电投产融(000958):半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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时间:2024年08月23日 16:30:44 中财网 |
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原标题:
电投产融:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
国家电投集团产融控股股份有限公司2024年半年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位:万元
非经营性资金占
用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公
司的关联关系 | 上市公司核算的
会计科目 | 2024年期初往
来资金余额 | 2024年半年度往来累计
发生金额(不含利息) | 2024年半年度往来
资金的利息(如有) | 2024年半年度
偿还累计发生金
额 | 2024年半年度
期末占用资金余
额 | 占用形成
原因 | 占用性质 |
现大股东及其附
属企业 | | | | | | | | | | |
其他关联资金往
来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公
司的关联关系 | 上市公司核算的
会计科目 | 2024年期初往
来资金余额 | 2024年半年度往来累计
发生金额(不含利息) | 2024年半年度往来
资金的利息(如有) | 2024年半年度
偿还累计发生金 | 2024年半年度
期末往来资金余 | 往来形成
原因 | 往来性质 |
大股东及其附属
企业 | 国家电投集团有限公司及
其附属企业 | 受同一最终控制
方控制 | 应收账款 | 21,463.74 | 14,648.86 | 0.00 | 额
18,431.08 | 额
17,681.52 | 商品购销 | 经营性往来 |
| 国家电投集团有限公司及
其附属企业 | 受同一最终控制
方控制 | 预付账款 | 18,293.33 | 117,091.19 | 0.00 | 123,725.40 | 11,659.12 | 商品购销 | 经营性往来 |
| 国家电投集团有限公司及
其附属企业 | 受同一最终控制
方控制 | 其他应收款 | 2.98 | 504.15 | 0.00 | 89.86 | 417.27 | 商品购销 | 经营性往来 |
| 国家电投集团有限公司及
其附属企业 | 受同一最终控制
方控制 | 其他非流动资产 | 139.51 | 385.50 | 0.00 | 192.75 | 332.26 | 其他经营
性往来 | 经营性往来 |
| 国家电投集团有限公司及
其附属企业 | 受同一最终控制
方控制 | 合同资产 | | | | | | 其他经营
性往来 | 经营性往来 |
| 小计 | | | 39,899.56 | 132,629.70 | 0.00 | 142,439.09 | 30,090.17 | | |
上市公司的子公
司及其附属企业 | | | | | | | | | | |
关联自然人及其
控制的法人 | | | | | | | | | | |
其他关联人及其
附属企业 | | | | | | | | | | |
总计 | | | | 39,899.56 | 132,629.70 | 0.00 | 142,439.09 | 30,090.17 | | |
本汇总表已于 2024年 8月 22日获董事会批准。
法定代表人:韩志伟 主管会计工作负责人:孙艳军 会计机构负责人:周慧芹
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