蒙泰高新(300876):2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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时间：2024年08月23日 18:16:15 中财网 |
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原标题:
蒙泰高新:关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
证券代码：300876 证券简称：
蒙泰高新 公告编号：2024-060 转债代码：123166 转债简称：
蒙泰转债
广东
蒙泰高新纤维股份有限公司董事会
关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
1、首次公开发行股票
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1649号文核准，并经深圳证券交易所同意， 本公司由主承销商
国金证券股份有限公司于2020年8月12日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票2,400万股，每股面值1元，每股发行价人民币20.09元，募集资金计划将投入以下项目：
| 项目名称 | 实施主体 | 项目总投资额
（人民币元） |
| 年产2.3万吨聚丙
烯纤维扩产项目 | 广东纳塔功能纤维有限公司 | 274,867,100.00 |
| 研发中心建设项目 | 广东蒙泰高新纤维股份有限公
司 | 53,863,500.00 |
| 补充流动资金 | | |
| | | 60,000,000.00 |
| --- | 388,730,600.00 | |
截至 2020年 8月 18日止，公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股（A股）2,400万股，募集资金总额482,160,000.00元，扣除与本次发行有关的不含税费用（包含审计费、律师费、验资费、承销保荐费）人民币50,402,621.91元，募集资金净额为人民币431,757,378.09元。
国金证券股份有限公司已于2020年8月18日将扣除相关承销保荐费（不含税）人民币37,248,679.25元后的余款人民币444,911,320.75元汇入公司募集资金专户。具体情况如下：
| 银行户名 | 开户行名称 | 账号 |
| 广东蒙泰高新纤维
股份有限公司 | 东亚银行（中国）有限公
司揭阳支行 | 111720028681400 |
| 广东蒙泰高新纤维
股份有限公司 | 中国光大银行股份有限公
司汕头分行 | 78100188000349529 |
| 广东蒙泰高新纤维
股份有限公司 | 交通银行揭阳东山支行 | 485040820013000039986 |
| 广东蒙泰高新纤维
股份有限公司 | 兴业银行汕头分行营业部 | 391680100100053271 |
| --- | --- | --- |
截止2020年8月18日，上述发行募集的资金已全部到位，已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2020]000448号”验资报告验证确认。
2、向不特定对象发行可转换公司债券
2022年8月22日经中国证券监督管理委员会《关于同意广东
蒙泰高新纤维股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1906号）同意注册，公司获准向不特定对象发行面值总额不超过 30,000.00万元（含30,000.00万元）可转换公司债券。公司于2022年11月2日向不特定对象发行3,000,000张可转换公司债券，每张面值100元，募集资金计划将投入以下项目：
| 项目名称 | 实施主体 | 项目总投资额
（人民币万元） |
| 年产1万吨膨体连续长丝
（BCF）以及0.5万吨细旦加
弹长丝（DTY）技术改造项目 | 广东蒙泰高新纤维股
份有限公司 | 21,812.01 |
| 补充流动资金和偿还银行贷款 | | |
| | | 9,000.00 |
| --- | 30,812.01 | |
截至2022年11月8日止，公司本次发行可转换公司债券募集资金总额人民币300,000,000.00元，扣除与本次发行有关的费用（不含增值税）合计人民币4,560,972.70元，实际募集资金净额为人民币295,439,027.30元。
国金证券股份有限公司已于 2022年 11月 8日将扣除承销保荐费用（不含增值税）人民币2,830,188.68元后的余额人民币297,169,811.32元汇入公司募集资金专户。具体情况如下：
| 银行户名 | 开户行名称 | 账号 |
| 广东蒙泰高新纤
维股份有限公司 | 兴业银行汕头分
行营业部 | 391680100100100910 |
截止2022年11月8日，上述资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“大华验字[2022]000808号”验证报告。
（二）募集资金使用情况及结余情况
1、截至2024年6月30日，首次公开发行股票募集资金使用及结余情况如下：
2、截至2024年6月30日，向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用及结余情况如下：
二、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》《《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《广东
