三祥新材(603663):三祥新材股份有限公司关于公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
三祥新材股份有限公司 关于公司 2024年半年度募集资金存放 与实际使用情况的专项报告的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，现将公司2024年半年度募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕749号文核准，并经上海证券交易所同意，公司向特定投资者非公开发行普通股（A 股）1,106.64万股，发行价为人民币每股19.88元，截至2021年9月3日，公司共募集资金22,000.00万元，扣除发行费用392.36万元，募集资金净额21,607.63万元。上述募集资金净额已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了众环验字（2021）1100024 号《验资报告》验证。 （二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额 1、以前年度已使用金额 截至2023年12月31日，公司募集资金累计投入募投项目12,788.82万元，尚未使用的金额为9,047.49万元（其中募集资金8,818.82万元，募集资金专户存储累计取得利息收入、理财收益扣除手续费228.68万元）。 2、半年度使用金额及当前余额 2024年半年度，公司募集资金使用情况为：以募集资金直接投入募集投项目1,050.39万元。截至2024年6月30日，募集资金累计直接投入13,839.21万元，尚未使用的金额为7,997.16万元（其中募集资金7,768.42万元，募集资金专户存储累计取得利息收入、理财收益扣除手续费228.73万元）。 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金的管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。 根据募集资金管理制度，公司对募集资金实行专户存储，公司、浙商证券分别与中国工商银行股份有限公司宁德寿宁支行、中国银行股份有限公司宁德寿宁支行和中国建设银行股份有限公司寿宁支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”），并分别开设了3个募集资金存放专项账户，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议》不存在重大差异，截至2024年6月30日，公司均严格按照协议的规定，存放和使用募集资金。 （二）募集资金专户存储情况 截至2024年6月30日，募集资金具体存放情况如下： 单位：人民币元
三、半年度募集资金的实际使用情况 （一）募集资金投资项目的资金使用情况 公司2024年半年度募集资金实际使用情况详见附件1：募集资金使用情况对照表。 （二）募投项目先期投入及置换情况 本年度公司不存在募投项目先期投入及置换情况。 （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 2023年9月15日，公司第四届董事会第二十二次临时会议，审议通过了《关于公司使用非公开发行股票的闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司使用不超过人民币9,000.00万元非公开发行股票的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12月，并且公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。截至2024年6月30日，公司暂未归还临时补充流动资金为人民币7,940.00万元 （四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 2024年4月18日，公司第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款的议案》。同意公司在确保不变相改变募集资金用途和不影响募集资金投资项目进行的情况下，使用不超过人民币7,000.00万元的非公开发行股票的闲置募集资金进行现金管理，投资安全性、流动性较高的保本型理财产品或结构性存款；使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。并授权董事长或财务总监在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。公司保荐机构、监事会均发表了同意意见。 截至2024年6月30日，公司本年度暂未使用闲置募集资金进行现金管理。 （五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 公司不存在超募资金的情况。 （六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况 公司不存在超募资金的情况。 （七）节余募集资金使用情况 2024年1-6月，公司不存在使用节余募集资金的情况。 （八）募集资金使用的调整情况 2024年1-6月，公司不存在募集资金使用调整的情况。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 截至2024年6月30日，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。 附件1、募集资金使用情况对照表 特此公告。 三祥新材股份有限公司董事会 2024年 8月 24日 附表 1 募集资金使用情况对照表（2021年非公开发行 A股股票） 编制单位：三祥新材股份有限公司 2024年半年度 金额单位：人民币万元
中财网
 |