民和股份(002234):2024年半年度财务报告

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原标题:民和股份:2024年半年度财务报告

山东民和牧业股份有限公司 2024年半年度财务报告 （未经审计）

二〇二四年八月
山东民和牧业股份有限公司2024年半年度财务报告
一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□是 ?否
公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表
财务附注中报表的单位为：元
1、合并资产负债表
编制单位：山东民和牧业股份有限公司
2024年06月30日
单位：元

项目期末余额期初余额
流动资产：　　
货币资金737,764,912.41587,852,902.23
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产　40,072,657.53
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款75,791,289.1174,259,994.82
应收款项融资1,810,741.50　
预付款项20,175,789.5117,894,022.45
应收保费　　
其他应收款5,869,174.146,597,003.32
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货528,246,566.91574,273,555.40
其中：数据资源　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产11,455,780.8617,239,093.25
流动资产合计1,381,114,254.441,318,189,229.00
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资205,886,498.92220,142,749.22
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产1,638,231,196.641,616,163,914.81
在建工程338,768,194.03320,777,479.50
生产性生物资产767,520.00841,400.00
油气资产　　
使用权资产107,256,372.00109,111,199.54
无形资产103,667,203.29105,208,393.09
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉　　
长期待摊费用3,772,791.764,722,449.59
递延所得税资产67,754.25104,484.22
其他非流动资产66,955,911.3860,455,818.69
非流动资产合计2,465,373,442.272,437,527,888.66
资产总计3,846,487,696.713,755,717,117.66
流动负债：　　
短期借款1,345,360,773.771,099,143,462.90
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据130,379,905.6081,066,860.00
应付账款101,142,357.16116,043,974.02
预收款项　　
合同负债8,764,941.1211,156,123.27
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬32,163,976.9432,398,142.72
应交税费4,748,139.784,531,596.35
其他应付款12,340,506.9816,132,413.38
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债2,954,093.444,088,337.79
其他流动负债585,265.04737,302.01
流动负债合计1,638,439,959.831,365,298,212.44
非流动负债：　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债22,259,654.5621,900,883.95
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益97,390,911.0792,909,017.00
递延所得税负债55,707.06100,632.10
其他非流动负债　　
非流动负债合计119,706,272.69114,910,533.05
负债合计1,758,146,232.521,480,208,745.49
所有者权益：　　
股本348,960,212.00348,960,212.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积1,381,794,233.051,381,794,233.05
减：库存股　　
其他综合收益　　
专项储备95,908.47　
盈余公积260,596,530.47260,596,530.47
一般风险准备　　
未分配利润110,305,512.88296,000,436.16
归属于母公司所有者权益合计2,101,752,396.872,287,351,411.68
少数股东权益-13,410,932.68-11,843,039.51
所有者权益合计2,088,341,464.192,275,508,372.17
负债和所有者权益总计3,846,487,696.713,755,717,117.66