蒙泰高新纤维股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》已经本公司第一届董事会第十一次会议审议通过，并也经本公司2019年第二次临时股东大会表决通过，并于2020年第二届董事会第四次会议对其进行修订，已经2020年第二次临时股东大会审议通过。
1、首次公开发行股票
根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司在东亚银行（中国）有限公司揭阳支行（以下简称“东亚揭阳支行”）、中国
光大银行股份有限公司汕头分行（以下简称“光大汕头分行”）、
交通银行股份有限公司揭阳分行（以下简称“交通揭阳分行”）、
兴业银行股份有限公司汕头分行（以下简称“兴业汕头分行”）开设募集资金专项账户，用于“年产2.3万吨聚丙烯纤维扩产项目”、“研发中心建设项目”、“补充流动资金”、“超募资金项目”的资金划转、存储及使用，并于2020年8月分别与东亚揭阳支行、光大汕头分行、交通揭阳分行、兴业汕头分行和
国金证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料。
根据《募集资金三方监管协议》约定，本公司一次或者十二个月内累计从专户中支取的金额超过5,000万元（按照孰低原则在5,000万元或募集资金净额的20%之间确定）的，商业银行应当及时以传真方式通知保荐代表人，同时提供专户的支出清单。
截至2024年6月30日止，公司募集资金实际余额为23,359,153.53元，其中募集资金专户余额为 13,359,153.53元，使用闲置募集资金购买银行投资理财产品余额为10,000,000.00元。
（1）截至2024年6月30日止，募集资金专户的存储情况列示如下： 单位：人民币元
| 账号 | 初时存放金额 | 截止日余额 |
| 111720028681400 | 144,867,100.00 | --- |
| 78100188000349529 | 113,863,500.00 | 13,359,153.53 |
| 485040820013000039986 | 130,000,000.00 | --- |
| 391680100100053271 | 56,180,720.75 | --- |
| --- | 444,911,320.75 | 13,359,153.53 |
（2）截至2024年6月30日止，公司使用募集资金购买银行投资理财产品余额如下：
单位：人民币元
| 产品名称 | 购买金额 |
| 大额存单 | 10,000,000.00 |
| --- | 10,000,000.00 |
注：《募集资金使用情况表》中募集资金应有结余金额5,661,979.79元（募集资金净额加上使用超募资金账户中未置换发行费用 13,153,942.66元以及利息收入2,019,748.26元之和扣减已累计投入募集资金总额）与募集资金实际余额23,359,153.53元的差异如下：
2、向不特定对象发行可转换公司债券
根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司在
兴业银行股份有限公司汕头分行（以下简称“兴业汕头分行”）开设募集资金专项账户，用于可转换公司债券募投项目的资金划转、存储及使用，并于2022年11月与兴业汕头分行和
国金证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料。
根据《募集资金三方监管协议》约定，本公司一次或者十二个月内累计从专户中支取的金额超过5,000万元（按照孰低原则在5,000万元或募集资金净额的20%之间确定）的，商业银行应当及时以传真方式通知保荐代表人，同时提供专户的支出清单。
截至2024年06月30日止，公司募集资金实际余额为13,757,750.02 元，其中募集资金专户余额为 13,757,750.02 元，使用闲置募集资金购买银行投资理财产品余额为 0.00元。
(1)截至2024年06月30日止，募集资金专户的存储情况列示如下： 单位：人民币元
| 账号 | 初时存放金额 | 截止日余额 |
| 391680100100100910 | 297,169,811.32 | 13,757,750.02 |
| --- | 297,169,811.32 | 13,757,750.02 |
注：《募集资金使用情况表》中募集资金应有结余金额8,662,206.41元（募集资金净额扣减已累计投入募集资金总额）与募集资金实际余额13,757,750.02 元的差异如下：
三、募投项目进展情况
（一）年产2.3万吨聚丙烯纤维扩产项目进展情况
由于变更实施地点后项目土地面积由30,478.00平方米增加至53,401.20平方米，机器设备由国产设备调整为进口设备，致使募投项目土建工程、机器设备投资金额需求相应增加，具体情况如下表：
单位：万元
| 项目 | 原投资金额 | 现投资金额 |
| 土建工程 | 10,045.43 | 18,250.00 |
| 机器设备 | 13,968.10 | 16,700.00 |
| 铺底流动资金 | 3,473.18 | 3,473.18 |
| 27,486.71 | 38,423.18 | |
2022年3月7日召开第二届董事会第十八次会议和2022年4月29日召开
2021年年度股东大会会议审议通过了《关于部分募投项目投资金额调整及使用超募资金对部分募投项目增加投资的议案》，同意公司首次公开发行股票之募集资金投资项目“年产2.3万吨聚丙烯纤维扩产项目”的总投资额由27,486.71万元调整为38,423.18万元，并使用超募资金4,220.05万元对该项目增加投资，不足部分仍由公司自筹投资。
