法尔胜(000890):2024年半年度财务报告

时间:2024年08月23日 17:50:56 中财网

原标题:法尔胜:2024年半年度财务报告

江苏法尔胜股份有限公司 Jiangsu Fasten Company Limited
2024年半年度财务报告

(本报告期财务报告未经审计)



2024年8月
一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□是 ?否
公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表
财务附注中报表的单位为:元
1、合并资产负债表
编制单位:江苏法尔胜股份有限公司
2024年06月30日
单位:元

项目期末余额期初余额
流动资产:  
货币资金50,225,285.7475,426,567.09
结算备付金  
拆出资金  
交易性金融资产 277,462,685.89
衍生金融资产  
应收票据86,856,131.0582,713,752.93
应收账款247,388,620.29267,299,265.70
应收款项融资 1,000,000.00
预付款项23,374,050.1518,034,305.31
应收保费  
应收分保账款  
应收分保合同准备金  
其他应收款6,337,712.925,587,914.03
其中:应收利息  
应收股利  
买入返售金融资产  
存货99,811,274.52109,604,769.53
其中:数据资源  
合同资产5,929,400.475,138,050.47
持有待售资产  
一年内到期的非流动资产  
其他流动资产13,237,961.2412,082,133.66
流动资产合计533,160,436.38854,349,444.61
非流动资产:  
发放贷款和垫款  
债权投资  
其他债权投资  
长期应收款  
长期股权投资  
其他权益工具投资246,080,828.00246,080,828.00
其他非流动金融资产  
投资性房地产  
固定资产224,376,999.62249,429,249.86
在建工程1,141,635.361,141,635.36
生产性生物资产  
油气资产  
使用权资产2,682,397.293,622,750.92
无形资产55,750,626.7856,764,826.58
其中:数据资源  
开发支出  
其中:数据资源  
商誉94,694,320.2394,694,320.23
长期待摊费用10,488,316.5313,462,433.51
递延所得税资产21,051,300.4922,108,766.31
其他非流动资产2,483,300.003,414,300.00
非流动资产合计658,749,724.30690,719,110.77
资产总计1,191,910,160.681,545,068,555.38
流动负债:  
短期借款723,805,377.84709,276,091.12
向中央银行借款  
拆入资金  
交易性金融负债  
衍生金融负债  
应付票据 12,884,408.00
应付账款96,677,012.74112,921,858.83
预收款项  
合同负债20,358,629.8724,465,849.84
卖出回购金融资产款  
吸收存款及同业存放  
代理买卖证券款  
代理承销证券款  
应付职工薪酬8,777,983.898,793,142.88
应交税费2,707,915.332,250,209.82
其他应付款94,621,271.93369,783,024.34
其中:应付利息  
应付股利  
应付手续费及佣金  
应付分保账款  
持有待售负债  
一年内到期的非流动负债14,625,880.1144,530,439.19
其他流动负债51,710,037.6145,534,883.05
流动负债合计1,013,284,109.321,330,439,907.07
非流动负债:  
保险合同准备金  
长期借款11,000,000.0011,000,000.00
应付债券  
其中:优先股  
永续债  
租赁负债1,724,577.282,207,049.08
长期应付款14,151,798.3320,936,952.00
长期应付职工薪酬  
预计负债26,746,192.7926,746,192.79
递延收益1,050,000.001,050,000.00
递延所得税负债9,185,206.069,616,849.58
其他非流动负债  
非流动负债合计63,857,774.4671,557,043.45
负债合计1,077,141,883.781,401,996,950.52
所有者权益:  
股本419,503,968.00419,503,968.00
其他权益工具  
其中:优先股  
永续债  
资本公积154,028,911.37154,028,911.37
减:库存股  
其他综合收益-28,021,922.00-28,021,922.00
专项储备  
盈余公积83,565,398.5783,565,398.57
一般风险准备  
未分配利润-622,776,514.20-598,604,057.91
归属于母公司所有者权益合计6,299,841.7430,472,298.03
少数股东权益108,468,435.16112,599,306.83
所有者权益合计114,768,276.90143,071,604.86
负债和所有者权益总计1,191,910,160.681,545,068,555.38
法定代表人:陈明军 主管会计工作负责人:陈明军 会计机构负责人:周玲 2、母公司资产负债表
单位:元

