法尔胜(000890):2024年半年度财务报告
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时间:2024年08月23日 17:50:56 中财网 |
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原标题: 法尔胜:2024年半年度财务报告
江苏 法尔胜股份有限公司
Jiangsu Fasten Company Limited
2024年半年度财务报告
(本报告期财务报告未经审计)
2024年8月
一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□是 ?否
公司半年度财务报告未经审计。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为:元
1、合并资产负债表
编制单位:江苏 法尔胜股份有限公司
2024年06月30日
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 | 流动资产: | | | 货币资金 | 50,225,285.74 | 75,426,567.09 | 结算备付金 | | | 拆出资金 | | | 交易性金融资产 | | 277,462,685.89 | 衍生金融资产 | | | 应收票据 | 86,856,131.05 | 82,713,752.93 | 应收账款 | 247,388,620.29 | 267,299,265.70 | 应收款项融资 | | 1,000,000.00 | 预付款项 | 23,374,050.15 | 18,034,305.31 | 应收保费 | | | 应收分保账款 | | | 应收分保合同准备金 | | | 其他应收款 | 6,337,712.92 | 5,587,914.03 | 其中:应收利息 | | | 应收股利 | | | 买入返售金融资产 | | | 存货 | 99,811,274.52 | 109,604,769.53 | 其中:数据资源 | | | 合同资产 | 5,929,400.47 | 5,138,050.47 | 持有待售资产 | | | 一年内到期的非流动资产 | | | 其他流动资产 | 13,237,961.24 | 12,082,133.66 | 流动资产合计 | 533,160,436.38 | 854,349,444.61 | 非流动资产: | | | 发放贷款和垫款 | | | 债权投资 | | | 其他债权投资 | | | 长期应收款 | | | 长期股权投资 | | | 其他权益工具投资 | 246,080,828.00 | 246,080,828.00 | 其他非流动金融资产 | | | 投资性房地产 | | | 固定资产 | 224,376,999.62 | 249,429,249.86 | 在建工程 | 1,141,635.36 | 1,141,635.36 | 生产性生物资产 | | | 油气资产 | | | 使用权资产 | 2,682,397.29 | 3,622,750.92 | 无形资产 | 55,750,626.78 | 56,764,826.58 | 其中:数据资源 | | | 开发支出 | | | 其中:数据资源 | | | 商誉 | 94,694,320.23 | 94,694,320.23 | 长期待摊费用 | 10,488,316.53 | 13,462,433.51 | 递延所得税资产 | 21,051,300.49 | 22,108,766.31 | 其他非流动资产 | 2,483,300.00 | 3,414,300.00 | 非流动资产合计 | 658,749,724.30 | 690,719,110.77 | 资产总计 | 1,191,910,160.68 | 1,545,068,555.38 | 流动负债: | | | 短期借款 | 723,805,377.84 | 709,276,091.12 | 向中央银行借款 | | | 拆入资金 | | | 交易性金融负债 | | | 衍生金融负债 | | | 应付票据 | | 12,884,408.00 | 应付账款 | 96,677,012.74 | 112,921,858.83 | 预收款项 | | | 合同负债 | 20,358,629.87 | 24,465,849.84 | 卖出回购金融资产款 | | | 吸收存款及同业存放 | | | 代理买卖证券款 | | | 代理承销证券款 | | | 应付职工薪酬 | 8,777,983.89 | 8,793,142.88 | 应交税费 | 2,707,915.33 | 2,250,209.82 | 其他应付款 | 94,621,271.93 | 369,783,024.34 | 其中:应付利息 | | | 应付股利 | | | 应付手续费及佣金 | | | 应付分保账款 | | | 持有待售负债 | | | 一年内到期的非流动负债 | 14,625,880.11 | 44,530,439.19 | 其他流动负债 | 51,710,037.61 | 45,534,883.05 | 流动负债合计 | 1,013,284,109.32 | 1,330,439,907.07 | 非流动负债: | | | 保险合同准备金 | | | 长期借款 | 11,000,000.00 | 11,000,000.00 | 应付债券 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 租赁负债 | 1,724,577.28 | 2,207,049.08 | 长期应付款 | 14,151,798.33 | 20,936,952.00 | 长期应付职工薪酬 | | | 预计负债 | 26,746,192.79 | 26,746,192.79 | 递延收益 | 1,050,000.00 | 1,050,000.00 | 递延所得税负债 | 9,185,206.06 | 9,616,849.58 | 其他非流动负债 | | | 非流动负债合计 | 63,857,774.46 | 71,557,043.45 | 负债合计 | 1,077,141,883.78 | 1,401,996,950.52 | 所有者权益: | | | 股本 | 419,503,968.00 | 419,503,968.00 | 其他权益工具 