金科环境(688466):金科环境：2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

 时间：2024年08月23日 18:46:05 中财网
原标题:金科环境:金科环境：2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

证券代码：688466 证券简称：金科环境 公告编号：2024-029
金科环境股份有限公司
2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，金科环境股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对2024年半年度募集资金存放和实际使用情况专项说明如下：

一、募资资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会核发的《关于核准金科环境股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]581），并经上海证券交易所同意，公司由主承销商招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）采用询价方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,569万股，发行价为每股人民币24.61元，共计募集资金63,223.09万元，扣除本次发行的发行费用6,617.21万元后，公司本次募集资金净额为56,605.88万元。

上述募资资金到位情况经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（大信验字[2020]第1-00054号）。经审验，截至2020年4月29日止，募集资金已全部到账并存放于公司设立的募集资金专项账户，公司并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。

（二）募集资金使用和结余情况
截至2024年6月30日，公司募集资金使用及结存情况如下：
单位：人民币 元

序号项目金额
1实际到账的募集资金586,181,351.60
2减：支付发行有关的直接相关费用19,955,152.57
3减：以自筹资金预先投入募集资金投资项目置换金额12,056,600.00
4减：募集资金专户支付募投项目投资金额449,258,878.47
5减：暂时闲置募集资金购买结构性存款等银行理财产品0.00
6减：闲置募集资金暂时补充流动资金0.00
7加：暂时闲置募集资金购买银行理财产品收益及募集资金专 户利息收入扣除手续费净额21,844,539.58
8=1-2-3- 4-5-6+7截止 2024年 6月 30日募集资金专户余额126,755,260.14
9=8+5+6截止 2024年 6月 30日募集资金余额126,755,260.14
注：支付发行有关的直接相关费用包含了后期置换的发行相关费用416.27万元，以自筹资金预先投入募集资金投资项目置换金额1,205.66万元为研发中心建设项目预先投入资金的置换。


二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度建设情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，提高募集资金的使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，在制度上保证了募集资金的规范使用。

（二）募集资金监管协议情况
根据有关法律法规及公司《募集资金管理办法》的要求，公司对募集资金采取了专户存储制度，在银行设立募集资金专项账户。

2020年4月，公司与保荐机构招商证券及存放募集资金的商业银行中
国光大银行股份有限公司北京分行、上海银行股份有限公司北京分行、杭州银行股份有限公司北京分行、中国工商银行股份有限公司北京亚运村支行签署了《募集资金三方监管协议》。

2021年6月，公司与保荐机构招商证券、上海浦东发展银行股份有限
公司北京分行签署了《募集资金三方监管协议》。

2021年12月，因募投研发中心建设项目变更，公司与保荐机构招商证券、金科中荷(唐山)水务有限公司（原公司名称为唐山中荷水务有限公司）、上海银行股份有限公司北京分行签署了《募集资金四方监管协议》。

2022年12月，因募投项目南堡污水零排放及资源化项目变更、研发中心建设项目增加实施主体，公司就金特科慧唐山科技有限公司年产2500吨水处理药剂项目与研发中心建设项目与保荐机构招商证券、金特科慧唐山科技有限公司、中国工商银行股份有限公司唐山南堡支行签署了《募集资金四方监管协议》；就唐山市南堡经济开发区污水资源化回用项目与保荐机构招商证券、金科鑫荷（唐山）污水再生利用有限公司（原公司名称为唐山鑫荷污水处理有限公司）、中信银行股份有限公司石家庄分行签署了《募集资金四方监管协议》。

上述监管协议均明确了各方的权利和义务，且与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2024年6月30日，公司及子公司均严格按照相关监管协议的规定，存放、使用、管理募集资金。

（三）募集资金专户存储情况
截至2024年6月30日，公司募集资金存放情况具体如下：
单位：人民币 元

开户银行银行账号账户类别
上海浦东发展银 行股份有限公司 北京分行91180078801800000783募集资金专户
上海银行北京朝 阳支行03004811339募集资金专户
中国光大银行股 份有限公司北京 分行35030188001154914募集资金专户
上海银行股份有 限公司北京分行03003989819募集资金专户
杭州银行股份有 限公司北京分行1101040160001194587募集资金专户
中国工商银行股 份有限公司北京 亚运村支行0200098119200066266募集资金专户
中国工商银行唐 山南堡支行0403013229300119986募集资金专户
中信银行石家庄 分行8111801013101032520募集资金专户
　　　
注：公司已于2024年5月办理完毕对杭州银行股份有限公司北京分行募集资金专户（账号：1101040160001194587）、上海银行北京朝阳支行募集资金专户（账号：03004811339）的销户手续。具体详见公司于2024年5月23日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金科环境：关于部分募集资金专户销户完成的公告》（公告编号2024-023）。