项目期末余额期初余额
流动资产:  
货币资金42,401,191.7049,220,277.29
交易性金融资产 277,462,685.89
衍生金融资产  
应收票据63,920,000.0078,480,922.76
应收账款70,151,577.4688,051,517.50
应收款项融资  
预付款项1,634,188.224,353,147.09
其他应收款96,419,269.4573,998,255.55
其中:应收利息  
应收股利  
存货  
其中:数据资源  
合同资产  
持有待售资产  
一年内到期的非流动资产  
其他流动资产190,216.4360,844.23
流动资产合计274,716,443.26571,627,650.31
非流动资产:  
债权投资  
其他债权投资  
长期应收款  
长期股权投资289,856,418.78289,856,418.78
其他权益工具投资246,080,828.00246,080,828.00
其他非流动金融资产  
投资性房地产  
固定资产4,997,046.624,199,562.05
在建工程  
生产性生物资产  
油气资产  
使用权资产741,661.41988,881.89
无形资产  
其中:数据资源  
开发支出  
其中:数据资源  
商誉  
长期待摊费用  
递延所得税资产256,984.33288,829.55
其他非流动资产  
非流动资产合计541,932,939.14541,414,520.27
资产总计816,649,382.401,113,042,170.58
流动负债:  
短期借款496,754,711.17467,135,535.57
交易性金融负债  
衍生金融负债  
应付票据97,040,000.00112,040,000.00
应付账款102,149,202.2096,326,734.62
预收款项  
合同负债409,389.66409,389.66
应付职工薪酬1,035,536.622,029,494.52
应交税费92,268.7790,881.45
其他应付款88,442,508.33338,837,744.63
其中:应付利息  
应付股利  
持有待售负债  
一年内到期的非流动负债577,659.1030,618,403.60
其他流动负债53,220.6322,194,143.39
流动负债合计786,554,496.481,069,682,327.44
非流动负债:  
长期借款  
应付债券  
其中:优先股  
永续债  
租赁负债450,278.25591,032.67
长期应付款  
长期应付职工薪酬  
预计负债  
递延收益  
递延所得税负债185,415.35247,220.47
其他非流动负债  
非流动负债合计635,693.60838,253.14
负债合计787,190,190.081,070,520,580.58
所有者权益:  
股本419,503,968.00419,503,968.00
其他权益工具  
其中:优先股  
永续债  
资本公积342,372,795.73342,372,795.73
减:库存股  
其他综合收益-28,021,922.00-28,021,922.00
专项储备  
盈余公积83,565,398.5783,565,398.57
未分配利润-787,961,047.98-774,898,650.30
所有者权益合计29,459,192.3242,521,590.00
负债和所有者权益总计816,649,382.401,113,042,170.58
3、合并利润表
单位:元

项目2024年半年度2023年半年度
一、营业总收入194,838,652.90234,278,444.58
其中:营业收入194,838,652.90234,278,444.58
利息收入  
已赚保费  
手续费及佣金收入  
二、营业总成本226,895,800.14281,629,069.01
其中:营业成本179,390,973.53220,037,259.71
利息支出  
手续费及佣金支出  
退保金  
赔付支出净额  
提取保险责任准备金净额  
保单红利支出  
分保费用  
税金及附加1,621,262.672,225,166.86
销售费用1,111,589.812,120,407.56
管理费用21,284,351.4417,656,994.48
研发费用4,351,387.796,312,656.11
财务费用19,136,234.9033,276,584.29
其中:利息费用18,622,756.0033,233,908.59
利息收入410,489.22615,907.11
加:其他收益1,147,287.062,424,011.30
投资收益(损失以“—”号填 列)7,009,536.235,467,973.76
其中:对联营企业和合营 企业的投资收益  
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益  
汇兑收益(损失以“—”号填 列)  
净敞口套期收益(损失以 “—”号填列)  
公允价值变动收益(损失以 “—”号填列)  
信用减值损失(损失以“—” 号填列)-2,776,864.00-4,593,116.70
资产减值损失(损失以“—” 号填列)7,350.00271,118.01
资产处置收益(损失以“—” 号填列)-8,393.351,037,153.59
三、营业利润(亏损以“—”号填 列)-26,678,231.30-42,743,484.47
加:营业外收入133,180.00159,211.18
减:营业外支出622,804.5672,163.45
四、利润总额(亏损总额以“—”号 填列)-27,167,855.86-42,656,436.74
减:所得税费用1,135,472.10-19,838,682.03
五、净利润(净亏损以“—”号填 列)-28,303,327.96-22,817,754.71
(一)按经营持续性分类  
1.持续经营净利润(净亏损以 “—”号填列)-28,303,327.96-22,817,754.71
2.终止经营净利润(净亏损以 “—”号填列)  
(二)按所有权归属分类  
1.归属于母公司股东的净利润 (净亏损以“—”号填列)-24,172,456.29-10,748,358.32
2.少数股东损益(净亏损以 “—”号填列)-4,130,871.67-12,069,396.39
六、其他综合收益的税后净额  
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额  
(一)不能重分类进损益的其他 综合收益  
1.重新计量设定受益计划变动 额  
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益  
3.其他权益工具投资公允价值 变动  
4.企业自身信用风险公允价值 变动  
5.其他  
(二)将重分类进损益的其他综 合收益  
1.权益法下可转损益的其他综 合收益  
2.其他债权投资公允价值变动  
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额  
4.其他债权投资信用减值准备  
5.现金流量套期储备  
6.外币财务报表折算差额  
7.其他  
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额  
七、综合收益总额-28,303,327.96-22,817,754.71
归属于母公司所有者的综合收益总 额-24,172,456.29-10,748,358.32
归属于少数股东的综合收益总额-4,130,871.67-12,069,396.39
八、每股收益:  
(一)基本每股收益-0.06-0.03
(二)稀释每股收益-0.06-0.03
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:陈明军 主管会计工作负责人:陈明军 会计机构负责人:周玲 4、母公司利润表
单位:元