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 资本公积 | 154,028,911.37 | 154,028,911.37 | 减:库存股 | | | 其他综合收益 | -28,021,922.00 | -28,021,922.00 | 专项储备 | | | 盈余公积 | 83,565,398.57 | 83,565,398.57 | 一般风险准备 | | | 未分配利润 | -622,776,514.20 | -598,604,057.91 | 归属于母公司所有者权益合计 | 6,299,841.74 | 30,472,298.03 | 少数股东权益 | 108,468,435.16 | 112,599,306.83 | 所有者权益合计 | 114,768,276.90 | 143,071,604.86 | 负债和所有者权益总计 | 1,191,910,160.68 | 1,545,068,555.38 |
法定代表人:陈明军 主管会计工作负责人:陈明军 会计机构负责人:周玲 2、母公司资产负债表
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 | 流动资产: | | | 货币资金 | 42,401,191.70 | 49,220,277.29 | 交易性金融资产 | | 277,462,685.89 | 衍生金融资产 | | | 应收票据 | 63,920,000.00 | 78,480,922.76 | 应收账款 | 70,151,577.46 | 88,051,517.50 | 应收款项融资 | | | 预付款项 | 1,634,188.22 | 4,353,147.09 | 其他应收款 | 96,419,269.45 | 73,998,255.55 | 其中:应收利息 | | | 应收股利 | | | 存货 | | | 其中:数据资源 | | | 合同资产 | | | 持有待售资产 | | | 一年内到期的非流动资产 | | | 其他流动资产 | 190,216.43 | 60,844.23 | 流动资产合计 | 274,716,443.26 | 571,627,650.31 | 非流动资产: | | | 债权投资 | | | 其他债权投资 | | | 长期应收款 | | | 长期股权投资 | 289,856,418.78 | 289,856,418.78 | 其他权益工具投资 | 246,080,828.00 | 246,080,828.00 | 其他非流动金融资产 | | | 投资性房地产 | | | 固定资产 | 4,997,046.62 | 4,199,562.05 | 在建工程 | | | 生产性生物资产 | | | 油气资产 | | | 使用权资产 | 741,661.41 | 988,881.89 | 无形资产 | | | 其中:数据资源 | | | 开发支出 | | | 其中:数据资源 | | | 商誉 | | | 长期待摊费用 | | | 递延所得税资产 | 256,984.33 | 288,829.55 | 其他非流动资产 | | | 非流动资产合计 | 541,932,939.14 | 541,414,520.27 | 资产总计 | 816,649,382.40 | 1,113,042,170.58 | 流动负债: | | | 短期借款 | 496,754,711.17 | 467,135,535.57 | 交易性金融负债 | | | 衍生金融负债 | | | 应付票据 | 97,040,000.00 | 112,040,000.00 | 应付账款 | 102,149,202.20 | 96,326,734.62 | 预收款项 | | | 合同负债 | 409,389.66 | 409,389.66 | 应付职工薪酬 | 1,035,536.62 | 2,029,494.52 | 应交税费 | 92,268.77 | 90,881.45 | 其他应付款 | 88,442,508.33 | 338,837,744.63 | 其中:应付利息 | | | 应付股利 | | | 持有待售负债 | | | 一年内到期的非流动负债 | 577,659.10 | 30,618,403.60 | 其他流动负债 | 53,220.63 | 22,194,143.39 | 流动负债合计 | 786,554,496.48 | 1,069,682,327.44 | 非流动负债: | | | 长期借款 | | | 应付债券 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 租赁负债 | 450,278.25 | 591,032.67 | 长期应付款 | | | 长期应付职工薪酬 | | | 预计负债 | | | 递延收益 | | | 递延所得税负债 | 185,415.35 | 247,220.47 | 其他非流动负债 | | | 非流动负债合计 | 635,693.60 | 838,253.14 | 负债合计 | 787,190,190.08 | 1,070,520,580.58 | 所有者权益: | | | 股本 | 419,503,968.00 | 419,503,968.00 | 其他权益工具 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 资本公积 | 342,372,795.73 | 342,372,795.73 | 减:库存股 | | | 其他综合收益 | -28,021,922.00 | -28,021,922.00 | 专项储备 | | | 盈余公积 | 83,565,398.57 | 83,565,398.57 | 未分配利润 | -787,961,047.98 | -774,898,650.30 | 所有者权益合计 | 29,459,192.32 | 42,521,590.00 | 负债和所有者权益总计 | 816,649,382.40 | 1,113,042,170.58 |
3、合并利润表
单位:元
