铁科轨道(688569):铁科轨道2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。北京铁科首钢轨道技术股份有限公司（以下简称“铁科轨道”、“公司”）董事会根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指南的规定，编制了《北京铁科首钢轨道技术股份有限公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。现将截至2024年6月30日募集资金存放与实际使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意北京铁科首钢轨道技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1581号）同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）52,666,700股，每股发行价格22.46元，募集资金总额人民币 1,182,894,082.00元，扣除各项发行费用（不含税）人民币58,172,670.35元，实际募集资金净额为人民币 1,124,721,411.65元。上述募集资金已于2020年8月25日全部到位。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对前述事项进行了审验，并于2020年8月26日出具中兴财光华审验字（2020）第220018号验资报告。 扣除保荐及承销费（不含税）人民币36,584,186.95元后，募集资金账户初始金额共计人民币1,146,309,895.05元。截至2024年6月30日，募集资金存放银行产生利息共计人民币 27,461,163.07元，已累计使用募集资金人民币1,173,770,687.99元，募集资金存储账户余额为人民币370.13元。 单位：元
二、募集资金管理情况 公司于2019年制定《北京铁科首钢轨道技术股份有限公司募集资金管理办法》，并经2019年6月4日召开的第三届董事会第九次会议、2019年10月25日召开的2019年第四次临时股东大会审议通过。该办法对募集资金存放、使用、投向变更以及管理和监督作了详细规定，并得到严格执行。 2020年8月20日，公司与保荐机构中信建投证券股份有限公司分别与招商银行股份有限公司北京世纪城支行、华夏银行股份有限公司北京分行、北京银行股份有限公司中轴路支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；2020年11月25日，公司与募投项目实施主体铁科（天津）科技有限公司（以下简称“铁科天津”）（铁科天津与铁科轨道共同视为协议的甲方）、中国工商银行股份有限公司天津武清高科技园区支行及保荐机构共同签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述三方监管协议对公司、保荐机构及存放募集资金的商业银行的相关责任和义务进行了详细的约定，与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已严格遵照执行。 公司对募集资金进行了专户存储，截至2024年6月30日，存储情况如下表所示： 单位：元
（一）募投项目资金使用情况 经公司2019年第四次临时股东大会同意，根据《北京铁科首钢轨道技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，本次公开发行募集的资金将用于年产1,800万件高铁设备及配件项目、北京研发中心建设项目及补充流动资金。截至2024年6月30日，公司募投项目资金已按照规定使用完毕，详见附表“募集资金使用情况对照表”。 （二）募投项目先期投入及置换情况 报告期内，公司不存在以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的情况。 （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。 （四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 公司于2023年10月13日召开第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响主营业务发展、满足公司日常生产经营和研发的资金需求、保证资金安全的前提下，使用额度不超过2亿元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的现金管理产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、七天通知存款、智能通知存款、协定存款等），在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限不超过本次董事会、监事会审议通过之日起12个月。 截至2024年6月30日，铁科轨道对募集资金进行现金管理情况详见下表： 单位：元
公司于2024年1月16日召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第三次会议，于2024年2月1日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用部分超募资金永久补充流动资金，用于公司生产经营，公司已于2024年2月26日完成补流工作。 公司最近12个月内累计使用超募资金（含利息）永久补充流动资金的金额未超过超募资金总额的30%，未违反中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。公司承诺每12个月内累计使用超募资金金额将不超过超募资金总额的 30%；在补充流动资金后的 12个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。 （六）超募资金用于在建项目及新项目的情况 报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目的情况。 （七）节余募集资金使用情况 报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。 （八）募集资金使用的其他情况 公司超募资金已全部按照计划补流完毕，为方便管理，公司于2024年8月21日注销了华夏银行股份有限公司北京首体支行募集资金专户，注销后公司与保荐机构、开户银行签署的募集资金专户监管协议随之终止。 四、变更募投项目的资金使用情况 报告期内，公司募投项目未发生变更。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司已按照相关规定及时、真实、准确、完整的披露了公司募集资金存放及实际使用情况，不存在募集资金管理及使用违规的情形。 六、两次以上融资且当年分别存在募集资金运用情况 报告期内，公司不存在两次以上融资且分别运用募集资金的情形。 特此公告。 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司董事会 2024年8月24日 附表： 募集资金使用情况对照表 单位：元
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。 注3：铁科天津2024年上半年实现主营业务收入63,473,229.56元。 注4：2024年上半年北京研发中心获得专利11项。 注5：超募资金“本年度投入金额”为报告期内超募资金永久补充流动资金金额（含利息）。 中财网
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