项目2024年半年度2023年半年度
一、营业收入194,463,099.21240,435,409.88
减:营业成本194,330,923.60240,279,941.58
税金及附加118,714.78191,920.30
销售费用 148,767.54
管理费用5,223,967.195,410,679.55
研发费用  
财务费用13,021,500.8820,971,173.53
其中:利息费用14,705,898.4821,471,101.59
利息收入2,399,490.521,086,414.50
加:其他收益9,979.7710,426.81
投资收益(损失以“—”号填 列)7,009,536.235,467,973.76
其中:对联营企业和合营企 业的投资收益  
以摊余成本计量的金 融资产终止确认收益(损失以“—” 号填列)  
净敞口套期收益(损失以 “—”号填列)  
公允价值变动收益(损失以 “—”号填列)  
信用减值损失(损失以“—” 号填列)-2,009,448.942,816,763.36
资产减值损失(损失以“—” 号填列)  
资产处置收益(损失以“—” 号填列) 1,036,490.16
二、营业利润(亏损以“—”号填 列)-13,221,940.18-17,235,418.53
加:营业外收入132,300.00 
减:营业外支出2,717.4071,987.32
三、利润总额(亏损总额以“—”号 填列)-13,092,357.58-17,307,405.85
减:所得税费用-29,959.90-18,582,041.89
四、净利润(净亏损以“—”号填 列)-13,062,397.681,274,636.04
(一)持续经营净利润(净亏损以 “—”号填列)-13,062,397.681,274,636.04
(二)终止经营净利润(净亏损以 “—”号填列)  
五、其他综合收益的税后净额  
(一)不能重分类进损益的其他 综合收益  
1.重新计量设定受益计划变动 额  
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益  
3.其他权益工具投资公允价值 变动  
4.企业自身信用风险公允价值 变动  
5.其他  
(二)将重分类进损益的其他综  
合收益  
1.权益法下可转损益的其他综 合收益  
2.其他债权投资公允价值变动  
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额  
4.其他债权投资信用减值准备  
5.现金流量套期储备  
6.外币财务报表折算差额  
7.其他  
六、综合收益总额-13,062,397.681,274,636.04
七、每股收益:  
(一)基本每股收益  
(二)稀释每股收益  
5、合并现金流量表
单位:元

