博雅生物(300294):公司2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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时间:2024年08月23日 18:20:56 中财网 |
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原标题: 博雅生物:公司2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
华润 博雅生物制药集团股份有限公司
2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位:万元
非经营性资金占用 | 资金占用方
名称 | 占用方与上市
公司的关联关系 | 上市公司
核算的会计科目 | 2024年期初
占用资金余额 | 2024年半年度占
用累计发生金额
(不含利息) | 2024年半年度占
用资金的利息
(如有) | 2024年半年度偿
还累计发生金额 | 2024年半年度期
末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | 控股股东、实际控制人
及其附属企业 | 无 | 不适用 | 不适用 | - | - | - | - | - | 不适用 | 不适用 | 小计 | | | | - | - | - | - | - | | | 前控股股东、实际控制人
及其附属企业 | 无 | 不适用 | 不适用 | - | - | - | - | - | 不适用 | 不适用 | 小计 | | | | - | - | - | - | - | | | 其他关联方及其附属企业 | 无 | 不适用 | 不适用 | - | - | - | - | - | 不适用 | 不适用 | 小计 | | | | - | - | - | - | - | | | 总计 | | | | - | - | - | - | - | | | 其他关联资金
往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公
司的关联关系 | 上市公司核算的
会计科目 | 2024年期
初往来资
金余额 | 2024年半年
度往来累计
发生金额(不
含利息) | 2024年半
年度往来
资金的利
息(如有) | 2024年半
年度偿还
累计发生
金额 | 2024年半
年度往来
资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 | | 华润联通(天津)医药有限公司 | 受同一母公司控制 | 应收账款 /应收款
项融资 | 2,015.34 | 5,309.74 | | 5,376.00 | 1,949.08 | 药品销售 | 经营性往来 | | 华润天津医药有限公司 | 受同一母公司控制 | 应收账款 /应收款
项融资 | 11.34 | 178.81 | | 70.94 | 119.21 | 药品销售 | 经营性往来 | | 华润山西医药有限公司 | 受同一母公司控制 | 应收账款 /应收款
项融资 | 72.32 | 248.49 | | 142.78 | 178.03 | 药品销售 | 经营性往来 | | 华润江苏医药有限公司 | 受同一母公司控制 | 应收账款 /应收款
项融资 | 257.56 | 1,087.19 | | 884.73 | 460.02 | 药品销售 | 经营性往来 | | 华润无锡医药有限公司 | 受同一母公司控制 | 应收账款 /应收款
项融资 | 78.38 | 126.19 | | 136.18 | 68.39 | 药品销售 | 经营性往来 | | 华润安徽医药有限公司 | 受同一母公司控制 | 应收账款 /应收款
项融资 | | 182.56 | | 44.80 | 137.76 | 药品销售 | 经营性往来 | | 华润山东医药有限公司 | 受同一母公司控制 | 应收账款 /应收款
项融资 | 105.28 | 58.87 | | 143.90 | 20.25 | 药品销售 | 经营性往来 | | 华润临沂医药有限公司 | 受同一母公司控制 | 应收账款 /应收款
项融资 | 57.96 | 111.40 | | 143.06 | 26.30 | 药品销售 | 经营性往来 | | 华润济宁医药有限公司 | 受同一母公司控制 | 应收账款 /应收款
项融资 | 32.10 | 142.13 | | 109.77 | 64.46 | 药品销售 | 经营性往来 | | 华润河南医药有限公司 | 受同一母公司控制 | 应收账款 /应收款
项融资 | 46.01 | 635.24 | | 396.69 | 284.56 | 药品销售 | 经营性往来 | | 华润湖南新特药有限公司 | 受同一母公司控制 | 应收账款 /应收款 | 250.92 | 799.07 | | 603.57 | 446.42 | 药品销售 | 经营性往来 | 其他关联资金
往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公
司的关联关系 | 上市公司核算的
会计科目 | 2024年期
初往来资
