沈阳化工(000698):半年报财务报表

 时间：2024年08月23日 19:01:45 中财网

原标题:沈阳化工:半年报财务报表

合并资产负债表
编制单位：沈阳化工股份有限公司
2024年06月30日
单位：元

项目期末余额期初余额
流动资产：　　
货币资金773,508,839.961,399,988,498.84
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款153,917,648.6184,806,692.37
应收款项融资610,448,144.61684,579,857.16
预付款项133,097,230.6469,266,049.83
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款160,572,331.31154,370,999.10
其中：应收利息28,896,388.4722,245,910.69
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货270,066,585.15294,406,979.07
其中：数据资源　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产8,744,503.6627,922,267.44
流动资产合计2,110,355,283.942,715,341,343.81
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资　　
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产1,927,350,108.362,372,470,117.96
在建工程72,831,647.5278,332,788.99
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产30,321,418.9231,065,275.76
无形资产577,481,560.67771,597,970.48
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉　　
长期待摊费用11,242,200.3256,515,133.29
递延所得税资产56,604,111.8756,604,111.87
其他非流动资产27,865,592.531,273,366.41
非流动资产合计2,703,696,640.193,367,858,764.76
资产总计4,814,051,924.136,083,200,108.57
流动负债：　　
短期借款849,510,410.051,480,842,419.89
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据560,815,028.36604,162,209.52
应付账款359,226,363.60350,388,139.60
预收款项　　
合同负债94,074,697.77115,180,277.08
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬8,842,244.5361,083,446.08
应交税费12,725,940.97108,520,962.32
其他应付款671,139,682.18574,132,510.83
其中：应付利息　　
应付股利295,285.23295,285.23
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债211,960,232.92855,530,188.33
其他流动负债　　
流动负债合计2,768,294,600.384,149,840,153.65
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债26,189,639.5127,915,912.14
长期应付款237,200,000.00252,222,765.43
长期应付职工薪酬　　
预计负债408,334,102.19　
递延收益94,328,432.4499,838,809.58
递延所得税负债　　
其他非流动负债　　
非流动负债合计766,052,174.14379,977,487.15
负债合计3,534,346,774.524,529,817,640.80
所有者权益：　　
股本819,514,395.00819,514,395.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积1,341,069,737.591,336,320,056.95
减：库存股　　
其他综合收益　　
专项储备14,826,944.098,880,340.33
盈余公积362,965,147.21362,965,147.21
一般风险准备　　
未分配利润-1,269,850,415.12-985,247,620.91
归属于母公司所有者权益合计1,268,525,808.771,542,432,318.58
少数股东权益11,179,340.8410,950,149.19
所有者权益合计1,279,705,149.611,553,382,467.77
负债和所有者权益总计4,814,051,924.136,083,200,108.57
法定代表人：陈蜀康 主管会计工作负责人：孙红云 会计机构负责人：孙红云




















母公司资产负债表
编制单位：沈阳化工股份有限公司
2024年06月30日
单位：元

项目期末余额期初余额
流动资产：　　
货币资金301,981,740.73796,457,833.82
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款43,712,212.401,029,914.32
应收款项融资573,764,214.04600,709,670.29
预付款项16,360,700.696,916,085.66
其他应收款130,386,283.50130,837,120.86
其中：应收利息　　
应收股利　　
存货144,664,506.4792,472,926.46
其中：数据资源　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产957,383.02　
流动资产合计1,211,827,040.851,628,423,551.41
非流动资产：　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资719,922,692.35719,922,692.35
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产1,004,509,013.831,071,990,887.14
在建工程32,902,567.8023,845,235.87
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产　　
无形资产358,547,218.84363,210,639.77
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉　　
长期待摊费用11,242,200.3211,446,737.22
递延所得税资产55,277,452.1355,277,452.13
其他非流动资产　　
非流动资产合计2,182,401,145.272,245,693,644.48
资产总计3,394,228,186.123,874,117,195.89
流动负债：　　
短期借款760,000,000.00528,000,000.00
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据541,229,841.12542,901,179.24
应付账款173,589,229.69149,107,088.80
预收款项　　
合同负债72,212,468.2365,290,289.54
应付职工薪酬218,318.66582,938.47
应交税费4,754,587.9922,016,367.03
其他应付款608,564,890.19182,148,244.79
其中：应付利息　　
应付股利　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债208,500,000.00536,284,072.69
其他流动负债　　
流动负债合计2,369,069,335.882,026,330,180.56
非流动负债：　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债　　
长期应付款237,200,000.00237,286,973.33
长期应付职工薪酬　　
预计负债408,334,102.19　
递延收益86,989,432.4488,892,195.02
递延所得税负债　　
其他非流动负债　　
非流动负债合计732,523,534.63326,179,168.35
负债合计3,101,592,870.512,352,509,348.91
所有者权益：　　
股本819,514,395.00819,514,395.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积1,853,541,690.201,853,541,690.20
减：库存股　　
其他综合收益　　
专项储备3,528,884.54　
盈余公积362,965,147.21362,965,147.21
未分配利润-2,746,914,801.34-1,514,413,385.43
所有者权益合计292,635,315.611,521,607,846.98
负债和所有者权益总计3,394,228,186.123,874,117,195.89
合并利润表
编制单位：沈阳化工股份有限公司
2024年06月30日
单位：元