截止2024年06月30日，年产2.3万吨聚丙烯纤维扩产项目中厂房建筑物均已达到预计可使用状态转为固定资产，主要生产设备已安装完毕并投入使用,正式竣工验收投产。
（二）研发中心建设项目进展情况
截止2024年06月30日，研发中心房屋已达到预计可使用状态转为固定资产，已购置部分研究设备已投入使用。
（三）年产1万吨膨体连续长丝（BCF）以及0.5万吨细旦加弹长丝（DTY）技术改造项目进展情况
年产1万吨膨体连续长丝（BCF）以及0.5万吨细旦加弹长丝（DTY）技术改造项目原投资金额未发生变更。截止2024年06月30日，主要生产设备已安装完毕,正式竣工验收投产。
四、2024年半年度募集资金的使用情况
详见附表《募集资金使用情况表》。
五、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。
特此公告
广东
蒙泰高新纤维股份有限公司董事会
2024年8月24日
附表1
首次公开发行股票募集资金使用情况表
编制单位：广东
蒙泰高新纤维股份有限公司
金额单位：人民币元
| 431,757,378.09 | 本年度投入募集资金总额 | | | | | | | |
| --- | 已累计投入募集资金总额 | | | | | | | |
| --- | | | | | | | | |
| --- | | | | | | | | |
| 是否已变更
项目（含部
分变更） | 募集资金承诺投
资总额 | 调整后投资总额
(1) | 本年度投入金
额 | 截至期末累计投
入金额(2) | 截至期末投
资进度（%）
(3)＝
(2)/(1) | 项目达到
预定可使
用状态日
期 | 本年度实现的
效益 | 是否
达到
预计
效益 |
| | | | | | | | | |
| 否 | 274,867,100.00 | 384,231,800.00 | 0.00 | 326,715,433.04 | 85.03% 注1 | 2023年5
月 | -
4,779,514.94 | 否 |
| 否 | 53,863,500.00 | 53,863,500.00 | 5,118,742.00 | 35,290,556.18 | 65.52% 注1 | 2022年8
月 | 不适用 | 不适
用 |
| 否 | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 | - | 60,000,000.00 | 100.00% | 不适用 | 不适用 | 不适
用 |
| --- | 388,730,600.00 | 498,095,300.00 | 5,118,742.00 | 422,005,989.22 | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | |
| 否 | --- | --- | | 16,000,000.00 | --- | 不适用 | 不适用 | 不适
用 |
| --- | --- | --- | - | 16,000,000.00 | --- | --- | --- | --- |
| --- | 388,730,600.00 | 498,095,300.00 | 5,118,742.00 | 438,005,989.22 | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
注1：该项目已结项，结余募集资金用于永久补充流动资金。
附表2
向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况表
编制单位：广东
蒙泰高新纤维股份有限公司
金额单位：人民币元
| 295,439,027.30 | 本年度投入募集资金总额 | | | | | | | |
| --- | 已累计投入募集资金总额 | | | | | | | |
| --- | | | | | | | | |
| --- | | | | | | | | |
| 是否已变
更项目
（含部分
变更） | 募集资金承诺投
资总额 | 调整后投资总额
(1) | 本年度投入金
额 | 截至期末累计投入
金额(2) | 截至期末投资
进度（%）(3)
＝(2)/(1) | 项目达到
预定可使
用状态日
期 | 本年度实现的
效益 | 是否
达到
预计
效益 |
| | | | | | | | | |
| 否 | 210,000,000.00 | 210,000,000.00 | 7,757,990.79 | 133,025,620.89 | 63.35% 注2 | 2024年1
月 | -
1,966,397.64 | 否 |
| 否 | 90,000,000.00 | 90,000,000.00 | 0.00 | 90,000,000.00 | 100.00% | 不适用 | 不适用 | 不适
用 |
| --- | 300,000,000.00 | 300,000,000.00 | 7,757,990.79 | 223,025,620.89 | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | |
| | | | | - | | | | |
| | | | - | - | | | | |
| --- | 300,000,000.00 | 300,000,000.00 | 7,757,990.79 | 223,025,620.89 | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | |
注2：该项目已结项，结余募集资金用于永久补充流动资金。
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