三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至2024年6月30日，公司募集资金投资项目未出现应披露而未披露
的异常情况。募集资金投资项目的资金使用情况详见本报告附件1：募集资金使用情况对照表。

（二）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的情况。

（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况
为了合理利用闲置募集资金、提高募集资金使用效率，公司于2023年10月25日召开第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响主营业务发展、满足公司日常生产经营和研发的资金需求、保证资金安全的前提下，使用额度不超过1亿元（含本数）的暂时闲置募集资金及额度不超过4亿元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理。在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。公司独立董事、监事会就此事项发表了明确同意的意见，保荐机构出具了明确的核查意见。具体详见公司于2023年10月27日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金科环境：关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号2023-033）。

报告期内，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理情况如下：

银行名称产品类型起息日到期日预期年化收 益率（%）认购金额 （万元）是否已赎回
光大银行结构性存款2024/1/42024/3/292.454000是
光大银行结构性存款2024/4/32024/6/282.454000是

（五）使用超募资金永久性补充流动资金或归还银行贷款情况
截至2024年6月30日，公司不存在使用超募资金永久性补充流动资金
或归还银行贷款情况。

（六）将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况 截至2024年6月30日，公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目
（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金投资项目使用情况
截至2024年6月30日，公司不存在使用节余募集资金投资项目的情况。


四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。


五、募集资金使用及披露中存在的问题
截至2024年6月30日，公司已按《上海证券交易所科创板上市公司自
律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。


特此公告。



金科环境股份有限公司董事会
2024年8月24日


附件1
2024年半年度募集资金使用情况对照表
编制单位：金科环境股份有限公司 单位：人民币 万元
募集资金净额56,605.88本期投入募集资金总额2,211.22　　　　　　　　　
变更用途的募集资金总额39,081.33已累计投入募集资金总额46,131.55　　　　　　　　　
变更用途的募集资金总额比例　　　69.04%　　　　　　　　
募集资金投 资项目是否已变 更项目 （含部分 变更）募集资金承 诺投资总额调整后投资 总额截至期末 承诺投入 金额 （1）本期投入 金额截至期末 累计投入 金额 （2）截至期末 累计投入 金额与承 诺投入金 额的差额 (3)=(2)-(1)截至期末 投入进度 （%） (4)=(2)/(1)项目达到预定 可使用状态日 期本年度实 现的效益是否达 到预计 效益项目 可行 性是 否发 生重 大变 化
南堡污水零 排放及资源 化项目是45,000.00411.53411.530426.35 （注1）不适用不适用不适用 （注 1）不适用不适用否
研发中心建 设项目是18,943.498,113.028,113.02315.627,838.85 （注2）-274.1796.62 （注3）2023年 10月不适用不适用否
补充流动资 金否10,000.009,000.009,000.0009,021.6421.64100.24不适用不适用不适用否
唐山市南堡 经济技术开 发区污水处 理厂提标工 程特许经营 项目是5,508.665,508.665,508.6605,508.660100.002022年 6月301.30不适用否
唐山市南堡 经济开发区是25,600.4925,600.4925,600.49621.2319,524.84-6,075.6576.27 （注4）2023年 12月不适用不适用否
污水资源化
回用项目

金特科慧 唐山科技 有限公司 年产2500 吨水处理 药剂项目是2,530.352,530.352,530.35253.711,024.54-1,505.8140.49 （注5）2024年 6月不适用不适用否
“资源 化、产品 化、数字 化”战略 领域研发 项目是6,307.925,441.835,441.831,020.662,786.66-2,655.1751.212025年 12月不适用不适用否
合计　　56,605.8856,605.882,211.2246,131.55-10,474.3381.50　　　　
未达到计划进度原因（分具体项目）不适用（见注 1）　　　　　　　　　　　
项目可行性发生重大变化的情况说明不适用　　　　　　　　　　　
募集资金投资项目先期投入及置换情况报告期内，公司不存在以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的情况。　　　　　　　　　　　
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况详见本报告三、（三）之说明　　　　　　　　　　　
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况详见本报告三、（四）之说明　　　　　　　　　　　
募集资金其他使用情况不适用　　　　　　　　　　　
注1：受园区新驻企业和新投运项目排污的影响，南堡污水零排放及资源化项目进水水质发生变化，对项目产品纯度、品质以及经济性造
成影响。原项目进水水质变化预计将随着南堡开发区污水二厂（以下简称“污水二厂”）的正式投运得到有效改善，故原项目实施进度需
要与污水二厂投运进度协调。截至22年底，污水二厂尚未完成建设，进水水质仍然无法满足项目设计要求。生产性试验结果显示，目前
项目的进水水质对硫酸钙与硫酸钠生产的影响仍然存在，产品纯度难以保证，污水二厂完工时间具有不确定性。鉴于以上原因，公司经审
慎评估，为了提高资金使用效率，计划将南堡污水零排放及资源化项目变更为唐山市南堡经济开发区污水资源化回用项目、药剂项目以及
研发项目，将原项目尚未投入的募集资金33,572.67万元全部用于上述三个项目，不足部分公司将以自有或自筹资金投入。具体详见公司
在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《金科环境：关于变更部分募投项目的公告》（公告编号：2022-043）。截止股东大会
审议通过变更方案之日（2022年12月22日），“南堡污水零排放及资源化项目” 累计投入募集资金总额426.35万元。

