五洋自控(300420):2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
江苏五洋自控技术股份有限公司 2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》的规定，江苏五洋自控技术股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）现将2024年半年度募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金的数额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕2279号文核准，本公司由主承销商民生证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票 143,126,097股，发行价为每股人民币 5.31元，共计募集资金 759,999,575.07元，扣除承销和保荐费用、律师费及验资费等费用8,647,391.18元（不含税）后的募集资金为751,352,183.89元，已由主承销商民生证券股份有限公司于2020年4月15日汇入本公司募集资金监管账户。 上述募集资金到账情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了天健验〔2020〕83号《验资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。 (二) 募集资金使用和结余情况
2023年8月25日，经公司第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过，公司终止实施“智能机械式立体停车设备制造项目（东莞基地）”及“智能机械式立体停车设备制造项目（徐州基地）”，并将前述项目剩余募集资金本金余额20,692.29万元及利息永久补充流动资金。 2024年4月24日，经公司第五届董事会第四次会议、第五届监事会第三次会议审议通过，公司对“研发中心建设项目”予以结项，并将前述项目剩余募集资金本金余额8,194.98万元及利息永久补充流动资金。 差异2：以自有资金支付的发行费用。 二、募集资金存放和管理情况 (一)募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《江苏五洋自控技术股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，分别在招商银行股份有限公司深圳车公庙支行、中国银行股份有限公司深圳福田支行、交通银行股份有限公司深圳梅林支行、招商银行股份有限公司徐州分行、中国银行股份有限公司徐州泉山支行、交通银行股份有限公司徐州分行设立募集资金专户，公司、公司全资子公司深圳市伟创自动化设备有限公司、全资子公司江苏天沃重工科技有限公司、孙公司东莞市伟创华鑫自动化设备有限公司及保荐机构民生证券股份有限公司于2020年5月15日与各募集资金专户开户银行分别签订了《募集资金三方监管协议》。通过以上监管协议明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。 因募投项目实施主体变更，公司于2021年6月4日连同公司子公司伟创自动化、公司孙公司伟创华鑫及保荐机构民生证券股份有限公司与中国建设银行股份有限公司东莞市分行签订了《募集资金三方监管协议》，详见公司于2021年6月8日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 (二)募集资金在专项账户中的存放情况 1、截至2024年6月30日，本公司募集资金在账户的存储情况如下： 单位：人民币元
（1）公司于2022年4月26日召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司募集资金投资项目“五洋智云智慧停车项目” 予以终止，并将存放在交通银行股份有限公司深圳梅林支行的剩余募集资金余额20,248.38 万元（该金额包括利息收入及理财收益）永久补充流动资金。资金划转完成后，公司将对该募集资金专户进行注销。 （2）2022年 11月 9日，公司将补充流动资金项目募集资金专项账户的结余资金 34,265.56元转入交通银行股份有限公司徐州分行的募集资金专户后注销了补充流动资金项目的募集资金专户。本次募集资金专项账户注销后，公司、民生证券和中国银行股份有限公司徐州泉山支行签订的《募集资金三方监管协议》随之终止。 （3）公司于2023年8月25日召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司募集资金投资项目“智能机械式立体停车设备制造项目（东莞基地）”及“智能机械式立体停车设备制造项目（徐州基地）”予以终止，并将存放在中国建设银行股份有限公司东莞清溪分行及招商银行股份有限公司徐州分行的剩余募集资金余额20,692.29万元（该金额包括利息收入及理财收益）永久补充流动资金。资金划转完成后，公司对项目对应的两个募集资金专户进行了注销手续。本次募集资金专项账户注销后，公司、民生证券和中国建设银行股份有限公司东莞市分行、招商银行股份有限公司徐州分行签订的《募集资金三方监管协议》随之终止。 （4）公司分别于2024年4月24日、2024年5月 16日召开第五届董事会第四次会议及2023年年度股东大会，审议通过了《关于非公开募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司对非公开发行募集资金投资项目“研发中心建设项目”予以结项，将节余募集资金8,194.98万元（该金额包括利息收入及理财收益）永久补充流动资金。资金划转完成后，公司对该募集资金专户进行了注销手续。本次募集资金专项账户注销后，公司、民生证券和中国银行股份有限公司深圳福田支行签订的《募集资金三方监管协议》随之终止。 （5）为方便公司资金账户管理并降低管理成本，公司于2024年6月11日将在交通银行股份有限公司徐州分行开具的专项账户予以注销，同时在销户时结算利息445,568.15元人民币转入公司自有资金账户。本次募集资金专项账户注销后，公司、民生证券和交通银行股份有限公司徐州分行签订的《募集资金三方监管协议》随之终止。 三、募集资金实际使用情况说明 （一）募集资金使用情况对照表募集资金使用情况对照表详见本报告附件 （二）募集资金投资项目出现异常情况的说明 公司募集资金投资项目未出现异常情况。 （三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明 1、研发中心建设项目 公司募集资金项目中研发中心建设项目无法单独核算效益。该项目主要内容为通过新建研发楼及附属设施，购置先进研发设备，建立研发中心。该项目主要目的为通过本项目的实施，进一步增强公司的研发创新能力，从而更好地满足市场需求，提高公司盈利能力和抗风险能力。因此该项目的效益反映在公司的整体经济效益中，无法单独核算。 2、补充流动资金 该项目主要目的为缓解资金压力，维持业务规模持续发展，优化资本结构，提高抗风险能力。因此该项目的效益反映在公司的整体经济效益中，无法单独核算。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 2021年4月23日，公司召开了第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》，公司将“智能机械式立体停车设备制造项目（东莞基地）”实施主体由全资子公司深圳市伟创自动化设备有限公司常平分公司变更为公司全资孙公司东莞市伟创华鑫自动化设备有限公司（以下简称“伟创华鑫”）直接投资，且该项目的投资金额、用途、实施地点等其他事项不变。 2021年6月10日，公司召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用募集资金对全资孙公司增资的议案》，同意公司全资子公司深圳市伟创自动化设备有限公司使用募集资金 20,366 万元向其全资子公司东莞市伟创华鑫自动化设备有限公司（以下简称“伟创华鑫”）增资，用于实施“智能机械式立体停车设备制造项目（东莞基地）”。 公司于2022年4月26日召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司募集资金投资项目“五洋智云智慧停车项目”予以终止，并将剩余募集资金余额 20,248.38 万元（该金额包括利息收入及理财收益）永久补充流动资金。 公司于2023年8月25日召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司募集资金投资项目“智能机械式立体停车设备制造项目（东莞基地）”及“智能机械式立体停车设备制造项目（徐州基地）”予以终止，并将剩余募集资金余额20,692.29万元（该金额包括利息收入及理财收益）永久补充流动资金。 除上述变更外，公司不存在其他变更募投项目的资金使用情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。 特此公告。 江苏五洋自控技术股份有限公司 董 事 会 2024年8月23日 附表1 募集资金使用情况对照表 2024年半年度 编制单位：江苏五洋自控技术股份有限公司 人民币万元
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