烽火通信(600498):烽火通信科技股份有限公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
按照《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022年修订）》和《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》的 要求，现将公司 2024年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如 下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1490号文核准，公 司于 2019年 12月 2日公开发行了 3,088.35万张（3,088,350手）可转换公司债券，每张面值 100元，发行总额 308,835万元。2019年 12月 6日，主承销商国金证券股份有限公司在扣除保荐及承销费用 人民币 28,720,000.00元后将余额人民币 3,059,630,000.00元全部汇入公司开设的募集资金专用账户内。募集资金总额扣除本次发行费用 人民币 31,462,800.00元后，募集资金净额为人民币 3,056,887,200.00元。 上述募集资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证， 并由其出具了信会师报字【2019】第 ZE10780号验证报告。公司在 银行开设了专户存储上述募集资金。 （二）2023年上半年度使用金额及半年末余额 公司在取得募集资金后，已严格按照相关要求安排使用资金。 截至 2024年 06月 30日，公司募集资金投资项目累计使用资金 273,007.02万元。截至报告期末，公司募集资金账户余额为353.90万元，用于暂时补充流动资金 32,766.53万元，合计余额 33,120.43万元，与募集资金实际余额 32,681.70万元差异 438.73万元系募集资金累计利息收入。 二、募集资金管理情况 （一）募集资金管理制度情况 本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》、中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告 [2022]15号）、《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》和《烽火通信科技 股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储，对 募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情 况的监督等进行了规定。 截至 2024年 6月 30日，公司在募集资金存放、使用、项目实 施管理等方面均不存在违反上述规定及制度的情况。 （二）募集资金三方监管协议情况 2019年 12月，公司及子公司武汉飞思灵微电子技术有限公司、 武汉烽火锐拓科技有限公司、南京烽火天地通信科技有限公司、保 荐机构国金证券股份有限公司分别与交通银行股份有限公司湖北省 分行、中国工商银行股份有限公司武汉邮科院支行、广发银行股份 有限公司武汉光谷支行、招商银行股份有限公司武汉光谷支行、中 国光大银行武汉洪山支行、中国建设银行股份有限公司武汉金融港 支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）。 经核实，本公司签订的三方监管协议，与《募集资金专户存储 三方监管协议（范本）》不存在重大差异，同时公司严格按照《募 集资金管理办法》的规定和要求，对募集资金的存放和使用进行监 督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金 时候，严格履行相应的申请和审批手续，同时及时知会保荐机构， 随时接受保荐代表人的监督，监管协议执行情况良好。 （三）募集资金专户存储情况 截至 2024年 6月 30日，募集资金存放专项账户的存款余额如 下(单位：人民币元)：
三、本年度募集资金的实际使用情况 （一）募集资金投资项目情况 根据本次公开发行可转换公司债券预案，本次募集资金用于 5G 承载网络系统设备研发及产业化项目、下一代光通信核心芯片研发 及产业化项目、烽火锐拓光纤预制棒项目（一期）、下一代宽带接 入系统设备研发及产业化项目和信息安全监测预警系统研发及产业 化项目 5个项目。 （二）募投项目先期投入及置换情况 根据公司第七届董事会第十一次临时会议和第七届监事会第八 次临时会议，公司于 2019年 12月使用了募集资金中 68,904.28万元用于置换预先已投入募投项目的自筹资金 68,904.28万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019年 12月 20日出具的信会师报字 [2019]第ZE10787号《烽火通信科技股份有限公司以自筹资金预先投 入募投项目的鉴证报告》，国金证券股份有限公司作为公司保荐机 构就募集资金使用情况进行了核查并发表了意见。相关内容详见公 司于 2019年 12月 21日公告的《烽火通信科技股份有限公司关于使 用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号： 临 2019-063）。 （三）资金使用情况 截至 2024年 6月 30日，公司已累计使用募集资金 273,007.02万 元。本公司 2024年半年度募集资金实际使用情况详见本报告附件 《募集资金使用情况对照表》。 （四）闲置募集资金暂时补充流动资金情况 1、为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，确保公司和 股东利益最大化，公司于 2019年 12月 20日召开第七届董事会第十 一次临时会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流 动资金的议案》，决定将部分闲置募集资金不超过 200,000万元（含200,000万元）暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月（自公司 董事会审议批准之日起计算），并将根据工程进度提前安排归还募 集资金，确保募集资金投资项目的正常运行。国金证券作为公司保 荐机构就使用部分闲置资金临时补充流动资金出具了核查意见。相 关内容详见公司于 2019年 12月 21日公告的《烽火通信科技股份有 限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公 告编号：临 2019-064）。 