注2：包括置换前期投入研发费用1,205.66万元。

注3：研发中心建设项目尾款预计1年内支付。

注4：唐山市南堡经济开发区污水资源化回用项目部分资金在审计完成后支付。

注5：目前与项目总包商进行结算中。
附表2：
变更募集资金投资项目情况表
编制单位：金科环境股份有限公司 单位：人民币 万元
变更后的项目对应的原 项目变更后项目 拟投入募集 资金总额截至期末计 划累计投资 金额(1)本期实际 投入金额实际累计投 入金额(2)投资进度 （%） (3)=(2)/(1)项目达到预 定可使用状 态日期本年度实 现的效益是否达到 预计效益变更后的项 目可行性是 否发生重大 变化
唐山市南堡经 济技术开发区 污水处理厂提 标工程特许经 营项目研发中心 建设项目5,508.665,508.6605,508.661002022年6月301.30不适用否
唐山市南堡经 济开发区污水 资源化回用项 目南堡污水 零排放及 资源化项 目25,600.4925,600.49621.2319,524.8476.272023年12月不适用不适用否
金特科慧唐山 科技有限公司 年产2500吨水 处理药剂项目　　　　　　　　　　
　　2,530.352,530.35253.711,024.5440.492024年6月不适用不适用否
“资源化、产 品化、数字 化”研发项目　　　　　　　　　　
　　5,441.835,441.831,020.662,786.6651.212025年12月不适用不适用否
变更原因、决策程序及信息披露情况说 明（分具体募投项目）研发中心建 设项目募集资金投资项目“研发中心建设项目”中研发大楼的实施地点由北京市石景山区变更 为河北省唐山市南堡经济技术开发区，实施方式由购置场所变更为自行建造，变更后该项目 总投资为8,113.02万元。变更后剩余的募集资金共计5,508.66万元以向全资子公司提供借款 的方式建设“唐山市南堡经济技术开发区污水处理厂提标工程特许经营项目”。本次变更已　　　　　　　　

　　经公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第七次会议、公司2021年第三次临时股东大 会审议通过。公司已于2021年12月7日披露变更公告。 目前，研发中心大楼建设已完工，相关研发项目已结题。
未达到计划进度的情况和原因（分具体 募投项目）南堡污水零 排放及资源 化项目受园区新驻企业和新投运项目排污的影响，南堡污水零排放及资源化项目进水水质发生 变化，对项目产品纯度、品质以及经济性造成影响。原项目进水水质变化预计将随着南堡开 发区污水二厂（以下简称“污水二厂”）的正式投运得到有效改善，故原项目实施进度需要与 污水二厂投运进度协调。综合考虑以上因素，公司经过审慎评估决定对项目进行延期，项目 建设期延长至2024年6月30日。在此期间，公司持续跟踪污水二厂的建设进度和进水水质变 化情况，同时推进项目生产性验证研究。具体详见公司在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《金科环境：关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编 号：2021-016）和《金科环境：关于部分募投项目延期的公告》（公告编号 2022-026）。 截至2022年12月，污水二厂尚未完成建设，进水水质仍然无法满足项目设计要求。生产 性试验结果显示，目前项目的进水水质对硫酸钙与硫酸钠生产的影响仍然存在，产品纯度难 以保证，污水二厂完工时间具有不确定性。 鉴于以上原因，公司经审慎评估，为了提高资金使用效率，2022 年 12 月将南堡污水零 排放及资源化项目变更为污水资源化回用项目、药剂项目以及研发项目，将原项目尚未投入 的募集资金 33,572.67 万元全部用于上述三个项目，不足部分公司将以自有或自筹资金投 入。具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《金科环境：关于变更 部分募投项目的公告》（公告编号：2022-043）。
变更后的项目可行性发生重大变化的情 况说明不适用不适用



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