博雅生物(300294):公司2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

时间:2024年08月23日 18:20:56 中财网
原标题:博雅生物:公司2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

华润博雅生物制药集团股份有限公司
2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位:万元

非经营性资金占用资金占用方 名称占用方与上市 公司的关联关系上市公司 核算的会计科目2024年期初 占用资金余额2024年半年度占 用累计发生金额 (不含利息)2024年半年度占 用资金的利息 (如有)2024年半年度偿 还累计发生金额2024年半年度期 末占用资金余额占用形成原因占用性质
控股股东、实际控制人 及其附属企业不适用不适用-----不适用不适用
小计   -----  
前控股股东、实际控制人 及其附属企业不适用不适用-----不适用不适用
小计   -----  
其他关联方及其附属企业不适用不适用-----不适用不适用
小计   -----  
总计   -----  
其他关联资金 往来资金往来方名称往来方与上市公 司的关联关系上市公司核算的 会计科目2024年期 初往来资 金余额2024年半年 度往来累计 发生金额(不 含利息)2024年半 年度往来 资金的利 息(如有)2024年半 年度偿还 累计发生 金额2024年半 年度往来 资金余额往来形成原因往来性质
 华润联通(天津)医药有限公司受同一母公司控制应收账款 /应收款 项融资2,015.345,309.74 5,376.001,949.08药品销售经营性往来
 华润天津医药有限公司受同一母公司控制应收账款 /应收款 项融资11.34178.81 70.94119.21药品销售经营性往来
 华润山西医药有限公司受同一母公司控制应收账款 /应收款 项融资72.32248.49 142.78178.03药品销售经营性往来
 华润江苏医药有限公司受同一母公司控制应收账款 /应收款 项融资257.561,087.19 884.73460.02药品销售经营性往来
 华润无锡医药有限公司受同一母公司控制应收账款 /应收款 项融资78.38126.19 136.1868.39药品销售经营性往来
 华润安徽医药有限公司受同一母公司控制应收账款 /应收款 项融资 182.56 44.80137.76药品销售经营性往来
 华润山东医药有限公司受同一母公司控制应收账款 /应收款 项融资105.2858.87 143.9020.25药品销售经营性往来
 华润临沂医药有限公司受同一母公司控制应收账款 /应收款 项融资57.96111.40 143.0626.30药品销售经营性往来
 华润济宁医药有限公司受同一母公司控制应收账款 /应收款 项融资32.10142.13 109.7764.46药品销售经营性往来
 华润河南医药有限公司受同一母公司控制应收账款 /应收款 项融资46.01635.24 396.69284.56药品销售经营性往来
 华润湖南新特药有限公司受同一母公司控制应收账款 /应收款250.92799.07 603.57446.42药品销售经营性往来
其他关联资金 往来资金往来方名称往来方与上市公 司的关联关系上市公司核算的 会计科目2024年期 初往来资 金余额2024年半年 度往来累计 发生金额(不 含利息)2024年半 年度往来 资金的利 息(如有)2024年半 年度偿还 累计发生 金额2024年半 年度往来 资金余额往来形成原因往来性质
   项融资       
 华润湖南瑞格医药有限公司受同一母公司控制应收账款 /应收款 项融资26.9685.69 85.0627.59药品销售经营性往来
 华润惠州医药有限公司受同一母公司控制应收账款 /应收款 项融资 51.87 51.87 药品销售经营性往来
 华润海南裕康医药有限公司受同一母公司控制应收账款 /应收款 项融资82.29520.77 387.21215.85药品销售经营性往来
 华润新疆医药有限公司受同一母公司控制应收账款 /应收款 项融资 244.77 115.94128.83药品销售经营性往来
 华润普仁鸿(北京)医药有限公 司受同一母公司控制应收账款 /应收款 项融资128.75137.78 208.9457.59药品销售经营性往来
