泰慕士(001234):2024年半年度财务报告

 时间：2024年08月23日 17:10:35 中财网

原标题:泰慕士:2024年半年度财务报告





江苏泰慕士针纺科技股份有限公司

2024年半年度财务报告






2024年8月





一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□是 ?否
公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表
财务附注中报表的单位为：元
1、合并资产负债表
编制单位：江苏泰慕士针纺科技股份有限公司
2024年06月30日
单位：元

项目期末余额期初余额
流动资产：　　
货币资金124,005,392.68206,748,531.46
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产340,615,007.20265,870,021.96
衍生金融资产　　
应收票据　500,000.00
应收账款175,883,683.22176,723,772.33
应收款项融资　500,000.00
预付款项3,342,434.341,464,477.85
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款239,813.59214,618.54
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货158,027,323.66145,474,916.22
其中：数据资源　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产1,018,166.59684,133.17
流动资产合计803,131,821.28798,180,471.53
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资　　
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产300,472,419.73294,291,907.20
在建工程30,799,722.987,339,312.72
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产232,149.50373,918.84
无形资产26,936,353.1126,524,678.65
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉　　
长期待摊费用　　
递延所得税资产4,551,800.685,121,284.40
其他非流动资产2,084,983.001,305,708.00
非流动资产合计365,077,429.00334,956,809.81
资产总计1,168,209,250.281,133,137,281.34
流动负债：　　
短期借款120,420,000.0072,520,000.00
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　100,000.00
应付账款82,639,863.06103,842,105.48
预收款项　　
合同负债360,318.592,151,736.42
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬36,671,105.8647,521,733.58
应交税费3,492,587.303,090,645.74
其他应付款24,711,377.643,893,722.36
其中：应付利息55,555.56　
应付股利1,195,000.00　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债65,377.9465,377.94
其他流动负债46,841.42191,559.37
流动负债合计268,407,471.81233,376,880.89
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债67,646.2667,646.26
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益4,237,635.414,417,594.35
递延所得税负债　　
其他非流动负债　　
非流动负债合计4,305,281.674,485,240.61
负债合计272,712,753.48237,862,121.50
所有者权益：　　
股本109,056,700.00106,666,700.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积551,287,460.36531,524,002.71
减：库存股20,171,600.00　
其他综合收益　　
专项储备　　
盈余公积39,115,373.0934,074,154.64
一般风险准备　　
未分配利润216,208,563.35223,010,302.49
归属于母公司所有者权益合计895,496,496.80895,275,159.84
少数股东权益　　
所有者权益合计895,496,496.80895,275,159.84
负债和所有者权益总计1,168,209,250.281,133,137,281.34
法定代表人：陆彪 主管会计工作负责人：田凤洪 会计机构负责人：左宗华 2、母公司资产负债表
单位：元

项目期末余额期初余额
流动资产：　　
货币资金115,357,150.15197,853,528.92
交易性金融资产339,978,715.42264,533,730.18
衍生金融资产　　
应收票据　500,000.00
应收账款175,883,683.22176,723,772.33
应收款项融资　500,000.00
预付款项2,309,961.41821,970.07
其他应收款237,765,381.79188,032,005.88
其中：应收利息　　
应收股利　　
存货116,585,335.53119,635,860.27
其中：数据资源　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产357,945.57　
流动资产合计988,238,173.09948,600,867.65
非流动资产：　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资36,905,032.1836,779,925.11
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产78,313,431.9783,484,350.28
在建工程3,437,695.131,484,901.05
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产　　
无形资产4,887,457.414,851,919.05
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉　　
长期待摊费用　　
递延所得税资产2,747,926.183,096,740.21
其他非流动资产100,000.00271,970.00
非流动资产合计126,391,542.87129,969,805.70
资产总计1,114,629,715.961,078,570,673.35
流动负债：　　
短期借款120,420,000.0072,520,000.00
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　100,000.00
应付账款64,890,432.6483,194,215.82
预收款项　　
合同负债360,318.592,151,736.42
应付职工薪酬26,115,116.4935,824,000.31
应交税费2,725,476.992,481,762.07
其他应付款23,380,027.643,195,122.36
其中：应付利息55,555.56　
应付股利1,195,000.00　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债　　
其他流动负债46,841.42191,559.37
流动负债合计237,938,213.77199,658,396.35
非流动负债：　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债　　
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益3,279,519.613,365,986.55
递延所得税负债　　
其他非流动负债　　
非流动负债合计3,279,519.613,365,986.55
负债合计241,217,733.38203,024,382.90
所有者权益：　　
股本109,056,700.00106,666,700.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积553,047,971.06533,284,513.41
减：库存股20,171,600.00　
其他综合收益　　
专项储备　　
盈余公积39,115,373.0934,074,154.64
未分配利润192,363,538.43201,520,922.40
所有者权益合计873,411,982.58875,546,290.45
负债和所有者权益总计1,114,629,715.961,078,570,673.35
3、合并利润表
单位：元