项目 | 2024年半年度 | 2023年半年度 | 一、营业总收入 | 194,838,652.90 | 234,278,444.58 | 其中:营业收入 | 194,838,652.90 | 234,278,444.58 | 利息收入 | | | 已赚保费 | | | 手续费及佣金收入 | | | 二、营业总成本 | 226,895,800.14 | 281,629,069.01 | 其中:营业成本 | 179,390,973.53 | 220,037,259.71 | 利息支出 | | | 手续费及佣金支出 | | | 退保金 | | | 赔付支出净额 | | | 提取保险责任准备金净额 | | | 保单红利支出 | | | 分保费用 | | | 税金及附加 | 1,621,262.67 | 2,225,166.86 | 销售费用 | 1,111,589.81 | 2,120,407.56 | 管理费用 | 21,284,351.44 | 17,656,994.48 | 研发费用 | 4,351,387.79 | 6,312,656.11 | 财务费用 | 19,136,234.90 | 33,276,584.29 | 其中:利息费用 | 18,622,756.00 | 33,233,908.59 | 利息收入 | 410,489.22 | 615,907.11 | 加:其他收益 | 1,147,287.06 | 2,424,011.30 | 投资收益(损失以“—”号填
列) | 7,009,536.23 | 5,467,973.76 | 其中:对联营企业和合营
企业的投资收益 | | | 以摊余成本计量的
金融资产终止确认收益 | | | 汇兑收益(损失以“—”号填
列) | | | 净敞口套期收益(损失以
“—”号填列) | | | 公允价值变动收益(损失以
“—”号填列) | | | 信用减值损失(损失以“—”
号填列) | -2,776,864.00 | -4,593,116.70 | 资产减值损失(损失以“—”
号填列) | 7,350.00 | 271,118.01 | 资产处置收益(损失以“—”
号填列) | -8,393.35 | 1,037,153.59 | 三、营业利润(亏损以“—”号填
列) | -26,678,231.30 | -42,743,484.47 | 加:营业外收入 | 133,180.00 | 159,211.18 | 减:营业外支出 | 622,804.56 | 72,163.45 | 四、利润总额(亏损总额以“—”号
填列) | -27,167,855.86 | -42,656,436.74 | 减:所得税费用 | 1,135,472.10 | -19,838,682.03 | 五、净利润(净亏损以“—”号填
列) | -28,303,327.96 | -22,817,754.71 | (一)按经营持续性分类 | | | 1.持续经营净利润(净亏损以
“—”号填列) | -28,303,327.96 | -22,817,754.71 | 2.终止经营净利润(净亏损以
“—”号填列) | | | (二)按所有权归属分类 | | | 1.归属于母公司股东的净利润
(净亏损以“—”号填列) | -24,172,456.29 | -10,748,358.32 | 2.少数股东损益(净亏损以
“—”号填列) | -4,130,871.67 | -12,069,396.39 | 六、其他综合收益的税后净额 | | | 归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额 | | | (一)不能重分类进损益的其他
综合收益 | | | 1.重新计量设定受益计划变动
额 | | | 2.权益法下不能转损益的其他
综合收益 | | | 3.其他权益工具投资公允价值
变动 | | | 4.企业自身信用风险公允价值
变动 | | | 5.其他 | | | (二)将重分类进损益的其他综
合收益 | | | 1.权益法下可转损益的其他综
合收益 | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | 3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额 | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | 5.现金流量套期储备 | | | 6.外币财务报表折算差额 | | | 7.其他 | | | 归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额 | | | 七、综合收益总额 | -28,303,327.96 | -22,817,754.71 | 归属于母公司所有者的综合收益总
额 | -24,172,456.29 | -10,748,358.32 | 归属于少数股东的综合收益总额 | -4,130,871.67 | -12,069,396.39 | 八、每股收益: | | | (一)基本每股收益 | -0.06 | -0.03 | (二)稀释每股收益 | -0.06 | -0.03 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。
法定代表人:陈明军 主管会计工作负责人:陈明军 会计机构负责人:周玲 4、母公司利润表
单位:元
项目 | 2024年半年度 | 2023年半年度 | 一、营业收入 | 194,463,099.21 | 240,435,409.88 | 减:营业成本 | 194,330,923.60 | 240,279,941.58 | 税金及附加 | 118,714.78 | 191,920.30 | 销售费用 | | 148,767.54 | 管理费用 | 5,223,967.19 | 5,410,679.55 | 研发费用 | | | 财务费用 | 13,021,500.88 | 20,971,173.53 | 其中:利息费用 | 14,705,898.48 | 21,471,101.59 | 利息收入 | 2,399,490.52 | 1,086,414.50 | 加:其他收益 | 9,979.77 | 10,426.81 | 投资收益(损失以“—”号填
列) | 7,009,536.23 | 5,467,973.76 | 其中:对联营企业和合营企
业的投资收益 | | | 以摊余成本计量的金
融资产终止确认收益(损失以“—”
号填列) | | | 净敞口套期收益(损失以
“—”号填列) | | | 公允价值变动收益(损失以
“—”号填列) | | | 信用减值损失(损失以“—”
号填列) | -2,009,448.94 | 2,816,763.36 | 资产减值损失(损失以“—”
