华强科技(688151):湖北华强科技股份有限公司关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
湖北华强科技股份有限公司 关于2024年半年度募集资金存放与实际使 用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 按照中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》及相关格式指引的要求，现将湖北华强科技股份有限公司（以下简称“公司”或“华强科技”）2024年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意湖北华强科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3368号）同意注册，公司 2021年 11月于上海证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股（A股）8,620.62万股，发行价为 35.09元/股，募集资金总额为人民币 3,024,975,558.00元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 212,824,737.99元，实际募集资金净额为人民币2,812,150,820.01元。 该次募集资金到账时间为 2021年 12月 1日，且募集资金到位情况已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了大信验字[2021]第 1-10041号《验资报告》。 （二）2024年半年度使用金额及半年末余额 截至 2024年 6月 30日，公司累计使用募集资金人民币 1,218,305,728.42元，其中：以前年度使用 882,483,223.69元，本年度使用 335,822,504.73元。 截至 2024年 6月 30日，募集资金使用情况及结余情况如下： 单位：人民币元
二、募集资金管理情况 （一）募集资金管理制度情况 公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定的要求制定了《湖北华强科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”)，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经公司 2020年 11月 4日第一届董事会第二次会议、2020年11月 19日的 2020年第二次临时股东大会审议通过。 根据《管理制度》要求，公司董事会批准开设募集资金专项账户，账户仅用于公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。 （二）募集资金三方监管协议情况 根据上海证券交易所及有关规定的要求，公司及保荐机构华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）已于 2021年 12月 1日与交通银行股份有限公司宜昌分行、中国银行股份有限公司三峡分行、中国建设银行股份有限公司宜昌高新科技支行、中信银行股份有限公司宜昌分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。 2022年 10月 26日，经公司第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十次会议审议通过，公司将在中国建设银行股份有限公司宜昌高新科技支行所开设的募集资金专户转为一般账户，同时公司与华泰联合证券、中国建设银行股份有限公司宜昌高新科技支行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》随之终止。 截至 2024年 6月 30日，三方监管协议得到了切实履行。 （三）募集资金专户存储情况 截至 2024年 6月 30日，募集资金存放专项账户的存款余额如下： 单位：人民币元
单位：人民币元
（一）募集资金投资项目的资金使用情况 报告期内，公司募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件《募集资金使用情况对照表》（见附表）。 （二）募投项目先期投入及置换情况 报告期内，公司不存在以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的情况。 （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 （四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 2023年 1月 16日，公司召开第一届董事会第二十一次会议、第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币 190,000.00万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定、具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品或存款类产品（包括协定存款、定期存款、通知存款、大额存单、结构性存款等），额度有效期限自董事会审议通过之日起 12个月内有效。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。公司独立董事对上述事项发表了明确的同意意见。保荐机构华泰联合证券对该事项出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司于 2023年 1月 18日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北华强科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》公告编号：（2023-003）。 2023年 8月 29日，公司召开第一届董事会第二十六次会议、第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于追认及增加使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，同意公司对前期超额使用闲置募集资金进行现金管理的事项进行追认，并在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，增加使用暂时闲置募集资金 15,000.00万元进行现金管理，额度由人民币190,000.00万元（含本数）增加至人民币 205,000.00万元（含本数），用于购买安全性高、流动性好、风险等级不高于 R2（稳健型）、具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品或存款类产品（包括协定存款、定期存款、通知存款、大额存单、结构性存款等），额度有效期限自董事会审议通过之日起 12个月内有效。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。公司独立董事对上述事项发表了明确的同意意见。保荐机构华泰联合证券对该事项出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司于 2023年 8月 31日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北华强科技股份有限公司关于追认及增加使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度的公告》公告编号：（2023-031）。 截至 2024年 6月 30日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，尚未到期赎回的金额为 149,000.00万元，明细如下： 单位：万元
2023年 8月 29日，公司召开第一届董事会第二十六次会议和第一届监事会第十四次会议，2023年 11月 15日，公司召开 2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用超募资金人民币 32,600.00万元永久补充流动资金，用于公司的日常经营活动支出。公司独立董事发表了明确的同意意见，保荐机构已对前述事项进行了核查并出具《华泰联合证券有限责任公司关于湖北华强科技股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见》。 具体内容详见公司于 2023年 8月 31日刊登在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《湖北华强科技股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》公告编号：（2023-032）。 截至 2024年 6月 30日，已完成上述超募资金永久补充流动资金。公司累计使用超募资金用于永久补充流动资金金额为 65,200.00万元。公司不存在使用超募资金归还银行贷款的情况。 （六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况 报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。 （七）节余募集资金使用情况 报告期内，公司不存在募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。 （八）募集资金使用的其他情况 2022年 3月 25日，公司召开第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用自有资金及银行承兑汇票支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目的实施过程中，根据实际需要先以自有资金、银行承兑汇票预先支付募投项目的部分款项，后续按月统计以自有资金、银行承兑汇票支付募投项目的款项金额，再由募集资金专户等额划转至公司基本存款账户。公司独立董事针对上述事项发表了一致同意的独立意见，保荐机构华泰联合证券对本事项出具了《华泰联合证券有限责任公司关于湖北华强科技股份有限公司使用自有资金及银行承兑汇票支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的核查意见》。具体内容详见公司于 2022年 3月 29日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北华强科技股份有限公司关于使用自有资金及银行承兑汇票支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》公告编号：（2022-020）。 报告期内，公司使用募集资金置换自有资金及银行承兑汇票支付募投项目金额为 214.98万元。 四、变更募投项目的资金使用情况 （一）变更募集资金投资项目情况 报告期内，公司募集资金实际投资项目未发生变更。 （二）募集资金投资项目对外转让或置换情况 报告期内，公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 报告期内，公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，不存在募集资金违规使用的情形。 六、两次以上融资且当年分别存在募集资金运用情况 公司不存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况。 特此公告。 湖北华强科技股份有限公司董事会 2024年 8月 24日 附表： 募集资金使用情况对照表 截至日期：2024年 6月 30日 单位：人民币元
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