金余额 | 2024年半年
度往来累计
发生金额(不
含利息) | 2024年半
年度往来
资金的利
息(如有) | 2024年半
年度偿还
累计发生
金额 | 2024年半
年度往来
资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 | | | | 项融资 | | | | | | | | | 华润湖南瑞格医药有限公司 | 受同一母公司控制 | 应收账款 /应收款
项融资 | 26.96 | 85.69 | | 85.06 | 27.59 | 药品销售 | 经营性往来 | | 华润惠州医药有限公司 | 受同一母公司控制 | 应收账款 /应收款
项融资 | | 51.87 | | 51.87 | | 药品销售 | 经营性往来 | | 华润海南裕康医药有限公司 | 受同一母公司控制 | 应收账款 /应收款
项融资 | 82.29 | 520.77 | | 387.21 | 215.85 | 药品销售 | 经营性往来 | | 华润新疆医药有限公司 | 受同一母公司控制 | 应收账款 /应收款
项融资 | | 244.77 | | 115.94 | 128.83 | 药品销售 | 经营性往来 | | 华润普仁鸿(北京)医药有限公
司 | 受同一母公司控制 | 应收账款 /应收款
项融资 | 128.75 | 137.78 | | 208.94 | 57.59 | 药品销售 | 经营性往来 | | 华润秦皇岛医药有限公司 | 受同一母公司控制 | 应收账款 /应收款
项融资 | 21.42 | | | 21.42 | | 药品销售 | 经营性往来 | | 华润吉林医药有限公司 | 受同一母公司控制 | 应收账款 /应收款
项融资 | 20.82 | 18.29 | | 26.03 | 13.08 | 药品销售 | 经营性往来 | | 华润徐州医药有限公司 | 受同一母公司控制 | 应收账款 /应收款
项融资 | 8.07 | 84.21 | | 60.15 | 32.13 | 药品销售 | 经营性往来 | | 华润潍坊远东医药有限公司 | 受同一母公司控制 | 应收账款 /应收款
项融资 | 44.82 | 98.61 | | 59.87 | 83.56 | 药品销售 | 经营性往来 | | 华润湖南医药有限公司岳阳分
公司 | 受同一母公司控制 | 应收账款 /应收款
项融资 | | 35.00 | | 28.00 | 7.00 | 药品销售 | 经营性往来 | 其他关联资金
往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公
司的关联关系 | 上市公司核算的
会计科目 | 2024年期
初往来资
金余额 | 2024年半年
度往来累计
发生金额(不
含利息) | 2024年半
年度往来
资金的利
息(如有) | 2024年半
年度偿还
累计发生
金额 | 2024年半
年度往来
资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 | | 华润珠海医药有限公司 | 受同一母公司控制 | 应收账款 /应收款
项融资 | 10.12 | 58.17 | | 54.64 | 13.65 | 药品销售 | 经营性往来 | | 华润昆明医药有限公司 | 受同一母公司控制 | 应收账款 /应收款
项融资 | 23.71 | 23.86 | | 41.21 | 6.36 | 药品销售 | 经营性往来 | | 华润医药商业集团有限公司 | 受同一母公司控制 | 应收账款 /应收款
项融资 | | 34.30 | | 34.30 | | 药品销售 | 经营性往来 | | 华润广东医药有限公司 | 受同一母公司控制 | 应收账款 /应收款
项融资 | 21.34 | 112.73 | | 59.36 | 74.71 | 药品销售 | 经营性往来 | | 华润东大(福建)医药有限公司 | 受同一母公司控制 | 应收账款 /应收款
项融资 | 45.58 | 414.48 | | 330.14 | 129.92 | 药品销售 | 经营性往来 | | 华润南通医药有限公司 | 受同一母公司控制 | 应收账款 /应收款
项融资 | 56.12 | 18.29 | | 74.41 | | 药品销售 | 经营性往来 | | 华润昆山医药有限公司 | 受同一母公司控制 | 应收账款 /应收款
项融资 | 27.84 | 91.90 | | 102.16 | 17.58 | 药品销售 | 经营性往来 | | 华润内蒙古医药有限公司 | 受同一母公司控制 | 应收账款 /应收款
项融资 | 15.84 | 14.52 | | 15.84 | 14.52 | 药品销售 | 经营性往来 | | 秦皇岛紫竹药业有限公司 | 受同一母公司控制 | 应收账款 /应收款
项融资 | | 80.25 | | 53.50 | 26.75 | 药品销售 | 经营性往来 | | 华润(龙岩)医药有限公司 | 受同一母公司控制 | 应收账款 /应收款
项融资 | 79.83 | 80.12 | | 122.70 | 37.25 | 药品销售 | 经营性往来 | | 华润陕西医药有限公司 | 受同一母公司控制 | 应收账款 /应收款 | 52.44 | 55.14 | | 104.85 | 2.73 | 药品销售 | 经营性往来 | 其他关联资金