号填列) | | | 资产处置收益(损失以“—”
号填列) | | 1,036,490.16 | 二、营业利润(亏损以“—”号填
列) | -13,221,940.18 | -17,235,418.53 | 加:营业外收入 | 132,300.00 | | 减:营业外支出 | 2,717.40 | 71,987.32 | 三、利润总额(亏损总额以“—”号
填列) | -13,092,357.58 | -17,307,405.85 | 减:所得税费用 | -29,959.90 | -18,582,041.89 | 四、净利润(净亏损以“—”号填
列) | -13,062,397.68 | 1,274,636.04 | (一)持续经营净利润(净亏损以
“—”号填列) | -13,062,397.68 | 1,274,636.04 | (二)终止经营净利润(净亏损以
“—”号填列) | | | 五、其他综合收益的税后净额 | | | (一)不能重分类进损益的其他
综合收益 | | | 1.重新计量设定受益计划变动
额 | | | 2.权益法下不能转损益的其他
综合收益 | | | 3.其他权益工具投资公允价值
变动 | | | 4.企业自身信用风险公允价值
变动 | | | 5.其他 | | | (二)将重分类进损益的其他综 | | | 合收益 | | | 1.权益法下可转损益的其他综
合收益 | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | 3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额 | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | 5.现金流量套期储备 | | | 6.外币财务报表折算差额 | | | 7.其他 | | | 六、综合收益总额 | -13,062,397.68 | 1,274,636.04 | 七、每股收益: | | | (一)基本每股收益 | | | (二)稀释每股收益 | | |
5、合并现金流量表
单位:元
项目 | 2024年半年度 | 2023年半年度 | 一、经营活动产生的现金流量: | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 249,128,584.03 | 269,552,567.84 | 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | 向中央银行借款净增加额 | | | 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | 收到原保险合同保费取得的现金 | | | 收到再保业务现金净额 | | | 保户储金及投资款净增加额 | | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | 拆入资金净增加额 | | | 回购业务资金净增加额 | | | 代理买卖证券收到的现金净额 | | | 收到的税费返还 | 11,740.75 | 1,187,966.74 | 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,800,142.49 | 4,072,391.61 | 经营活动现金流入小计 | 250,940,467.27 | 274,812,926.19 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 209,144,452.33 | 190,149,637.02 | 客户贷款及垫款净增加额 | | | 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | 拆出资金净增加额 | | | 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | 支付保单红利的现金 | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,411,640.78 | 25,495,608.36 | 支付的各项税费 | 8,034,655.22 | 14,827,853.26 | 支付其他与经营活动有关的现金 | 8,653,207.74 | 14,487,180.25 | 经营活动现金流出小计 | 250,243,956.07 | 244,960,278.89 | 经营活动产生的现金流量净额 | 696,511.20 | 29,852,647.30 | 二、投资活动产生的现金流量: | | | 收回投资收到的现金 | 225,633,232.94 | 74,123,800.00 | 取得投资收益收到的现金 | 7,009,536.23 | 5,467,973.76 | 处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额 | 1,500.00 | 2,132,160.00 | 处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额 | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | | | 投资活动现金流入小计 | 232,644,269.17 | 81,723,933.76 | 购建固定资产、无形资产和其他长
期资产支付的现金 | 1,512,150.00 | 4,565,600.75 | 投资支付的现金 | | | 质押贷款净增加额 | | | 取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额 | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | | | 投资活动现金流出小计 | 1,512,150.00 | 4,565,600.75 | 投资活动产生的现金流量净额 | 231,132,119.17 | 77,158,333.01 | 三、筹资活动产生的现金流量: | | | 吸收投资收到的现金 | | | 其中:子公司吸收少数股东投资收