项目2024年半年度2023年半年度
一、营业总收入2,377,014,775.912,314,475,557.13
其中：营业收入2,377,014,775.912,314,475,557.13
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本2,465,750,656.792,543,627,173.22
其中：营业成本2,206,010,198.852,308,658,779.75
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加21,139,666.8341,206,148.04
销售费用10,835,799.9310,904,518.91
管理费用150,026,266.3167,505,087.46
研发费用58,989,296.0090,521,437.50
财务费用18,749,428.8724,831,201.56
其中：利息费用34,587,284.7542,931,711.08
利息收入14,130,701.5923,067,687.33
加：其他收益21,248,736.013,691,783.18
投资收益（损失以“—”号填 列）-217,433,931.31　
其中：对联营企业和合营企 业的投资收益　　
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“—”号填 列）　　
净敞口套期收益（损失以“—” 号填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “—”号填列）　　
信用减值损失（损失以“—”号 填列）　　
资产减值损失（损失以“—”号 填列）　-9,855,693.72
资产处置收益（损失以“—”号 填列）1,864,072.79456,835.39
三、营业利润（亏损以“—”号填列）-283,057,003.39-234,858,691.24
加：营业外收入4,809,275.502,495,980.21
减：营业外支出535,062.317,640,473.27
四、利润总额（亏损总额以“—”号填 列）-278,782,790.20-240,003,184.30
减：所得税费用5,607,120.343,882,934.29
五、净利润（净亏损以“—”号填列）-284,389,910.54-243,886,118.59
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以 “—”号填列）-284,389,910.54-243,886,118.59
2.终止经营净利润（净亏损以 “—”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净 亏损以“—”号填列）-284,602,794.21-244,109,882.74
2.少数股东损益（净亏损以“—” 号填列）212,883.67223,764.15
六、其他综合收益的税后净额　　
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额　　
（一）不能重分类进损益的其他综 合收益　　
1.重新计量设定受益计划变动 额　　
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值 变动　　
4.企业自身信用风险公允价值 变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综合 收益　　
1.权益法下可转损益的其他综 合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额　　
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额　　
七、综合收益总额-284,389,910.54-243,886,118.59
归属于母公司所有者的综合收益总 额-284,602,794.21-244,109,882.74
归属于少数股东的综合收益总额212,883.67223,764.15
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益-0.347-0.298
（二）稀释每股收益-0.347-0.298
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：陈蜀康 主管会计工作负责人：孙红云 会计机构负责人：孙红云

母公司利润表
编制单位：沈阳化工股份有限公司
2024年06月30日
单位：元

项目2024年半年度2023年半年度
一、营业收入947,158,154.75801,966,904.38
减：营业成本818,751,162.96767,437,030.36
税金及附加7,643,504.287,015,109.08
销售费用4,099,000.783,463,819.62
管理费用45,952,013.7928,522,416.72
研发费用38,147,919.3039,641,781.01
财务费用-2,024,827.95-3,206,803.67
其中：利息费用1,509,187.323,021,269.54
利息收入5,468,280.527,367,632.49
加：其他收益15,085,560.751,985,971.67
投资收益（损失以“—”号填 列）　　
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益　　
以摊余成本计量的金 融资产终止确认收益（损失以“—”号 填列）　　
净敞口套期收益（损失以“—” 号填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “—”号填列）　　
信用减值损失（损失以“—”号 填列）-1,282,216,048.25　
资产减值损失（损失以“—”号 填列）　-9,855,693.72
资产处置收益（损失以“—”号 填列）　　
二、营业利润（亏损以“—”号填列）-1,232,541,105.91-48,776,170.79
加：营业外收入44,690.001,547,700.67
减：营业外支出5,000.00139,758.95
三、利润总额（亏损总额以“—”号填 列）-1,232,501,415.91-47,368,229.07
减：所得税费用　　
四、净利润（净亏损以“—”号填列）-1,232,501,415.91-47,368,229.07
（一）持续经营净利润（净亏损以 “—”号填列）-1,232,501,415.91-47,368,229.07
（二）终止经营净利润（净亏损以 “—”号填列）　　
五、其他综合收益的税后净额　　
（一）不能重分类进损益的其他综 合收益　　
1.重新计量设定受益计划变动 额　　
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值 变动　　
4.企业自身信用风险公允价值 变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综合 收益　　
1.权益法下可转损益的其他综 合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额　　
7.其他　　
六、综合收益总额-1,232,501,415.91-47,368,229.07
七、每股收益：　　
（一）基本每股收益　　
（二）稀释每股收益　　




