往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公
司的关联关系 | 上市公司核算的
会计科目 | 2024年期
初往来资
金余额 | 2024年半年
度往来累计
发生金额(不
含利息) | 2024年半
年度往来
资金的利
息(如有) | 2024年半
年度偿还
累计发生
金额 | 2024年半
年度往来
资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 | | | | 项融资 | | | | | | | | | 华润中山医药有限公司 | 受同一母公司控制 | 应收账款 /应收款
项融资 | 43.69 | 54.72 | | 61.38 | 37.03 | 药品销售 | 经营性往来 | | 华润恩施医药有限公司 | 受同一母公司控制 | 应收账款 /应收款
项融资 | 153.12 | 452.17 | | 464.99 | 140.30 | 药品销售 | 经营性往来 | | 华润常州医药有限公司 | 受同一母公司控制 | 应收账款 /应收款
项融资 | 4.56 | 5.52 | | 4.56 | 5.52 | 药品销售 | 经营性往来 | | 华润昂德生物药业有限公司 | 受同一母公司控制 | 应收账款 /应收款
项融资 | 36.10 | 43.80 | | 36.10 | 43.80 | 药品销售 | 经营性往来 | | 华润泸州医药有限公司 | 受同一母公司控制 | 应收账款 /应收款
项融资 | 3.46 | 29.81 | | 21.23 | 12.04 | 药品销售 | 经营性往来 | | 华润连云港医药有限公司 | 受同一母公司控制 | 应收账款 /应收款
项融资 | | 2.74 | | 2.74 | | 药品销售 | 经营性往来 | | 华润亳州中药有限公司 | 受同一母公司控制 | 应收账款 /应收款
项融资 | | 61.91 | | | 61.91 | 药品销售 | 经营性往来 | | 华润广西医药有限公司 | 受同一母公司控制 | 应收账款 /应收款
项融资 | | 4.30 | | 4.30 | | 药品销售 | 经营性往来 | | 华润沧州医药有限公司 | 受同一母公司控制 | 应收账款 /应收款
项融资 | | 7.56 | | 7.56 | | 药品销售 | 经营性往来 | | 华润辽宁朝阳医药有限公司 | 受同一母公司控制 | 应收账款 /应收款
项融资 | | 7.50 | | 7.50 | | 药品销售 | 经营性往来 | 其他关联资金
往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公
司的关联关系 | 上市公司核算的
会计科目 | 2024年期
初往来资
金余额 | 2024年半年
度往来累计
发生金额(不
含利息) | 2024年半
年度往来
资金的利
息(如有) | 2024年半
年度偿还
累计发生
金额 | 2024年半
年度往来
资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 | | 华润延边医药有限公司 | 受同一母公司控制 | 应收账款 /应收款
项融资 | | 8.00 | | 8.00 | | 药品销售 | 经营性往来 | | 华润扬州医药有限公司 | 受同一母公司控制 | 应收账款 /应收款
项融资 | | 2.93 | | 2.93 | | 药品销售 | 经营性往来 | | 华润江西医药有限公司 | 受同一母公司控制 | 应收账款 /应收款
项融资 | 49.85 | 849.36 | | 428.01 | 471.20 | 药品销售 | 经营性往来 | | 华润菏泽医药有限公司 | 受同一母公司控制 | 应收账款 /应收款
项融资 | | 16.07 | | 16.07 | | 药品销售 | 经营性往来 | | 华润茂名医药有限公司 | 受同一母公司控制 | 应收账款 /应收款
项融资 | | 170.10 | | 170.10 | | 药品销售 | 经营性往来 | | 昆药商业西双版纳傣医药经营
有限公司 | 受同一母公司控制 | 应收账款 /应收款
项融资 | | 2.58 | | 2.58 | | 药品销售 | 经营性往来 | | 华润无锡医药有限公司江阴市
分公司 | 受同一母公司控制 | 应收账款 /应收款
项融资 | 0.98 | 8.79 | | 9.77 | | 药品销售 | 经营性往来 | | 华润齐齐哈尔医药有限公司 | 受同一母公司控制 | 应收账款 /应收款
项融资 | | 19.00 | | 19.00 | | 药品销售 | 经营性往来 | | 华润安阳医药有限公司兴泰路
大药房 | 受同一母公司控制 | 应收账款 /应收款
项融资 | | 14.08 | | 14.08 | | 药品销售 | 经营性往来 | | 华润南阳医药有限公司 | 受同一母公司控制 | 应收账款 /应收款
项融资 | | 26.28 | | 19.71 | 6.57 | 药品销售 | 经营性往来 | | 华润张家口医药有限公司 | 受同一母公司控制 | 应收账款 /应收款 | 1.68 | 0.92 | | 2.60 | | 药品销售 | 经营性往来 | 其他关联资金
