德邦科技(688035):烟台德邦科技股份有限公司2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
烟台德邦科技股份有限公司 2024年半年度募集资金存放与使用情况 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的有关规定，烟台德邦科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会就2024年半年度募集资金存放与实际使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会签发的证监许可〔2022〕1527号文《关于同意烟台德邦科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，烟台德邦科技股份有限公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）股票 3,556.00万股，每股发行价格 46.12元，募集资金总额为 164,002.72万元，扣除不含税发行费用152,543,951.12元后，本公司本次募集资金净额为1,487,483,248.88元。 募集资金总额扣除承销及保荐费(含税)人民币 135,894,306.56元后的募集资金为人民币1,504,132,893.44元，已由主承销商东方证券承销保荐有限公司于 2022年 9月 14日汇入公司在招商银行股份有限公司烟台分行开立的账号为535902385410508的人民币账户内，并经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具永证验字（2022）第210029号《验资报告》予以验证。 （二）募集资金使用和结余情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，结合公司实际情况，制定了《烟台德邦科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），对募集资金的存储、使用及管理等方面做出了明确的规定，在制度上保证募集资金的规范使用。 根据上述管理制度的规定，公司对募集资金实行专户管理。公司募集资金存放于专用银行账户，并与保荐机构、银行签订了募集资金专户存储三（四）方监管协议，明确了各方的权利和义务，以保证专款专用，上述监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。 截止2024年6月30日，募集资金专用账户的存储情况如下：
（一）募集资金投资项目的资金使用情况 本公司2024年半年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。 （二）募集资金先期投入及置换情况 本公司于2024年4月19日召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用票据等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司及子公司在募投项目实施期间根据实际需要使用银行承兑汇票、商业承兑汇票、供应链金融产品等方式支付募投项目所涉部分款项（如在建工程款、设备采购款以及其他相关所需资金等），再以募集资金进行等额置换，并从募集资金专户划转至自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目已使用资金。 报告期内，本公司使用银行承兑汇票支付募投项目金额为 957.80万元，截止报告期末尚未进行置换。 （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 报告期内，本公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。 （四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 本公司于 2023年 9月 28日召开第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 90,000.00 万元（包含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下用于投资安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。 截止 2024年6月30日，本公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下： 单位：元
报告期内，本公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。 （六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况 报告期内，本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。 （七）节余募集资金使用情况 报告期内，本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金项目或非募集资金投资项目的情况。 （八）募集资金使用的其他情况 本公司于2024年8月23日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司部分募投项目在项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更情况下，根据目前募投项目的实施进度，对部分募投项目进行延期。“年产35吨半导体电子封装材料建设项目” “新建研发中心建设项目”延期至2026年9月，“新能源及电子信息封装材料建设项目”延期至2027年2月。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 报告期内，本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。 烟台德邦科技股份有限公司 2024年8月24日附表1： 募集资金使用情况对照表 2024年半年度 编制单位：烟台德邦科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
否 30,776.20 3,701.78 5,846.59 19.00 2027年2月 不适用 不适用 否 装材料建设项目
态； 注2：高端电子专用材料生产项目本年度实现的效益为所产产品实现对外销售的收入金额； 注3：超募资金金额增加1,712.87万元为2023年变更募集资金投资项目资金情况的剩余部分； 注4：截至2024年6月30日，公司累计已使用募集资金金额为85,922.27万元，同时为提高募集资金使用效率，降低募集资金使用成本，公司使用银行承兑汇票方式支付募投项目资金， 并以募集资金等额置换。截至2024年6月30日，公司采用银行票据支付募投项目但尚未置换的金额为957.80万元，考虑银行票据支付情况后，公司实际投资金额为86,880.07万元，实 际投入进度58.41%； 注5：本公司于2024年8月23日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司部分募投项目在项目实 施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更情况下，根据目前募投项目的实施进度，对部分募投项目进行延期。“年产35吨半导体电子封装材料建设项目” “新建研 发中心建设项目”延期至2026年9月，“新能源及电子信息封装材料建设项目”延期至2027年2月。 中财网
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