黑芝麻(000716):半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

时间：2024年08月23日 19:01:34 中财网

原标题:黑芝麻:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

南方黑芝麻集团股份有限公司
2024年上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
金额单位：万元

非经营性资 金占用	资金占用方名称	占用方与上市 公司的关联关 系	上市公司核 算 的会计 科目	2024年期初 占用资金余额	2024年上半年占 用累计发生金额 （不含利息）	2024年上半年占 用资金的利息 (如有)	2024年上半 年偿还累计 发生金额	2024年上半 年期末占用 资金余额	占用形 成 原因	占用性质
控股股东、实际 控制人及其附 属企业										非经营性 占用
小计
前控股股东、实 际控制人及其 附属企业										非经营性 占用
小计
其他关联方及 其附属企业										非经营性 占用
小计
总计
其他关联资金 往来	资金往来方名称	往来方与上市 公司的关联关 系	上市公司核 算 的会计 科目	2024年期初 占用资金余额	2024年上半年占 用累计发生金额 （不含利息）	2024年上半年占 用资金的利息 (如有)	2024年上半 年偿还累计 发生金额	2024年上半 年期末占用 资金余额	往来形 成 原因	往来性质
控股股东、实际 控制人及其附 属企业	广西黑五类食品 集团有限责任公司	控股股东	其他应付款	0.00	400.00		400.00	0.00	往来款	经营性往 来
	广西容县容州物 业管理有限公司	实际控制人控 制的公司	应收账款	7.45	1.60		4.98	4.07	购销	经营性往 来
	广西容县容州宾 馆有限责任公司	实际控制人控 制的公司	应收账款	0.04				0.04	购销	经营性往 来
	广西容县沿海房 地产开发有限公司	实际控制人控 制的公司	应收账款	1.23			1.23	0.00	购销	经营性往 来
	广西容县容州物 业管理有限公司	实际控制人控 制的公司	其他应收款	0.00	0.19			0.19	物业服务	经营性往 来
	广西容县容州国 际大酒店有限公司	实际控制人控 制的公司	其他应收款	-5.47	58.27		34.24	18.56	酒店服务	经营性往 来
小计				3.25	460.06		440.45	22.86
上市公司的子 公司及其附属 企业	广西南方黑芝麻 食品销售有限公司	控股子公司	应收账款		20,391.00		18,265.03	2,125.97	购销	经营性往 来
	南方黑芝麻（广 西）健康粮仓工厂 有限公司	控股子公司	预付款项	31,790.74	11,368.98		17,882.72	25,277.00	购销	经营性往 来
	南方黑芝麻（广 西）健康粮仓工厂 有限公司	控股子公司	其他应收款	2,343.65	15,586.00		16,490.00	1,439.65	往来款	经营性往 来
	南方黑芝麻（广 西）电子商务有限 公司	全资子公司	其他应收款	6,941.53	3,580.18		2,075.36	8,446.35	往来款	经营性往 来
	江苏南方黑芝麻 食品股份有限公司	控股子公司	其他应收款	1,224.91				1,224.91	往来款	经营性往 来
	广西南方食品销 售有限责任公司	全资子公司	其他应收款	3,700.39				3,700.39	往来款	经营性往 来
	滁州市南方黑芝 麻食品有限公司	控股子公司	其他应收款	42,309.62	2,080.00		4,730.00	39,659.62	往来款	经营性往 来
	深圳市润谷食品 有限公司	控股子公司	其他应收款	5,604.28			5,604.28	0.00	往来款	经营性往 来
	义乌市润谷食品 有限公司	控股子公司	其他应收款	12,256.76		307.35	965.00	11,599.11	往来款	经营性往 来
	容县民国小镇旅 游文化有限公司	控股子公司	其他应收款	304.87	155.00		305.00	154.87	往来款	经营性往 来
	南方黑芝麻（容 县）健康粮仓投资 有限公司	控股子公司	其他应收款	4,717.87				4,717.87	往来款	经营性往 来
	巴马南方健康食 品有限公司	全资子公司	其他应收款	80.00	46.56		20.00	106.56	往来款	经营性往 来
	南方黑芝麻（广	全资子公司	其他应收款	15,600.00				15,600.00	往来款	经营性往
	西）投资有限公司
	上海闻煦品牌管 理有限公司	全资子公司	其他应收款	210.00				210.00	往来款	经营性往 来
	南宁市五象养老服 务中心	具有控制权的 民办非企业单 位	其他应收款	2,741.46	1,196.07			3,937.53	往来款	经营性往 来
小计				129,826.08	54,403.79	307.35	66,337.39	118,199.83
关联自然人	韦清文	董、监、高	其他应收款		772.00			772.00	业务性借款	经营性往 来
	胡泊	董、监、高	其他应收款	30.54				30.54	业务性借款	经营性往 来
小计				30.54	772.00			802.54
其他关联方及 其附属企业	东方银河(北京)文 化传媒有限公司	重要股东、董 事长配偶控制 的企业	应收账款	38.12				38.12	购销	经营性往 来
	深圳天臣电池有限 公司	重要股东、董 事长配偶控制 的企业	其他应付款	0.00	1,000.00		1,000.00	0.00	往来款	经营性往 来
	江苏南方食品科技 有限公司	子公司少数股 东控制的企业	其他应收款	1,253.72				1,253.72	租赁款	经营性往 来
	南宁市儿童医院建 设运营管理有限公 司	联营企业	其他应收款	200.00				200.00	往来款	经营性往 来
小计				1,491.84	1,000.00		1,000.00	1,491.84
总计				131,351.71	56,635.85	307.35	67,777.84	120,517.07

注：上表中关联自然人借款为开展公司业务而发生，鉴于该业务付款方式不符合规范，已在本报告日前收回 530万元，余款正在办理结算中。