到的现金 | | | 取得借款收到的现金 | 474,367,000.00 | 624,440,000.00 | 收到其他与筹资活动有关的现金 | 47,474,773.05 | 371,044,124.10 | 筹资活动现金流入小计 | 521,841,773.05 | 995,484,124.10 | 偿还债务支付的现金 | 489,799,400.00 | 951,820,000.00 | 分配股利、利润或偿付利息支付的
现金 | 18,948,176.74 | 27,871,668.78 | 其中:子公司支付给少数股东的股
利、利润 | | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 254,993,436.24 | 116,186,436.14 | 筹资活动现金流出小计 | 763,741,012.98 | 1,095,878,104.92 | 筹资活动产生的现金流量净额 | -241,899,239.93 | -100,393,980.82 | 四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响 | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,070,609.56 | 6,616,999.49 | 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,373,171.90 | 41,173,373.63 | 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,302,562.34 | 47,790,373.12 |
6、母公司现金流量表
项目 | 2024年半年度 | 2023年半年度 | 一、经营活动产生的现金流量: | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 228,131,034.49 | 259,542,970.30 | 收到的税费返还 | | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 521,011.26 | 1,794,310.98 | 经营活动现金流入小计 | 228,652,045.75 | 261,337,281.28 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 226,218,284.64 | 255,116,436.26 | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,809,345.05 | 3,254,630.64 | 支付的各项税费 | 413,898.09 | 1,442,131.26 | 支付其他与经营活动有关的现金 | 3,422,255.01 | 20,335,863.22 | 经营活动现金流出小计 | 232,863,782.79 | 280,149,061.38 | 经营活动产生的现金流量净额 | -4,211,737.04 | -18,811,780.10 | 二、投资活动产生的现金流量: | | | 收回投资收到的现金 | 225,633,232.94 | 74,123,800.00 | 取得投资收益收到的现金 | 7,009,536.23 | 5,467,973.76 | 处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额 | | 2,130,000.00 | 处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额 | | 107,920.46 | 收到其他与投资活动有关的现金 | 3,633,069.43 | | 投资活动现金流入小计 | 236,275,838.60 | 81,829,694.22 | 购建固定资产、无形资产和其他长
期资产支付的现金 | | | 投资支付的现金 | | | 取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额 | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | 25,000,000.00 | 71,500,000.00 | 投资活动现金流出小计 | 25,000,000.00 | 71,500,000.00 | 投资活动产生的现金流量净额 | 211,275,838.60 | 10,329,694.22 | 三、筹资活动产生的现金流量: | | | 吸收投资收到的现金 | | | 取得借款收到的现金 | 297,383,000.00 | 412,400,000.00 | 收到其他与筹资活动有关的现金 | 11,949,903.35 | 286,802,550.41 | 筹资活动现金流入小计 | 309,332,903.35 | 699,202,550.41 | 偿还债务支付的现金 | 297,759,400.00 | 674,780,000.00 | 分配股利、利润或偿付利息支付的
现金 | 14,737,059.90 | 23,449,767.63 | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 205,670,545.25 | | 筹资活动现金流出小计 | 518,167,005.15 | 698,229,767.63 | 筹资活动产生的现金流量净额 | -208,834,101.80 | 972,782.78 | 四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响 | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,770,000.24 | -7,509,303.10 | 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,248,468.54 | 16,151,498.99 | 六、期末现金及现金等价物余额 | 478,468.30 | 8,642,195.89 |
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位:元
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