往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公
司的关联关系 | 上市公司核算的
会计科目 | 2024年期
初往来资
金余额 | 2024年半年
度往来累计
发生金额(不
含利息) | 2024年半
年度往来
资金的利
息(如有) | 2024年半
年度偿还
累计发生
金额 | 2024年半
年度往来
资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 | | | | 项融资 | | | | | | | | | 华润辽宁医药有限公司 | 受同一母公司控制 | 应收账款 /应收款
项融资 | 7.30 | | | 7.30 | | 药品销售 | 经营性往来 | | 华润黑龙江医药有限公司 | 受同一母公司控制 | 应收账款 /应收款
项融资 | | 16.26 | | 16.26 | | 药品销售 | 经营性往来 | | 华润烟台医药有限公司 | 受同一母公司控制 | 应收账款 /应收款
项融资 | | 62.50 | | | 62.50 | 药品销售 | 经营性往来 | | 泸州宝光医药有限公司 | 受同一母公司控制 | 应收账款 /应收款
项融资 | | 1.27 | | 1.27 | | 药品销售 | 经营性往来 | | 成都蓉风药械有限公司 | 受同一母公司控制 | 应收账款 /应收款
项融资 | | 12.14 | | 12.14 | | 药品销售 | 经营性往来 | | 四川省仁寿县中药材有限公司 | 受同一母公司控制 | 应收账款 /应收款
项融资 | | 4.85 | | 4.85 | | 药品销售 | 经营性往来 | | 广东复大医药有限公司 | 受同一母公司控制 | 应收账款 /应收款
项融资 | 435.54 | 978.94 | | 1,046.91 | 367.57 | 药品销售 | 经营性往来 | | 华润科伦医药(四川)有限公司 | 受同一母公司控制 | 应收账款 /应收款
项融资 | | 7.41 | | 3.03 | 4.38 | 药品销售 | 经营性往来 | | 华润科伦医药(南充)有限公司 | 受同一母公司控制 | 应收账款 /应收款
项融资 | | 15.35 | | 15.35 | | 药品销售 | 经营性往来 | | 广安科伦医药贸易有限公司 | 受同一母公司控制 | 应收账款 /应收款
项融资 | | 7.32 | | | 7.32 | 药品销售 | 经营性往来 | 其他关联资金
往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公
司的关联关系 | 上市公司核算的
会计科目 | 2024年期
初往来资
金余额 | 2024年半年
度往来累计
发生金额(不
含利息) | 2024年半
年度往来
资金的利
息(如有) | 2024年半
年度偿还
累计发生
金额 | 2024年半
年度往来
资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 | | 华润苏州礼安医药连锁总店有
限公司 | 受同一母公司控制 | 应收账款 /应收款
项融资 | | 35.00 | | | 35.00 | 药品销售 | 经营性往来 | | 华润安阳医药有限公司新稀特
大药房 | 受同一母公司控制 | 应收账款 /应收款
项融资 | | 1.83 | | | 1.83 | 药品销售 | 经营性往来 | | 河南德信行大药房有限公司 | 受同一母公司控制 | 应收账款 /应收款
项融资 | | 76.11 | | 76.11 | | 药品销售 | 经营性往来 | | 华润医药商业(陕西)有限公司 | 受同一母公司控制 | 应收账款 /应收款
项融资 | | 51.38 | | | 51.38 | 药品销售 | 经营性往来 | | 华润医药商业集团有限公司 | 受同一母公司控制 | 其他非流动资产 | 3,647.64 | | | 3,647.64 | | 股权处置 | 非经营性往来 | | 华润医药商业集团有限公司 | 受同一母公司控制 | 其他应收款 | 10,942.93 | 3,647.64 | | 10,942.93 | 3,647.64 | 股权处置 | 非经营性往来 | | 华润双鹤药业股份有限公司 | 受同一母公司控制 | 其他应收款 | 13,017.78 | | | | 13,017.78 | 股权处置 | 非经营性往来 | | 抚州华润燃气有限公司 | 受同一最终控制方
控制 | 预付款项 | 140.28 | | | 90.91 | 49.37 | 采购燃气 | 经营性往来 | | 东营天东制药有限公司 | 受同一母公司控制 | 预付款项 | | 850.15 | | 850.15 | | 商品采购 | 经营性往来 | | 贵州金沙回沙酒销售有限公司 | 受同一最终控制方
控制 | 预付款项 | | 0.22 | | 0.22 | | 商品采购 | 经营性往来 | | 乐平华润燃气有限公司 | 受同一最终控制方