项目2024年半年度2023年半年度
一、营业总收入454,626,301.67376,695,815.68
其中：营业收入454,626,301.67376,695,815.68
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本405,775,862.20351,569,584.31
其中：营业成本355,772,978.17309,762,672.98
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加4,918,796.664,005,588.17
销售费用2,084,849.402,082,402.28
管理费用24,652,669.5622,188,680.09
研发费用18,066,710.1416,132,657.51
财务费用279,858.27-2,602,416.72
其中：利息费用1,428,302.23151,823.34
利息收入1,880,507.161,076,952.62
加：其他收益3,572,925.352,905,102.73
投资收益（损失以“—”号填 列）2,706,302.214,956,357.60
其中：对联营企业和合营企 业的投资收益　　
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“—”号填 列）　　
净敞口套期收益（损失以“—” 号填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “—”号填列）2,678,715.421,312,094.85
信用减值损失（损失以“—”号 填列）44,317.86-2,292,518.10
资产减值损失（损失以“—”号 填列）1,193,657.15710,049.62
资产处置收益（损失以“—”号 填列）　65,355.47
三、营业利润（亏损以“—”号填列）59,046,357.4632,782,673.54
加：营业外收入42,071.26852.33
减：营业外支出137,480.8562,985.11
四、利润总额（亏损总额以“—”号填 列）58,950,947.8732,720,540.76
减：所得税费用6,183,118.563,048,920.39
五、净利润（净亏损以“—”号填列）52,767,829.3129,671,620.37
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以 “—”号填列）52,767,829.3129,671,620.37
2.终止经营净利润（净亏损以 “—”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净 亏损以“—”号填列）52,767,829.3129,671,620.37
2.少数股东损益（净亏损以“—” 号填列）　　
六、其他综合收益的税后净额　　
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额　　
（一）不能重分类进损益的其他综 合收益　　
1.重新计量设定受益计划变动 额　　
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值 变动　　
4.企业自身信用风险公允价值 变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综合 收益　　
1.权益法下可转损益的其他综 合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额　　
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额　　
七、综合收益总额52,767,829.3129,671,620.37
归属于母公司所有者的综合收益总 额52,767,829.3129,671,620.37
归属于少数股东的综合收益总额　　
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益0.49290.2782
（二）稀释每股收益0.49290.2782
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：陆彪 主管会计工作负责人：田凤洪 会计机构负责人：左宗华 4、母公司利润表
单位：元

项目2024年半年度2023年半年度
一、营业收入528,037,986.75440,038,568.91
减：营业成本443,876,459.08380,409,214.18
税金及附加2,732,963.392,831,506.36
销售费用2,772,763.762,608,716.69
管理费用15,880,421.4815,211,595.68
研发费用15,992,751.2514,297,602.94
财务费用299,525.13-2,417,710.99
其中：利息费用1,391,600.84151,823.34
利息收入1,626,537.561,067,443.10
加：其他收益3,217,468.181,092,317.89
投资收益（损失以“—”号填 列）2,706,302.214,928,616.18
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益　　
以摊余成本计量的金 融资产终止确认收益（损失以“—”号 填列）　　
净敞口套期收益（损失以“—” 号填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “—”号填列）2,678,715.421,312,094.85
信用减值损失（损失以“—”号 填列）44,317.86-2,292,518.10
资产减值损失（损失以“—”号 填列）1,193,657.15710,049.62
资产处置收益（损失以“—”号 填列）92,814.8884,269.62
二、营业利润（亏损以“—”号填列）56,416,378.3632,932,474.11
加：营业外收入32,845.05852.03
减：营业外支出74,590.065,583.83
三、利润总额（亏损总额以“—”号填 列）56,374,633.3532,927,742.31
减：所得税费用5,962,448.873,170,379.63
四、净利润（净亏损以“—”号填列）50,412,184.4829,757,362.68
（一）持续经营净利润（净亏损以 “—”号填列）50,412,184.4829,757,362.68
（二）终止经营净利润（净亏损以 “—”号填列）　　
五、其他综合收益的税后净额　　
（一）不能重分类进损益的其他综 合收益　　
1.重新计量设定受益计划变动 额　　
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值 变动　　
4.企业自身信用风险公允价值 变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综合 收益　　
1.权益法下可转损益的其他综 合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额　　
7.其他　　
六、综合收益总额50,412,184.4829,757,362.68
七、每股收益：　　
（一）基本每股收益0.47090.2790
（二）稀释每股收益0.47090.2790
5、合并现金流量表
单位：元

