铁大科技(872541):公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
上海铁大电信科技股份有限公司 2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 2023年 1月 9日公司收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意上海铁大电信科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可【2023】24号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司本次发行价格为 3.38元/股，初始发行股数为 3,000.00万股（不含行使超额配售选择权所发的股份），实际募集资金总额为人民币 101,400,000.00元（超额配售选择权行使前），扣除发行费用（不含税）人民币16,759,844.58元，实际募集资金净额为人民币 84,640,155.42元。截至 2023年3月 1日，上述募集资金已全部到账，并经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）进行验证，出具了天职业字【2023】10111号《上海铁大电信科技股份有限公司验资报告》。 二、募集资金管理情况 为了规范募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，公司根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》（北交所上市后适用），并经第三届董事会第十次会议及 2022年第二次临时股东大会审议通过。该制度对募集资金的储存、使用、用途变更、监督与责任追究等程序进行了规范。 公司对募集资金实行专户存储，并与开源证券及招商银行股份有限公司上海四平支行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金实行专项账户集中管理，对募集资金的使用实行严格的审批程序，合法合规使用募集资金。 公司在募集资金使用过程中严格按照有关规定管理、监督和使用募集资金。 三、本报告期募集资金的实际使用情况 （一）募投项目情况 1、募集资金使用和结余情况 截至2024年6月30日，公司向不特定合格投资者公开发行股票募资金使用情况及余额如下： 单位：人民币元
截至 2024年 6月 30日，公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金存在两次变更募集资金用途的情况。 （1）、2023年 5月 19日，公司财务人员将拟用于补充流动资金的 16,076,624.78 元归还了银行贷款本金及利息，已客观上造成公司募集资金用途变更。2023年 7月 25日，公司召开了第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于补充确认变更部分募集资金用途的议案》，将补充流动资金 21,000,000.00元中的部分金额 16,076,624.78元变更为偿还银行贷款及利息。2023年 8月 10日，经公司 2023年第一次临时股东大会审议通过。 变更前后募集资金使用情况如下： 单位：人民币元
2024年 2月 5日，公司召开了第四届董事会第五次会议及第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，同意公司本次变更募集资金用途。2024年 2月 23日，经公司 2024年第一次临时股东大会审议通过。 变更前后募集资金使用情况如下： 单位：人民币元
募投项目可行性不存在重大变化 （二）募集资金置换情况 2023年4月24日，公司召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金4,222,108.69元。 （三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况 报告期内，公司未使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 四、变更募集资金用途的资金使用情况 截至 2024年 6月 30日，公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金存在两次变更募集资金用途的情况。 （1）、2023年 5月 19日，公司财务人员将拟用于补充流动资金的 16,076,624.78 元归还了银行贷款本金及利息，已客观上造成公司募集资金用途变更。2023年 7月 25日，公司召开了第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于补充确认变更部分募集资金用途的议案》，将补充流动资金 21,000,000.00元中的部分金额 16,076,624.78元变更为偿还银行贷款及利息。2023年 8月 10日，经公司 2023年第一次临时股东大会审议通过。 （2）、为顺应行业技术发展趋势，有利于公司把握市场发展机遇、实现长远可持续发展，因此需要构建完善的技术开发平台，配备先进的生产、测试等设备、优化改进开发和品控流程等手段，对满足最新技术标准的设备监测（监控）系统产品进行扩产；同时为持续探索人工智能、大数据等新兴技术与既有产品的深度融合，实现技术持续创新，公司加大新产品研发及产业化项目，可以巩固公司产品的市场竞争优势。且公司募投项目“设备监测（监控）系统产品技术平台开发及扩产项目”和“新产品研发及产业化项目”的原募集资金投资额为 9,667.63万元和 2,628.44万元，由于发行后实际募集资金少于原计划募集资金，导致募集资金投资额减少，因此将“营销网络及售后服务中心建设项目”募集资金进行调整用于补充以上两个项目的投资。 2024年 2月 5日，公司召开了第四届董事会第五次会议及第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，同意公司本次变更募集资金用途。2024年 2月 23日，经公司 2024年第一次临时股东大会审议通过。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 2023 年 5 月 19 日，由于公司财务人员理解偏差，误认为归还银行贷款系 补充流动资金的一种方式，未及时履行审议程序并及时披露。公司相关人员了解该募集基金变更用途使用情况后，于 2023 年 7 月 25 日及时召开了相关会议补充审议了变更部分募集资金用途的事项，并及时对外公告了《关于补充确认变更部分募集资金用途的公告》。 除此之外，公司严格按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在其他募集资金使用、管理及披露的违规情形。 六、备查文件 1、《上海铁大电信科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》 2、《上海铁大电信科技股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》 上海铁大电信科技股份有限公司 董事会 2024年 8月 23日 附表1： 募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市） 单位：元
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