振华科技(000733):2024年1-6月募集资金存放与实际使用情况的专项报告
关于 2024年 1-6月募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司）于 2024年 8 月 22日召开第九届董事会第二十六次会议，审议通过《关于 2024年 1-6月募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，报告内容如下： 根据中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）发布的《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2号——公告格式》等有关规定，公司董事会编制了截至 2024年 6月 30日的募集资金半年度存放与实际使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意中国振华（集团）科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1391号）核准，本公司采用向特定对象发行的方式发行人民币普通股（A股） 31,813,013股，发行价格为每股 79.15元。截止 2023年 9月 26日，本公司实际已向特定对象发行人民币普通股（A股）31,813,013股，募集资金总额 2,517,999,978.95元，扣除承销费、保荐费、审计费、律师费等发行费用 5,686,549.58元后，实际募集资金净额为人民币 2,512,313,429.37元。 上述资金到位情况已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字〔2023〕第 14-00013号的验资报告。 （二）募集资金使用金额及当前余额 截至 2024年 6月 30日，公司募集资金投资项目已累计使用募集资金267,457,721.41 元，使用暂时闲置募集资金购买结构性存款 2,100,000,000.00元，结构性存款取得投资收益 18,422,566.58元，扣除手续费后累计利息收入净额 2,426,130.85元，后续支付增发费用 2,384,662.78元，期末募集资金账户余额为 165,506,292.19元。 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金管理制度的制定和执行情况 为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《公司法》《证券法》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，结合公司实际情况，制定了《中国振华（集团）科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》）。 根据该制度规定，公司对募集资金采用专户存储，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，募集资金项目资金的支出，均先由资金使用单位提出资金使用计划，经公司规划科技部审核并报分管领导签字后，根据公司资金审批权限报总会计师、总经理或董事长审批后方可支付。 公司财务部对募集资金的使用情况设立台账，详细记录募集资金的支出情况和募集资金项目的投入情况。公司审计部至少每季度对募集资金的存放与使用情况检查一次，并及时向审计委员会报告检查结果。 （二）募集资金专户存储情况 截至 2024年 6月 30日，公司共有 7个募集资金专户，专户余额情况如下： 单位：元
公司及负责实施募集资金投资项目的子公司与募集资金存放银行（中国建设银行股份有限公司贵阳城北支行、中国工商银行股份有限公司贵阳乌当支行、中国农业银行股份有限公司贵阳乌当支行、招商银行股份有限公司贵阳分行、中国进出口银行贵州省分行、中国工商银行股份有限公司凯里北京路支行）、保荐机构广发证券股份有限公司分别签署了《募集资金三方监管协议》。 《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及其他相关规定。报告期内，前述协议均得到了切实有效的履行。 三、本年度募集资金的实际使用情况 （一）募集资金投资项目的资金使用情况 募集资金使用情况表详见本报告附件。 （二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况 公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。 （三）募集资金投资项目先期投入及置换情况 2023年 10月 11日，公司第九届董事会第十八次会议、第九届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换截至 2023年 9月 26日预先投入募集资金投资项目的自筹资金 178,710,735.93元及以自筹资金支付的发行费用 1,419,811.31元。 大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用情况进行了审核，出具了《中国振华（集团）科技股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目及支付发行费用的自筹资金的审核报告》（大信专审字〔2023〕第 14-00204号）。公司独立董事、监事会、保荐机构广发证券股份有限公司对上述使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项发表了明确同意意见。 （四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 （五）用闲置募集资金进行现金管理情况 公司于 2023年 10月 11日召开第九届董事会第十八次会议和第九届 监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司自董事会审议通过之日起 12个月内使用额度不超过 210,000.00万元的暂时闲置募集资金，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金投资计划正常进行的前提下进行现金管理。投资品种为安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于结构性存款、大额存单等），产品期限不超过 12个月。 公司累计使用闲置募集资金进行现金管理收到收益合计 18,422,566.58元。截至 2024年 6月 30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为 210,000.00万元，现金管理具体情况如下表所示：
截至 2024年 6月 30日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。 附件：募集资金使用情况表 特此公告。 中国振华（集团）科技股份有限公司董事会 2024年 8月 24日 附件 募集资金使用情况对照表 单位：万元
2.截止2024年6月30日，半导体功率器件产能提升项目、新型阻容元件生产线建设项目、继电器及控制组件数智化生产线建设项目、开关及 显控组件研发与产业化能力建设项目和混合集成电路柔性智能制造能力提升项目已开票未置换的承兑汇票金额37,062,731.39元未从募集资金专户 中置换，未包含在上表截至期末累计投入金额中。 中财网
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