 华润秦皇岛医药有限公司受同一母公司控制应收账款 /应收款 项融资21.42  21.42 药品销售经营性往来
 华润吉林医药有限公司受同一母公司控制应收账款 /应收款 项融资20.8218.29 26.0313.08药品销售经营性往来
 华润徐州医药有限公司受同一母公司控制应收账款 /应收款 项融资8.0784.21 60.1532.13药品销售经营性往来
 华润潍坊远东医药有限公司受同一母公司控制应收账款 /应收款 项融资44.8298.61 59.8783.56药品销售经营性往来
 华润湖南医药有限公司岳阳分 公司受同一母公司控制应收账款 /应收款 项融资 35.00 28.007.00药品销售经营性往来
其他关联资金 往来资金往来方名称往来方与上市公 司的关联关系上市公司核算的 会计科目2024年期 初往来资 金余额2024年半年 度往来累计 发生金额(不 含利息)2024年半 年度往来 资金的利 息(如有)2024年半 年度偿还 累计发生 金额2024年半 年度往来 资金余额往来形成原因往来性质
 华润珠海医药有限公司受同一母公司控制应收账款 /应收款 项融资10.1258.17 54.6413.65药品销售经营性往来
 华润昆明医药有限公司受同一母公司控制应收账款 /应收款 项融资23.7123.86 41.216.36药品销售经营性往来
 华润医药商业集团有限公司受同一母公司控制应收账款 /应收款 项融资 34.30 34.30 药品销售经营性往来
 华润广东医药有限公司受同一母公司控制应收账款 /应收款 项融资21.34112.73 59.3674.71药品销售经营性往来
 华润东大(福建)医药有限公司受同一母公司控制应收账款 /应收款 项融资45.58414.48 330.14129.92药品销售经营性往来
 华润南通医药有限公司受同一母公司控制应收账款 /应收款 项融资56.1218.29 74.41 药品销售经营性往来
 华润昆山医药有限公司受同一母公司控制应收账款 /应收款 项融资27.8491.90 102.1617.58药品销售经营性往来
 华润内蒙古医药有限公司受同一母公司控制应收账款 /应收款 项融资15.8414.52 15.8414.52药品销售经营性往来
 秦皇岛紫竹药业有限公司受同一母公司控制应收账款 /应收款 项融资 80.25 53.5026.75药品销售经营性往来
 华润(龙岩)医药有限公司受同一母公司控制应收账款 /应收款 项融资79.8380.12 122.7037.25药品销售经营性往来
 华润陕西医药有限公司受同一母公司控制应收账款 /应收款52.4455.14 104.852.73药品销售经营性往来
其他关联资金 往来资金往来方名称往来方与上市公 司的关联关系上市公司核算的 会计科目2024年期 初往来资 金余额2024年半年 度往来累计 发生金额(不 含利息)2024年半 年度往来 资金的利 息(如有)2024年半 年度偿还 累计发生 金额2024年半 年度往来 资金余额往来形成原因往来性质
   项融资       
 华润中山医药有限公司受同一母公司控制应收账款 /应收款 项融资43.6954.72 61.3837.03药品销售经营性往来
 华润恩施医药有限公司受同一母公司控制应收账款 /应收款 项融资153.12452.17 464.99140.30药品销售经营性往来
 华润常州医药有限公司受同一母公司控制应收账款 /应收款 项融资4.565.52 4.565.52药品销售经营性往来
 华润昂德生物药业有限公司受同一母公司控制应收账款 /应收款 项融资36.1043.80 36.1043.80药品销售经营性往来
 华润泸州医药有限公司受同一母公司控制应收账款 /应收款 项融资3.4629.81 21.2312.04药品销售经营性往来
 华润连云港医药有限公司受同一母公司控制应收账款 /应收款 项融资 2.74 2.74 药品销售经营性往来
 华润亳州中药有限公司受同一母公司控制应收账款 /应收款 项融资 61.91  61.91药品销售经营性往来
 华润广西医药有限公司受同一母公司控制应收账款 /应收款 项融资 4.30 4.30 药品销售经营性往来
 华润沧州医药有限公司受同一母公司控制应收账款 /应收款 项融资 7.56 7.56 药品销售经营性往来