截至 2020年 12月 17日，公司已将实际用于暂时补充流动资金 的 20亿元闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户，并已将上述 归还事项及时通知公司保荐机构国金证券股份有限公司和保荐代表 人。 2、公司于 2020年 12月 25日召开第八届董事会第一次会议，审 议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》， 决定将部分闲置募集资金不超过 150,000万元（含 150,000万元）暂时补充流动资金，使用期限不超过 12个月（自公司董事会审议批准 之日起计算），并将根据工程进度提前安排归还募集资金，确保募 集资金投资项目的正常运行。国金证券股份有限公司作为公司保荐 机构就使用部分闲置资金临时补充流动资金出具了核查意见。相关 内容详见公司于 2020年 12月 26日公告的《烽火通信科技股份有限 公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告 编号：临 2020-049）。 截至 2021年 11月 5日，公司已将上述用于临时补充流动资金的 募集资金全部归还至募集资金专用账户，并将募集资金的归还情况 通知了公司保荐机构及保荐代表人。 3、公司于 2021年 11月 10日召开第八届董事会第八次临时会 议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议 案》，决定将部分闲置募集资金不超过 70,000万元（含 70,000万元）暂时补充流动资金，使用期限不超过 12个月（自公司董事会审议批 准之日起计算），并将根据工程进度提前安排归还募集资金，确保 募集资金投资项目的正常运行。国金证券股份有限公司作为公司保 荐机构就使用部分闲置资金临时补充流动资金出具了核查意见。相 关内容详见公司于 2021年 11月 12日公告的《烽火通信科技股份有 限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公 告编号：临 2021-063）。 截至 2022年 11月 7日，公司已将上述用于临时补充流动资金的 募集资金全部归还至募集资金专用账户，并将募集资金的归还情况 通知了公司保荐机构及保荐代表人。 4、公司于 2022年 11月 24日召开第八届董事会第十四次临时会 议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议 案》，决定将部分闲置募集资金不超过 60,000万元（含 60,000万元）暂时补充流动资金，使用期限不超过 12个月（自公司董事会审议批 准之日起计算），并将根据工程进度提前安排归还募集资金，确保 募集资金投资项目的正常运行。国金证券股份有限公司作为公司保 荐机构就使用部分闲置资金临时补充流动资金出具了核查意见。相 关内容详见公司于 2022年 11月 25日公告的《烽火通信科技股份有 限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公 告编号：临 2022-051）。 截至 2023年 11月 21日，公司已将上述用于临时补充流动资金 的募集资金全部归还至募集资金专用账户，并将募集资金的归还情 况通知了公司保荐机构及保荐代表人。 5、公司于 2023年 12月 6日召开第八届董事会第十七次临时会 议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议 案》，决定将部分闲置募集资金不超过 46,000万元（含 46,000万元）暂时补充流动资金，使用期限不超过 12个月（自公司董事会审议批 准之日起计算），并将根据工程进度提前安排归还募集资金，确保 募集资金投资项目的正常运行。国金证券股份有限公司作为公司保 荐机构就使用部分闲置资金临时补充流动资金出具了核查意见。相 关内容详见公司于 2023年 12月 7日公告的《烽火通信科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告 编号：2023-047）。 截至 2024年 06月 30日，公司共使用 32,766.53万元募集资金用 于临时补充流动资金。公司不存在进行高风险投资以及为他人提供 财务资助等情况。 （五）闲置募集资金购买理财情况 公司于 2019年 12月 20日召开第七届董事会第十一次临时会议， 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议 案》，同意在不影响公司正常经营和募集资金使用的前提下，使用 不超过 30,000万元额度的闲置募集资金投资低风险、短期的保本型 银行理财产品，投资产品的期限不得超过十二个月。在上述额度内，资金可滚动使用。对此国金证券股份有限公司作为公司保荐机构就 使用部分闲置募集资金购买银行理财产品出具了专项审核意见，详 情请见 2019年 12月 21日公告的《烽火通信科技股份有限公司关于 使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：临 2019-065号）。2020年 5月 8日，公司披露《烽火通信科技股份有 限公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期收回的公告》 （公告编号：临 2020-016），已到期收回全部理财产品，共获得理 财收益 165.16万元。 本报告期内，公司未有闲置募集资金购买理财情况。 四、变更募投项目的资金使用情况 报告期公司不存在变更募投项目的资金使用情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司已按《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》的相关规定及时、真 实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不 存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况 均如实履行了披露义务。 六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况 本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。 烽火通信科技股份有限公司 二〇二四年八月二十四日 附件 1： 附件 1：
注 2：“下一代光通信核心芯片研发及产业化项目” 部分产品对应的市场需求发生变化，导致项目实现的效益不及预期。 中财网
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