | 7,075,017,859.74 | 筹资活动产生的现金流量净额 | | -304,767,540.41 | -476,469,471.09 | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 104,137.36 | 235,420.78 | 五、现金及现金等价物净增加额 | | -102,391,425.29 | -1,004,274,344.62 | 加:期初现金及现金等价物余额 | 五、(七十) | 1,861,728,000.30 | 3,106,397,191.82 | 六、期末现金及现金等价物余额 | | 1,759,336,575.01 | 2,102,122,847.20 |
母公司现金流量表 (未完)
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