 华润辽宁朝阳医药有限公司受同一母公司控制应收账款 /应收款 项融资 7.50 7.50 药品销售经营性往来
其他关联资金 往来资金往来方名称往来方与上市公 司的关联关系上市公司核算的 会计科目2024年期 初往来资 金余额2024年半年 度往来累计 发生金额(不 含利息)2024年半 年度往来 资金的利 息(如有)2024年半 年度偿还 累计发生 金额2024年半 年度往来 资金余额往来形成原因往来性质
 华润延边医药有限公司受同一母公司控制应收账款 /应收款 项融资 8.00 8.00 药品销售经营性往来
 华润扬州医药有限公司受同一母公司控制应收账款 /应收款 项融资 2.93 2.93 药品销售经营性往来
 华润江西医药有限公司受同一母公司控制应收账款 /应收款 项融资49.85849.36 428.01471.20药品销售经营性往来
 华润菏泽医药有限公司受同一母公司控制应收账款 /应收款 项融资 16.07 16.07 药品销售经营性往来
 华润茂名医药有限公司受同一母公司控制应收账款 /应收款 项融资 170.10 170.10 药品销售经营性往来
 昆药商业西双版纳傣医药经营 有限公司受同一母公司控制应收账款 /应收款 项融资 2.58 2.58 药品销售经营性往来
 华润无锡医药有限公司江阴市 分公司受同一母公司控制应收账款 /应收款 项融资0.988.79 9.77 药品销售经营性往来
 华润齐齐哈尔医药有限公司受同一母公司控制应收账款 /应收款 项融资 19.00 19.00 药品销售经营性往来
 华润安阳医药有限公司兴泰路 大药房受同一母公司控制应收账款 /应收款 项融资 14.08 14.08 药品销售经营性往来
 华润南阳医药有限公司受同一母公司控制应收账款 /应收款 项融资 26.28 19.716.57药品销售经营性往来
 华润张家口医药有限公司受同一母公司控制应收账款 /应收款1.680.92 2.60 药品销售经营性往来
其他关联资金 往来资金往来方名称往来方与上市公 司的关联关系上市公司核算的 会计科目2024年期 初往来资 金余额2024年半年 度往来累计 发生金额(不 含利息)2024年半 年度往来 资金的利 息(如有)2024年半 年度偿还 累计发生 金额2024年半 年度往来 资金余额往来形成原因往来性质
   项融资       
 华润辽宁医药有限公司受同一母公司控制应收账款 /应收款 项融资7.30  7.30 药品销售经营性往来
 华润黑龙江医药有限公司受同一母公司控制应收账款 /应收款 项融资 16.26 16.26 药品销售经营性往来
 华润烟台医药有限公司受同一母公司控制应收账款 /应收款 项融资 62.50  62.50药品销售经营性往来
 泸州宝光医药有限公司受同一母公司控制应收账款 /应收款 项融资 1.27 1.27 药品销售经营性往来
 成都蓉风药械有限公司受同一母公司控制应收账款 /应收款 项融资 12.14 12.14 药品销售经营性往来
 四川省仁寿县中药材有限公司受同一母公司控制应收账款 /应收款 项融资 4.85 4.85 药品销售经营性往来
 广东复大医药有限公司受同一母公司控制应收账款 /应收款 项融资435.54978.94 1,046.91367.57药品销售经营性往来
 华润科伦医药(四川)有限公司受同一母公司控制应收账款 /应收款 项融资 7.41 3.034.38药品销售经营性往来
 华润科伦医药(南充)有限公司受同一母公司控制应收账款 /应收款 项融资 15.35 15.35 药品销售经营性往来
 广安科伦医药贸易有限公司受同一母公司控制应收账款 /应收款 项融资 7.32  7.32药品销售经营性往来
其他关联资金 往来资金往来方名称往来方与上市公 司的关联关系上市公司核算的 会计科目2024年期 初往来资 金余额2024年半年 度往来累计 发生金额(不 含利息)2024年半 年度往来 资金的利 息(如有)2024年半 年度偿还 累计发生 金额2024年半 年度往来 资金余额往来形成原因往来性质
 华润苏州礼安医药连锁总店有 限公司受同一母公司控制应收账款 /应收款 项融资 35.00  35.00药品销售经营性往来
 华润安阳医药有限公司新稀特 大药房受同一母公司控制应收账款 /应收款 项融资 1.83  1.83药品销售经营性往来
 河南德信行大药房有限公司受同一母公司控制应收账款 /应收款 项融资 76.11 76.11 药品销售经营性往来