法定代表人：孙宪法 主管会计工作负责人：钟宪军 会计机构负责人：胡月贞
2、母公司资产负债表 单位：元
项目期末余额期初余额
流动资产：　　
货币资金182,232,914.24157,378,300.37
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据174,600,000.00279,000,000.00
应收账款59,392,924.6375,520,210.05
应收款项融资1,810,741.50　
预付款项11,168,037.0510,006,944.91
其他应收款390,667,012.57401,862,186.09
其中：应收利息　　
应收股利　　
存货394,619,107.40437,651,004.34
其中：数据资源　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产142,347.415,361,934.97
流动资产合计1,214,633,084.801,366,780,580.73
非流动资产：　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资731,899,198.92743,773,949.22
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产1,061,442,123.021,021,030,813.88
在建工程231,345,898.37229,896,960.45
生产性生物资产767,520.00841,400.00
油气资产　　
使用权资产106,142,230.88107,098,557.52
无形资产36,601,432.3337,239,579.04
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉　　
长期待摊费用361,268.10558,323.43
递延所得税资产　　
其他非流动资产39,837,520.5643,171,548.98
非流动资产合计2,208,397,192.182,183,611,132.52
资产总计3,423,030,276.983,550,391,713.25
流动负债：　　
短期借款856,523,415.44776,938,907.35
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据130,379,905.6081,066,860.00
应付账款65,274,349.7079,859,009.21
预收款项　　
合同负债1,482,635.901,383,774.90
应付职工薪酬21,148,848.6721,041,418.61
应交税费2,011,945.692,333,727.74
其他应付款4,617,777.4896,950,777.48
其中：应付利息　　
应付股利　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债2,013,224.842,224,370.24
其他流动负债　　
流动负债合计1,083,452,103.321,061,798,845.53
非流动负债：　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债22,259,654.5621,900,883.95
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益9,032,002.714,208,230.89
递延所得税负债　　
其他非流动负债　　
非流动负债合计31,291,657.2726,109,114.84
负债合计1,114,743,760.591,087,907,960.37
所有者权益：　　
股本348,960,212.00348,960,212.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积1,381,898,949.121,381,898,949.12
减：库存股　　
其他综合收益　　
专项储备　　
盈余公积260,596,530.47260,596,530.47
未分配利润316,830,824.80471,028,061.29
所有者权益合计2,308,286,516.392,462,483,752.88
负债和所有者权益总计3,423,030,276.983,550,391,713.25
3、合并利润表
单位：元

项目2024年半年度2023年半年度
一、营业总收入1,047,766,560.971,121,021,190.49
其中：营业收入1,047,766,560.971,121,021,190.49
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本1,181,010,182.761,124,467,881.98
其中：营业成本1,011,174,120.98947,517,512.40
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加5,965,241.335,631,030.05
销售费用75,681,712.4191,481,986.58
管理费用61,465,272.5163,386,522.11
研发费用10,770,690.159,172,394.79
财务费用15,953,145.387,278,436.05
其中：利息费用20,543,260.7117,242,628.02
利息收入5,005,217.4710,157,582.54
加：其他收益6,607,273.073,127,336.85
投资收益（损失以“—”号填列）-13,819,684.28-6,085,498.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益-14,256,250.30-8,991,313.40
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“—”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）　　
信用减值损失（损失以“—”号填列）-556,125.58147,321.59
资产减值损失（损失以“—”号填列）-45,881,348.79-38,202,088.44
资产处置收益（损失以“—”号填列）1,787.04-28,787.08
三、营业利润（亏损以“—”号填列）-186,891,720.33-44,488,406.69
加：营业外收入819,939.722,295,760.20
减：营业外支出1,131,375.492,811,958.39
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）-187,203,156.10-45,004,604.88
减：所得税费用59,660.3591,470.60
五、净利润（净亏损以“—”号填列）-187,262,816.45-45,096,075.48
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）-187,262,816.45-45,096,075.48
2.终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“—”号填 列）-185,694,923.28-39,895,534.39
2.少数股东损益（净亏损以“—”号填列）-1,567,893.17-5,200,541.09
六、其他综合收益的税后净额　　
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额　　
（一）不能重分类进损益的其他综合收益　　
1.重新计量设定受益计划变动额　　
2.权益法下不能转损益的其他综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值变动　　
4.企业自身信用风险公允价值变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综合收益　　
1.权益法下可转损益的其他综合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额　　
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额　　
七、综合收益总额-187,262,816.45-45,096,075.48
归属于母公司所有者的综合收益总额-185,694,923.28-39,895,534.39
归属于少数股东的综合收益总额-1,567,893.17-5,200,541.09
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益-0.53-0.11
（二）稀释每股收益-0.53-0.11
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

