晶赛科技(871981):2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
安徽晶赛科技股份有限公司 2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3295号文核准，安徽晶赛科技股份有限公司（以下简称“晶赛科技”或“公司”）于2021年10月向不特定合格投资者公开发行人民币普通股 1,187.83万股，每股发行价格为 18.32元，募集资金总额为人民币21,761.05万元，扣除发行费用（不含税）后，实际募集资金净额为19,793.88万元，该募集资金已于2021年10月到账并经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2021]230Z0254号《验资报告》验证。2021年12月，公司因行使超额配售选择权，发行新股1,781,700股，每股发行价格为18.32元，募集资金总额为人民币3,264.07万元，扣除发行费用（不含税）后募集资金净额为3,033.11万元，到账时间为2021年12月14日，并经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2021]230Z0304号《验资报告》验证。 综上，公司本次公开发行完成后（包含超额配售），最终募集资金总额为25,025.12万元，扣除发行费用（不含税）金额2,198.13万元，募集资金净额为22,826.99万元。公司对上述募集资金均采取了专户存储管理。 2、募集资金结余情况 截至2024年6月30日，公司募集资金结余情况如下： 单位：万元
二、募集资金管理情况 根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，旨在制度上保证募集资金的规范使用。 公司在合肥科技农村商业银行股份有限公司成都路支行（以下简称“合肥科农行成都路支行”）开设募集资金专项账户（账号：20000240090066688888884），并会同合肥科农行成都路支行、国元证券于2021年11月9日签署了《募集资金三方监管协议》。公司于2023年12月19日办理完毕上述募集资金专户的注销手续。 公司与保荐机构、开户银行就上述账户签署的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。 支行”）开设募集资金专项账户（账号：1308027019200158748），并会同工行石城路支行、国元证券于2021年12月29日签署《募集资金三方监管协议》。 公司在中国银行股份有限公司铜陵朝阳支行（以下简称“中行朝阳支行”）开设募集资金专项账户（账号：175271335497），并会同中行朝阳支行、国元证券于2023年04月12日签署《募集资金三方监管协议》。 公司在合肥科技农村商业银行股份有限公司成都路支行（以下简称“合肥科农行成都路支行”）开设募集资金专项账户（账号：20010148743466600000176），并会同合肥科农行成都路支行、国元证券于2023年04月14日签署《募集资金三方监管协议》。公司于2023年12月19日办理完毕上述募集资金专户的注销手续。 公司与保荐机构、开户银行就上述账户签署的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。 上述募集资金三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。报告期内，公司严格按照《募集资金管理制度》相关规定执行募集资金的使用。 三、本报告期募集资金的实际使用情况 （一）募投项目情况 本报告期内，公司募投项目包括 “研发中心建设项目”、“TCXO温度补偿型晶体振荡器产业化项目”。具体情况如下： 1、研发中心建设项目 本项目计划投资总额 56,000,000.00元，拟投入募集资金金额为 28,269,873.58元，截至 2024年 6月 30日已投入募集资金金额为 28,279,997.70元（含利息、保本理财收益等），募集资金不足部分将由公司自筹解决。 截至报告期末，公司“研发中心建设项目”已完成相关研发大楼的主体建筑施工工作及研发设备的采购工作。大楼内部的装修以及相关配套设备、设施的采购安装工作即将完工。 公司于2023年11月29日召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，根据募集资金的使用情况及募投项目的实际建设进度，为保证募投项目的建设质量以及募集资金安全，在募集资金用途及实施主体不发生变更的情况下，公司审慎决定将募投项目“研发中心建设项目”建设期延长至2024年8月31日。本项目实际投资进度与投资计划不存在重大差异 2、TCXO温度补偿型晶体振荡器产业化项目 本项目计划投资总额 71,000,000.00 元，拟投入募集资金金额 71,000,000.00元，截至 2024年 6月 30日已投入募集资金金额为 76,174,611.59元（含前期已结项募投项目转入的节余资金及利息等），募集资金不足部分由公司自筹解决。 公司于2023年11月29日召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第八次会议并与2023年12月15日召开2023年第三次临时股东大会，审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用 TCXO温度补偿型晶体振荡器产业化项目的议案》，同意将“年产10亿只超小型、高精度SMD石英晶体谐振器项目”（经公司第三届董事会第三次会议及 2023年第一次临时股东大会审议通过，该项目设计产能已变更为年产6亿只）节余募集资金14,691,720.50元（含利息、理财收益等，实际节余募集资金以划转资金日的银行专户资金余额为准）用于“TCXO温度补偿型晶体振荡器产业化项目”。 截至报告期末，公司已采购并安装部分生产设备，项目实际投资进度与投资计划不存在重大差异。 报告期内募集资金具体使用情况详见下表及附表（募集资金使用情况对照表）： 单位：万元
募投项目可行性不存在重大变化 （二）募集资金置换情况 公司于2021年11月30日召开第二届董事会第三十二次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额共计人民币12,770,191.50元，拟置换12,770,191.50元；公司已用自筹资金支付的发行费用金额为 4,274,705.50元，拟置换4,274,705.50元。 公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。公司保荐机构出具了《关于安徽晶赛科技股份有限公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》，保荐机构认为：公司本次使用部分募集资金置换预先已投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，公司独立董事发表了同意意见，该议案在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审批，并由会计师事务所出具了容诚专字[2021]230Z2882号《关于安徽晶赛科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。该事项履行了必要的审批程序，符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规的要求，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况。 截至2021年12月31日，公司以募集资金置换自筹资金已实施完成。 （三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况 截至2024年06月30日，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情 况。 （四）闲置募集资金购买理财产品情况 报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
本报告期公司未使用闲置募集资金进行任何理财产品的购买或赎回交易，无相关发生额；本期仅通过协定存款方式对闲置募集资金进行现金管理。 四、变更募集资金用途的资金使用情况 1、本报告期，公司不存在变更募集资金用途情况。 2、前期变更募集资金用途的资金使用情况如下： 为了应对市场需求的变化、提高募集资金使用效率，公司于2023年3月10日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，并于2023年3月30日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过《关于部分变更募集资金用途的议案》，新增“年产 2.4亿只 TF音叉晶体项目”及“TCXO温度补偿型晶体振荡器产业化项目”募投项目，原“年产 10亿只超小型、高精度 SMD石英晶体谐振器项目”的设计产能变更为 6亿只/年，变更后的募集资金用途概况见下表： 单位：元
2、公司于2023年11月29日召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于TCXO温度补偿型晶体振荡器产业化项目的议案》，同意将“年产10亿只超小型、高精度SMD石英晶体谐振器项目”（经公司第三届董事会第三次会议及2023年第一次临时股东大会审议通过，该项目设计产能已变更为年产6亿只）节余募集资金14,691,720.50元（含利息、理财收益等，实际节余募集资金以划转资金日的银行专户资金余额为准）用于“TCXO温度补偿型晶体振荡器产业化项目”。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司已披露的相关信息不存在未能及时、真实、准确、完整披露的情况。 六、备查文件 《安徽晶赛科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》。 安徽晶赛科技股份有限公司 董事会 2024年 8月 23日 附表1： 募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市） 单位：元
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