项目2024年半年度2023年半年度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金499,734,432.40376,766,388.14
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还1,444,390.094,358,711.58
收到其他与经营活动有关的现金1,417,178.933,931,752.34
经营活动现金流入小计502,596,001.42385,056,852.06
购买商品、接受劳务支付的现金315,187,350.09232,429,086.52
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工以及为职工支付的现金132,073,554.68123,227,151.01
支付的各项税费20,842,040.7517,601,928.57
支付其他与经营活动有关的现金7,054,366.305,435,508.48
经营活动现金流出小计475,157,311.82378,693,674.58
经营活动产生的现金流量净额27,438,689.606,363,177.48
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金805,300,000.001,100,650,000.00
取得投资收益收到的现金6,026,867.904,956,357.60
处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额82,552.6084,002.41
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计811,409,420.501,105,690,360.01
购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金57,625,226.2968,109,171.92
投资支付的现金878,900,000.00928,360,000.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计936,525,226.29996,469,171.92
投资活动产生的现金流量净额-125,115,805.79109,221,188.09
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金21,366,600.00　
其中：子公司吸收少数股东投资收到 的现金　　
取得借款收到的现金160,420,000.0019,510,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金11,199,500.0018,774,465.11
筹资活动现金流入小计192,986,100.0038,284,465.11
偿还债务支付的现金112,620,000.0065,092,886.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现 金53,502,969.0352,405,173.34
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金10,855,000.003,573,487.53
筹资活动现金流出小计176,977,969.03121,071,547.21
筹资活动产生的现金流量净额16,008,130.97-82,787,082.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影 响-463,948.891,813,513.05
五、现金及现金等价物净增加额-82,132,934.1134,610,796.52
加：期初现金及现金等价物余额192,441,464.8545,104,413.63
六、期末现金及现金等价物余额110,308,530.7479,715,210.15
6、母公司现金流量表
单位：元

项目2024年半年度2023年半年度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金499,209,881.44376,455,820.02
收到的税费返还1,444,390.093,837,937.91
收到其他与经营活动有关的现金892,906.291,772,032.83
经营活动现金流入小计501,547,177.82382,065,790.76
购买商品、接受劳务支付的现金376,371,779.62284,493,730.53
支付给职工以及为职工支付的现金81,709,991.6180,622,801.55
支付的各项税费13,799,423.3512,023,084.74
支付其他与经营活动有关的现金4,299,958.304,367,842.45
经营活动现金流出小计476,181,152.88381,507,459.27
经营活动产生的现金流量净额25,366,024.94558,331.49
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金804,600,000.001,085,750,000.00
取得投资收益收到的现金5,895,015.154,928,616.18
处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额53,323.0084,002.41
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计810,548,338.151,090,762,618.59
购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金4,770,434.503,441,289.43
投资支付的现金878,900,000.00914,360,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金49,724,781.8661,395,237.34
投资活动现金流出小计933,395,216.36979,196,526.77
投资活动产生的现金流量净额-122,846,878.21111,566,091.82
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金21,366,600.00　
取得借款收到的现金160,420,000.0019,510,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金11,199,500.0013,306,500.00
筹资活动现金流入小计192,986,100.0032,816,500.00
偿还债务支付的现金112,620,000.0065,092,886.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现 金53,502,969.0352,405,173.34
支付其他与筹资活动有关的现金10,855,000.003,152,000.00
筹资活动现金流出小计176,977,969.03120,650,059.68
筹资活动产生的现金流量净额16,008,130.97-87,833,559.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影 响-417,947.151,417,468.55
五、现金及现金等价物净增加额-81,890,669.4525,708,332.18
加：期初现金及现金等价物余额183,666,707.6639,253,702.00
六、期末现金及现金等价物余额101,776,038.2164,962,034.18
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
（未完）
各版头条