4、母公司利润表
单位：元

项目2024年半年度2023年半年度
一、营业收入650,901,621.54788,884,430.82
减：营业成本672,520,723.21662,096,389.07
税金及附加3,352,933.503,039,427.07
销售费用5,373,794.386,119,896.91
管理费用43,560,780.7045,375,334.79
研发费用4,615,255.334,879,617.28
财务费用13,375,169.179,546,379.66
其中：利息费用14,419,820.7212,663,476.43
利息收入1,365,927.843,346,149.38
加：其他收益985,215.30935,059.58
投资收益（损失以“—”号填列）-14,256,250.30-6,944,233.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益-14,256,250.30-8,806,818.15
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 （损失以“—”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）　　
信用减值损失（损失以“—”号填列）-4,219,582.98-6,657,765.23
资产减值损失（损失以“—”号填列）-45,083,388.33-31,962,352.28
资产处置收益（损失以“—”号填列）144.8272,427.29
二、营业利润（亏损以“—”号填列）-154,470,896.2413,270,522.39
加：营业外收入735,163.19705,904.84
减：营业外支出461,503.44912,615.23
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）-154,197,236.4913,063,812.00
减：所得税费用　　
四、净利润（净亏损以“—”号填列）-154,197,236.4913,063,812.00
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）-154,197,236.4913,063,812.00
（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）　　
五、其他综合收益的税后净额　　
（一）不能重分类进损益的其他综合收益　　
1.重新计量设定受益计划变动额　　
2.权益法下不能转损益的其他综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值变动　　
4.企业自身信用风险公允价值变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综合收益　　
1.权益法下可转损益的其他综合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额　　
7.其他　　
六、综合收益总额-154,197,236.4913,063,812.00
七、每股收益：　　
（一）基本每股收益　　
（二）稀释每股收益　　
5、合并现金流量表
单位：元

项目2024年半年度2023年半年度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金1,109,350,714.671,202,981,495.98
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还2,831,414.104,658,752.69
收到其他与经营活动有关的现金25,239,143.6721,542,867.46
经营活动现金流入小计1,137,421,272.441,229,183,116.13
购买商品、接受劳务支付的现金845,720,785.26779,841,695.03
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工以及为职工支付的现金216,636,064.39208,905,545.34
支付的各项税费13,068,941.6817,483,085.16
支付其他与经营活动有关的现金82,488,396.39114,766,711.58
经营活动现金流出小计1,157,914,187.721,120,997,037.11
经营活动产生的现金流量净额-20,492,915.28108,186,079.02
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金90,000,000.00359,999,000.00
取得投资收益收到的现金500,597.252,735,286.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额59,585.002,012,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计90,560,182.25364,746,286.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金133,166,245.55173,581,476.38
投资支付的现金54,000,000.00404,499,000.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计187,166,245.55578,080,476.38
投资活动产生的现金流量净额-96,606,063.30-213,334,189.87
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金　　
取得借款收到的现金1,016,162,319.43636,795,948.04
收到其他与筹资活动有关的现金70,000,000.00　
筹资活动现金流入小计1,086,162,319.43636,795,948.04
偿还债务支付的现金782,310,000.00524,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金18,142,390.5612,818,860.52
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金8,330,721.9363,792,873.40
筹资活动现金流出小计808,783,112.49601,411,733.92
筹资活动产生的现金流量净额277,379,206.9435,384,214.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-217,491.53-1,860.42
五、现金及现金等价物净增加额160,062,736.83-69,765,757.15
加：期初现金及现金等价物余额430,097,548.04617,459,193.20
六、期末现金及现金等价物余额590,160,284.87547,693,436.05
6、母公司现金流量表