 华润医药商业(陕西)有限公司受同一母公司控制应收账款 /应收款 项融资 51.38  51.38药品销售经营性往来
 华润医药商业集团有限公司受同一母公司控制其他非流动资产3,647.64  3,647.64 股权处置非经营性往来
 华润医药商业集团有限公司受同一母公司控制其他应收款10,942.933,647.64 10,942.933,647.64股权处置非经营性往来
 华润双鹤药业股份有限公司受同一母公司控制其他应收款13,017.78   13,017.78股权处置非经营性往来
 抚州华润燃气有限公司受同一最终控制方 控制预付款项140.28  90.9149.37采购燃气经营性往来
 东营天东制药有限公司受同一母公司控制预付款项 850.15 850.15 商品采购经营性往来
 贵州金沙回沙酒销售有限公司受同一最终控制方 控制预付款项 0.22 0.22 商品采购经营性往来
 乐平华润燃气有限公司受同一最终控制方 控制预付款项 19.47 19.47 商品采购经营性往来
小计   32,078.0718,716.42-28,127.7722,666.72  
上市公司的子公崇仁县博雅单采血浆有限公司全资子公司其他应收款1,910.02  188.391,721.63代垫工程设备款和费非经营性往来
其他关联资金 往来资金往来方名称往来方与上市公 司的关联关系上市公司核算的 会计科目2024年期 初往来资 金余额2024年半年 度往来累计 发生金额(不 含利息)2024年半 年度往来 资金的利 息(如有)2024年半 年度偿还 累计发生 金额2024年半 年度往来 资金余额往来形成原因往来性质
司及其附属企业         
 南城金山单采血浆有限公司全资子公司其他应收款242.03178.06  420.09代垫工程设备款和费 用非经营性往来
 金溪县博雅单采血浆有限公司全资子公司其他应收款678.90  35.74643.16代垫工程设备款和费 用非经营性往来
 岳池博雅单采血浆有限公司全资子公司其他应收款743.33  184.45558.88代垫工程设备款和费 用非经营性往来
 信丰博雅单采血浆有限公司全资子公司其他应收款404.79330.42  735.21代垫工程设备款和费 用非经营性往来
 于都博雅单采血浆有限公司全资子公司其他应收款2,361.3948.77  2,410.16代垫工程设备款和费 用非经营性往来
 都昌县博雅单采血浆有限公司全资子公司其他应收款487.99  28.02459.97代垫工程设备款和费 用非经营性往来
 屯昌博雅单采血浆有限公司全资子公司其他应收款465.69  146.51319.18代垫工程设备款和费 用非经营性往来
 阳城博雅单采血浆有限公司非全资子公司其他应收款265.88446.27  712.15代垫工程设备款和费 用非经营性往来
 江西博雅欣和制药有限公司全资孙公司其他应收款40,762.48283.00 17.9841,027.50代垫工程设备款和还 贷款非经营性往来
 南京新百药业有限公司全资子公司其他应收款 0.27 0.27 代垫工程设备款和费 用非经营性往来
其他关联资金 往来资金往来方名称往来方与上市公 司的关联关系上市公司核算的 会计科目2024年期 初往来资 金余额2024年半年 度往来累计 发生金额(不 含利息)2024年半 年度往来 资金的利 息(如有)2024年半 年度偿还 累计发生 金额2024年半 年度往来 资金余额往来形成原因往来性质
小计   48,322.501,286.79-601.3649,007.93  
其他关联方及其 附属企业广东丹霞生物制药有限公司少数股东控制的公 司应收账款10.0013.91 23.91 托管费用 /药品销 售经营性往来
小计   10.0013.91-23.91-  
合计   80,410.5720,017.12-28,753.0471,674.65  
注:①表中非经营性占用部分,关联方范围依照《创业板上市规则》确定。②无控股股东、实际控制人的公司,存在第一大股东或第一大股东关联人非
经营性占用资金的,也应填写本表非经营性占用部分。

法定代表人:梁小明 主管会计工作负责人:梁化成 会计机构负责人:王子贺
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