控制 | 预付款项 | | 19.47 | | 19.47 | | 商品采购 | 经营性往来 | 小计 | | | | 32,078.07 | 18,716.42 | - | 28,127.77 | 22,666.72 | | | 上市公司的子公 | 崇仁县博雅单采血浆有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 1,910.02 | | | 188.39 | 1,721.63 | 代垫工程设备款和费 | 非经营性往来 | 其他关联资金
往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公
司的关联关系 | 上市公司核算的
会计科目 | 2024年期
初往来资
金余额 | 2024年半年
度往来累计
发生金额(不
含利息) | 2024年半
年度往来
资金的利
息(如有) | 2024年半
年度偿还
累计发生
金额 | 2024年半
年度往来
资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 | 司及其附属企业 | | | | | | | | | 用 | | | 南城金山单采血浆有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 242.03 | 178.06 | | | 420.09 | 代垫工程设备款和费
用 | 非经营性往来 | | 金溪县博雅单采血浆有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 678.90 | | | 35.74 | 643.16 | 代垫工程设备款和费
用 | 非经营性往来 | | 岳池博雅单采血浆有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 743.33 | | | 184.45 | 558.88 | 代垫工程设备款和费
用 | 非经营性往来 | | 信丰博雅单采血浆有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 404.79 | 330.42 | | | 735.21 | 代垫工程设备款和费
用 | 非经营性往来 | | 于都博雅单采血浆有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 2,361.39 | 48.77 | | | 2,410.16 | 代垫工程设备款和费
用 | 非经营性往来 | | 都昌县博雅单采血浆有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 487.99 | | | 28.02 | 459.97 | 代垫工程设备款和费
用 | 非经营性往来 | | 屯昌博雅单采血浆有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 465.69 | | | 146.51 | 319.18 | 代垫工程设备款和费
用 | 非经营性往来 | | 阳城博雅单采血浆有限公司 | 非全资子公司 | 其他应收款 | 265.88 | 446.27 | | | 712.15 | 代垫工程设备款和费
用 | 非经营性往来 | | 江西博雅欣和制药有限公司 | 全资孙公司 | 其他应收款 | 40,762.48 | 283.00 | | 17.98 | 41,027.50 | 代垫工程设备款和还
贷款 | 非经营性往来 | | 南京新百药业有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | | 0.27 | | 0.27 | | 代垫工程设备款和费
用 | 非经营性往来 | 其他关联资金
往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公
司的关联关系 | 上市公司核算的
会计科目 | 2024年期
初往来资
金余额 | 2024年半年
度往来累计
发生金额(不
含利息) | 2024年半
年度往来
资金的利
息(如有) | 2024年半
年度偿还
累计发生
金额 | 2024年半
年度往来
资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 | 小计 | | | | 48,322.50 | 1,286.79 | - | 601.36 | 49,007.93 | | | 其他关联方及其
附属企业 | 广东丹霞生物制药有限公司 | 少数股东控制的公
司 | 应收账款 | 10.00 | 13.91 | | 23.91 | | 托管费用 /药品销
售 | 经营性往来 | 小计 | | | | 10.00 | 13.91 | - | 23.91 | - | | | 合计 | | | | 80,410.57 | 20,017.12 | - | 28,753.04 | 71,674.65 | | |
注:①表中非经营性占用部分,关联方范围依照《创业板上市规则》确定。②无控股股东、实际控制人的公司,存在第一大股东或第一大股东关联人非
经营性占用资金的,也应填写本表非经营性占用部分。
法定代表人:梁小明 主管会计工作负责人:梁化成 会计机构负责人:王子贺
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