项目2024年半年度2023年半年度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金482,706,209.54788,537,213.17
收到的税费返还　　
收到其他与经营活动有关的现金12,965,689.486,502,142.80
经营活动现金流入小计495,671,899.02795,039,355.97
购买商品、接受劳务支付的现金534,920,157.02497,434,015.03
支付给职工以及为职工支付的现金141,911,055.59140,573,685.87
支付的各项税费4,029,254.323,380,801.07
支付其他与经营活动有关的现金10,720,812.0415,445,915.11
经营活动现金流出小计691,581,278.97656,834,417.08
经营活动产生的现金流量净额-195,909,379.95138,204,938.89
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　259,999,000.00
取得投资收益收到的现金　1,993,697.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额30,525.001,962,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金25,494,376.614,880,479.67
投资活动现金流入小计25,524,901.61268,835,177.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金90,103,583.29146,758,224.65
投资支付的现金4,381,500.00191,499,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金12,000,000.0020,000,000.00
投资活动现金流出小计106,485,083.29358,257,224.65
投资活动产生的现金流量净额-80,960,181.68-89,422,047.51
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
取得借款收到的现金661,698,694.43304,800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金302,804,000.0015,670,010.00
筹资活动现金流入小计964,502,694.43320,470,010.00
偿还债务支付的现金304,800,000.00305,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金12,211,858.758,509,205.26
支付其他与筹资活动有关的现金322,398,677.9530,792,873.40
筹资活动现金流出小计639,410,536.70345,102,078.66
筹资活动产生的现金流量净额325,092,157.73-24,632,068.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-217,255.58-1,860.88
五、现金及现金等价物净增加额48,005,340.5224,148,961.84
加：期初现金及现金等价物余额81,272,946.18169,522,821.70
六、期末现金及现金等价物余额129,278,286.70193,671,783.54
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元

项目2024年半年度　　　　　　　　　　　　　　
　归属于母公司所有者权益　　　　　　　　　　少数股东权 益所有者权益 合计　　
　股本其他权益工 具　　资本公积减 ： 库 存 股其他 综合 收益专项 储备盈余公积一般风 险准备未分配利润其他小计　　
　　优 先 股永 续 债其 他　　　　　　　　　　　
一、上年期末余额348,960,2 12.00　　　1,381,794,2 33.05　　　260,596,530 .47　296,000,436 .16　2,287,351,411 .68- 11,843,039 .512,275,508, 372.17
加：会计政策 变更　　　　　　　　　　　　　　　
前期差错 更正　　　　　　　　　　　　　　　
其他　　　　　　　　　　　　　　　
二、本年期初余额348,960,2 12.00　　　1,381,794,2 33.05　　　260,596,530 .47　296,000,436 .16　2,287,351,411 .68- 11,843,039 .512,275,508, 372.17
三、本期增减变动 金额（减少以 “—”号填列）　　　　　　　95,90 8.47　　- 185,694,923 .28　- 185,599,014.8 1- 1,567,893. 17- 187,166,90 7.98
（一）综合收益总 额　　　　　　　　　　- 185,694,923 .28　- 185,694,923.2 8- 1,567,893. 17- 187,262,81 6.45
（二）所有者投入 和减少资本　　　　　　　　　　　　　　　
1．所有者投入的普 通股　　　　　　　　　　　　　　　
2．其他权益工具持 有者投入资本　　　　　　　　　　　　　　　
3．股份支付计入所 有者权益的金额　　　　　　　　　　　　　　　
4．其他　　　　　　　　　　　　　　　
（三）利润分配　　　　　　　　　　　　　　　
1．提取盈余公积　　　　　　　　　　　　　　　
2．提取一般风险准 备　　　　　　　　　　　　　　　
3．对所有者（或股 东）的分配　　　　　　　　　　　　　　　
4．其他　　　　　　　　　　　　　　　
（四）所有者权益 内部结转　　　　　　　　　　　　　　　
1．资本公积转增资 本（或股本）　　　　　　　　　　　　　　　
2．盈余公积转增资 本（或股本）　　　　　　　　　　　　　　　
3．盈余公积弥补亏 损　　　　　　　　　　　　　　　
4．设定受益计划变 动额结转留存收益　　　　　　　　　　　　　　　
5．其他综合收益结 转留存收益　　　　　　　　　　　　　　　
6．其他　　　　　　　　　　　　　　　
（五）专项储备　　　　　　　95,90 8.47　　　　95,908.47　95,908.47
1．本期提取　　　　　　　409,1 62.20　　　　409,162.20　409,162.20
2．本期使用　　　　　　　313,2 53.73　　　　313,253.73　313,253.73
（六）其他　　　　　　　　　　　　　　　
四、本期期末余额348,960,2 12.00　　　1,381,794,2 33.05　　95,90 8.47260,596,530 .47　110,305,512 .88　2,101,752,396 .87- 13,410,932 .682,088,341, 464.19
上年金额 （未完）
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