项目2024年半年度2023年半年度
一、经营活动产生的现金流量:  
销售商品、提供劳务收到的现金249,128,584.03269,552,567.84
客户存款和同业存放款项净增加额  
向中央银行借款净增加额  
向其他金融机构拆入资金净增加额  
收到原保险合同保费取得的现金  
收到再保业务现金净额  
保户储金及投资款净增加额  
收取利息、手续费及佣金的现金  
拆入资金净增加额  
回购业务资金净增加额  
代理买卖证券收到的现金净额  
收到的税费返还11,740.751,187,966.74
收到其他与经营活动有关的现金1,800,142.494,072,391.61
经营活动现金流入小计250,940,467.27274,812,926.19
购买商品、接受劳务支付的现金209,144,452.33190,149,637.02
客户贷款及垫款净增加额  
存放中央银行和同业款项净增加额  
支付原保险合同赔付款项的现金  
拆出资金净增加额  
支付利息、手续费及佣金的现金  
支付保单红利的现金  
支付给职工以及为职工支付的现金24,411,640.7825,495,608.36
支付的各项税费8,034,655.2214,827,853.26
支付其他与经营活动有关的现金8,653,207.7414,487,180.25
经营活动现金流出小计250,243,956.07244,960,278.89
经营活动产生的现金流量净额696,511.2029,852,647.30
二、投资活动产生的现金流量:  
收回投资收到的现金225,633,232.9474,123,800.00
取得投资收益收到的现金7,009,536.235,467,973.76
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额1,500.002,132,160.00
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额  
收到其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流入小计232,644,269.1781,723,933.76
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金1,512,150.004,565,600.75
投资支付的现金  
质押贷款净增加额  
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额  
支付其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流出小计1,512,150.004,565,600.75
投资活动产生的现金流量净额231,132,119.1777,158,333.01
三、筹资活动产生的现金流量:  
吸收投资收到的现金  
其中:子公司吸收少数股东投资收 到的现金  
取得借款收到的现金474,367,000.00624,440,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金47,474,773.05371,044,124.10
筹资活动现金流入小计521,841,773.05995,484,124.10
偿还债务支付的现金489,799,400.00951,820,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金18,948,176.7427,871,668.78
其中:子公司支付给少数股东的股 利、利润  
支付其他与筹资活动有关的现金254,993,436.24116,186,436.14
筹资活动现金流出小计763,741,012.981,095,878,104.92
筹资活动产生的现金流量净额-241,899,239.93-100,393,980.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响  
五、现金及现金等价物净增加额-10,070,609.566,616,999.49
加:期初现金及现金等价物余额18,373,171.9041,173,373.63
六、期末现金及现金等价物余额8,302,562.3447,790,373.12
6、母公司现金流量表

项目2024年半年度2023年半年度
一、经营活动产生的现金流量:  
销售商品、提供劳务收到的现金228,131,034.49259,542,970.30
收到的税费返还  
收到其他与经营活动有关的现金521,011.261,794,310.98
经营活动现金流入小计228,652,045.75261,337,281.28
购买商品、接受劳务支付的现金226,218,284.64255,116,436.26
支付给职工以及为职工支付的现金2,809,345.053,254,630.64
支付的各项税费413,898.091,442,131.26
支付其他与经营活动有关的现金3,422,255.0120,335,863.22
经营活动现金流出小计232,863,782.79280,149,061.38
经营活动产生的现金流量净额-4,211,737.04-18,811,780.10
二、投资活动产生的现金流量:  
收回投资收到的现金225,633,232.9474,123,800.00
取得投资收益收到的现金7,009,536.235,467,973.76
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额 2,130,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额 107,920.46
收到其他与投资活动有关的现金3,633,069.43 
投资活动现金流入小计236,275,838.6081,829,694.22
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金  
投资支付的现金  
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额  
支付其他与投资活动有关的现金25,000,000.0071,500,000.00
投资活动现金流出小计25,000,000.0071,500,000.00
投资活动产生的现金流量净额211,275,838.6010,329,694.22
三、筹资活动产生的现金流量:  
吸收投资收到的现金  
取得借款收到的现金297,383,000.00412,400,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金11,949,903.35286,802,550.41
筹资活动现金流入小计309,332,903.35699,202,550.41
偿还债务支付的现金297,759,400.00674,780,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金14,737,059.9023,449,767.63
支付其他与筹资活动有关的现金205,670,545.25 
筹资活动现金流出小计518,167,005.15698,229,767.63
筹资活动产生的现金流量净额-208,834,101.80972,782.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响  
五、现金及现金等价物净增加额-1,770,000.24-7,509,303.10
加:期初现金及现金等价物余额2,248,468.5416,151,498.99
六、期末现金及现金等价物余额478,468.308,642,195.89
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位:元
(未完)
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