合并现金流量表
编制单位：沈阳化工股份有限公司
2024年06月30日
单位：元

项目2024年半年度2023年半年度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金2,424,000,171.512,535,051,811.78
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还24,046,187.7437,070,729.69
收到其他与经营活动有关的现金54,134,641.6717,368,591.51
经营活动现金流入小计2,502,181,000.922,589,491,132.98
购买商品、接受劳务支付的现金2,204,580,091.662,293,101,305.46
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工以及为职工支付的现金183,333,172.89145,915,682.28
支付的各项税费55,749,018.12147,219,820.56
支付其他与经营活动有关的现金54,477,431.0243,441,583.46
经营活动现金流出小计2,498,139,713.692,629,678,391.76
经营活动产生的现金流量净额4,041,287.23-40,187,258.78
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　　
取得投资收益收到的现金　　
处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额　427,800.00
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金100,000,000.00　
投资活动现金流入小计100,000,000.00427,800.00
购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金107,137,885.1845,629,889.80
投资支付的现金　　
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计107,137,885.1845,629,889.80
投资活动产生的现金流量净额-7,137,885.18-45,202,089.80
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资收到 的现金　　
取得借款收到的现金1,334,000,000.001,509,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金58,073,688.24　
筹资活动现金流入小计1,392,073,688.241,509,000,000.00
偿还债务支付的现金1,786,421,706.451,498,434,630.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现 金29,955,558.9666,096,785.63
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金375,000.0057,164,589.73
筹资活动现金流出小计1,816,752,265.411,621,696,006.10
筹资活动产生的现金流量净额-424,678,577.17-112,696,006.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影 响2,752,659.2814,195.06
五、现金及现金等价物净增加额-425,022,515.84-198,071,159.62
加：期初现金及现金等价物余额572,601,218.18946,105,845.82
六、期末现金及现金等价物余额147,578,702.34748,034,686.20






























母公司现金流量表
编制单位：沈阳化工股份有限公司
2024年06月30日
单位：元

项目2024年半年度2023年半年度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金1,017,486,366.50864,685,019.37
收到的税费返还4,705.9310,222,270.76
收到其他与经营活动有关的现金12,866,389.707,245,382.83
经营活动现金流入小计1,030,357,462.13882,152,672.96
购买商品、接受劳务支付的现金797,653,945.99778,152,283.09
支付给职工以及为职工支付的现金79,357,359.9761,030,490.53
支付的各项税费29,761,401.786,814,065.06
支付其他与经营活动有关的现金27,771,142.269,244,942.20
经营活动现金流出小计934,543,850.00855,241,780.88
经营活动产生的现金流量净额95,813,612.1326,910,892.08
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　　
取得投资收益收到的现金　　
处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额　　
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金100,000,000.001,000,000.00
投资活动现金流入小计100,000,000.001,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金18,065,385.947,337,200.16
投资支付的现金　　
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金873,881,946.06　
投资活动现金流出小计891,947,332.007,337,200.16
投资活动产生的现金流量净额-791,947,332.00-6,337,200.16
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
取得借款收到的现金1,160,000,000.00378,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金1,151,704.12　
筹资活动现金流入小计1,161,151,704.12378,000,000.00
偿还债务支付的现金855,721,442.99508,304,024.97
分配股利、利润或偿付利息支付的现 金1,659,990.362,614,037.25
支付其他与筹资活动有关的现金375,000.0072,871,893.56
筹资活动现金流出小计857,756,433.35583,789,955.78
筹资活动产生的现金流量净额303,395,270.77-205,789,955.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影 响-585,939.87-33,391.90
五、现金及现金等价物净增加额-393,324,388.97-185,249,655.76
加：期初现金及现金等价物余额459,079,007.55699,091,115.61
六、期末现金及现金等价物余额65,754,618.58513,841,459.85
（未完）
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